公司制度管理制度精選(九篇)
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第1篇：公司制度管理制度范文
一、目的
為明確工資計發(fā)操作流程，保證工資發(fā)放的準(zhǔn)確、及時、無誤，根據(jù)公司實際情況特制定本制度。
二、職責(zé)
1、財務(wù)部會計負責(zé)監(jiān)督并執(zhí)行此制度，出納負責(zé)工資發(fā)放。
2、行政部負責(zé)監(jiān)督并執(zhí)行此制度。
三、適用范圍
適用于所有員工。
四、內(nèi)容
1、每月15號為工資發(fā)放時間，如遇節(jié)假日則根據(jù)實際情況提前或延遲發(fā)放。
2、行政部于每月3號前將本公司上月的考勤資料和上月的快遞費支出明細等支出，統(tǒng)計匯總交予人力資源部。（注：考勤資料包括員工考勤表、請假條及其他應(yīng)扣款憑證）
3、人力資源部部于每月5號前將公司上月所有員工的在職明細、社保支出數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總交予財務(wù)部會計。
4、人力資源部于每月5號前將行政部提供的考勤資料再次審核，審核無誤后，統(tǒng)計匯總交予財務(wù)部會計。
5、人力資源部于每月10號前將職能部門的績效數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總交予財務(wù)部會計。
6、財務(wù)部會計每月5號前與銷售核對好上月簽單業(yè)績、到賬業(yè)績，統(tǒng)計好月度和季度應(yīng)獲獎人員，11號前根據(jù)人事部、行政部提交的數(shù)據(jù)核算出工資并提交給總經(jīng)理審核，13號前確認好所有員工工資和應(yīng)交個人所得稅情況。
7、總經(jīng)理簽批后，財務(wù)部會計在每月13號將
工資表送交出納，出納確保在每月15號將上月工資發(fā)放到員工工資卡中。
8、工資發(fā)放到員工工資卡中后，財務(wù)部出納須在每月發(fā)工資的前一天或后一天將員工上個月個人工資條發(fā)放到員工手中。
9、離職員工在正式辦理離職手續(xù)后，可在下月發(fā)放工資時領(lǐng)取當(dāng)月工資。
五、扣除項目
1、扣除個人所得稅。
2、扣除法定必須代為扣除的有關(guān)個人的其它保險類費用。
3、扣除公司內(nèi)部考勤制度中違規(guī)項。
六、工資誤算、誤發(fā)管理
1、工資誤算、誤發(fā)時，行政部和財務(wù)部必須在發(fā)現(xiàn)后立即糾正。
2、因誤算、誤發(fā)而超付的工資，行政部和財務(wù)部可向員工行使追索權(quán)。
3、因誤算、誤發(fā)而少付的工資，員工本人向行政部提出申請，由行政部和財務(wù)部負責(zé)查實。如屬實，因誤算而少付的由行政部出具證明；因誤發(fā)而少付的由財務(wù)部出具證明。證明經(jīng)總經(jīng)理簽批后，給予員工補發(fā)。
七、工資資料的查閱及保管
1如員工對自己的工資存有疑問,原則上應(yīng)在工資發(fā)放后的三日內(nèi)持工資存折或工資條到出納員處查詢。
2、員工只可以查閱自己的工資,不可以任何理由代他人查閱。
3、每月的工資發(fā)放資料由財務(wù)部會計編制憑證進行相關(guān)的賬務(wù)處理。4、財務(wù)部月末進行系統(tǒng)的審核后,將工資發(fā)放資料加密在財務(wù)部長期保存（如若需要查看需向總經(jīng)理提出申請簽字同意后方可查詢）。
八、附則
1、本制度由**公司制定，經(jīng)總經(jīng)理審批后予以實施。
2、本制度解釋權(quán)和修訂權(quán)歸**公司所有，根據(jù)實際情況，公司將定期對本制度進行修訂。
3、本制度自頒布之日起實施。
**公司
**年**月**日
—
第2篇：公司制度管理制度范文
1
總則
1.1
業(yè)務(wù)管理制度是公司業(yè)務(wù)管理運作策劃結(jié)果的表達，業(yè)務(wù)管理制度的價值在于溝通意圖、統(tǒng)一行動，是保證管理公司房地產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)取得預(yù)期成果的重要手段。
1.2
適用的業(yè)務(wù)管理制度有賴于系統(tǒng)的業(yè)務(wù)運作策劃，識別、分析和確定業(yè)務(wù)運作過程，有效構(gòu)建業(yè)務(wù)管理模式，是編制管理制度的基礎(chǔ)。
1.3
易于理解和可操作是對管理制度文件的基本要求，適宜的文件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和表達方式將有助于對管理制度的理解、執(zhí)行和修訂。
2
業(yè)務(wù)運作策劃
2.1
管理公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)運作的總體策劃，由管理公司經(jīng)營管理委員會統(tǒng)籌進行，從切實保證項目開發(fā)業(yè)務(wù)效益和效率的目標(biāo)出發(fā)，優(yōu)化、規(guī)范項目開發(fā)作業(yè)過程，明確管理公司和項目所在公司各自工作責(zé)任和方法，以及相互間的配合關(guān)系。
2.2
系統(tǒng)的業(yè)務(wù)運作策劃應(yīng)遵循以下要求進行：
a)
充分識別房地產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)管理所需要的過程，構(gòu)建以項目管理為核心的過程網(wǎng)絡(luò)；
b)
合理安排這些過程的順序和作用，保證過程接口嚴(yán)密、運作有序；
c)
規(guī)定過程操作的準(zhǔn)則和方法，實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化；
d)
提供必需的信息，確保業(yè)務(wù)運作的效率和準(zhǔn)確性；
e)
建立必要的控制措施，對業(yè)務(wù)運作過程進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控、測量和分析；
f)
持續(xù)改進業(yè)務(wù)運作流程，促進管理水平和經(jīng)營績效的不斷提升。
2.3
根據(jù)項目開發(fā)管理的特點，業(yè)務(wù)運作策劃應(yīng)特別關(guān)注項目開發(fā)中的顧客需求識別、產(chǎn)品定位、營銷推廣、業(yè)務(wù)分包，以及項目運作計劃體系、工程質(zhì)量、項目成本的管理。
2.4
根據(jù)管理公司確立的基本管理模式，管理公司和項目所在公司的協(xié)調(diào)運作需要在以下方面進行明確，并具體規(guī)定操作方式和控制程度。
a)
管理公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)運作的基本要求；
b)
項目所在公司為執(zhí)行管理公司的規(guī)定要求，結(jié)合自身實際情況進一步細化的操作方法和控制措施；
c)
管理公司為履行策劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和控制的職能，促進項目所在公司執(zhí)行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)運作要求、其內(nèi)部的運作方法和要求。
3
管理制度表達與適用范圍
3.1
文件結(jié)構(gòu)
3.1.1
手冊及其支持文件的規(guī)定表達了管理公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)運作的基本要求，為方便文件使用和修訂，根據(jù)表達的內(nèi)容不同分為不同層次的文件，包括業(yè)務(wù)管理手冊、作業(yè)流程、工作指引、標(biāo)準(zhǔn)表單等。
3.1.2
本手冊及其支持文件的內(nèi)容沒有包括僅適用于某個（些）項目所在公司內(nèi)部運作的管理規(guī)定，為保證管理制度的充分性和適用性，各項目所在公司應(yīng)根據(jù)本手冊及其支持文件的規(guī)定，并結(jié)合自身管理需要進一步制訂相應(yīng)管理文件。
3.2
業(yè)務(wù)管理手冊
3.2.1
業(yè)務(wù)管理手冊是管理公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)運作管理制度中最高層次的文件，規(guī)定了管理公司業(yè)務(wù)管理的基本原則和管理政策，并按章節(jié)分別闡明了管理公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)運作過程的基本流程、管理權(quán)責(zé)、控制內(nèi)容，以及遵循本手冊規(guī)定所需使用的作業(yè)流程、工作指引、標(biāo)準(zhǔn)表單。
3.2.2
本手冊的規(guī)定對管理公司和項目所在公司均是強制性要求，具體工作中必須嚴(yán)格執(zhí)行。
3.2.3
本手冊中的規(guī)定并不具備直接的可操作性，執(zhí)行本手冊規(guī)定需要使用相應(yīng)的作業(yè)流程、工作指引、標(biāo)準(zhǔn)表單，以及要求各項目所在公司自行制訂的文件。
3.3
作業(yè)流程
3.3.1
作業(yè)流程是支持業(yè)務(wù)管理手冊的第二層次的文件，是對常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較固定的作業(yè)過程制定的規(guī)范與程序。管理公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)作業(yè)流程采用跨職能流程圖的方式進行編制，可以清晰地表達業(yè)務(wù)作業(yè)步驟、作業(yè)內(nèi)容、順序、責(zé)任，以及執(zhí)行重要作業(yè)步驟所需要使用的工作指引和標(biāo)準(zhǔn)表單編號。
3.3.2
支持本手冊的所有作業(yè)流程規(guī)定屬于強制性要求，具體工作中必須執(zhí)行。
3.4
工作指引
3.4.1
工作指引一般是作業(yè)流程的支持性文件，對流程中的重要活動起解釋、指導(dǎo)、提示、補充或輔助決策作用，但也可以是直接支持業(yè)務(wù)管理手冊的文件。工作指引是公司積累知識、經(jīng)驗，提升核心競爭力，成為學(xué)習(xí)型組織的重要基礎(chǔ)。
3.4.2
工作指引可分為強制性和參考性兩類，強制性的工作指引各項目所在公司必須執(zhí)行，參考性工作指引由項目所在公司根據(jù)自身實際情況決定是否執(zhí)行，或進行修訂。強制性工作指引和參考性工作指引的區(qū)別，將通過工作指引的文件編號方式予以體現(xiàn)。
3.5
標(biāo)準(zhǔn)表單
3.5.1
標(biāo)準(zhǔn)表單是預(yù)先設(shè)計好的、用于作業(yè)過程中登記、填寫、簽署和傳遞特定信息的表單或文件，它以特定的格式規(guī)定了所填寫的內(nèi)容、類型、要求等。
3.5.2
與工作指引類似，標(biāo)準(zhǔn)表單也分為強制性的和參考性的，并通過標(biāo)準(zhǔn)表單編號予以區(qū)別。
4
管理制度文件編碼規(guī)則
4.1
編碼目的在于規(guī)范管理公司各項制度文件的編制要求，以及編碼標(biāo)識方式，以便于文件識別和使用。
4.2
本編碼規(guī)則適用于業(yè)務(wù)管理手冊、作業(yè)流程、工作指引、標(biāo)準(zhǔn)表單等。
4.3
文件內(nèi)容表達的格式要求
4.3.1
業(yè)務(wù)管理手冊每一節(jié)的內(nèi)容在表達形式上應(yīng)按以下三部分展開：
a)
總則——說明管理公司針對某項業(yè)務(wù)管理的基本原則和總體要求；
b)
正文——說明管理公司對某項業(yè)務(wù)活動的職責(zé)分配及管理工作內(nèi)容；
c)
支持性文件——列出落實該項業(yè)務(wù)管理工作的作業(yè)流程和工作指引。
4.3.2
作業(yè)流程統(tǒng)一以跨職能流程圖的方式表達，對流程圖基本畫法明確如下：
表示過程中的一個步驟/動作
表示過程中的判斷步驟，其引出線至少應(yīng)有2條
流程線，表達步驟間的前后關(guān)系
表示該步驟/動作的內(nèi)容為計劃/報告的編制
表示各流程間相互關(guān)系
流程結(jié)束點
4.3.2.1
流程圖中的每一步驟框圖應(yīng)盡可能填入“執(zhí)行動作”，流程圖的方向用箭頭表示，反映“執(zhí)行動作”的時間或邏輯關(guān)系。
4.3.2.2
在執(zhí)行某個過程步驟時，需要使用其它工作指引，以及形成標(biāo)準(zhǔn)表單形式的記錄時，均應(yīng)在流程圖中該步驟的旁邊寫出相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)表單的編號。
4.3.3
工作指引一般采用文字表達方式，不要求執(zhí)行統(tǒng)一格式。其內(nèi)容應(yīng)具體規(guī)定完成某項具體工作任務(wù)所需的操作方法、技巧，或特定的工作責(zé)任劃分。
4.4
文件編號
4.4.1
業(yè)務(wù)管理手冊
業(yè)務(wù)管理手冊各章節(jié)的編號方式如下：
X
.
X
某一節(jié)的自然序號（0～9）
所在章的自然序號（0～9）
4.4.2
作業(yè)流程、工作指引與標(biāo)準(zhǔn)表單
a)
業(yè)務(wù)類別代號及其流程模塊序號
業(yè)務(wù)類別
流程模塊
名稱
代號
名稱
序號
企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理
Development
stratagem
management
DSM
項目經(jīng)營目標(biāo)管理
Project
object
management
POM
項目經(jīng)營目標(biāo)管理評價與改進
100
業(yè)務(wù)信息管理
Business
information
management
BIM
經(jīng)濟合同管理
Economic
contract
management
ECM
招投標(biāo)管理
Project
purchase
management
PPM
管理公司集中采購
100
第一類招標(biāo)
200
第二類招標(biāo)
300
第三類招標(biāo)
400
材料設(shè)備采購
500
供方管理
600
安全文明生產(chǎn)管理
Safe
&
environment
management
SEM
危機管理
Corporation
crisis
management
CCM
成本管理
Project
cost
management
PCM
目標(biāo)成本
100
成本統(tǒng)計與控制
200
工程結(jié)算
300
進度管理
Scheme
management
SM
項目投資管理
Project
investment
management
PIM
項目論證與決策
100
項目經(jīng)營策劃
200
項目設(shè)計管理
Project
design
management
PDM
規(guī)劃方案設(shè)計
100
建筑方案設(shè)計
200
景觀環(huán)境設(shè)計
300
初步設(shè)計
400
施工圖設(shè)計
500
設(shè)計變更
600
項目施工管理
Project
engineering
management
PEM
施工準(zhǔn)備
100
施工過程
200
工程驗收
300
工程移交
400
工程保修
500
項目銷售管理
Project
sales
management
PSM
營銷策劃
100
銷售準(zhǔn)備
200
階段促銷
300
銷售過程
400
交樓入伙
500
物業(yè)管理
Property
management
PRM
b)
文件類型代號
作業(yè)流程
P(procedure)
工作指引
G(guide)
標(biāo)準(zhǔn)表單
F(form)
c)
上述編號方式中，某一流程模塊僅有一個作業(yè)流程時，其作業(yè)流程編號中的“DE”設(shè)置為“00”；如某一流程模塊有多個子流程時，其作業(yè)流程編號中的“E”設(shè)置為“0”。
如：PEP100，表示“施工準(zhǔn)備”流程模塊只有一個作業(yè)流程文件。
如：PEP220，表示“施工過程”流程模塊中的第二個子流程，即“項目施工質(zhì)量控制”。
d)
工作指引和標(biāo)準(zhǔn)表單一般都直接支持某個作業(yè)流程，在編號方式上只與作業(yè)流程有關(guān)，均以“E”字段進行區(qū)別。
e)
部分流程模塊因只有一個作業(yè)流程，其相關(guān)工作指引和標(biāo)準(zhǔn)表單較多（大于9），此時工作指引和標(biāo)準(zhǔn)表單的流水序號同時使用“DE”兩字段，從01開始編排。
f)
部分沒有作業(yè)流程，直接支持業(yè)務(wù)手冊的工作指引和標(biāo)準(zhǔn)表單，其編號中的“CDE”字從001開始編排。
g)
所有建議使用（非強制規(guī)定）的工作指引和標(biāo)準(zhǔn)表單，其文件編號和版本狀標(biāo)識碼之間加“(T)”表示，如標(biāo)準(zhǔn)合同文本（參考文本）的編制為ECG003(T)A。
h)
部分工作指引和標(biāo)準(zhǔn)表單在一個類型文件編號下，可進行繼續(xù)細分，如：施工圖審查要點，可根據(jù)結(jié)構(gòu)、電氣、給排水等專業(yè)分別制訂文件，為區(qū)別不同施工圖審查要點文件的編號，分別表示為PDG303(01)、PDG303(02)、PDG(03)……。
4.5
文件版本標(biāo)識
4.5.1
業(yè)務(wù)管理手冊的版本狀態(tài)，以日期作為標(biāo)識。
4.5.2
作業(yè)流程、工作指引和標(biāo)準(zhǔn)表單的版本狀態(tài)，以英文字母加以標(biāo)識，寫在文件（表單）編號后面。如：PDP100A，表示規(guī)劃方案設(shè)計流程文件的版本為“A”（即第一版）。
4.5.3
無論修改內(nèi)容多少，作業(yè)流程、工作指引和標(biāo)準(zhǔn)表單每次發(fā)生修訂，均須更換文件“版號”，按A、B、C……順序遞增。
5
管理制度體系審核
5.1
審核目的
規(guī)范對各項目所在公司管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)控，增強管理制度的執(zhí)行力度，促進各項目所在公司內(nèi)部管理水平的持續(xù)提高。
5.2
審核依據(jù)
1)
國家及地方相關(guān)法律法規(guī)；
2)
集團公司行政管理制度匯編；
3)
管理公司萬達房地產(chǎn)經(jīng)營管理制度；
4)
項目所在公司制定的管理制度（規(guī)定）；
5)
項目所在公司制定的計劃性文件；
6)
集團、管理公司下達的專項工作指令（文件）。
5.3
審核機構(gòu)
5.3.1本著公平、公正、公開的審核原則，管理公司設(shè)立管理制度審核領(lǐng)導(dǎo)組，負責(zé)管理公司范圍內(nèi)的制度體系審核工作，監(jiān)督項目所在公司的管理制度內(nèi)部審核工作，并指導(dǎo)審核過程和有效利用審核結(jié)果。
5.3.2
管理制度審核領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)執(zhí)行秘書，經(jīng)營管理部作為執(zhí)行秘書負責(zé)審核工作的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)和具體操作執(zhí)行。
5.3.3
項目所在公司應(yīng)建立保證管理制度有效執(zhí)行的內(nèi)部審核小組，負責(zé)項目所在公司的管理制度內(nèi)部審核工作，并配合管理公司的制度監(jiān)督、審核工作，該小組成員名單、工作方式等情況應(yīng)上報管理公司經(jīng)營管理部備案。
5.4
審核方式
5.4.1管理公司的日常業(yè)務(wù)審核
在管理制度審核領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，管理公司各部門負責(zé)按照管理制度要求檢查項目所在公司應(yīng)審批、核準(zhǔn)、備案事項的執(zhí)行情況，并進行督促和指導(dǎo)。
5.4.2
管理公司的現(xiàn)場審核
根據(jù)相關(guān)指引文件規(guī)定，管理公司不定期對項目所在公司進行管理制度現(xiàn)場審核。
5.4.3
項目所在公司的內(nèi)部審核
項目所在公司根據(jù)相關(guān)指引文件規(guī)定，定期（每半年）對本公司的制度執(zhí)行進行內(nèi)部審核，并且將內(nèi)部審核報告上報管理公司經(jīng)營管理部備案。
5.4.4
管理公司的年終綜合評價
管理公司審核領(lǐng)導(dǎo)組依據(jù)管理公司日常業(yè)務(wù)審核情況、現(xiàn)場審核情況、項目所在公司的內(nèi)部審核情況、執(zhí)行中的制度反饋建議、外部情況變化等信息，在每年年終組織對在管理公司范圍內(nèi)的制度執(zhí)行進行總體評價，分析存在的問題，提出改進的要求，形成評價報告。
5.5
審核結(jié)果利用
5.5.1
項目階段性（半年、年終）考核評價時將該階段的制度審核情況作為考核公司內(nèi)部管理能力（水平）的一項重要指標(biāo)依據(jù)。
5.5.2
開發(fā)項目經(jīng)營管理責(zé)任書中的綜合調(diào)整系數(shù)B的一項“內(nèi)部管理系數(shù)”的確定依據(jù)。
5.5.3
對項目所在公司高級管理層進行績效考核、人力資源考核的重要依據(jù)。
5.5.4
持續(xù)改進項目所在公司和管理公司內(nèi)部管理水平的依據(jù)資料。
5.5.5
管理制度持續(xù)改進的主要依據(jù)資料。
6
相關(guān)作業(yè)流程和指引文件
1)
MSG001
管理制度審核基本要求
2)
MSG002
現(xiàn)場審核指引
3)
MSG003
第3篇：公司制度管理制度范文
二、崗位職責(zé)：2.1銷售副總：
a.負責(zé)總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e.負責(zé)資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。
2.2銷售部：a.負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c.負責(zé)編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責(zé)。e.制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負責(zé)落實與考核。f.負責(zé)資金回籠工作。g.負責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h.負責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)：a.負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作；b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；c.負責(zé)編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》；d.負責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營負責(zé)；e.制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負責(zé)落實與考核。f.負責(zé)資金回籠工作；g.負責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)；h.負責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
2．4助銷員崗位職責(zé)：a．負責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹；b．負責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系；及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作；c．負責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；
d．銷售部經(jīng)理外出時，全面負責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運做；e．負責(zé)所有銷售合同的跟蹤；
f．負責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
2．5開單員崗位職責(zé)：a.負責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》；b.負責(zé)銷售臺帳的登記，每月25日與財務(wù)對帳；c.每日負責(zé)填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作；d．并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；e．填報《質(zhì)量日報表》；f．負責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作；
三．銷售服務(wù)：銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，具體要求如下：
3．1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應(yīng)答：“您好，公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題，產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。
3．4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3．5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。
3．6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避，不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應(yīng)向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3．8、當(dāng)客人離開時，應(yīng)主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3．9、如客人委托保管任何物品，應(yīng)樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應(yīng)婉言拒絕。
3．11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。
四．客戶服務(wù)細則：
4．1．客戶意見調(diào)查及處理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時處理。
4．2．客戶投訴：a．客戶質(zhì)量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b．客戶對非質(zhì)量的投訴：客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。
五．對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:
5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行如實填報，并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后，將此表復(fù)印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務(wù)投訴，由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》，投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理，并將復(fù)印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定：a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責(zé)任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴(yán)重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。
六．要貨發(fā)貨要求:
6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制,技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制，銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門確認并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。
6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認,方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七．貨款管理辦法:7．1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應(yīng)將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi)，并保留相應(yīng)票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。7．2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款，而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨，財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。7．3往來密切與公司常年合作，并具有相當(dāng)實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務(wù)的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后，通知財務(wù),財務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。7．4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟擔(dān)保，經(jīng)濟擔(dān)保由銷售部申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認，財務(wù)確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。
注：銷售部出具的經(jīng)濟擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務(wù)不予確認。
八．樣板發(fā)放管理辦法：
8．1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉
統(tǒng)一領(lǐng)出；
（《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉，一聯(lián)銷售部存根）
8．2所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》，報財務(wù)部由財務(wù)確認后，準(zhǔn)予發(fā)放。
（《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交門衛(wèi)，一聯(lián)銷售部存根。）
九．銷售檔案的管理：
9．1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。
9．2所有相關(guān)提貨憑證，均應(yīng)有復(fù)印件備份。
9．3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。
十．銷售部操作程序：
10．1為完善公司銷售程序；整體操作運作規(guī)范，以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。
10．2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。
10．3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10．4開單員在開具單據(jù)時作到準(zhǔn)確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經(jīng)審核確認無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10．5遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務(wù)部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。
10．6所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。《客戶投訴反饋表》。
10．7遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。
10．8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務(wù)確認，銷售部方可予以開單發(fā)貨。
10．9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程：10．9．1調(diào)往其他公司時，應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》，及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10．9．2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后，將《貨運單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對方財務(wù)及銷售簽認回傳。10．9．3調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對方銷售及財務(wù)簽認后回傳。
十一．銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法：
11．1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務(wù)周到不得與客戶爭吵；11．2所有運做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運行；11．3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)；11．4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行；11．5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨；
11．6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效。
12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》：12.9.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址，需方公司主要負責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址；12.9.4《銷售合同》復(fù)印件；12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。
財務(wù)部崗位職責(zé)1.財務(wù)部經(jīng)理
(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司財務(wù)管理與會計核算工作；(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財務(wù)管理制度；（3）負責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機構(gòu)了解、檢查和審計工作；（4）負責(zé)組織公司年度預(yù)算編制工作，并監(jiān)督實施；(5)負責(zé)檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉(zhuǎn)；6)負責(zé)審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；（7）負責(zé)編制每月會計報表，審核各類統(tǒng)計報表、工資表；
（8）及時做好帳套數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全；（9）負責(zé)管理部門各項實物資產(chǎn)；（10）每月5日前完成上月會計憑證的審核；（11）每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當(dāng)月應(yīng)收費明細表、資金周報表；（12）每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計劃；
(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。
2.會計
(1)負責(zé)公司的會計核算工作；
(2)認真審核出納傳遞的收付款單據(jù)，正確編制憑證，月末及時結(jié)賬；
(3)及時準(zhǔn)確的申報各項稅款，購買發(fā)票；
(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目，做到賬賬相符，賬實相符；
（5）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
（6）負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作；
(7)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交成本、費用類管理報表；
(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒；
(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則；
（3）序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符；
（4）月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計審核；
（5）及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表，并保管好匯簽資料；
（6）及時更新押金登記表，并于每月末與會計核對押金結(jié)余數(shù)據(jù)；
(7)每日下午5：30收取收費員當(dāng)日的營業(yè)款并審核收費日報表，次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬；
（8）每周一向財務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報表；
（9）每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額，做到帳實相符；
（10）每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
第4篇：公司制度管理制度范文
為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的業(yè)務(wù)、管理、溝通水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
員工守則
一、 遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
二、 維護公司聲譽，保護公司利益。
三、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。
四、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。
六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。
公司主要運營程序管理制度
一、報名資料
公司將安排專人隨時查看招標(biāo)公告信息，并向負責(zé)人及時匯報最新招標(biāo)信息，公司一旦決定報名，將會安排專職人員負責(zé)。打印報名資料的人員，必須按照招標(biāo)公告要求，及時準(zhǔn)備資料報名。如因個人因素影響到報名結(jié)果，則由其本人承擔(dān)相應(yīng)后果。每個工程報名資料都需在《公司年度承攬運營情況登記表》中進行登記，對應(yīng)特殊原因沒有進行報名的項目，需在備注欄內(nèi)進行備注。登記表中各項內(nèi)容應(yīng)填寫完整，以供日后備查。
二、投標(biāo)書
報名通過后，由負責(zé)報名人員直接領(lǐng)取招標(biāo)文件。根據(jù)招標(biāo)文件所要求開標(biāo)時間，公司負責(zé)人將安排員工按時完成標(biāo)書。完成過程中，負責(zé)標(biāo)書編制人員必須認真查看招標(biāo)文件，按照招標(biāo)文件編制方法進行編制。標(biāo)書完成后，必須相互審閱，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時改正。負責(zé)審閱人員，必須仔細、認真對待每一個問題。封標(biāo)、蓋章一律按照招標(biāo)文件要求進行，不得自行決定。若開標(biāo)過程中，因標(biāo)書原因產(chǎn)生的廢標(biāo)，則由做標(biāo)書者負主要責(zé)任，審閱者負次要責(zé)任。
三、開標(biāo)
公司員工都可參與開標(biāo)會議，公司負責(zé)人可根據(jù)實際情況安排參加投標(biāo)會議人員，參會人員，需在開標(biāo)前一天準(zhǔn)備好開標(biāo)所需資料，并負責(zé)通知其他幾家參會者按時參會，會議所產(chǎn)生的各類費用，員工
不可自行與其他公司商議，需經(jīng)負責(zé)人同意，方可執(zhí)行。費用最終交由財務(wù)人員記賬。整個開標(biāo)過程，負責(zé)人需隨時了解開標(biāo)進程，以便有問題及時解決。開標(biāo)過程中，由員工個人造成的損失，則由員工負主要責(zé)任，負責(zé)人負次要責(zé)任。
四、合同簽訂 1、合同談判須由總經(jīng)理與部門負責(zé)人共同參加，員工不得私自直接與對方簽訂合同。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。如有發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。
2、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責(zé)。
3、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當(dāng)事人的情況。仔細查閱合同內(nèi)容。
4、每一份合同，資料員都需登記在冊，對于本年度工程，還未簽訂合同的，則由資料員提醒項目負責(zé)人及時簽訂合同。已簽訂的合同，公司必須預(yù)留一份存檔。
5、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。
五、工程款項辦理
每筆工程款簽字、蓋章都需預(yù)留存根。資料整理人員負責(zé)每季度將所中標(biāo)項目做一匯總表，發(fā)給會計，會計根據(jù)匯總表核對工程款是
否到賬。
辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
一、文件收發(fā)規(guī)定
1、公司業(yè)務(wù)文件由辦公室文書擬稿。文件形成后，由總經(jīng)理審核、簽發(fā)。
2、屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
3、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。
4、外來的文件由辦公室文書負責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日交負責(zé)人審閱之后，交由專人負責(zé)辦理，按文件要求及時完善資料并送達有關(guān)部門，屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。對于較為重要文件，應(yīng)有負責(zé)人報董事長審閱，確定解決方案后再行辦理。每份文件審閱完畢之后應(yīng)交由專人負責(zé)存檔。
5、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。
二、文印管理規(guī)定
1、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。作廢的資料應(yīng)進行銷毀處理，不得隨處亂扔。
2、打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。
3、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。
4、文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
5、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
三、辦公用品管理規(guī)定
1、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
2、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
3、因員工個人引起公司財務(wù)損失，則由員工個人進行賠償。
四、材料采購管理制度
公司日常辦公用品、工程材料采購，由專人負責(zé)辦理。采購日常辦公用品，工程材料都需經(jīng)總經(jīng)理核實，明確意見后，方可進行采購。每次采購都需留有單據(jù)，以便日后查賬。采購過程中不得出現(xiàn)瞞報材料價格、以次充好等作假現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將按規(guī)定嚴(yán)格處理。
公司證照及重要文件管理規(guī)定 一、目的
為加強所有證照原件及其申辦原始資料及其重要文件資料的管理，防止遺失并保證按時年檢，特制訂本制度。
二、借閱原則
一事一借、用畢歸還、再用再借、誰用誰借。
三、證照資料的種類 1、證照原件：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、市場準(zhǔn)入證、取費證、質(zhì)量管理體系認證、五大員上崗證、二級建造師證、三級建造師證、職稱證、造價師證、安全生產(chǎn)考核合格證及其他證件。
2、所有資信類文件：如驗資報告、審計報告、評估報告、工商聯(lián)合年檢等。
3、重要文件、如合作項目合同書、承包項目合同書、公司成立合同書、項目管理責(zé)任書、公司任命文件、政府部門公文批復(fù)等。
4、經(jīng)公司高層指定要求轉(zhuǎn)關(guān)的文件資料。
5、已用或備用資料。
四、證照資料的保管歸檔
1、證照原件歸專人統(tǒng)一保管；
2、所有資信類、重要文件交由財務(wù)負責(zé)人統(tǒng)一保管；
3、證照原件的電子檔由公司專人統(tǒng)一保管、更新和傳送；
五、證照資料的使用管理 1、員工因工作需要，借閱、借用、復(fù)印證照資料，須到保管人處填寫《公司工程承攬資料運營登記簿》寫明事由及擬用證照資料名稱、件數(shù)、歸還期限等，經(jīng)保管人同意并簽字確認后，方可進行借閱等。
2、凡借閱、借用證照資料，必須在申請日期內(nèi)歸還，不能按時歸還的應(yīng)向負責(zé)人說明原由，并在《公司工程承攬資料運營登記簿》備注欄進行備注。
3、公司證照不得丟失、損壞。如出現(xiàn)丟失或損壞，除立即向總經(jīng)理報告外，要立即與發(fā)證機關(guān)聯(lián)系，及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù)；
4、不許擅自使用公司的證照進行各種資質(zhì)掛靠活動等。
5、證照原件的電子檔由公司專人統(tǒng)一保管、更新和傳送；在對外辦理業(yè)務(wù)時需按照公司規(guī)定結(jié)合客戶需要傳送文件。不得將公司正式資料傳送給公司以外人員。
六、證照的年審、到期、變更
證照的年審、變更、延期、等相關(guān)手續(xù)，由專人負責(zé)辦理，財務(wù)類證照由財務(wù)部門負責(zé)人辦理，其他證件由最初辦理證件的人員辦理相關(guān)手續(xù)。證件負責(zé)人負責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)完成手續(xù)辦理和申報的具體工作。
七、相關(guān)責(zé)任
1、證件管理人管理的所有證件都應(yīng)有清單和目錄，確保證件數(shù)量的準(zhǔn)確性，對于借閱和歸檔都應(yīng)有相應(yīng)人員的簽字確認，證件管理人負有登記的及時性和完整性的責(zé)任；
2、證件借閱人負責(zé)借閱期間的文件保管，確保公司證件的完整性和整潔性，使用完畢后應(yīng)及時歸檔。借用期間，不得將證件轉(zhuǎn)借他人使用，
公司印章使用規(guī)定
一、目的 為了保證公司印章刻制、保管及使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，依據(jù)公司規(guī)范運營、防范風(fēng)險的管理規(guī)定，有效地維護公司利益，特制訂本管理辦法。
二、印章分類
本公司印章包括甘肅利華水電工程有限責(zé)任公司印章、法定代表人印章、合同專用章、財務(wù)專用章、委托人印章、建造師執(zhí)業(yè)印章、五大員注冊印章、造價師印章等具有法律效力的印章。
三、刻印
1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負責(zé)刻制，并進行備案，從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。
2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能專用章時，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交印章管理人員進行刻制。
四、印章的使用
1、任何個人在啟用印章前，均需到印章管理人員處辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》。
2、公司業(yè)務(wù)需蓋章范圍包括：報名資料、標(biāo)書、介紹信、文件、合同、稅票、收據(jù)、工程資料等。
3、公章及法人私章：由公司安排專人保管。公司因業(yè)務(wù)需要蓋公章、法人私章的文件、資料等，須到印章保管人處領(lǐng)取并填寫《公司印章使用情況表》，經(jīng)負責(zé)人核準(zhǔn)，并在《印章使用申請表》中簽字。法人私章主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。
4、合同章：合同章由專人保管。主要用于公司簽訂各類對外合同，蓋章前須先到印章保管人處領(lǐng)取并填寫《公司印章使用情況表》，由負責(zé)人審批并在《公司印章使用情況表》中簽字，方可蓋章。
5、財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章，發(fā)票專用章由財務(wù)部專人保管。
6、其他職能印章：主要適用于特殊情況下使用，已經(jīng)刻制的職能印章，由部門負責(zé)人進行保管并嚴(yán)格該章的使用管理辦法。
7、各類印章的使用登記薄要由專人嚴(yán)格保存管理，不得損毀或遺失。
五、印章的廢止、更換
1、廢止或繳銷的印章由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由管理人員統(tǒng)一廢止或繳銷。
2、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》，由總經(jīng)理
核準(zhǔn)并簽批遺失處理辦法后，交由管理部按批示處理，如遺失公司基本印章時必需按規(guī)定登報申明。
3、更換印章時應(yīng)由印章保管人員根據(jù)相關(guān)文件填寫《廢止申請單》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由管理部按批示處理，并填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。
六、印章保管人的責(zé)權(quán) 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。管理部主要職責(zé)是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：
1、其他職能印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時負全部使用責(zé)任。
2、公章、法人私章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章、法人私章的保管人對印章的使用結(jié)果負主要責(zé)任，經(jīng)手人則負部分責(zé)任；未經(jīng)審批同意擅自使用的，保管人對使用結(jié)果負全部責(zé)任并按公司有關(guān)規(guī)定進行處分。
3、財務(wù)章的保管者是出納，既是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責(zé)任。
七、公司職員如遇需帶公章、法人私章、合同章外出辦事使用時，必須填寫《公司印章使用情況表》并經(jīng)保管人向負責(zé)人申請簽字認可后，方可帶走。在此期間，公司職員負有印章保管、使用等多重責(zé)任。印章使用完畢，需第一時間交回到保管人手中，由保管人填寫收回時
間。
八、開具個人相關(guān)證明、或因私人理由使用公司印章，需由公司負責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，如涉及到個人經(jīng)濟擔(dān)保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責(zé)。
九、公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。
十、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的印章使用規(guī)定，做好申請和使用登記。如違規(guī)使用出現(xiàn)問題，后果自負，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。
考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責(zé)人同意。
三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。公司周六、周日、夜間、節(jié)假日值班由辦公室統(tǒng)一安排，因工作需要周末或夜間加班的，由公司負責(zé)人統(tǒng)一安排。
周六： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00
周日： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00
四、嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內(nèi)的（含3天），報部門負責(zé)人批準(zhǔn)；3天以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。月度累計請假超過3天以上者扣發(fā)當(dāng)月基本工資的10%。年度累計請假超過20天以上者，扣發(fā)獎金的50%。（婚假、產(chǎn)假）除外。部門負責(zé)人請假，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。春、夏、秋季下班時間定位18:00
整，冬季下班時間調(diào)整為17:40。上班時間統(tǒng)一為8:30。除此之外，提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。
八、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。
十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假
期間只發(fā)給基本工資。
十一、經(jīng)總經(jīng)理或部門負責(zé)人批準(zhǔn)，決定假日加班或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責(zé)人進行監(jiān)督、檢查，部門負責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責(zé)。如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度享有獎金資格。
十三、部門負責(zé)人的考勤情況，由每位員工進行監(jiān)督，如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
衛(wèi)生管理制度
一、目的：為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
二、 范圍：衛(wèi)生管理的范圍為一樓辦公區(qū)、二樓會議室、監(jiān)控室、廁所、院子等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。
三、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：辦公區(qū)地面無污物、污水、浮土；辦公桌、辦公器材、四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；桌椅擺放端正、整潔；微機、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；男同事負責(zé)清潔男廁，女同事負責(zé)清潔女廁。確保廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。
四、到崗時間：要求提前上班，在上班前打掃好衛(wèi)生，值日時間可以延長到8:30，或者下班后打掃好衛(wèi)生；
五、若當(dāng)天值日人員因事不能完成值日工作，應(yīng)提前向辦公室衛(wèi)生負責(zé)人進行申請，并主動找其他同事協(xié)商，通過同事同意后進行調(diào)換。如自主調(diào)換失敗，則由辦公室衛(wèi)生負責(zé)人進行安排。
六、處罰：值日人員按《值日表》順序輪流替換。沒有按要求打掃衛(wèi)生者，將直接影響其考核分，月末將按規(guī)定扣發(fā)部分獎金。
七、以上制度請各位同事嚴(yán)格遵守，由大家共同監(jiān)督。
差旅費管理制度
一、目的：本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因外出辦理簽訂合同、報名、開標(biāo)等業(yè)務(wù)，一般情況下，由客戶支付其差旅費。如遇特殊情況，可向公司申請報銷。辦理其他業(yè)務(wù)，每筆支出都應(yīng)附有相應(yīng)票據(jù)，返回公司后，需填寫費用報銷單，將相應(yīng)票據(jù)粘貼在費用粘貼單一聯(lián)。員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前需預(yù)支金額的，依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅
費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由公司財務(wù)部負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個包干：
1、應(yīng)客戶要求辦理的業(yè)務(wù)員工不享受差旅費報銷制度。 2、因其他業(yè)務(wù)需求辦理業(yè)務(wù)者，住宿費、交通費享受實報實銷，伙食補助30元/天。員工因工作需要宴請時，需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。公司原則上不接受無票據(jù)報銷費用者。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
工作過失責(zé)任追究辦法
一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務(wù)，防止工作過失行為發(fā)生，制定本辦法。
二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。
三、工作過失責(zé)任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。
四、工作人員在實施管理與服務(wù)過程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任：
1、上級單位下發(fā)通知未及時告知的；
2、違反公司管理規(guī)定各項章程的；
3、超越權(quán)限實施許可的；
4、對涉及不同事情的許可，不及時主動協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者許可事項完成后不移交或拖延移交的；
5、無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標(biāo)準(zhǔn)要求的；
6、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的；
7、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響公司決策正確性的；
8、在履行職責(zé)過程中，造成工作失誤的；
9、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
五、工作過失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，負直接責(zé)任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負直接責(zé)任。
七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見實施具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負直接責(zé)任。
八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負直接責(zé)任，審核人負間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負間接責(zé)任。 審核人不報請批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負直接責(zé)任。
十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負直接責(zé)任。未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負直接責(zé)
十一、集體研究、認定導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)責(zé)任，持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。
十二、兩人以上故意或者過失，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，按個人所起的作用確定責(zé)任。
十三、對工作過失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理：
（一）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：
1、所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實的，每出現(xiàn)一次罰款50元。
2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款50元。
3、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款50元。
4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現(xiàn)一次罰款50元。
5、無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元。
6、私自進行有償服務(wù)，違規(guī)收取提成、慰勞金和其他費用的，出現(xiàn)1次罰款50元，收繳違規(guī)收取的費用。
7、超越規(guī)定權(quán)限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現(xiàn)1次罰款50元。
8、未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現(xiàn)1次罰款100元。構(gòu)成犯罪的，追究法律責(zé)任。
9、未嚴(yán)格審核會計原始資料，對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責(zé)任人承擔(dān)10%的損失。
10、嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用范圍，保管好現(xiàn)金，造成現(xiàn)金損失的，由責(zé)任人全部承擔(dān)賠償責(zé)任。
11、對來文、來電、來函，未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當(dāng)理由未按規(guī)定時限報送批辦的，出現(xiàn)1次罰款50元。
12、未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料泄
密、損毀或者丟失的，出現(xiàn)1次罰款50元，并有當(dāng)事人在規(guī)定時間內(nèi)完成補救措施。情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。
13、未按規(guī)定使用印章，導(dǎo)致后果發(fā)生的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成公司經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。
14、因關(guān)門、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責(zé)任人等價賠償責(zé)任。
15、未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達標(biāo)準(zhǔn)的，出現(xiàn)1次，當(dāng)事人罰款50元。
（二）情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。
（三）情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重后果造成重大經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟損失和免職或辭退。
以上追究方式可以單處或并處。若構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。
十四、工作過失責(zé)任人有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)從重處理：
1、一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應(yīng)予追究的工作過失情形的；
2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調(diào)查的；
3、拒不糾正過失行為的；
4、有其他需要加重處分情節(jié)的。
十五、工作過失責(zé)任人主動發(fā)現(xiàn)并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責(zé)任。
十六、本辦法未做具體規(guī)定的，可由公司根據(jù)實際情況集體研究處理
加班管理制度
一、 目的：為明確加班審批程序及有關(guān)費用的計算，特制定本制度
二、 適用：適用于*公司全體員工
三、 責(zé)任：公司主管、經(jīng)理
四、 程序內(nèi)容：公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內(nèi)完成工作任務(wù)，但對于因工作需要的加班，公司支付相應(yīng)（工作日）加班補貼或者（假日）加班費。
五、 加班申請及記錄
第5篇：公司制度管理制度范文
小公司財務(wù)制度范文全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。
一、財務(wù)部職責(zé)范圍
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。
4、編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。
5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表。
7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
8、及時核算和上繳各種稅金。
9、參與業(yè)務(wù)項目結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。
10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
12、加強本部門人員的培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。
二、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度
借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：
1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取 借款單，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批借款單至財務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款，先請一人到財務(wù)部部領(lǐng)取 借款單，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批借款單至財務(wù)處領(lǐng)款。
3、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
4、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。
5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。
6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
7、嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準(zhǔn)后方可借支。
三、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;
5、補充說明
如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定人，交財務(wù)部備案，指定人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。
財務(wù)會計制度模板第一章 總 則
第一條 為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
第三條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
(二)做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。
(四)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實施、檢查的責(zé)任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。
第二章 財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。
第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條 做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責(zé)人復(fù)核。
第九條 會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。
第三章 資本金和負債管理
第十二條 資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。
第十三條 經(jīng)公司董事會提議，股東會批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務(wù)部門應(yīng)據(jù)實調(diào)整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應(yīng)按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條 加強應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實無法付出的應(yīng)付款項報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後處理。
第十七條 公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔(dān)保期滿後及時督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。
第四章 流動資產(chǎn)管理
第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條 嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務(wù)部門負責(zé)人。
第二十二條 應(yīng)收帳款的管理：對應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。
第6篇：公司制度管理制度范文
在西方經(jīng)濟學(xué)的各種理論觀點和流派學(xué)說中，新制度經(jīng)濟學(xué)的崛起是很晚的，但它的地位相當(dāng)獨特，影響十分深遠，其研究的領(lǐng)域和課題越來越寬廣，并且有成為經(jīng)濟學(xué)主流之勢。它的代表人物有科斯、諾思等。在我國經(jīng)濟體制改革、經(jīng)濟發(fā)展過程中，無論從理論探討上，還是實踐推進中，也可以看到新制度經(jīng)濟學(xué)的影響。因此，新制度經(jīng)濟學(xué)應(yīng)當(dāng)成為我們了解的重點。在現(xiàn)代西方經(jīng)濟學(xué)蔚為壯觀的體系中，制度經(jīng)濟學(xué)是特別引人注目的一支。制度是指人際交往中的規(guī)則及社會組織的結(jié)構(gòu)和機制。
制度經(jīng)濟學(xué)是把制度作為研究對象的一門經(jīng)濟學(xué)分支。它研究制度對于經(jīng)濟行為和經(jīng)濟發(fā)展的影響，以及經(jīng)濟發(fā)展如何影響制度的演變。新制度經(jīng)濟學(xué)認為制度就是規(guī)則，不是我們傳統(tǒng)意義上所理解的政治或經(jīng)濟的制度，傳統(tǒng)上所理解的制度是政治或經(jīng)濟體制意義上的。制度這一概念是在規(guī)則這一意義上被制度經(jīng)濟學(xué)家使用的。
新制度經(jīng)濟學(xué)是用經(jīng)濟學(xué)的方法研究制度的經(jīng)濟學(xué)理論，它認為在經(jīng)濟發(fā)展中制度的作用是決定性的。其基本出發(fā)點的邏輯是這樣的：經(jīng)濟發(fā)展的績效是由人們的經(jīng)濟活動、經(jīng)濟行為造成的，而人們活動、行為的方式和邏輯是由人們的動機決定的，人們的動機則是由他們所生活于其中的制度所誘導(dǎo)、塑造和決定的。因此，制度是影響經(jīng)濟績效好壞以及確定經(jīng)濟績效好壞評價標(biāo)準(zhǔn)的最終決定因素。
土地、勞動、資本等生產(chǎn)要素，有了制度才得以發(fā)揮功能。與舊制度經(jīng)濟學(xué)相比，二者既有共同點也有差異。例如，新制度經(jīng)濟學(xué)和舊制度經(jīng)濟學(xué)雖然都強調(diào)制度的重要性，都對新古典經(jīng)濟學(xué)忽略制度的作用以及過分的形式化表示不滿。但二者還是有區(qū)別的：新制度經(jīng)濟學(xué)是對新古典經(jīng)濟學(xué)的修正和發(fā)展，以實際的人出發(fā)來研究人，強調(diào)研究人、制度和經(jīng)濟活動三者間的相互關(guān)系。舊制度經(jīng)濟學(xué)盡管對古典經(jīng)濟理論不滿意，但沒有形成自己的理論體系。新制度經(jīng)濟學(xué)和舊制度經(jīng)濟學(xué)雖然都重視制度對經(jīng)濟效率的影響，但二者仍然有區(qū)別：舊制度經(jīng)濟學(xué)對經(jīng)濟問題的分析主要是從法律、文化等邏輯的角度分析;而新制度經(jīng)濟學(xué)由于引進了交易費用的概念，將制度問題納入古典經(jīng)濟學(xué)的分析框架，進而使得用制度因素對經(jīng)濟問題的分析可以實現(xiàn)形式化、模型化。
二、公司管理理論概述
公司是企業(yè)的組織形式，按法律程序建立起來的企業(yè)組織，包括有限責(zé)任公司和股份有限公司。公司的典型特點是企業(yè)的所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離。公司制度是指在一定的歷史條件下所形成的企業(yè)經(jīng)濟關(guān)系，包括企業(yè)經(jīng)濟運行和發(fā)展中的一些重要規(guī)定、規(guī)程和行動準(zhǔn)則，通常情況下指的是公司管理制度。公司制度是公司為了規(guī)范員工行為，加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，經(jīng)過一定的程序嚴(yán)格制定相應(yīng)的制度，是公司管理的依據(jù)和準(zhǔn)則。一套科學(xué)完整的公司管理制度可以保證企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)和職工的合法利益不受侵害。
企業(yè)管理理論經(jīng)過以下發(fā)展階段：科學(xué)管理理論認為工人是機器，通過改善工作程序來提高效率;人際關(guān)系理論認為工人是人，有需求，需要激勵，高效率的工作來自好的人際關(guān)系;系統(tǒng)理論認為整個企業(yè)是一個有機系統(tǒng)，包括人、組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)境等因素;權(quán)變理論認為企業(yè)管理要根據(jù)企業(yè)所處的內(nèi)外條件隨機應(yīng)變，沒有好的管理，只有最合適的管理;以人為本理論認為企業(yè)管理應(yīng)該從人性出發(fā)，建立和諧的組織和企業(yè)?，F(xiàn)代企業(yè)管理是適應(yīng)現(xiàn)代生產(chǎn)力發(fā)展的客觀要求，運用科學(xué)的思想、組織、方法和手段，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營進行有效管理，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟效益的過程。現(xiàn)代管理理論有四個特點：長遠性、全局性、戰(zhàn)略管理的主體是企業(yè)的高層管理人員、戰(zhàn)略管理涉及企業(yè)大量資源的配置問題。
三、新制度經(jīng)濟學(xué)與公司管理理論的區(qū)別與聯(lián)系
(一)公司的出現(xiàn)。從歷史發(fā)展角度來看，戰(zhàn)爭使得政府出現(xiàn)財務(wù)問題，商人的財富卻急劇增加，此時，商人出資幫助政府解決財政問題，政府則授權(quán)給商人進行貿(mào)易、工程、稅收的權(quán)力，公司由此形成。在這個過程中，最重要的制度安排是合約。從制度經(jīng)濟學(xué)的角度來看，政府的層級機構(gòu)較多，機構(gòu)之間的協(xié)調(diào)需要大量的交易成本，這樣的話，政府進行貿(mào)易、工程、稅收時的效率較低，所以政府才有將這些職能承包給商人的動機?？梢钥闯觯镜某霈F(xiàn)是由于公司內(nèi)部的交易成本小于政府內(nèi)部的交易成本。交易費用是新制度經(jīng)濟學(xué)最基本的概念?？扑拐J為，交易費用應(yīng)包括度量、界定和保障產(chǎn)權(quán)的費用，發(fā)現(xiàn)交易對象和交易價格的費用，討價還價、訂立合同的費用，督促契約條款嚴(yán)格履行的費用，等等?？扑拐J為，企業(yè)的存在是為了節(jié)約市場交易費用，即用交易費用較低的企業(yè)內(nèi)交易來替代交易費用較高的市場交易。但企業(yè)內(nèi)交易也有成本，如果過高，運行的效率就會降低，又會被市場交易所取代。企業(yè)和市場的邊界，取決于兩者交易費用的比較。
(二)以人為本。現(xiàn)代企業(yè)管理理論重視以人為本的人力資源管理。企業(yè)人力資源管理絕不僅僅是簡單地加強對人員的培訓(xùn)，而是要致力于開發(fā)和完善獨特的人才培訓(xùn)機制，實施終身學(xué)習(xí)、不斷成長的激勵機制，開發(fā)人的潛能。要著力塑造吸引人才、留住人才的企業(yè)競爭平臺，造就能令人心情舒暢、有助于激發(fā)和釋放創(chuàng)新能力的工作環(huán)境，增加企業(yè)員工的歸屬感。在日常工作管理中，不再把人作為生產(chǎn)機器，人是社會人，是有需求的，堅持以人為本理念。新制度經(jīng)濟學(xué)強調(diào)研究人、制度與經(jīng)濟活動以及它們之間的相互關(guān)系，對傳統(tǒng)的經(jīng)濟人假設(shè)做出了修正，對人的行為做出三點假定：人的行為動機的雙重性，一方面人們追求財富最大化;另一方面又追求非財富人們要在二者之間進行權(quán)衡，尋找均衡點。有限理性，是指人的行為既是有意識的理性的，但這種理性又是有限的，一方面人們面臨的是一個充滿不確定性的世界，環(huán)境復(fù)雜;另一方面人們對環(huán)境的認識是有限的，制度通過設(shè)定一系列規(guī)則，可以減少環(huán)境的不確定性，提高人們認知環(huán)境的能力。人的機會主義行為傾向，是指人具有為自己謀取最大利益的行為傾向，而制度可以在一定程度上對其進行約束。由此可見，以人為本理念與制度運用相結(jié)合可以提高企業(yè)的管理水平。
第7篇：公司制度管理制度范文
國與國之間的貿(mào)易和商業(yè)往來有著悠久的歷史，但是經(jīng)濟全球化的浪潮卻是伴隨著科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展和自由市場的全面開放而在最近一個世紀(jì)席卷而來的。經(jīng)濟全球化帶來了法律全球化的論爭，而私法尤其是商法的全球一體化已是一種客觀存在。①經(jīng)濟全球化也催生了眾多跨國公司，它們正在以公司利維坦的形式展現(xiàn)著資本的力量，一些大公司比如微軟的產(chǎn)值超過了小國家的GDP。2008年的金融危機則向世人展現(xiàn)了跨國金融企業(yè)如何牽動著世界經(jīng)濟的神經(jīng)?？鐕镜挠绊懥θ绱酥?，其內(nèi)部管理制度也越來越引起法學(xué)學(xué)者們的關(guān)注，因為跨國公司內(nèi)部管理規(guī)則在社會秩序的建構(gòu)中扮演著越來越重要的角色。
跨國公司的強勢力量使得其內(nèi)部龐大復(fù)雜的規(guī)則系統(tǒng)在商業(yè)法律的型塑過程發(fā)揮著愈來愈重要的作用。有學(xué)者基于法律多元化的立場，認為跨國公司的內(nèi)部規(guī)則是一種商法（lex mercatoria）或新的商人習(xí)慣法，這種商法還包括了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)規(guī)則、國際行業(yè)組織的規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)化合同、國際仲裁機構(gòu)的仲裁、國際商事公約等在內(nèi)的規(guī)則形式。它們是沒有國界的全球法（global law without a state），在世界范圍內(nèi)生效，并且獨立于國家法。②它們以私性主體制定規(guī)則的形式出現(xiàn)，并正以全球化的規(guī)模發(fā)展著，這個過程體現(xiàn)著在市民社會各個領(lǐng)域中大量的去中心化的“法律”創(chuàng)制過程。③
跨國公司內(nèi)部管理制度以一種新商法的形式在法律全球化進程中扮演著愈為重要的角色，承擔(dān)著一些共同特點：一是“國際性”規(guī)則，貿(mào)易無國界，跨國公司內(nèi)部規(guī)則的效力也因之超越國界；二是自治性的民間規(guī)則，被喻為“自治法”或者“私法”而獨立存在著；三是它們同國內(nèi)法既互相依存，也互相影響，國家法要從現(xiàn)代商人法中吸取新的素養(yǎng)以適應(yīng)調(diào)整國際商事關(guān)系發(fā)展的需要，現(xiàn)代商人法則要依靠國家法來承認它的法律效力。④
二、跨國公司管理制度與國家法的銜接與博弈
由于跨國公司內(nèi)部管理制度的國際化特征，它同國家法的關(guān)系變得更為錯綜復(fù)雜。宏觀上兩者處于一種博弈關(guān)系，合作與競爭并存；微觀上不同領(lǐng)域有不同的關(guān)系表現(xiàn)。此外，跨國公司不僅跨越國界，而且常以母子公司、集團公司的復(fù)雜形式出現(xiàn)，在數(shù)個領(lǐng)域多元化經(jīng)營，因此其內(nèi)部制度較之一般的本地企業(yè)更為龐大和復(fù)雜，其突出特點在于：
（一）跨國公司總部的規(guī)則體系對分布在不同國域、不同經(jīng)營領(lǐng)域的下屬實體具有統(tǒng)領(lǐng)作用
總部的公司章程是轄屬機構(gòu)共同遵循的規(guī)則，總部制定的其他規(guī)則體系在整個跨國公司內(nèi)部具有約束力，下屬企業(yè)或者分支機構(gòu)可以制定自身的制度規(guī)范，但一般不得同總部制度規(guī)范的精神和原則相抵觸?？鐕驹O(shè)有完整的決策體系和最高決策中心，公司總部或者母公司行使相當(dāng)大的統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一決策權(quán)，各子公司或分公司雖有各自的決策機構(gòu)，可以根據(jù)自身經(jīng)營業(yè)務(wù)的特點進行決策，但其決策必須同最高決策中心保持和諧關(guān)系。⑤
（二）跨國公司跨國經(jīng)營，其內(nèi)部規(guī)則勢必要與不同國家的法律制度產(chǎn)生關(guān)聯(lián)
總部的制度規(guī)范同本國的法制相銜接，在本國的法律秩序下生效。異國的轄屬機構(gòu)由于線形管理層級和法律效力的屬地原則，實際上需要遵循二元制度體系，即一是經(jīng)由遵守總部的規(guī)則體系間接地遵守總部所在國的法制，二是還須遵守所在國的法律制度。兩者相較而言，遵守所在國之法更為重要，因為現(xiàn)代國家在法的效力上采用屬地主義為主的原則，因此跨國公司轄屬機構(gòu)應(yīng)當(dāng)首先尊重所在國的法律，這是它們在所在國合法經(jīng)營的基本要求，也是它們履行對所在國社會責(zé)任的基本要求。我國《外資企業(yè)法》、《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、聯(lián)合國《跨國公司行為章程》（UN Draft Code of Conduct on Trans-
national Corporations，1990）都有此相關(guān)規(guī)定。⑥當(dāng)然，法律的規(guī)定是簡單明確的，但實際情況總要復(fù)雜得多，跨國公司同所在國法律之間既有遵從關(guān)系，也存在著以下各種博弈關(guān)系：
1、跨國公司管理規(guī)則所涉及的事項，本國法律有規(guī)定而所在國法律沒有規(guī)定的，在他國的跨國公司轄屬機構(gòu)內(nèi)部規(guī)則是否應(yīng)當(dāng)遵循這些規(guī)定？理論上說應(yīng)當(dāng)遵循母公司所在國法律的規(guī)定，但是在實際操作中，不同的法律會使得跨國競爭變得更加復(fù)雜。比如美國《反海外腐敗法》（U.S. Foreign Corrupt Practices Act）禁止從事公開交易的美國公司向外國政府官員或外國政黨、政黨官員或其人行賄。但實踐中，該法案很少被使用，而且由于妨礙了美國公司在其他國家的競爭而受到批評，爭議焦點在于美國的合法商業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)是否應(yīng)該應(yīng)用于其他國家？⑦公司總是以利潤最大化為追求的，這會影響它同法制之間的博弈關(guān)系，當(dāng)法制有利于公司利潤最大化目標(biāo)時，其內(nèi)部制度就同法制形成合作關(guān)系，反之則兩者將形成緊張的競爭關(guān)系，公司制度將盡力規(guī)避法制的約束。
2、跨國公司轄屬機構(gòu)所在國法律規(guī)定的事項，在跨國公司本國沒有規(guī)定的，轄屬機構(gòu)內(nèi)部規(guī)則應(yīng)當(dāng)遵守所在國的法律制度。
3、跨國公司本國的法律和跨國公司轄屬機構(gòu)所在國的法律規(guī)定不一致時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用所在國的法律。在這種情況下，很可能出現(xiàn)跨國公司轄屬機構(gòu)的內(nèi)部規(guī)則同總部的內(nèi)部規(guī)則和總部所在國的法律制度不相吻合甚至沖突的局面。這種情況在企業(yè)的某些職能領(lǐng)域中頗為常見，并且在不同領(lǐng)域中也會產(chǎn)生或合作或競爭的不同情形。合作意味著海外轄屬企業(yè)內(nèi)部制度最大化尊重當(dāng)?shù)胤ㄖ疲偁幰馕吨鲇诳鐕菊w利益和政策的一致性，轄屬企業(yè)內(nèi)部制度盡力規(guī)避當(dāng)?shù)胤ㄖ?。比如在人力資源領(lǐng)域，合作關(guān)系占主導(dǎo)地位，因為跨國公司一般都傾向于實行去中心化的人事政策，將具體人事規(guī)則的制定權(quán)下放到當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，這不僅是出于人事管理涉及地區(qū)文化特點，企業(yè)必須適應(yīng)地方人文環(huán)境，也由于在勞動關(guān)系方面普遍存在較高水平的地方法律控制，⑧企業(yè)必須貫徹當(dāng)?shù)氐纳鐣趧颖Ｕ戏ㄖ?。而在財?wù)管理領(lǐng)域，情況就趨于復(fù)雜化。跨國公司的財務(wù)控制通常位于組織的更高層級上，⑨對轄屬企業(yè)財務(wù)會計傾向于實施更統(tǒng)一化的管理；而一國法制又往往對企業(yè)會計原則和規(guī)則做出具體規(guī)定。如果一國的會計法制國際化程度較高，與國際通行準(zhǔn)則更為融合，那么跨國公司海外轄屬企業(yè)的規(guī)則設(shè)定就能較好地同當(dāng)?shù)胤摄暯悠饋?；反之，適用當(dāng)?shù)胤呻y以體現(xiàn)跨國公司統(tǒng)一的財務(wù)政策和盈利模式，那么制度競爭在所難免，轄屬企業(yè)可能以種種策略和協(xié)調(diào)機制規(guī)避所在國的法制。
三、跨國公司管理制度對法律演進的推動
跨國公司在國際商業(yè)界中的強勢力量，使得它們在法制發(fā)展進程中也扮演重要角色。位居業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)地位的跨國公司的制度實踐在推進國際商法的演進方面功不可沒。貿(mào)易無國界，商法是最具國際因素的一種法，也更倚重于商業(yè)習(xí)慣和商業(yè)實踐在法的形成過程中的淵源作用，因此跨國公司內(nèi)部制度對國際商事規(guī)則的形成有著毋庸置疑的重要作用。
正如一位美國學(xué)者指出的，跨國公司已經(jīng)并將繼續(xù)積極參與它們所處市場和行業(yè)中的法律標(biāo)準(zhǔn)的形成。憑借它們強大的市場和品牌力量，它們有能力影響商業(yè)法律規(guī)則的原則和內(nèi)容。在一個特定市場中最為通用的法律規(guī)則很有可能源于業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的交易條款。典型例證就是在使用標(biāo)準(zhǔn)合同的行業(yè)中，合同條款逐漸成為商業(yè)習(xí)慣法并最終成為商事制定法。如在海事保險領(lǐng)域，自14世紀(jì)開始就出現(xiàn)了規(guī)范貨物和船只的保險條款，世界范圍內(nèi)有多個保險中心，但隨著大英帝國的崛起和擴張，18世紀(jì)末倫敦成為最重要的海事保險中心。到19世紀(jì)并直至20世紀(jì)前期，英國主導(dǎo)了國際航海交通，壟斷了國際海事保險業(yè)務(wù)。Lloyds是當(dāng)時海事保險的領(lǐng)軍企業(yè)，Lloyds船只和貨物格式合同（Lloyds Shop and Goods Form，縮寫為SG Form）成為海事保險標(biāo)準(zhǔn)化條款的直接淵源。18世紀(jì)末英國法院采信已被普遍接受了的SG格式合同中的具體條款及其商業(yè)含義，于是同海事保險有關(guān)的法律也隨之成形。這一過程最終發(fā)展為將海事保險普通法法典化為1906年的《海事保險法》（Marine Insurance Act 1906）。SG格式合同被附于該法之后，以彰顯其在該法制定中的重要地位。不僅如此，SG格式合同還影響了其他國家相關(guān)法律制度的形成，并以此對國際海事保險規(guī)則做出重要貢獻。⑩
當(dāng)然，跨國公司的私性規(guī)則并非總是以如此積極的方式推進法的演進，它有時也以暴露國家法疏于監(jiān)管或者無力應(yīng)對新問題的方式推動法律的變革。在經(jīng)濟全球化背景下，2008年金融危機使跨國企業(yè)的高風(fēng)險業(yè)務(wù)給世界經(jīng)濟帶來的危機暴露無余。比如,業(yè)務(wù)遍布全球的美國投資銀行以有限責(zé)任給世界經(jīng)濟帶來無限風(fēng)險；還有其他參與跨國業(yè)務(wù)的金融企業(yè)交易范圍遍布全球性，但如何受到所在國的法律規(guī)制確實是個難題。這些跨國公司與國家法構(gòu)成什么關(guān)系，國家法應(yīng)如何控制跨國業(yè)務(wù)可能出現(xiàn)的弊害？一方面，社會和商業(yè)的實踐總是走在法律的前面，正是這些問題的出現(xiàn)使得人們反思現(xiàn)存法治的漏洞和缺陷，從改善法律環(huán)境的角度來加強金融監(jiān)管，通過健全和完善法律法規(guī)來引導(dǎo)企業(yè)構(gòu)建健全的制度規(guī)范。當(dāng)相關(guān)的法律監(jiān)管尚未健全時，很難要求企業(yè)用自身的規(guī)則系統(tǒng)約束資本行為，因為資本的意志和力量總是要無限擴張的。另一方面，法律和制度不是全能的，也不是沒有邊界的，許多問題并非都能單一地依賴法律或者制度手段加以解決，而需要綜合運用其他社會、經(jīng)濟、政治、倫理等多元化手段予以治理。
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⑥UN Draft Code of Conduct on Transnational Corporations, 1990，paragraph 8.
⑦[美]雷恩．管理思想史．孫健敏等譯[M]．北京：中國人民大學(xué)出版社，2009：556
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〔本文系北京市屬高等學(xué)?？茖W(xué)技術(shù)與研究生教育創(chuàng)新工程建設(shè)項目（項目編號：XM2011_014213_1136
第8篇：公司制度管理制度范文
公章是我公司在職權(quán)范圍內(nèi)進行公務(wù)活動，行使職權(quán)的重要標(biāo)志。為加強我公司公章的治理，確保公章的正確使用，特制定本制度。
二、職責(zé)
（一）公司經(jīng)理
負責(zé)行政公章的使用審批工作。
（二）分管副經(jīng)理
負責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的公章的使用審批工作。
（三）公章治理員
1、負責(zé)公章的保管。
2、負責(zé)設(shè)立公章使用登記臺帳。
3、負責(zé)公章使用的審核工作。
4、負責(zé)制定所保管公章的使用程序。
三、規(guī)定
（一）我公司的公章主要包括公司行政公章、董事會章、專項業(yè)務(wù)章、經(jīng)理（法人）工作用個人名章。
（二）公章的保管
1、行政公章由綜合治理部治理專人負責(zé)治理。
2、董事會章由綜合治理部專人負責(zé)治理。
3、專項業(yè)務(wù)章（財務(wù)章、合同章、各部門用章等）由各專業(yè)部室指定專人負責(zé)治理。
3、經(jīng)理（法人）工作用個人名章兩枚，分別由公司指定綜合治理部、財務(wù)部專人負責(zé)治理。
（三）未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位和個人不得擅自刻制本部門的公章。
公章的刻制，必須符合國務(wù)院頒布的有關(guān)公章刻制的規(guī)定，并經(jīng)淄博市公安局備案。
（四）公章的使用由各保管人員設(shè)立使用登記臺帳，嚴(yán)格審批和登記制度。
（五）公章一般不得攜帶外出使用，如遇非凡情況，需攜帶公章外出，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由公章保管人攜章隨同。
（六）公章使用（公司紅頭文件除外），必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后公章治理人員方可蓋章，公章治理人員應(yīng)嚴(yán)格履行登記手續(xù)，因使用公章不當(dāng)造成損失的，應(yīng)追究其相應(yīng)責(zé)任。
（七）公章治理人員如工作變動，應(yīng)及時上繳公章，由重新確定的公章治理人員另行辦理接收公章手續(xù)，不得私自轉(zhuǎn)交他人。
（八）以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等，由各專業(yè)人員審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。
（九）私人取物、取款、掛失、辦理各種證實，需用單位介紹信時，由綜合治理部嚴(yán)格審批，符合要求后辦理并執(zhí)行登記制度。
（十）任何公章治理員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋公章。
（十一）對已調(diào)出、解除、終止勞動關(guān)系人員要求出示相關(guān)證實的，必須持有效證件材料，經(jīng)綜合治理部部長審批后，方可蓋章。
第9篇：公司制度管理制度范文
一、工程勘察、設(shè)計、施工依法實行招標(biāo)發(fā)包，擇優(yōu)選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。
二、建設(shè)工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。
三、承包單位不得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務(wù)，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經(jīng)公司批準(zhǔn)擇優(yōu)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應(yīng)當(dāng)一致;不一致的，以總包合同為準(zhǔn)。
五、建設(shè)工程必須發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的施工單位，應(yīng)避免承包方以低于成本的價格競標(biāo)，不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標(biāo)。
工程材料設(shè)備采購管理制度
為加強工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對不適宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
