固定資產采購工作計劃精選(九篇)

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第1篇：固定資產采購工作計劃范文

主要工作內容

一、財務管理方面

1、積極抓好內部財務管理工作，規(guī)范了單位收入與支出，促進財務管理有序發(fā)展。

2、認真貫徹《義務教育法》，積極落實義務教育界經費管理機制，規(guī)范、合理使用了生均公用經費。

3、認真履行學校預算管理工作，嚴格按照常規(guī)預算要求編制收支預算，并按預算執(zhí)行，全面合理安排各項教育經費，為教育發(fā)展提供財力支撐。

4、配合本校財務收支內部審計工作，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報了審計報告。

5、規(guī)范了學校津補貼的發(fā)放。

6、做到了以收定支，不負債消費。

7、認真對待學校的維修工作。根據需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，并嚴把質量關，完善學校教學條件。

二、固定資產管理方面

根據固定資產管理相關規(guī)定，加強了學校固定資產的保管、使用和維護。對學校增加的固定資產及時入帳，定期對固定資產進行盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產賬務重新進行了明細錄入，并按國資局的要求，對全校的資產核查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產大清理及所有資產卡片錄入、賬務處理工作。

三、加大經費投入力度

為了用足用好各項教育經費投入政策，學校多渠道籌措教育經費，切實為特殊教育發(fā)展提供了財力保障。

1、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育經費。

2、積極籌措資金，爭取了社會各界和個人捐資助學，充分發(fā)揮了教職工的力量，廣泛聯系，爭取預外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學金。

3、力爭專項資金，加強了與上級部門及外界聯系，爭取專項和補助資金對我校的投入。

四、規(guī)范學校收費行為方面

1、依規(guī)收費。繼續(xù)免收學費、雜費、寄宿費，只依法收取了適量伙食費。并加大了伙食費減免力度。

2、規(guī)范公示。堅持了伙食費收取前進行公示，按月收取。

3、規(guī)范了票據。做到使用統(tǒng)一的專用票據，有收有據，一月一開。

五、規(guī)范了學校采購工作

凡學校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目，嚴格按照教育局出臺的政府采購流程進行操作，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù)，并委托集中采購機構（政府采購中心）采購。

六、其它常規(guī)會計工作

1、凡單位發(fā)生的收支及時入帳，并按月做好了各種帳表，并及時對外報送表報。

2、對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統(tǒng)計的各種數據、資料等，如實認真地完成，并按時上交。

3、及時做好了票據的購買、領用和核銷工作。

第2篇：固定資產采購工作計劃范文

部分學校信息化建設相對滯后，仍然采用傳統(tǒng)的資產管理模式，工作量大，信息滯后，數據不準確給資產管理帶來一定的困難。各自為政，學校二級單位將購置的固定資產作為部門專用物品，資源共享率低。有的學校固定資產配備、存放位置不合理，存在經常搬運的現象，許多固定資產在搬運的過程中損壞嚴重，造成不必要的浪費。部門之間協調不力，采購與使用環(huán)節(jié)存在脫節(jié)的現象。采購部門往往只按照使用部門的技術要求采用低價格方式采購，很少考慮設備的日常運行維護成本，結果出現購置價格低、運行維護費用高的現象，固定資產整個壽命期內運行總費用較高，增加了學校的支出。目前，許多高職院校都建有新校區(qū)，新校區(qū)設施設備齊全，學校從安全的角度考慮，大部分設施設備不對社會開放，使用率極低，資源閑置、浪費現象嚴重。

二、改善高職院校資產管理的措施

(一)加強領導，提高認識

領導重視是工作順利開展的前提，學校領導要加強對固定資產工作的領導，充分認識固定資產管理在學校發(fā)展中的地位和作用，將固定資產管理工作列入學校工作計劃，學校要組建固定資產管理領導班子，負責固定資產重大事項的決策。定期召開固定資產管理工作會議，對固定資產管理中存在的問題進行分析，對成功的經驗進行總結，不斷提升固定資產管理水平。固定資產管理不只是職能部門的事，固定資產管理的好壞與每位教職工的切身利益息息相關，學校要加大宣傳力度，提高教職工對固定資產管理重要性的認識，將固定資產管理與節(jié)約型校園創(chuàng)建活動緊密結合起來，形成人人關心、人人參與固定資產管理的良好氛圍。

(二)完善網絡，健全制度

完善管理網絡是提升固定資產管理水平的重要基礎，高職院校應明確各職能部門在資產管理中的職權和義務，條件成熟時可設立資產管理專門機構，負責固定資產采購、入賬、保管、使用、處置等環(huán)節(jié)的管理與協調，逐步形成由學校固定資產管理工作領導小組、各職能部門、資產管理員組成的三級管理網絡。加強固定資產管理隊伍建設，逐步形成以專職人員主、兼職人員為輔的資產管理員隊伍。健全規(guī)章制度是提升高職院校固定資產管理水平的重要保證。學校要根據上級主管部門的要求，完善固定資產的采購、保管、使用、處置等管理制度，制訂定期核查、維護保養(yǎng)、考核獎懲等制度，進一步明確職責，做到有章可循，獎懲分明。

(三)強化管理，抓好落實

強化管理、抓好落實是提高固定資產使用效益的有力手段。1.加強資產管理人員隊伍建設，根據校情合理配備資產管理人員，定期對專兼職管理人員進行專業(yè)知識培訓，提高固定資產管理人員的業(yè)務水平和管理能力。2.嚴格大宗固定資產采購審批管理，對購置的必要性和產品可靠性進行充分論證，防止購置后閑置或無法使用的現象發(fā)生。3.完善資產管理臺賬，對固定資產進行動態(tài)管理，對管理人員和資產發(fā)生變動的要及時進行更新，防止工作脫節(jié)造成資產流失。4.定期開展資產清查和抽查工作，及時了解并掌握資產的使用、維護保養(yǎng)以及盤盈盤虧等情況，對檢查中發(fā)現的問題要及時處理并加以改進，對造成固定資產流失的單位和個人進行追責。5.加強對出租、發(fā)包、借出固定資產的管理，明確責任；要規(guī)范固定資產的報廢流程，防止，低價出讓、變賣國有資產，給學校造成不必要的損失。

(四)改善手段，提高效益

1.加大投入，推進校園信息化建設，將固定資產管理系統(tǒng)納入數字化校園建設的重要內容。改變傳統(tǒng)的固定資產管理模式，提高資產管理信息化水平。建立、完善固定資產信息數據庫，對固定資產實行動態(tài)化、信息化管理。2.對固定資產進行分類管理。根據固定資產的價值大小、使用頻率、可移動性等因素對固定資產進行分類，根據固定資產的類別采取相應的管理措施，做好重點固定資產的維保工作，確保在壽命期內的正常使用，提高使用效益。3.加強固定資產的二級管理，明確固定資產二級管理的責任主體地位，將固定資產管理的成效列入部門負責人的考核內容。完善資產交接手續(xù)，推行大型固定資產屬地管理，無特殊情況，不易經常搬遷的固定資產分配到二級單位后，位置應相對固定，不得因人員的變更而搬遷，減少固定資產的損耗。完善校內固定資產的調撥與管理，不同二級部門之間的固定資產要充分共享，提高固定資產的使用效率。4.加強對固定資產的成本核算。固定資產要合理配置，有效使用,杜絕盲目求大、求全，造成資源浪費。壽命期內的采購、使用、維修保養(yǎng)等成本要綜合考慮，對使用頻率較低的固定資產可嘗試通過租、借等形式得以滿足，減少投入，降低綜合成本。逐步淘汰高耗能的固定資產，使用清潔、高效、節(jié)能產品，降低學校運行成本，提高資產使用效益。5.擴大校內公共資源對社會公眾開放程度，提高固定資產的使用率，發(fā)揮應有的使用效益。

三、結束語

第3篇：固定資產采購工作計劃范文

一、內部控制自我評價中發(fā)現的問題

（一）采購環(huán)節(jié)　自我評價中發(fā)現如下問題：存在預算外支付款項的現象。檢查發(fā)現：發(fā)生的個別支付款項未列入資金預算；采購管理制度制定不完善；物資部門未制定貨款支付管理辦法，未制定退貨貨款回收等退貨管理制度，容易導致財務人員隨意支付資金；部分采購方案未經領導審批、20萬元以上的密封報價未經部門負責人簽字、違反低價定標、違反確定單一來源采購方式等。

（二）倉儲環(huán)節(jié)　自我評價中發(fā)現如下問題：一是盤點制度不完善。檢查發(fā)現：未發(fā)現X礦（A煤礦企業(yè)的一個礦）的盤點報告、盤點記錄、每次盤點的盤點計劃及成立的盤點小組。該礦《物資盤點制度》中表明，“對于所有的物資都是進行定期盤點，一般定為季度、半年、年終。但盤點制度沒有明確物資盤點的范圍、盤點計劃的制定、盤點小組的成立和職責等。二是X礦入庫單顯示部分物資計劃單價與實際采購單價差異較大。三是物資存在嚴重超物資儲備資金定額的問題。檢查發(fā)現：物資存在嚴重超物資儲備資金定額的問題，比如2010年10月，木材超定額儲備200萬元，專用工具超定額儲備310萬元，配件超定額儲備407萬元。四是存在大量不良資產的現象。X礦提供的內部審計報告顯示該礦存在不良資產7億元，其中債權占16%，均是五年以上的壞帳；固定資產占78%，一部分固定資產系已經陳舊或者實體已破壞，一部分系固定資產的經濟績效已經低于或者將低于預期，還有一部分固定資產技術落后，各項指標已不符合煤礦安全生產需要無修理和使用價值，另一部分系國家明令禁止使用的電器設備；主要是易損、易壞的塑料電器原配件。 五是期末存在呆滯、積壓物資，倉儲部門與財務部門在資產負債日未結合盤點結果對存貨進行庫齡分析，也未取得公司計提跌價準備的依據。

（三）投資環(huán)節(jié)　存在以下問題：一是未建立長期股投資項目后續(xù)跟蹤評價制度，未制定由于盲目投資可能帶來的投資決策失誤風險的防范措施，投資過程中沒有開展全面系統(tǒng)的風險評估，以降低投資決策失誤；二是預算內大修和日常維修由使用單位自行維修，沒有會同資產管理部門制定維修計劃、進行維修；三是不需要安裝的設備未及時計入固定資產。

（四）安全管理　存在問題：一是公司尚未建立企業(yè)安全文化評估制度。二是信息中心對于賬戶和權限的設定、變更和刪除，未采用書面通知的形式；未對超級用戶等特權用戶進行限制及其在系統(tǒng)中的全過程進行監(jiān)控。

二、內部控制改進建議

（一）采購環(huán)節(jié)　應采取以下措施：第一，物資部門嚴格執(zhí)行預算，對確需支付的預算外資金嚴格按照集團公司和貴公司的預算資金撥付審批制度的規(guī)定履行審批手續(xù)。同時加強內部監(jiān)督，避免此事項再次發(fā)生。第二，物資部門按照集團公司貨款支付的相關管理制度制定適合于本公司的貨款支付管理辦法，并嚴格執(zhí)行，以確保公司資金的安全完整；物資部門建立退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款回收等做出明確規(guī)定，并在與供應商的合同中明確退貨事宜，及時收回退貨貨款。涉及符合索賠條件的退貨，應在索賠期內及時辦理索賠。第三，集團公司加強采購人員的培訓和素質教育，對確實不適合采購崗位的人員予以調離，選派職業(yè)素質較好，能勝任采購崗位的人員，確保物資采購環(huán)節(jié)的程序嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。

（二）倉儲環(huán)節(jié)　應采取以下措施：

第一，各礦根據集團公司關于物資盤點的相關規(guī)定，建立健全完善各礦的物資盤點制度，明確物資盤點的范圍、盤點的方式、盤點計劃的制定與盤點小組的人員組成和職責、盤點前的準備，盤點過程中的事項、盤點后盤點記錄的整理及盤點報告的編制，盤盈、盤虧的處理等。監(jiān)督該礦嚴格執(zhí)行相關盤點制度，制定盤點計劃，成立盤點小組，詳細填寫盤點的記錄并編制盤點報告。

第二，雖然計劃成本的高低可通過材料成本差異調整為實際成本，對發(fā)生和結存存貨的實際成本并無影響，但如果計劃成本脫離實際成本太多，則無法隨時通過計劃成本與實際成本的差異考核采購部門的成果，所以應盡可能使計劃成本接近實際成本?？捎善髽I(yè)的采購部門聯合財會等有關部門參照同類存貨以往實際成本，并根據物價漲幅等相關因素共同研究制定。當實際成本和計劃成本發(fā)生重大差異時，應作調整計劃成本，也可按季調整。

第4篇：固定資產采購工作計劃范文

一、今年工作總結

時間一晃而過，彈指之間，2014年已接近尾聲。本公司內審崗位于2014年12月11日成立，并且招聘了2位內審員，我就是其中之一。從進入公司第一天起，我就努力學習并熟悉本公司的各項規(guī)章制度和企業(yè)文化。通過自己閱讀本公司規(guī)章制度匯編、公司綜合部統(tǒng)一培訓、查看本公司網站信息和向其他同事請教等各種方式，初步的了解了本集團公司的基本情況和適應了公司的工作氛圍。到現在為止，對于以后的工作方向、工作內容和具體工作方式等，都做到了心中有數。

二、明年及以后內審工作思路及規(guī)劃

（一）我對于集團公司內部審計基本思路建議

以財務收支審計為基礎,以經營業(yè)績審計為中心，同時開展經濟效益審計、經濟責任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發(fā)揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益的作用。

 （二）我對于集團公司審計工作初步具體規(guī)劃建議

根據公司目前內部控制環(huán)境、內部審計發(fā)展狀況，特對公司內部審計業(yè)務方面工作做了初步規(guī)劃：

1、推進并完善本公司集團總部及各子公司的內審體系建設，構建內部審計體系，規(guī)范審計的工作流程，強化內審工作制度的執(zhí)行，并對相關流程不斷優(yōu)化，提升工作效率。

2、以財務收支與預算審計為基礎，促進內審制度的健全與完善

⑴以財務收支審計為基礎，延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監(jiān)督，保護公司資產安全和完整，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價。

⑵通過預算審計促進預算執(zhí)行，保障預算編制符合集團發(fā)展方向，預算執(zhí)行圍繞集團經營目標展開。

⑶完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據實際工作情況，進一步完善內審制度。

2、根據業(yè)務部門的需求安排審計項目：根據各個部門要求，參與盡職調查類的項目。

3、以經營業(yè)績審計為中心，結合經濟責任審計。

內部審計以公司經營業(yè)績審計為中心，圍繞各子公司的經營業(yè)績考核，通過經營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現問題并予以糾正，逐步實現由發(fā)現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司加強經營管理，提高經濟效益。

4、根據集團經營管理特點和管理層的要求，就預算、內控管理、經濟責任考核、決策程序、成本歸集、工程造價、工程建設、修理費用等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破，有針對性的完成。

5、參與其他特殊性的審計：在開展經營業(yè)績審計時，經營業(yè)績審計與經濟責任審計以相結合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對各子公司領導干部任中經營績效的評價。

6、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

二、2015年工作計劃的重點及目標建議

由于內審崗位初始建立，目前尚還存在很多不足的地方需要我們進一步的彌補和強化。在制定該年度審計計劃之前，我們按照暫時了解的管理層期望和關注點，評估了2015年領導層的需求、公司對內審的定位、內審目前的階段、能力以及發(fā)展規(guī)劃。并且由于本集團公司子公司眾多，內審部門考慮更多的是執(zhí)行流程合規(guī)性審計、財務審計和成本費用審計，除了對集團本部的各種審計外，重點是對下屬羅源、福清、寧德、邵武各子公司進行程序上、財務上、內控上的審計。

1、2015年內審工作重點：A、集團總部及各子公司的預算管理審計、資金管理審計、費用審計等財務審計。B、重點是各子公司的財務全面審計、采購與付款審計、銷售與收款審計、存貨管理審計、固定資產及在建工程審計等。

2、2015年內審工作目標：A、監(jiān)督公司總部與各子公司的管理水平，加強流程學習，發(fā)現問題，堵塞漏洞，并針對問題提出改進建議，從而提高公司工作效率。B、圍繞各子公司的經營業(yè)績考核，通過財務審計、經營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現問題并予以糾正，逐步實現由發(fā)現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司節(jié)約成本，加強經營管理，提高經濟效益。

三、2015年具體審計業(yè)務建議計劃建議

通過對本集團公司的初步了解，在聽取領導對于審計崗位工作的要求上，并結合自己的專業(yè)知識。為了進一步發(fā)揮審計的監(jiān)督與服務職能，促進集團各子公司提升管理效益，結合集團經營計劃，特制定2015年度內部審計工作實施詳細計劃。如下：

審計項目名稱

審計目的

重點審計內容

時間安排

相關內部制度

全面預算管理

評價各公司上年預算實際完成情況，審核下年預算編制是否合理、依據是否充分。

預算的編制、預算的執(zhí)行、預算的調整、預算的考核

2014年1至2月

預算管理辦法

財務報告和賬務管理

檢查各公司日常賬務管理的規(guī)范性，審核財務報告是否真實、準確、完整地反映了實際經營狀況，保證財務會計信息真實、合法、完整。

日常賬務管理、財務報告的編制與分析、會計檔案管理

1-3月對年度報告進行審查，每月15日后對上月財務情況進行審查

基礎管理財務制度

資金管理

審核資金管理的規(guī)范性及安全性，監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行，規(guī)范資金核算，確保公司資金的安全。

現金管理、銀行賬戶管理、銀行存款和借款管理、印章和票據管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法

費用管理

監(jiān)督費用預算的執(zhí)行，復核費用支付的審批流程，規(guī)范費用支出的會計核算，確保費用內部控制的有效執(zhí)行。

費用預算管理、費用支出管理、費用的核算

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、管理費用管理辦法

銷售與收款管理

審核銷售收入的確認和計量是否正確和完整；應收賬款和收款管理是否做到確認及時、記錄準確和完整；防范銷售與收款過程中的差錯和舞弊。

年度生產經營計劃指標是否報審和調整、收入核算、發(fā)票管理、應收賬款核算和收款管理、應收票據管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、水費收入和管道安裝工程會計核算辦法

采購與付款管理

審核物資采購計劃、計劃審批及物資驗收等相關流程；檢查各項付款審批手續(xù)是否齊全，成本費用核算是否準確；確保物資采購控制流程的有效執(zhí)行。

采購及驗收、采購計劃、驗收管理、采辦和招投標管理、應付賬款管理、應付票據管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、采購管理辦法、采辦及招投標管理辦法

生產運營管理

審核庫存管理工作的有效性，監(jiān)督存貨盤點清查制度的執(zhí)行，檢查存貨出入庫管理及會計核算情況，監(jiān)督成本預算的執(zhí)行，保證成本費用核算的準確性。

庫存出入庫管理、存貨計價、存貨盤點、生產成本的預算和核算

按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查

存貨、低值易耗品管理辦法、生產成本核算辦法

資產管理

檢查固定資產實物管理的有效性，復核固定資產和無形資產賬務處理，監(jiān)督固定資產、無形資產清查盤點制度的執(zhí)行，保證公司資產安全。

固定資產及無形資產取得和日常管理、固定資產及無形資產核算

按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查

固定資產管理辦法、無形資產管理辦法

工程管理

評審各公司工程管理的規(guī)范性，審核工程決算造價；對工程付款、工程驗收等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

工程資金的支付管理、在建工程的核算、工程竣工決算、在建工程轉固

按工程項目進度執(zhí)行

在建工程管理制度

修理費用專項審計

通過檢查各子公司修理費結算業(yè)務流程設計是否合理，流程的控制是否得到有效執(zhí)行，評價各子公司修理費結算內部控制的適當性和有效性；通過實質性測試檢查各子公司修理費結算的會計記錄的正確性、存在性和完整性。

修理產生的原因、修理的頻率、修理發(fā)生的日常管理、修理費支付及入賬的情況

按修理發(fā)生的情況執(zhí)行

  暫無

其他各種專項和流程審計

決策程序完善情況、內控程度執(zhí)行情況、成本歸集正確性和完整性

決策程序的有效性、內存執(zhí)行情況、成本歸集

按需要和管理層關注度度執(zhí)行

暫無

財務盡職調查

配合投資發(fā)展部對外投資的需要，弄清楚被投資方的基本歷史沿革和基本財務情況，為投資決策做參考

被投資方歷史情況、背景、財務情況、收入成本情況等

按投資發(fā)展部需執(zhí)行

暫無

其他領導臨時交辦的審計任務

按管理層需求

四、2015年內審崗位建設的建議計劃

1、創(chuàng)建部門崗位規(guī)章，以明確內審定位和職能，必要時由公司領導層在重要的會議上宣布對內審部定位、職能與授權。

2、制定業(yè)務規(guī)范，用于規(guī)范內審部工作流程、工作方式、工作內容及要求。

3、建立與其他部門的關系，做好內審工作宣傳工作，召集各部門就如何做好年度內控內審工作及各部門的協助舉行專題培訓。

五、2015年個人自身能力加強計劃

1、加強學習，鞏固自身的專業(yè)能力。多向領導和同事請教，更多的熟悉公司情況和有關法律法規(guī)，做到對公司的各個方面都心中有數。

2、參加2015年注冊內審師考試。

第5篇：固定資產采購工作計劃范文

一、加強部門基礎工作管理，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境為各位領導和員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境是集團行政部重要的工作內容之一，XXXX年上半年行政部結合工作的實際，認真履行部門工作職責，加強與公司其他部門之間的溝通與協調，使行政部的基礎管理工作實現了規(guī)范化、制度化、流程化、高效化，為公司的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。具體體現在以下幾方面工作

(一)制度修訂在XXXX年上半年，集團行政部一直沒有放松對企業(yè)制度的建設工作，主要編制與修訂了以下制度。

《企業(yè)兩則》的修訂、《XX地產企業(yè)文化》整理、修改、《XX地產各部門組織構架、管理制度》修訂、《企業(yè)文件、表格使用規(guī)范》編制、修訂、《智盛汽車管理制度》編制、《市場營銷部管理制度》編制、《項目開發(fā)部管理制度》編制、《楊凌水電工、保潔員崗位職責》編制、《安裝工程事崗位職責》編制、《績效考核制度》參照集團修訂、《考勤制度》修訂，以及公司最新使用表格的整理、修改。

(二)公章管理根據《集團財務印章管理制度》規(guī)定，對公章及證照進行合理保管與使用，對各部門使用情況進行規(guī)范管理，每項業(yè)務有相關記錄和領導簽字。

(三)合同檔案管理其中

1、XX地產：自XXXX年1月1日—6月30日共簽訂14份合同。

2、智得科技：自XXXX年1月1日—6月30日共簽訂12份合同。而在12份合同中有一份編號為XXXX003號合同審批流程未完成;另一份編號為XXXX008號合同已定稿但并未打印簽署。

(四)收發(fā)文件、傳真、公文批示轉發(fā)、下發(fā)集團文件到各子公司及部門，做到收發(fā)有序，將文件精神落實、執(zhí)行到底。

XXXX年上半年集團各子公司共簽訂26份合同。

(五)各種證照辦理

1、XXXX年集團及各子公司營業(yè)執(zhí)照和組織機構代碼證的年審工作正在進行中。

(1)已完成營業(yè)執(zhí)照年檢的公司有：xxxxxxxxx

(2)未完成營業(yè)執(zhí)照年檢的公司有：xxxxxxxx

(3)未完成組織機構代碼證年審的由：xxxxxxxx

2、銀行預留新印鑒變更已于6月30日前全面完成。

(六)辦公耗材管控及出入庫管理自XXXX年1月初至XXXX年6月底，經過行政部采購的全集團固定資產和低值易耗品都已做到有序登記出入庫明細，明確固定資產去向。

辦公用品成本也都控制在公司月采購預算500元內，做到了成本控制和節(jié)約。

(七)資產管理1、春節(jié)前對xxxx汽車中心資產做了盤查工作，由于資產種類多、數量大、時間久、管理差、無清單等客觀原因，注定本次盤查的工作量及難度都很大，但在集團領導的帶領下，行政部和財務部同事發(fā)揚不怕苦、不怕類、不怕臟的精神，扎實工作，細致記錄，形成一套完整的楊凌資產清冊及固定資產調撥管理辦法，最終圓滿完成任務。

另外，集團還堅持每半年對固定資產進行一次清點，大件的固定資產監(jiān)理固定資產管理卡，跟蹤記錄該資產每一次的調撥，小件資產領用登記造冊。

2、集團各部門在用資產使用情況基本完好，行政部做到了資產及時調整、維修、更換工作，在資產配備上保證了集團各部門正常有序的工作。庫存資產保管維護完好，可以做到隨用隨取，安裝即用的效果。

(八)車輛調配管理XXXX年上半年中集團公車公車共九輛，派車率達到100%，出車率100%，事故率0，車輛的定期維修和保養(yǎng)按規(guī)定也已完成。

1、已完成審驗的車輛：xxxx2、未已完成審驗的車輛：xxxx(九)日常行政費用管理1、員工飲用水，自XXXX年2月底至6月底兩臺飲水機共購水票220張，合計費用1398元。截止到6月30日，項目部領用水票30張，集團水票剩余35-2-張，平均每月不到349.50元，控制在預算之內。

2、集團電話費。集團共有電話四部，自XXXX年1月至5月底電話費共計3969.62元，平均每月793.92元，控制在預算之內。

3、綠植租擺。XXXX年1月至3月的發(fā)票未回到公司，XXXX年4月至6月共20盆綠植，費用共計1440元，每月480元?？刂圃陬A算之內。

4、集團物業(yè)費。XXXX年1月至5月底，物業(yè)費(含電費，物業(yè)費和停車費)共計：677171.30元，每月135434.26元?？刂圃陬A算之內。

5、辦理社保。自XXXX年4月16日起集團行政部開始著手為集團及各子公司員工辦理社保開戶事宜。5月份員工社保賬戶可以正常使用。目前，已滿足辦理社保條件員工的社保開戶工作已全部完成。

(十)組織員工業(yè)余活動為了使員工融入企業(yè)文化，建設團結、協作的公司團隊，使企業(yè)與員工、員工與員工間達到共同發(fā)展的目的，集團行政部積極組織了以下活動：3月份植樹活動、4月份蔬菜種植活動、5月xxx新店開業(yè)活動

(十一)對外聯絡工作考察與建立同酒店、餐飲、花卉、茶葉、網站、辦公設備、耗材等單位的合作關系，簽訂協議及產生費用的報銷工作。對施工單位考察的對接工作。

(十二)信息化建設方面

1、年初對集團局域網共享做了全面調整和重新設置。

2、集團內線電話系統(tǒng)增加內線號碼并重新排號。

3、項目不電腦局域網的建立。

4、項目不內線電話系統(tǒng)的建立與調試。

5、xxx汽車工業(yè)中心安防監(jiān)控系統(tǒng)的建立。

6、辦公自動化OA系統(tǒng)的搭建與系統(tǒng)內流程的建設。

7、公司網站新聞稿的編輯。

二、加強服務、樹立良好風氣集團行政部主要工作核心是搞好“服務”工作，我們圍繞中心工作，在服務工作方面我們做到以下三點

(一)在工作中有計劃。

集團行政部每月有工作重點。做到有工作重點和創(chuàng)新，改變行政部等待領導安排工作的被動行為。

(二)提高工作效率。

在工作方法與思路上不斷改進和創(chuàng)新，適應公司發(fā)展的需要將行政部工作不斷推進，提高辦事效率增強服務意識和奉獻精神。

(三)積極主動。

集團行政部在近半年的工作期間，工作中也遇到重點和難點工作，力求考慮在前服務在先。特別是行政部分管的采購、庫房、辦公耗材管控及辦公設備維護和保養(yǎng)、公車使用等項工作都有計劃、有落實、有措施，完成后有記錄。

三、加強學習、認真履行職責集團行政部人員深入學習本部門專業(yè)知識。上半年，我部門加強自身學習入手，認真學習集團相關業(yè)務流程、集團制度等業(yè)務內容，切實加強了理論、業(yè)務學習的自覺性，形成了良好的學習氛圍。在工作上嚴格按照集團要求，在集團員工行為規(guī)范和辦公環(huán)境上加強管理。

四、部門工作中存在的不足。

在過去的半年里，在集團領導的重視與關懷下，與各部門大力配合，行政部完成了上半年的工作任務。但在工作中還存在不足，主要表現在以下幾方面

(一)由于集團行政部工作事無巨細，每項工作都要求我們要完成的非常好，但由于客觀因素，沒能把每件事情都做到盡善盡美。

(二)制度落實不夠徹底。由于集團原有制度已不能滿足集團發(fā)展的需要，在制度上還存在一些不足?，F集團《企業(yè)文化制度》修訂版初稿已經完成，下半年集團行政部將在日常管理工作上按照定稿后的新制度嚴格執(zhí)行管理。

(三)行政費用控制管理還存在不夠理想。根據全年的費用預算，要盡量控制在預算范圍內。超預算和預算外的費用盡可能的壓縮或減少。

第二部分XXXX年下半年度工作重點XXXX年上半年工作已經結束，行政部將圍繞集團中心工作，克服工作中的不足，改進工作方法，加強管理，改進服務。在工作思路上要創(chuàng)新，工作方法上要改進，將集團行政部打造成高效率、高執(zhí)行力的卓越團隊，為集團的發(fā)展做出更大的貢獻!

結合上半年工作中存在的不足，和目前集團發(fā)展的現狀及今后發(fā)展的趨勢，集團行政部計劃從以下幾個方面開展XXXX年度下半年的工作。

一、制度方面

(一)努力提高集團行政部員工的組織觀念和綜合素質。加強工作流程學習，強化逐級負責制，充分調動員工工作的積極性，使集團后勤管理工作再上新臺階。

(二)加快集團新制度的敲定，實現集團工作科學管理。

(三)加強行政費用的管控工作，從采購入手嚴把質量關，在庫存管理上加強出入庫的管理工作，要合理進行物品及辦公用品的配備工作。

(四)配合人事部完成各崗位的分析工作，做好全年的培訓工作。

(五)做好日常管理工作，同時充分考慮員工的積極性，要做好員工的思想工作。

二、行政日常管理方面

(一)在集團行政總監(jiān)的直接領導下，全面負責集團日常行政工作，及時草擬并審核以集團名義發(fā)表的文稿、資料、文件等，嚴格按行文程序辦理，確保文稿質量。

(二)下半年將未審驗完的集團和各子公司相關證照在指定日期前審驗完畢。

(三)強化車輛管理，確保集團領導正常用車。不定期組織駕駛員學習《集團車輛管理制度》，保證行駛安全，精心維護車輛，節(jié)約油耗。下半年將未審驗和保養(yǎng)的車輛在指定日期內完成審驗和保養(yǎng)工作。

(四)檔案管理依然延續(xù)已有的流程。妥善的將集團內重要的備案資料有條理、有秩序的按類保管，做到在需要時，即查即用。

(五)做好下半年辦公用品登記、采購、發(fā)放以及控制辦公成本費用等工作。

(六)下半年集團各類會議將繼續(xù)按照現行的會議召開流程進行，集團行政部仍然檢查、監(jiān)督集團領導在會議上布置的各項工作的落實情況。

(七)積極配合其他部門

三、對外聯絡工作方面

(一)根據領導要求，認真做好公司來賓的接待工作。

(二)切實做好代表集團與政府對口部門和相關團體、機構的聯絡和關系維護工作及重大節(jié)假日客戶回訪工作。

(三)組織、協調公司年會、員工活動、及各類大型集團會議。

第6篇：固定資產采購工作計劃范文

一、預算管理制度

1．預算編制的范圍：街道辦事處各部門、街道各直屬單位。

2．預算編制的要求：各部門要按照科學化精細化的要求編報預算，每項支出都要細化到具體項目，說明需要安排預算支出的理由。

3．預算編制的程序：預算編制按“兩上兩下”原則編報。各預算編報單位于每年10-11月份編制下年預算并報街道財政所；街道財政所審核匯總后向街道主要領導匯報，提出街道下一年預算安排草案，與各部門溝通形成初稿后，按規(guī)定程序報批。經街道黨工委集體商議確定正式稿后報街道辦事處人大工委審議，批準后以支出預算指標通知書形式下達各預算單位。

4．預算經費的編制依據：各預算單位要把依法取得的收入、財政專戶核撥的資金一并納入街道財政預算收入，實現街道財政資金統(tǒng)籌考慮，合理安排。編制支出預算時必須以街道社會經濟發(fā)展計劃和履行部門職能的需要為依據，對每一收支項目的數字指標進行合理的測算，力求各項收支數據真實準確。實行收支兩條線，真實反映收入支出情況。各預算單位應按街道組織辦核定的人員范圍、人員控制數、工資獎金發(fā)放標準、津補貼發(fā)放標準按實編制人員經費支出預算；同時根據街道工委、辦事處下一年度工作計劃和奮斗目標、部門所承擔的項目內容和財政下達的預算控制數編制本部門的公用經費和項目經費支出預算。項目支出預算要根據事業(yè)發(fā)展需要和財力可能統(tǒng)籌安排。部門申報項目預算要提出項目的具體理由或依據和實施計劃，提出項目支出的測算依據。

5．預算調整：對各預算單位確因工作或臨時性項目需調整預算資金，由各預算單位提出申請，經分管領導審核，按規(guī)定程序報街道黨工委辦事處研究審批。批準同意后由財政所辦理預算指標調整手續(xù)，預算單位據此向財政所申請調整用款計劃。街道財政所每年10月份將本年度已經批準調整的預算指標整理匯總后報向街道辦事處人大工委審議。

6．預算資金撥付管理：各預算單位應按下達的年初預算指標按用款計劃向財政所申請撥款。財政所根據各預算單位上報的用款計劃，結合資金使用進度提出每月財政撥款計劃報街道辦事處主任審批后安排財政撥款。以預算管理信息化為平臺，以預算指標和用款計劃為依據，控制預算資金撥付。

二、資金收入管理制度

1．收入管理范圍：街道下屬各預算單位的各項收入（包括財政撥款收入、上級補助收入、非稅收入、經營收入、其他收入等），均應納入統(tǒng)一核算，實行綜合預算管理。

2．收入核算要求：各單位的財政撥款收入，必須明確資金性質并按財政支出預算科目“類、款、項”，進行收入分類核算。

3．收入管理的總體要求：各單位要積極合法組織收入，做到應收盡收，嚴禁私設小“金庫”，嚴禁坐支現金，并做到“票款”同行。

4．非稅收入管理：各單位的非稅收入，凡持有行政部門頒發(fā)的“收費許可證”并納入街道財政管理范圍的各單位的收費收入，必須全額上繳街道財政，由街道財政實行統(tǒng)一管理。

5．其他收入管理：各單位的其他收入，包括其他單位和個人的贊助款、資產出租收入、利息收入等，均應納入單位綜合預算管理。

三、資金支出管理制度

1．各單位資金支出必須附有合法的原始票據，除支付工資或個人補支出外，必須取得有效的正式原始發(fā)票。

2．票據填寫內容與資金支出情況必須一致，各項經費開支必須有經手人、證明人和審批人簽字方可報銷。

3．辦公用品應實行專人采購、工作人員領用登記制度。

4．納入政府采購管理的辦公物品，按照政府采購的相關規(guī)定報街道財政審批后進行采購。

5．固定資產購置：固定資產如電腦、傳真機、家具、電器等的購置，按照政府采購及街道固定資產采購管理規(guī)定執(zhí)行。報銷時要求提供政府采購審批表及固定資產購置審批表。

6．備用金制度。為保證各單位資金使用效益、提高辦事效率，嚴格按照備用金領用、結報程序，專門負責日常采購人員經單位負責人審批后才可領用備用金，額度不得超過1000元，領用時應辦理相應的借款（領用）手續(xù)。如臨時需要較大額的備用金，必須經單位負責人審批，事項辦結后七日內應結清。

四、審批權限制度及重大項目報告制度

1．各單位一次性經費支出在5000元（含5000元）以上的大額資金需集體研究決定，有會議記錄備查。并由單位負責人簽名并注明用途，街道分管領導簽署審核意見，報街道主任審批同意。

2．各單位單項支出10000元以上項目資金，由單位分管領導事先提出方案，經街道辦事處主任審批同意后方可實施。

3．各單位基建工程、維修項目、大宗物資采購等支出與撥付，應嚴格按照程序進入街道招投標中心管理，嚴格在部門預算計劃和用款額度內執(zhí)行，不得超出預算額度。

4．各單位實施的工程項目，應按相關規(guī)定報區(qū)發(fā)展與改革局立項審批或按街道相關程序審批。

5．各單位50萬元以上工程項目應按規(guī)定報區(qū)招投標中心，50萬元以下的工程項目應按規(guī)定報街道招投標中心（設于街道城建中心），各直屬單位10萬以上、招寶山風景區(qū)30萬元以上的工程項目必須由街道城建中心代建。

6．各單位在工程項目實施過程中，需要進行工程變更的，應當嚴格遵守街道工程變更管理制度規(guī)定，做好工程變更簽證手續(xù)。

7．各單位集體組團外出（市區(qū)外）參觀學習，須履行報告制度（參觀學習費用應在當年預算內）。各社區(qū)、直屬單位應報街道黨群書記處備案，街道各部門按街道機關財務制度規(guī)定執(zhí)行。

五、貨幣資金管理制度

1．現金管理制度?，F金管理必須嚴格按《現金管理條例》執(zhí)行，不得公款私存，不得以白條抵庫、不得坐支現金。對現金實行限額限范圍使用。限金額：1000元，庫存現金一般不超過單位3-5天的日常零星開支。現金必須日清月結，登記好日記賬，出現差錯責任自負。

2．存款管理制度。在銀行存款必須按銀行規(guī)定使用，除允許使用現金開支的范圍外，都須通過銀行賬戶結算。銀行存款必須日清月結，登記好日記賬，做到帳實相符。嚴禁拆借賬戶。

3．嚴禁各單位自行對外拆借資金；嚴禁為企業(yè)、個人提供任何形式的擔保；嚴禁以任何形式擅自外借集體資金給企業(yè)、個人以及其他單位。

六、票據使用管理制度

1．票據管理。由財政所、單位財務人員專人負責，建立相應的票據臺賬和結報手冊，共同做好財政票據管理工作。

2．票據領用、結報與核銷。各預算單位使用票據，相關業(yè)務人員按發(fā)放權限，實行向誰購向誰結報、由誰發(fā)放由誰核銷的辦法實施。

3．票據存根經財政部門核銷后，由單位按照會計檔案管理的有關規(guī)定妥善保管，存滿規(guī)定的保管期限并經財政部門批準并派專人監(jiān)督方可銷毀。

4．任何部門、單位和個人不得自行買賣、轉借、代開、偽造票據，不得私刻票據章，未經財政部門同意不得自行銷毀票據和存根。

5．使用范圍規(guī)定：凡取得物價部門收費許可證的收費項目，使用《省行政事業(yè)非稅收入統(tǒng)一票據》；其它往來款收入，使用《省行政事業(yè)往來款統(tǒng)一票據》，具體規(guī)定按照鎮(zhèn)財行〔2009〕186號文件規(guī)定執(zhí)行。

七、固定資產管理制度

1．各單位在建立固定資產總賬以及相關明細賬的同時，應建立固定資產臺帳，及時登記固定資產的增（減）變動情況，每年12月25日前對所屬固定資產進行核對，做到帳實相符。

2．各單位因工作確需添置固定資產的，應事前提出申請，按相關程序辦理。對接受捐贈的資產單項價值在1000元以上（含1000元），報財政所審核后列入固定資產。對核減（劃撥）固定資產單項價值在1000元以上（含1000元）需填制《固定資產劃撥表》或《固定資產報損表》報街道資產管理小組核實審批。

3．各單位現有資產出租、借用須經主管領導簽署有關意見后報街道辦事處分管領導審批。資產出租嚴格執(zhí)行街道公共資源招投標中心的程序規(guī)定，出租期限不得超過三年。特殊情況由分管領導提議，街道資產管理小組集體討論決定。

八、相關其他費用標準及規(guī)定

1．堅持財務公開制度，各單位應按季、年在本單位公開欄內張榜公布當期財務收支情況，接受群眾的監(jiān)督。

2．招待費、會議費、業(yè)務費等公用支出嚴格按審批后的預算執(zhí)行。車輛管理及交通費另文通知。防暑降溫費等發(fā)放標準，按財政部門以及相關的規(guī)定文件規(guī)定的標準執(zhí)行。

第7篇：固定資產采購工作計劃范文

工作到一段時間，就要對過去的工作進行一個總結，更有益于自己以后的發(fā)展。你知道怎么寫好工作總結嗎?下面是小編為大家整理的最新學校財務個人工作總結，希望能夠幫助到大家!

最新學校財務個人工作總結1我在單位擔任出納會計工作，我的工作宗旨就是“為全體__人服務”。我是這樣想的，也是這樣做的。全校有223名在職職工，62名離退休人員，50多名臨時工。詳細內容請看下文學校財務年終個人總結。

首先是工資。工資是大家的經濟命脈，也是人們最關心，最關注的，我認真做好工資表的編制，工資項目仔細核對，做到萬無一失，不能讓任何一個人的個人利益受到損失。由于人員比較多，工資項也比較多，所以工作量很大，必須不厭其煩，認真仔細。一年來，我沒有一次失誤，順利的完成了自己的工作?，F金的發(fā)放也是一件繁瑣的工作，200多人的結構工資，過節(jié)費，值班費等，每個月都多次有現金的發(fā)放，不能出任何差錯。我一個人現場辦公，要身手矯捷，要心細如發(fā)，要監(jiān)督簽字，要催促領款，有時中午都不能休息。

其次是個人所得稅和公積金。大家都是教師，覺悟都非常高，個人所得稅是每個公民應盡的義務，我為了完成大家積極自覺納稅的心愿，每個月都要進行兩次所得稅的核算工作，月初還要進行網上上報，并把稅款按時交到銀行。住房公積金是大家的福利，每年6月，我要根據每個人的年收入測算公積金數額，然后上報，并在每個月的月初到公積金管理處進行全校的公積金匯繳工作。公積金的提取是一項非常復雜的工作，需要提供很多文件，在我的幫助與努力下，已經為100多位教師提取了公積金。

再次是公費醫(yī)療。我還負責單位職工的公費醫(yī)療事項，門診費報銷，區(qū)外住院費報銷，產前檢查，外出就醫(yī)證明等。一年來，門診費報銷20多萬元，區(qū)外住院費8人次，產前檢查8人次，這16人次每人都要填2張表，跑兩次勞動局。單位有6位享受離休待遇的老教師，他們每月都有門診費報銷，所以我每月都要給他們收單據，核算，輸機，報勞動局，等款項撥付后，還要取款，發(fā)放。周而復始，每年12次。今年又一次公費醫(yī)療改革開始了，收醫(yī)療手冊，選三家醫(yī)療機構，輸入電腦，打印表冊，上報勞動局，制作新的醫(yī)療手冊……

最新學校財務個人工作總結220__年度，我校財務根據年初工作計劃及本校財務計劃的要求，本著服務特殊教育發(fā)展的宗旨，以規(guī)范、合理、高效使用教育經費、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標，認真細致開展了工作，在“創(chuàng)新”、“落實”上下功夫，扎實做好預算、經費、支出管理、財務監(jiān)督、維修等各項工作，為完成本校20__年工作任務作出了一定努力。以下是我校今年的財務工作總結。

一、財務管理方面

積極抓好內部財務管理工作，規(guī)范了單位收入與支出，促進財務管理有序發(fā)展。認真貫徹《義務教育法》，積極落實義務教育界經費管理機制，規(guī)范、合理使用了生均公用經費。認真履行學校預算管理工作，嚴格按照常規(guī)預算要求編制收支預算，并按預算執(zhí)行，全面合理安排各項教育經費，為教育發(fā)展提供財力支撐。配合本校財務收支內部審計工作，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報了審計報告。規(guī)范了學校津補貼的發(fā)放。做到了以收定支，不負債消費。認真對待學校的維修工作。根據需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，并嚴把質量關，完善學校教學條件。

二、固定資產管理方面

根據固定資產管理相關規(guī)定，加強了學校固定資產的保管、使用和維護。對學校增加的固定資產及時入帳，定期對固定資產進行盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產賬務重新進行了明細錄入，并按要求對全校的資產核查，按時完成了資產大清理及所有資產卡片錄入、賬務處理工作。

三、加大經費投入力度

為了用足用好各項教育經費投入政策，學校多渠道籌措教育經費，切實為特殊教育發(fā)展提供了財力保障。爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育經費。積極籌措資金，爭取了社會各界和個人捐資助學，充分發(fā)揮了教職工的力量，廣泛聯系，爭取預外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學金。力爭專項資金，加強了與上級部門及外界聯系，爭取專項和補助資金對我校的投入。

四、規(guī)范學校收費行為方面

依規(guī)收費。繼續(xù)免收學費、雜費、寄宿費，只依法收取了適量伙食費。并加大了伙食費減免力度。規(guī)范公示。堅持了伙食費收取前進行公示，按月收取。規(guī)范了票據。做到使用統(tǒng)一的專用票據，有收有據，一月一開。

五、規(guī)范了學校采購工作

凡學校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目，嚴格按照教育局出臺的政府采購流程進行操作，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù)，并委托集中采購機構采購。

六、其它常規(guī)會計工作

凡單位發(fā)生的收支及時入帳，并按月做好了各種帳表，并及時對外報送表報。對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統(tǒng)計的各種數據、資料等，如實認真地完成，并按時上交。及時做好了票據的購買、領用和核銷工作。及時完成了上級交辦的其他工作。

此外，不斷加強業(yè)務的學習、認真領會教育文件精神，積極參加教育局及財政局組織的會計培訓，提高了業(yè)務素質和工作能力，出色完成了本年度的會計工作任務。今后將繼續(xù)努力，爭取將工作做得更好。

最新學校財務個人工作總結3一年來，在上級和學校領導的關心、支持下，本人始終不忘堅持認真學習，緊緊圍繞學校工作大局，立足本職工作，兢兢業(yè)業(yè)，在穩(wěn)定中求創(chuàng)新，在創(chuàng)新上求發(fā)展，創(chuàng)造出一流工作業(yè)績?yōu)閷W校教學服務，現將本學期工作總結如下：

一、認真學習，提高自身業(yè)務素質

本人的工作崗位雖然在后勤，但本人始終不忘學習。一是認真學習黨和國家的法律法規(guī)，每晚的中央新聞30分和地方新聞是必看內容，了解大事要事，增強法律意識;二是認真學習《會計法》等法律、法規(guī)，積極參加會計資格培訓、年審等，促進工作更好更有效的開展;三是經常向行家里手學習，比如：在電腦操作中遇到不懂、不會的問題，就立即找張興旺老師或者陳寶玉老師請教、探討，請教、探討后，就在大腦中記一遍，然后在筆記本中記載下來，再加以靈活運用，直至完全掌握為止。

二、任勞任怨，樂于奉獻。

本人的工作崗位在學校財務室，財務工作瑣事多，心要細，要求高，壓力大，因次在處理每一件事時，都往往存在著一定的困難和復雜的矛盾。尤其是在學校欠債、經濟不寬余地情況下，債務要還，學校的經費也要正常的運轉。在這即要保運轉，又要償還債務的情況下，作為財務工作人員，就要當好學校領導的參謀，精打細算，統(tǒng)籌規(guī)劃。在這心要細、壓力本資。料來源于大、瑣事多的工作環(huán)境中，作為財務工作人員，既要有寬闊的胸懷和樂觀主義精神，又要有大公無私，廉潔奉公，吃苦耐勞，任勞任怨，愛校如家，不圖名利，公道正派，埋頭苦干，不計較個人得失、處處以學校利益、師生利益為重的奉獻精神。總之，工作千頭萬緒，本人始終本著″認真細致″的態(tài)度來完成每一項工作。

三、認真履行職責，服務于教育教學。

全心全意為人民服務的遵旨，既是一種崇高理想，又是一種政治要求，更是一種實際行動所在。學校財務工作負擔者相應的不可推卸的職責，只有立足于自己的工作崗位，結合自己的特殊的工作特點，完成自己負責的任務，才是為人民服務的體現。該辦的事，要認真細致的堅決辦，不拖拉;能辦到的事馬上辦，不等不靠;不好辦的事，想方設法去辦，不推不拖。一切為學校、為教師、為學生著想。在服務于教學的同時，嚴格按照上級規(guī)定，實行收支兩條線管理，嚴格遵守財經紀律，做到有計劃的使用經費，從嚴掌握開支。按照法律、法規(guī)及上級主管部門的要求，單據報銷均需主管校長、分管領導審批簽字方可報銷。

四、謙虛謹慎，做好傳、幫、帶工作。

財務工作性質，銜接性比較強。在學校決定安排新人接我班后，我就先領著她到教育局、人事科、計財科、教育科、勤辦;財政局、行財科、國庫科、社?？啤㈩A算外局;區(qū)政府人事局、物價、局檔案局;市社會保障局、市醫(yī)保中心、市地稅局等所要辦事的單位走一趟，認認門戶，作個交接，試著讓她先做一些簡單的事情。第二步教她怎樣報賬，填寫報賬單，什么樣的憑證，屬什么科目或哪一級的科目。第三步教她怎樣做帳。總之，我把我所知道的，毫不保留地傳授與她。同時，自己要謙虛謹慎，向她人學習自己沒有掌握的知識，取長補短，相互學習，共同進步。

最新學校財務個人工作總結420__年，在我院發(fā)展又好又快的一年，新區(qū)建設穩(wěn)步推進，教學、科研、管理工作進一步提升，機關效能明顯提高。在銅陵學院一心一意謀發(fā)展這個大前提下，財務處全體員工服務于學院發(fā)展的大局，以科學的發(fā)展觀為指導，以教學為中心，透過建立健全財務制度、科學配置學校資源、合理編制嚴格執(zhí)行部門預算，降低了辦學成本，向管理求效益，提高了資金使用效果，嚴格執(zhí)行財經紀律，熱情周到服務師生，確保了全院各項工作的順利進行，具體工作實績如下：

一、堅持政治學習和業(yè)務學習制度，改善提高工作作風。__—__年，我處建立了學習制度，每周三下午，我們都組織全處員工進行政治學習。在狠抓政治學習的同時，我處也要求全處職工加強業(yè)務學習，要求各位員工熟悉了解的會計準則、會計制度和會計基礎工作規(guī)范，總結和相互交流會計實際工作經驗，提升專業(yè)素質，避免工作差錯。以建設“服務型、效能型、節(jié)約型、創(chuàng)新型”的機關為目標，“熱心、耐心、誠心”地為教學服務，為系部服務，為師生員工服務，機關效能明顯提高。

二、用心籌措資金，確保新校區(qū)工程和人才樓建設順利進行。__—__年，新校區(qū)建設是學校各項工作的重中之重，圍繞工作重點，首先，我處為新區(qū)建設用心組織資金供應，及時掌握國家信貸政策變化，主動調整財務戰(zhàn)略，無數次派員到各銀行溝通。為了節(jié)約融資費用，項目可行性研究報告均由本部門組織人員撰寫，論證充分。經過艱苦努力，從商業(yè)銀行貸款5500萬元，爭取專項建設經費140萬元。并多次到國土資源局磋商，收回南校區(qū)全部土地出讓費。其次，我處能從大局出發(fā)，為新區(qū)建設帶給必要的人力保證。新區(qū)指揮部提出從我處抽調一名會計到新區(qū)材料部協助組織材料供應和負責甲供材料會計核算工作。第三，在建設資金嚴重不足，施工單位眾多，施工任務偏緊的狀況下，處領導憑著豐富的工作經驗，合理調度有限的資金，分別輕重緩急，在工程款不足支付的狀況下，盡量做到讓每一個施工單位滿意，確保新區(qū)三期工程建設和人才樓建設順利進行。

三、開展反商業(yè)__專項工作。根據院黨委的布置，對全處工作人員進行了廉政宣傳教育，對重點崗位、重點人員進行自查自糾，并配合院紀委對全院的有關方面進行協查，認真落實廉潔自律的有關規(guī)定，強化財務監(jiān)督，進一步規(guī)范和完善院內各項財務制度，堅持原則，規(guī)范操作，搞好自身的隊伍建設。進一步完善財務管理制度，從嚴控制一般性的行政支出，提高資金的使用效益。大興廉政之風，凈化校園的社會環(huán)境。

四、加強學生收費、獎貸學金的發(fā)放工作。成立了收費管理科，配備了必要的人力。應對10000多學生的收費壓力，又分居兩校區(qū)，財務處克服人手少、辦公設備落后的困難，早籌備、多方案、周密組織、群策群力，發(fā)揚“個性能吃苦、個性能戰(zhàn)斗、個性能奉獻”的精神，園滿地完成了收費任務，樹立了良好的窗口形象。成立了價格服務咨詢室，帶給服務，理解監(jiān)督;配合學生處各相關部門，主動與金融機構聯系，完成了獎貸學金的申請與發(fā)放工作。所有的收費用項目均經過省市物價局的批準，嚴禁違規(guī)收費，透過了市物價局的專項審計。

五、全面執(zhí)行__—__年預算并完成__—__預算編制工作。__—__年年初，在廣泛征求全院各二級部門的意見的基礎上，本著節(jié)約的原則，對全院各部門核定了年度用款額度，然后上報院黨委審批，審批后的年度用款額度在年度內得到了很好的貫徹執(zhí)行，進一步改變了過去先花錢后算帳的毛病，使學校各部門真正做到了少花錢，多辦事，辦好事、辦實事。__—__年底，按照新的預算編制要求，結合學院的具體狀況，經過“三上三下”的編制程序，完成了__—__年的預算編制工作。

最新學校財務個人工作總結5我校財務根據教育局年初工作計劃及本校財務計劃的要求，本著服務特殊教育發(fā)展的宗旨，以規(guī)范、合理、高效使用教育經費、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標，詳細內容請看下文學校財務年終個人工作總結。

一、財務管理方面

1、積極抓好內部財務管理工作，規(guī)范了單位收入與支出，促進財務管理有序發(fā)展。

2、認真貫徹《義務教育法》，積極落實義務教育界經費管理機制，規(guī)范、合理使用了生均公用經費。

3、認真履行學校預算管理工作，嚴格按照常規(guī)預算要求編制收支預算，并按預算執(zhí)行，全面合理安排各項教育經費，為教育發(fā)展提供財力支撐。

4、配合本校財務收支內部審計工作，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報了審計報告。

5、規(guī)范了學校津補貼的發(fā)放。

6、做到了以收定支，不負債消費。

7、認真對待學校的維修工作。

根據需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，并嚴把質量關，完善學校教學條件。

二、固定資產管理方面

根據固定資產管理相關規(guī)定，加強了學校固定資產的保管、使用和維護。對學校增加的固定資產及時入帳，定期對固定資產進行盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產賬務重新進行了明細錄入，并按國資局的要求，對全校的資產核查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產大清理及所有資產卡片錄入、賬務處理工作。

第8篇：固定資產采購工作計劃范文

OA公文流轉系統(tǒng)作為國華公司力推的信息化建設項目，OA也稱為辦公自動化（Office Automation），是一門綜合性的科學技術，興于上個世紀70年代后的美國和日本。其在國華寶電的成功實施和應用成為國華電力信息化建設的一個亮點，同時與紫光檔案系統(tǒng)、書生電子印章系統(tǒng)的接口，尤其是在使用過程中對OA的流程進行了優(yōu)化及再造。其成功的經驗和失敗的教訓都是一筆寶貴的財富，值得我們去學習和借鑒。

【關鍵詞】OA 流程 優(yōu)化 接口 經驗 教訓 探索

1 引言

我公司OA公文流轉系統(tǒng)是一套針對國華電力發(fā)電公司的辦公自動化系統(tǒng)。該系統(tǒng)是由浪潮公司在經過數家企業(yè)幾年年的實踐開發(fā)出來的，是一套兼具企業(yè)信息門戶、知識管理、工作流管理、人力資源管理、公文管理、計劃管理、會議管理功能的協同工作平臺，是一個數字化的企業(yè)應用環(huán)境。該系統(tǒng)以工作流為整個協同平臺的核心部分，通過工作流和表單把各模塊的協同工作承載并被帶向各個目標點，實現信息流、資金流和物流在企業(yè)內外部的無阻礙流動，并且在這過程中實現對已存儲信息的更新，企業(yè)通過協同平成管理和運營過程，提升企業(yè)或團隊的工作效率，使決策更準確、管理更高效。

2 OA系統(tǒng)上線和基本功能應用情況

項目在一個企業(yè)實施，首先要有領導層的大力支持，這是做好項目的前提和保證。國華寶電領導在信息化建設上一直給予大力支持，各部門在工作中也密切配合，同時公司成立了信息建設領導小組及信息化建設項目小組，在保證項目實施質量的同時，保證了工期， 為OA公文流轉系統(tǒng)項目在國華寶電成功實施奠定了基礎。

我公司在項目實施伊始就很重視此項工作，克服了臨時辦公環(huán)境差，網絡環(huán)境不好的各種困難，適時請公司領導從中協調，反復強調注意事項，在實際準備工作中，及時溝通。OA項目組成員的積極工作和綜合管理部的大力配合，確定相應的辦公流程，使OA系統(tǒng)實施進展順利。

國華寶電OA公文流轉系統(tǒng)實施及使用有以下幾個優(yōu)點：

快――快速實施，因為應用數量不多，而且都是已經經過長期使用提煉的應用，因此僅僅經過簡單的客戶化工作就能上線使用；

易――設計應用功能不復雜，界面友好和簡單，因此員工能夠快速上手使用。

通――通用性強，所有應用都是經過挑選，在企業(yè)信息化建設過程中基本都會涉及的應用，只是做流程的優(yōu)化及再造。

省――由于應用系統(tǒng)本身的以上三個特點，因此系統(tǒng)建設的費用并不高，公司在并不沉重的投入后能夠很受到OA公文流轉系統(tǒng)帶來的高效和方便。

3 OA在國華寶電的流程優(yōu)化及再造

（1）在國華公司成功實現OA與紫光對接，通過紫光查詢公文歸檔情況，同時實現了與書生電子印章系統(tǒng)的接口，使公文在流轉過程中的加密保護。

（2）在國華寶電對流程進行了優(yōu)化如：會議審批流程，如圖1所示。

（3）在國華寶電首次使用了部室發(fā)文流程，使部門內部發(fā)文流程正式進入OA公文流轉系統(tǒng)；使日常辦公實現了自動化，提高了工作效率，如圖2所示。

（4）在國華公司首次使用“周工作計劃呈報流程”和“月工作計劃呈報流程”。此流程是根據我公司各個部門周工作計劃的呈報工作過程，及針對以前上報需簽批等過程。此功能一使用，即獲得了很好的應用效果，目前，各個部門的周工作計劃及月工作計劃都按照OA公文流轉系統(tǒng)中的周工作計劃呈報流程及月工作計劃呈報流程進行流轉，節(jié)約了能源及時間，使我公司的辦公效率大大提高。使公司成為節(jié)約型企業(yè)的步伐更快。

周工作計劃呈報流程，如圖3所示。

月工作計劃呈報流程，如圖4所示。

（5）在國華公司首次使用“固定資產采購流程”，該流程主要是針對綜合管理部在固定資產申請購買及采購中的運用。

（6）在公司OA公文流轉系統(tǒng)中使用了“辦公用品采購申請流程”及“辦公用品領用流程”，主要針對公司各個部門在每月要提交辦公用品計劃及領用，在OA中增加此流程方便快捷地實現了辦公用品的采購及領用相關工作，提高了辦公效率，基本實現了無紙化辦公；同時也節(jié)約能源和環(huán)境保護，做到了節(jié)約和環(huán)保兩個目標。

4 與紫光檔案系統(tǒng)及書生電子印章系統(tǒng)接口的實例

4.1 OA公文流轉系統(tǒng)與紫光檔案管理系統(tǒng)接口的實施與應用

OA公文流轉系統(tǒng)與紫光檔案系統(tǒng)的接口很成熟，但在推廣永中Office后出現了不兼容的問題，及時與開發(fā)人員聯系和信息人員的仔細研究，首先解決了OA公文流轉系統(tǒng)與紫光檔案系統(tǒng)的接口問題，確保了OA公文流轉系統(tǒng)的相關文件順利歸檔，使今后的檔案管理工作能有序、高效的進行打下了良好的基礎。

4.2 OA公文流轉系統(tǒng)與書生電子印章系統(tǒng)的口的實施與應用

為確保公文在流轉過程中保密的原則，國華公司于08年5月推行書生電子印章系統(tǒng)，我公司領導非常重視，提前與書生公司聯系，了解相關信息，提前做好OA與書生電子印章系統(tǒng)的接口，于7月初完成OA公文流轉系統(tǒng)和書生電子印章系統(tǒng)的接口工作；實現OA中的公文流轉與書生電子印章系統(tǒng)的無縫掛接；實現公文在流轉過程中進行加密處理，加強了辦公公文流轉過程的保密工作，確保公文的安全、可靠。

OA公文流轉系統(tǒng)與書生電子印章系統(tǒng)的接口結構及公司系統(tǒng)內流轉過程圖如下

5 結論

OA公文流轉系統(tǒng)在發(fā)電公司的應用不只局限于使用，重要的是在于流程的優(yōu)化及流程再造等深化應用的過程，她不僅僅給公司帶來方便、快捷的辦公條件，同時也能達到公司環(huán)保、節(jié)能要求。

第9篇：固定資產采購工作計劃范文

一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。XX年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。 1、業(yè)務招待費管理。XX年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。

財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

XX年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。