供應(yīng)商管理程序精選(九篇)

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第1篇：供應(yīng)商管理程序范文

【摘

要】結(jié)合當(dāng)前部分鋼鐵企業(yè)備件采購(gòu)中存在的一些現(xiàn)狀，淺談加強(qiáng)備件采購(gòu)管理重要性的認(rèn)識(shí)和看法。

【關(guān)鍵詞】材料備件；采購(gòu)管理；重要性；對(duì)策

近年來，由于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能發(fā)展過快，固定資產(chǎn)投資規(guī)模顯著增長(zhǎng)，配套的備件消耗量也逐年增加。但受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變因素的影響，材料備件采購(gòu)環(huán)節(jié)暴露出的問題也日漸增多。在采購(gòu)過程中，往往存在著備件型號(hào)不全、發(fā)放不到車間、尋不到廠家、獨(dú)家采購(gòu)、報(bào)價(jià)不全等情況。

眼下，針對(duì)如何對(duì)內(nèi)規(guī)范制度、健全采購(gòu)管理，對(duì)外搞好企業(yè)間的戰(zhàn)略伙伴合作，對(duì)降低材料備件采購(gòu)成本有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、目前材料備件采購(gòu)管理的現(xiàn)狀

我們常說眼睛要盯住市場(chǎng)，不僅僅是指銷售市場(chǎng)，同樣也包括采購(gòu)市場(chǎng)。在鋼鐵企業(yè)中，材料備件的消耗占比看似很小，但每年卻要花費(fèi)很大一部分的采購(gòu)資金。如何最大限度用好材料備件采購(gòu)資金，把有限的資金花在刀刃上，對(duì)企業(yè)來說尤顯重要。

在市場(chǎng)原因方面，材料備件供應(yīng)市場(chǎng)比較分散，尚未形成專業(yè)規(guī)模。與此同時(shí)，材料備件的供應(yīng)商規(guī)模偏小、經(jīng)營(yíng)的品種偏少、企業(yè)管理不規(guī)范、流動(dòng)資金缺乏、不能提供增值服務(wù)等問題是不爭(zhēng)的事實(shí)。

二、存在的問題

（一）材料備件采購(gòu)管理不完善。

由于設(shè)備管理部門工作不細(xì)，備件使用部門計(jì)劃不周。導(dǎo)致采購(gòu)部門多購(gòu)或少購(gòu)的現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生，采購(gòu)和庫(kù)存環(huán)節(jié)時(shí)常脫節(jié)，關(guān)鍵材料備件儲(chǔ)備不足，庫(kù)存結(jié)構(gòu)不夠合理。

（二）招標(biāo)、議標(biāo)形式上雖然看起來規(guī)范，但操作不夠嚴(yán)密。

缺少專門的采購(gòu)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)人員缺乏專業(yè)知識(shí)和專業(yè)培訓(xùn)，在采購(gòu)環(huán)境確認(rèn)、制定采購(gòu)需求計(jì)劃、確認(rèn)采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃，以及初采和復(fù)采等采購(gòu)過程各個(gè)環(huán)節(jié)，缺少基本技能。

（三）材料備件采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)不完善。

控制備件采購(gòu)價(jià)格有時(shí)無法落實(shí)，存在注重備件采購(gòu)價(jià)格，忽視備件的質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的選擇，缺乏對(duì)供應(yīng)商的戰(zhàn)略管理。

三、加強(qiáng)材料備件采購(gòu)管理的重要性

加強(qiáng)材料備件采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本，可以有效地降低生產(chǎn)消耗，為企業(yè)爭(zhēng)取盈利空間。在實(shí)際工作中，采購(gòu)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行材料備件采購(gòu)管理程序，圍繞生產(chǎn)大局，本著提高材料備件供應(yīng)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的前提，以“先進(jìn)、使用、可靠、節(jié)約”為原則，貼近市場(chǎng)，貨比三家，比質(zhì)論價(jià)，才能夠有效降低材料備件采購(gòu)成本。采購(gòu)部門要樹立全局意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作管理；細(xì)化材料備件的計(jì)劃管理及流程。

四、加強(qiáng)采購(gòu)管理的對(duì)策

（一）加強(qiáng)材料備件采購(gòu)管理。

制定《采購(gòu)管理程序》、《供應(yīng)商管理制度》等，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化程序、規(guī)范運(yùn)作，要求在采購(gòu)過程中盡量增加直供比例，深化對(duì)標(biāo)，建議建立網(wǎng)絡(luò)對(duì)標(biāo)平臺(tái)，減少中間環(huán)節(jié)，規(guī)范招標(biāo)、議標(biāo)制度，杜絕獨(dú)家議標(biāo)，建立嚴(yán)格的配套懲罰機(jī)制，加強(qiáng)管控力、提升執(zhí)行力，保障投招標(biāo)的公正、公開、公平。

（二）規(guī)范材料備件采購(gòu)流程。

科學(xué)合理地采購(gòu)備件，優(yōu)化庫(kù)存?zhèn)浼?chǔ)存結(jié)構(gòu)，優(yōu)化規(guī)范采購(gòu)渠道，努力降低采購(gòu)成本，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，力求整體利益最大化。細(xì)化材料備件的管理，包括驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、審批和發(fā)放等流程，做到科學(xué)化、程序化、制度化。

第2篇：供應(yīng)商管理程序范文

關(guān)鍵詞：化工工程；采購(gòu)管理；進(jìn)度；成本；控制

中圖分類號(hào)：F406.72文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A 文章編號(hào)：

一、化工工程項(xiàng)目采購(gòu)管理

（一）謹(jǐn)慎決策來把供應(yīng)商選擇好

對(duì)于供應(yīng)商的選擇來講，是做好采購(gòu)工作的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，供應(yīng)商的好壞與否，和采購(gòu)貨物的質(zhì)量以及項(xiàng)目的進(jìn)度有著直接的影響，同時(shí)，也能夠?qū)Σ少?gòu)的成本起到控制作用，對(duì)工程得以順利的推進(jìn)有著至關(guān)重要的作用。換句話來講，如果選擇了具有雄厚的技術(shù)實(shí)力并且具有規(guī)范化管理的供應(yīng)商，并和其建立起友好的合作關(guān)系，能夠使自身具備更好地產(chǎn)品和提供更好的服務(wù)，那么，要想把供應(yīng)商選擇好，需要做好：供應(yīng)商信息的廣泛收集，并對(duì)所收集到的信息按照需求要素作出分類處理；有條件并且工期允許的情況下，通過實(shí)地調(diào)研的方式，考察供應(yīng)商的資信情況、管理情況和加工能力；在公司內(nèi)部建立起規(guī)范化的供應(yīng)商選擇程序；對(duì)工程采納的供應(yīng)商進(jìn)行后續(xù)跟蹤評(píng)價(jià)體系，探索建立和供應(yīng)商之間的長(zhǎng)期且有效的合作模式。

（二）建立采購(gòu)績(jī)效考評(píng)機(jī)制

在公司的工程項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)中推行采購(gòu)績(jī)效考評(píng)機(jī)制。對(duì)于一個(gè)合理且有效的采購(gòu)績(jī)效考評(píng)機(jī)制來講，具體包括了四個(gè)方面的內(nèi)容，也就是：建立采購(gòu)績(jī)效測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)；重視具體采購(gòu)業(yè)務(wù)所能夠做出的貢獻(xiàn)；關(guān)注采購(gòu)過程當(dāng)中供應(yīng)商管理的績(jī)效；強(qiáng)化采購(gòu)人員的績(jī)效培訓(xùn)工作那么在化工工程項(xiàng)目當(dāng)中，建立起行之有效的采購(gòu)績(jī)效考評(píng)機(jī)制，對(duì)采購(gòu)的績(jī)效做出全面的考核和評(píng)價(jià)，從而把其中需要改進(jìn)的地方找出來，制定出相應(yīng)的改善措施，對(duì)今后的工程項(xiàng)目采購(gòu)達(dá)到指導(dǎo)作用，形成PDCA循環(huán)改進(jìn)的目標(biāo)。

（三）建立起采購(gòu)激勵(lì)機(jī)制

所謂的采購(gòu)激勵(lì)機(jī)制所指的主要就是要把和采購(gòu)人員的相互信任建立起來，通過此，來把采購(gòu)人員工作的積極性調(diào)動(dòng)起來，從而能夠有效地把采購(gòu)人員的職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大大降低。那么，在化工工程項(xiàng)目的采購(gòu)管理當(dāng)中，通過建立有效的激勵(lì)機(jī)制建立，從而使采購(gòu)人員能夠自覺地考慮到在招標(biāo)過程中慎重選擇供應(yīng)商并有效控制采購(gòu)的成本，同時(shí)歸檔所有的與供應(yīng)商之間的往來記錄，降低采購(gòu)過程中的風(fēng)險(xiǎn)。

二、化工工程項(xiàng)目進(jìn)度控制

對(duì)于工程項(xiàng)目的進(jìn)度控制來講，主要包含了兩個(gè)方面，也就是編制工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃以及實(shí)施工程項(xiàng)目進(jìn)度控制，它的最主要的目的就是要在預(yù)期的時(shí)間范圍之內(nèi)，實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)。有效實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度控制，對(duì)項(xiàng)目得以如期完成以及項(xiàng)目資源供應(yīng)的科學(xué)且合理起到了重要的保證作用，不僅如此，還能夠在項(xiàng)目成本的節(jié)約上產(chǎn)生作用。那么，對(duì)于化工工程項(xiàng)目來講，也需要對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度管理引起足夠的重視，應(yīng)該要在項(xiàng)目的承包合同當(dāng)中，把項(xiàng)目的總體進(jìn)度以及分階段進(jìn)度等等都列入進(jìn)去，并且對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理來講，應(yīng)該要把項(xiàng)目的運(yùn)行計(jì)劃表予以詳細(xì)的制定出來，在具體的進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施過程當(dāng)中，應(yīng)該根據(jù)所指定的計(jì)劃來嚴(yán)格的實(shí)行，并不定期的對(duì)進(jìn)展情況作出檢查和分析，在此基礎(chǔ)上做出適當(dāng)?shù)卣{(diào)整。

對(duì)于這一點(diǎn)，做好程序化的網(wǎng)絡(luò)管理是一項(xiàng)有效的手段，這里所說的程序化的網(wǎng)絡(luò)管理所指的就是要有機(jī)的把組織建設(shè)以及制度建設(shè)結(jié)合起來，從而來形成一個(gè)比較完整的管理程序網(wǎng)絡(luò)，通過這一管理程序網(wǎng)絡(luò)，來把組織建設(shè)和制度建設(shè)的作用最大限度的發(fā)揮出來。這里需要注意的是，要想保證目標(biāo)管理變得更為的形象化，項(xiàng)目經(jīng)理所需要做的就是要根據(jù)項(xiàng)目的整體工作目標(biāo)確定里程碑節(jié)點(diǎn)，借助項(xiàng)目進(jìn)度管理的軟件建立項(xiàng)目甘特圖和網(wǎng)絡(luò)圖，直觀形象的列出進(jìn)度計(jì)劃，隨時(shí)監(jiān)控進(jìn)度執(zhí)行情況并作出詳細(xì)的檢查分析，及時(shí)針對(duì)存在的問題作出調(diào)整。

三、化工工程項(xiàng)目成本控制

（一）通過承包責(zé)任制方式來強(qiáng)化成本控制

對(duì)于這一點(diǎn)，我們知道，對(duì)于化工工程項(xiàng)目來講，一般情況下，承攬工程項(xiàng)目后會(huì)根據(jù)項(xiàng)目需要成立項(xiàng)目部，項(xiàng)目部運(yùn)作都是相對(duì)比較獨(dú)立的，責(zé)權(quán)利一體化，直接受控于公司任命的項(xiàng)目經(jīng)理。需要在資金的使用上，在隊(duì)伍的選擇上，在設(shè)計(jì)管理方面，在物資采辦方面，在標(biāo)底的編制方面以及工程的結(jié)算等等方面，賦予項(xiàng)目部以足夠的自利。從內(nèi)部管理上來看，應(yīng)該要盡可能的明確目標(biāo)要做到計(jì)劃的詳盡，財(cái)務(wù)分析要明晰，廣泛的采取全承包的方式，通過招投標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，來選擇最合適最優(yōu)秀的承包隊(duì)伍，來把成本控制強(qiáng)化。對(duì)于項(xiàng)目部來講，所需要做的就是把動(dòng)態(tài)的投資控制計(jì)劃制定出來，之后在具體的實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行。

（二）建立起財(cái)務(wù)賬目管理體系來強(qiáng)化目標(biāo)管理

這一點(diǎn)，對(duì)于項(xiàng)目部來講，應(yīng)該要讓專門的人員負(fù)責(zé)資金控制，來把項(xiàng)目的資金臺(tái)賬建立起來，通過這一賬目工作的建立，來實(shí)行單獨(dú)的核算。對(duì)于工程項(xiàng)目的前期規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)、工程施工、設(shè)備采購(gòu)、工程安裝等分項(xiàng)工作來講，要采用資金切塊的管理方式來實(shí)行，分別建立起單獨(dú)的臺(tái)賬，盡可能的保證賬目的明晰化，賬目界限的明確化。另外，項(xiàng)目經(jīng)理部還需要做的就是要按照工程項(xiàng)目整體工作要求，逐漸把目標(biāo)分解細(xì)化，從而來在各個(gè)項(xiàng)目組中得到落實(shí)，在每一個(gè)人當(dāng)中得到落實(shí)，在每一項(xiàng)具體的項(xiàng)目研究當(dāng)中得到落實(shí)。

（三）建立市場(chǎng)信息跟蹤機(jī)制來降低成本

對(duì)于這一點(diǎn)，我們知道，項(xiàng)目采購(gòu)最主要的特點(diǎn)就是采購(gòu)齒間的跨度十分大，內(nèi)外部環(huán)境對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)的影響比較大，所以，建立起比較健全且完善的市場(chǎng)信息匯總分析機(jī)制，能夠使得相關(guān)化工企業(yè)對(duì)市場(chǎng)有一個(gè)明確的了解，在熟悉市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，對(duì)市場(chǎng)的趨勢(shì)做出全面的分析和把握，從而為相關(guān)的部門做出采購(gòu)決策工有效地參考依據(jù)，從而選擇最恰當(dāng)?shù)牟少?gòu)時(shí)間，通過降低采購(gòu)成本的實(shí)現(xiàn)總成本的降低。

結(jié)語(yǔ)：

總之，在化工工程建設(shè)項(xiàng)目當(dāng)中，必須要把采購(gòu)管理、進(jìn)度管理、成本管理方面的工作做好，由此提升整個(gè)項(xiàng)目的管理水平，提升項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)化工企業(yè)的不斷發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1] 丁寶峰.支持多企業(yè)協(xié)作的項(xiàng)目成本計(jì)劃與控制系統(tǒng)[D].哈爾濱理工大學(xué)，2006年.

第3篇：供應(yīng)商管理程序范文

關(guān)鍵詞：汽車零部件；采購(gòu)；質(zhì)量管理

當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)逐漸增強(qiáng)，國(guó)際間的商品交流與發(fā)展也日漸激烈，要在市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位就需要強(qiáng)化汽車企業(yè)的質(zhì)量管理工作，特別是零部件采購(gòu)的質(zhì)量管理。社會(huì)分工的逐漸細(xì)化使得汽車生產(chǎn)企業(yè)也不可能生產(chǎn)所有的零部件，而是將零部件的生產(chǎn)交給其他專業(yè)化的企業(yè)。采購(gòu)零部件的質(zhì)量管理將對(duì)產(chǎn)量的整體質(zhì)量產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響到企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)，因此必須做好汽車零部件采購(gòu)的質(zhì)量管理。

一、汽車零部件采購(gòu)質(zhì)量管理的必要性

汽車制造業(yè)是機(jī)械制造業(yè)的重要組成部分，主要是改變金屬原材料的物理性狀，并進(jìn)行組裝，使其成為產(chǎn)品，具有一定的價(jià)值。機(jī)械制造業(yè)生產(chǎn)具有離散為主、流程為輔、裝配為重點(diǎn)的特點(diǎn)[1]，離散型就是將單獨(dú)的零部件一個(gè)一個(gè)進(jìn)行組裝最終形成產(chǎn)品，這種產(chǎn)品的形成是以零部件的拼接為主要的工序，因此裝配是重點(diǎn)工作。汽車制造業(yè)也是離散型的工業(yè)。我國(guó)的汽車制造業(yè)中，外購(gòu)以及外協(xié)件的比重還很大，大約占到60%[2]，有相當(dāng)部分質(zhì)量問題的出現(xiàn)是由于外購(gòu)、外協(xié)件的質(zhì)量存在問題，因此就必須要進(jìn)行采購(gòu)質(zhì)量管理，完善采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提高采購(gòu)零部件的質(zhì)量，保證汽車制造業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。加之近年來，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，汽車制造業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也逐漸激烈，產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)成為競(jìng)爭(zhēng)的主要因素，汽車制造業(yè)要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得一定的優(yōu)勢(shì)，就必須要做好源頭上的質(zhì)量管理工作，這也就使得汽車制造業(yè)零部件采購(gòu)質(zhì)量管理成為解決的主要任務(wù)。汽車制造業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量在很大程度上是受到零部件采購(gòu)質(zhì)量的影響，因此需要提高零部件采購(gòu)質(zhì)量管理，做好零部件采購(gòu)的基礎(chǔ)工作管理，對(duì)于不合格的產(chǎn)品需要進(jìn)行嚴(yán)格的控制，強(qiáng)化零部件供應(yīng)商的選擇與考核，完善質(zhì)量管理體系建立，保證采購(gòu)零部件的質(zhì)量。

二、汽車零部件采購(gòu)質(zhì)量管理的現(xiàn)狀

零部件采購(gòu)就是一定條件下，企業(yè)在供應(yīng)市場(chǎng)中獲取零部件或者是服務(wù)，以此作為企業(yè)的重要資源，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展。質(zhì)量管理是在質(zhì)量方面進(jìn)行組織協(xié)調(diào)工作，主要有質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)劃的制定，質(zhì)量管理、質(zhì)量改進(jìn)等內(nèi)容[3]。企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)自身的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，生產(chǎn)出物美價(jià)廉的產(chǎn)品，就需要提高產(chǎn)品質(zhì)量，做好零部件采購(gòu)的質(zhì)量管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，使汽車能夠順利生產(chǎn)出來。然而目前我國(guó)的汽車制造業(yè)中，零部件采購(gòu)的質(zhì)量管理還不到位，存在著諸多的問題，影響到零部件采購(gòu)的質(zhì)量，也影響到汽車生產(chǎn)的質(zhì)量，導(dǎo)致企業(yè)信譽(yù)受損。還有些企業(yè)對(duì)零部件采購(gòu)的質(zhì)量認(rèn)識(shí)不到位，使得零部件采購(gòu)質(zhì)量的提高受限。零部件采購(gòu)的管理主要是供應(yīng)商、進(jìn)貨以及采購(gòu)物流過程進(jìn)行質(zhì)量管理與控制。汽車生產(chǎn)過程中，整輛汽車中有60%的部分是需要采購(gòu)提供的，采購(gòu)的零部件的質(zhì)量將直接對(duì)汽車的生產(chǎn)質(zhì)量造成影響。但是目前汽車制造業(yè)中零部件的采購(gòu)質(zhì)量管理還缺乏有效的基礎(chǔ)性工作，信息傳遞比較緩慢，零部件采購(gòu)的質(zhì)量跟蹤調(diào)查與反饋不到位[4]。并且采購(gòu)人員在采購(gòu)汽車零部件時(shí)存在著很大的主觀性，挑選零部件的隨意性也比較大，加之采購(gòu)制度的不完善，使得零部件采購(gòu)的質(zhì)量管理不能得到有效地管理與控制。同時(shí)，在采購(gòu)零部件時(shí)，不能對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過程進(jìn)行科學(xué)的質(zhì)量管理與控制，供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中使用劣質(zhì)材料、老化設(shè)備；工藝不穩(wěn)定、檢驗(yàn)把關(guān)不力等生產(chǎn)過程控制不嚴(yán)等，這些都會(huì)影響零部件的質(zhì)量，使得質(zhì)量問題無法從根本上被解決。當(dāng)前，零部件檢測(cè)設(shè)備以及人員還嚴(yán)重不足，無法達(dá)到質(zhì)量管理控制的目的。現(xiàn)階段，汽車零部件的生產(chǎn)技術(shù)以及專業(yè)化逐漸提升，現(xiàn)有的質(zhì)量檢測(cè)人員以及設(shè)備無法滿足質(zhì)量管理的需要，因此使得不合格的零部件也大量入庫(kù)。汽車制造企業(yè)缺乏專業(yè)的統(tǒng)計(jì)人員，不能對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)程序文件進(jìn)行編制，檢驗(yàn)過程中無法使用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)于質(zhì)量原始記錄不能運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行科學(xué)的分析。

三、汽車零部件采購(gòu)質(zhì)量管理的有效措施

1、建立完善的采購(gòu)質(zhì)量管理體系

要強(qiáng)化汽車零部件采購(gòu)質(zhì)量管理就需要有完善的采購(gòu)質(zhì)量管理體系，依據(jù)市場(chǎng)化、簡(jiǎn)單化、有效化以及總體化、階段化的原則進(jìn)行質(zhì)量管理體系的建設(shè)[5]。以市場(chǎng)的價(jià)格作為指導(dǎo)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量為基礎(chǔ)和前提，建立滿足市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化的零部件采購(gòu)質(zhì)量管理體系。在零部件的采購(gòu)過程中，需要明確采購(gòu)的目標(biāo)，進(jìn)一步簡(jiǎn)化采購(gòu)的過程和環(huán)節(jié)。完善零部件采購(gòu)質(zhì)量管理制度建設(shè)，依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行采購(gòu)質(zhì)量管理。在汽車零部件采購(gòu)質(zhì)量管理中，需要將其納入到整個(gè)管理過程中，通過企業(yè)內(nèi)部外部的協(xié)調(diào)，使零部件從生產(chǎn)到結(jié)束都能夠全面的管理。在零部件采購(gòu)過程中，需要明確采購(gòu)的時(shí)間、數(shù)量等，針對(duì)不同的采購(gòu)環(huán)節(jié)以及時(shí)間等完善質(zhì)量檢測(cè)控制手段。零部件采購(gòu)質(zhì)量管理體系的建立需要經(jīng)過策劃設(shè)計(jì)、采購(gòu)質(zhì)量管理文件編制、質(zhì)量管理體系實(shí)施等階段[6]。管理人員需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體的設(shè)計(jì)與策劃，明確采購(gòu)質(zhì)量管理的目標(biāo)以及需要，在進(jìn)行采購(gòu)質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，需要保證管理體系的完成，并以此為依據(jù)制定質(zhì)量管理的方法，明確質(zhì)量管理體系策劃的準(zhǔn)確性以及合理性。編制采購(gòu)質(zhì)量管理文件時(shí)需要滿足標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量控制，促進(jìn)管理水平的提升，形成完善的、高效、實(shí)用的采購(gòu)質(zhì)量管理體系文件，其中應(yīng)包括質(zhì)量管理手冊(cè)、供應(yīng)商的相關(guān)文件以及質(zhì)量管理記錄等。為了保證采購(gòu)質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施，需要提高認(rèn)識(shí)，做好質(zhì)量管理與考核，及時(shí)進(jìn)行糾正、預(yù)防等工作，充分發(fā)揮考核的作用，促進(jìn)采購(gòu)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

2、做好零部件采購(gòu)質(zhì)量管理的分級(jí)以及信息管理工作

要使汽車零部件采購(gòu)質(zhì)量管理工作能順利開展，需要做好零部件采購(gòu)質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作，明確零部件采購(gòu)的重要性，并做好分級(jí)管理，零部件的質(zhì)量對(duì)最終的汽車質(zhì)量產(chǎn)生影響，但是不同零部件的影響也是存在差異的，因此需要將零部件根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能以及影響產(chǎn)品的效果等進(jìn)行分級(jí)。主要可以分為3級(jí)，一是關(guān)鍵性的零部件，對(duì)汽車質(zhì)量有直接性的影響，決定著汽車的性能。二是重要的零部件，對(duì)汽車質(zhì)量有直接性的影響，對(duì)汽車性能有一定的影響，三是一般的零部件，也就是上述兩種之外的采購(gòu)零部件[7]。通過分級(jí)管理，能夠?qū)Σ少?gòu)、庫(kù)存管理等進(jìn)行重點(diǎn)處理。同時(shí)，還需要收集零部件的相關(guān)質(zhì)量信息，這是采購(gòu)的重要依據(jù)。搜集質(zhì)量信息，質(zhì)量信息主要有質(zhì)量方針、政策、法律法規(guī)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，合同中的質(zhì)量?jī)?nèi)容，檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品的合格證書、報(bào)告單、檢驗(yàn)的設(shè)備程序標(biāo)準(zhǔn)等[8]，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行加工處理，建立質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，強(qiáng)化信息的傳遞。在對(duì)采購(gòu)質(zhì)量信息的處理時(shí)，還需要強(qiáng)化質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)工作，了解質(zhì)量清理，保證質(zhì)量管理的順利進(jìn)行。

3、對(duì)采購(gòu)零部件的文件進(jìn)行管理

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與變動(dòng)使得采購(gòu)工作中也存在著諸多的不穩(wěn)定因素，對(duì)采購(gòu)零部件的內(nèi)容進(jìn)行管理，處理管理的漏洞。在對(duì)零部件供應(yīng)商建立合作關(guān)系前，需要將采購(gòu)資料以文字的形式在訂貨合同以及協(xié)議中明確表述出來，產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額、簽訂的時(shí)間、地點(diǎn)，供貨的時(shí)間、供貨方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件，損耗的計(jì)算方法，包裝的標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)費(fèi)用的承擔(dān)，驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、方法，結(jié)算的方法，違約責(zé)任等，采購(gòu)的零部件需要經(jīng)過審批才能夠生效。

4、提高采購(gòu)人員的質(zhì)量意識(shí)

在汽車制造企業(yè)中要使所有人員都參與到質(zhì)量管理中，需要領(lǐng)導(dǎo)提高質(zhì)量管理意識(shí)，領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量意識(shí)提升，才會(huì)更加注重采購(gòu)人員的意識(shí)提升，才能夠在企業(yè)內(nèi)部形成強(qiáng)化的動(dòng)力，使零部件采購(gòu)質(zhì)量真正得到提高。汽車零部件采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員的素質(zhì)能力將起到?jīng)Q定性的作用，因此汽車制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)需要明確采購(gòu)質(zhì)量管理的理念，提高質(zhì)量管理意識(shí)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，需要采購(gòu)人員、質(zhì)量檢測(cè)人員、技術(shù)管理人員都參與到零部件采購(gòu)的管理中，樹立質(zhì)量第一的理念。強(qiáng)化學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提高零部件采購(gòu)人員的質(zhì)量意識(shí)和理念，使零部件采購(gòu)人員能夠提高自覺性，認(rèn)真按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)以及制度進(jìn)行采購(gòu)工作，明確質(zhì)量對(duì)于企業(yè)生存發(fā)展的重要性。汽車零部件采購(gòu)工作需要采購(gòu)員具有一定技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力，需要對(duì)產(chǎn)品技術(shù)以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)，具備強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)，因此需要合理安排策劃采購(gòu)人員的上崗條件，進(jìn)行崗前、崗中培訓(xùn)，提高其素質(zhì)能力，能夠在采購(gòu)過程中處理好質(zhì)量問題，避免給汽車企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。做好采購(gòu)人員的獎(jiǎng)懲工作，提高采購(gòu)人員工作的積極性以及責(zé)任感。

5、明確零部件采購(gòu)質(zhì)量管理程序

汽車零部件采購(gòu)質(zhì)量管理工作的開展需要明確相關(guān)部門的質(zhì)量管理責(zé)任，完善質(zhì)量管理程序，使汽車零部件采購(gòu)質(zhì)量管理更加程序化，使采購(gòu)零部件工作能夠受到嚴(yán)格的控制。采購(gòu)質(zhì)量的管理并不只是采購(gòu)部門的工作，還需要技術(shù)部門、質(zhì)量管理部門的配合。需要根據(jù)汽車企業(yè)的情況，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量管理的責(zé)任進(jìn)行明確的劃分，相關(guān)部門的質(zhì)量管理工作需要相互配合，保證零部件采購(gòu)的質(zhì)量能夠在控制中。企業(yè)需要嚴(yán)格按照質(zhì)量管理程度進(jìn)行采購(gòu)，各部門根據(jù)自己的責(zé)任開展工作，并嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，禁止跨越任一環(huán)節(jié)進(jìn)行采購(gòu)質(zhì)量控制。通常來講，采購(gòu)部門制定采購(gòu)計(jì)劃，并開始實(shí)施采購(gòu)質(zhì)量管理程序，保證采購(gòu)零部件的驗(yàn)證以及供應(yīng)商的評(píng)價(jià)等都在控制中。質(zhì)量管理部門主要是對(duì)采購(gòu)的零部件進(jìn)行質(zhì)量的審核，做好進(jìn)貨檢驗(yàn)工作，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量水平進(jìn)行核定。技術(shù)部門主要是對(duì)零部件的質(zhì)量影響情況進(jìn)行分類，檢驗(yàn)部門對(duì)送檢樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、出具相應(yīng)的鑒定報(bào)告。

6、強(qiáng)化零部件供應(yīng)商的管理

企業(yè)與零部件供應(yīng)商之間的合作是零部件采購(gòu)質(zhì)量管理中的重要內(nèi)容，很多汽車企業(yè)將注意力放在零部件的入庫(kù)檢驗(yàn)上，采購(gòu)零部件的質(zhì)量不能做到適時(shí)控制，供應(yīng)鏈上的企業(yè)也不能同步進(jìn)行。因此需要強(qiáng)化對(duì)零部件供應(yīng)商的質(zhì)量管理。選擇供應(yīng)商要明確供應(yīng)商的技術(shù)能力水平、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等，對(duì)供應(yīng)商的年度業(yè)績(jī)、信譽(yù)以及供貨等進(jìn)行明確。對(duì)供應(yīng)商的信息進(jìn)行全面的調(diào)查、訪問，了解供應(yīng)商的信息，與供應(yīng)商的負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流。為了保證零部件供應(yīng)商能夠一直滿足企業(yè)的需要，需要加強(qiáng)與供應(yīng)商的質(zhì)量合作，保證零部件的生產(chǎn)過程也滿足質(zhì)量要求。明確合同中的質(zhì)量控制內(nèi)容，并制定全面的質(zhì)量管理計(jì)劃，將供應(yīng)商的設(shè)計(jì)、工藝以及質(zhì)量能力等進(jìn)行全面控制，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督考核，全面考察供應(yīng)商的能力，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題要求其立即整改[9]，保證零部件的質(zhì)量。社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展與變化，汽車企業(yè)的內(nèi)部以及外部環(huán)境也會(huì)發(fā)生變化，供應(yīng)商也一樣，因此企業(yè)需要明確其變化，并要求供應(yīng)商及時(shí)匯報(bào)情況，對(duì)報(bào)告進(jìn)行鑒定，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理，建立靈活的供應(yīng)關(guān)系，促進(jìn)零部件質(zhì)量的有效控制。

結(jié)束語(yǔ)

社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展使得交通行業(yè)也迅速進(jìn)步，汽車成為人們首選的交通工具。近年來，我國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了良好的發(fā)展與進(jìn)步，汽車以及零部件產(chǎn)量已經(jīng)居于世界首位。汽車零部件的采購(gòu)對(duì)于汽車制造企業(yè)來講是十分重要的工作，并起到至關(guān)重要的作用，應(yīng)加強(qiáng)零部件采購(gòu)的質(zhì)量管理，提高零部件的質(zhì)量，保證汽車企業(yè)產(chǎn)品整體質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)，能夠在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

參考文獻(xiàn)：

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第4篇：供應(yīng)商管理程序范文

具體來說，一般可通過功能定義、功能整理和功能評(píng)價(jià)完成系統(tǒng)的功能分析，用功能成本法或功能指數(shù)法分析和計(jì)算對(duì)象的價(jià)值，研究其成本功能的合理匹配程度，為評(píng)定最優(yōu)供應(yīng)商提供科學(xué)依據(jù)。將價(jià)值工程應(yīng)用于AP1000核電設(shè)備采購(gòu)招評(píng)標(biāo)管理，意味著在現(xiàn)有的綜合評(píng)價(jià)法的基礎(chǔ)上，不設(shè)評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)，量化商務(wù)標(biāo)評(píng)審和技術(shù)標(biāo)評(píng)審，以減少人為因素對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的干擾。

2AP1000核電工程設(shè)備采購(gòu)招投標(biāo)綜述

基于我國(guó)核電的政策發(fā)展形勢(shì)，AP1000核電工程設(shè)備采購(gòu)工作呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：設(shè)計(jì)要求高，設(shè)備制造難度大；主要設(shè)備制造周期長(zhǎng)，資源緊張，成本控制難度大；國(guó)內(nèi)廠家技術(shù)能力有限，設(shè)備采購(gòu)成本偏高；國(guó)內(nèi)廠家管理水平較低，合同執(zhí)行力不強(qiáng)，交貨期無法得到有效保證?；谝陨咸攸c(diǎn)，引入和借鑒價(jià)值工程原理對(duì)設(shè)備采購(gòu)招投標(biāo)工作進(jìn)行管理和控制，削弱最低價(jià)在商務(wù)評(píng)標(biāo)結(jié)果的影響力，減少人為因素對(duì)決策的干擾，綜合商務(wù)評(píng)標(biāo)和技術(shù)評(píng)標(biāo)，以提高招投標(biāo)管理工作的效力。

3價(jià)值工程應(yīng)用于AP1000核電工程設(shè)備采購(gòu)策略分析

將價(jià)值工程應(yīng)用于核電設(shè)備采購(gòu)招評(píng)標(biāo)領(lǐng)域，其核心是尋求設(shè)備全壽期的最優(yōu)價(jià)值方案，在技術(shù)性能和經(jīng)濟(jì)性能之間尋求滿意的平衡。采用價(jià)值工程方法進(jìn)行核對(duì)設(shè)備采購(gòu)招評(píng)標(biāo)工作，應(yīng)遵循以下策略。（1）科學(xué)有效的建立一套評(píng)標(biāo)因素體系：根據(jù)招標(biāo)設(shè)備的技術(shù)特點(diǎn)、制造工藝、商務(wù)條款等，分解供應(yīng)商評(píng)價(jià)的各個(gè)要素，建立起一套具備科學(xué)性、全面性、通用性、可擴(kuò)展性的供應(yīng)商評(píng)審指標(biāo)，該評(píng)審方案能夠客觀、全面的體現(xiàn)供應(yīng)商功能實(shí)現(xiàn)；為了綜合評(píng)價(jià)投標(biāo)方的商務(wù)能力（除價(jià)格之外）、技術(shù)能力、合同執(zhí)行能力等方面，需從這幾項(xiàng)能力選出最能衡量和評(píng)估投標(biāo)方綜合實(shí)力的指標(biāo)；如某招標(biāo)設(shè)備擬從技術(shù)能力（包括制造工藝、制造資質(zhì)、質(zhì)保體系等）、商務(wù)能力（資本效率能力、項(xiàng)目管理能力、售后服務(wù)及反饋等）、合同執(zhí)行能力（設(shè)備交貨進(jìn)度、合同支付進(jìn)度）等三個(gè)方面對(duì)三家投標(biāo)單位進(jìn)行評(píng)價(jià)，每方面按100分進(jìn)行打分。（2）確定各項(xiàng)評(píng)標(biāo)因素的權(quán)重因子，并進(jìn)行功能評(píng)估：根據(jù)各項(xiàng)評(píng)審指標(biāo)的功能比重，確定相對(duì)應(yīng)的權(quán)重系數(shù)（i=1，2，3…n）。

4實(shí)例分析

4.1招標(biāo)物項(xiàng)設(shè)計(jì)關(guān)鍵參數(shù)摘要

某AP1000核電設(shè)備，其技術(shù)主要參數(shù)及工藝要求如下：設(shè)備安全相關(guān)參數(shù)如下：安全1級(jí)/AP1000ClassA，抗震一類，質(zhì)保一級(jí)，設(shè)計(jì)壽命：60年，設(shè)計(jì)壓力：17.13MPa。

4.2投標(biāo)供應(yīng)商概況介紹

供應(yīng)商A：具有核安全局頒發(fā)的《民用核承壓設(shè)備制造資格許可證》，具有ASME頒發(fā)的U、U2、N、NPT、NS等核承壓設(shè)備制造許可證書，并且所有證書在有效期內(nèi)。有較強(qiáng)的鍛件制造加工能力，有詳細(xì)的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)描述，對(duì)人員配備和資質(zhì)有嚴(yán)格要求；在項(xiàng)目質(zhì)保體系方面，通過項(xiàng)目質(zhì)保大綱、項(xiàng)目專用質(zhì)量管理程序、項(xiàng)目專用管理程序等對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行程序化管理；通過文件控制，設(shè)計(jì)控制，采購(gòu)控制的要求及相關(guān)措施對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)行跟蹤管理。供應(yīng)商B：具有核安全局頒發(fā)的《民用核承壓設(shè)備制造資格許可證》，具有ASME頒發(fā)的N、NPT等核承壓設(shè)備制造許可證書，并且所有證書在有效期內(nèi)。有長(zhǎng)期的核電供貨業(yè)績(jī)，鍛件制造加工能力較強(qiáng)。提供了詳細(xì)的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)描述，對(duì)人員配備和資質(zhì)有嚴(yán)格要求，且人員素質(zhì)較高；在項(xiàng)目質(zhì)保體系方面，通過工程自身開展項(xiàng)目質(zhì)保工作、用戶及第三方監(jiān)檢，確保制造廠的質(zhì)保大綱處于有效運(yùn)行的狀態(tài)；通過文件控制，采購(gòu)管理的要求及相關(guān)措施對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)行管理。供應(yīng)商C：具有核安全局頒發(fā)的《民用核承壓設(shè)備制造資格許可證》，具有ASME頒發(fā)的N、NPT等核承壓設(shè)備制造許可證書，并且所有證書在有效期內(nèi)。有同類設(shè)備其它核電的供貨業(yè)績(jī)，但鍛件的制造加工需外協(xié)，核心技術(shù)由該公司技術(shù)人員加工處理完成，因此，相對(duì)其它廠家，該公司項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)稍顯復(fù)雜，在項(xiàng)目進(jìn)度方面可能存在風(fēng)險(xiǎn)。

4.3運(yùn)用價(jià)值工程采購(gòu)策略評(píng)審?fù)稑?biāo)方案實(shí)例

分析結(jié)果可以看出，供應(yīng)商B由于其制造加工能力強(qiáng)，供貨業(yè)績(jī)豐富，且報(bào)價(jià)方案優(yōu)化，合同執(zhí)行能力強(qiáng)，故通過價(jià)值評(píng)審策略，在設(shè)備全壽期性價(jià)比最高，故成為評(píng)審的最優(yōu)方。而供應(yīng)商C由于項(xiàng)目組織管理構(gòu)成復(fù)雜，制造進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)較大，價(jià)值系數(shù)得分最低。將價(jià)值工程應(yīng)用于核電設(shè)備招評(píng)標(biāo)工作中，最終選擇的中標(biāo)人不是技術(shù)最優(yōu)方，也未必是報(bào)價(jià)最低方，而是性價(jià)比最高方即“價(jià)值”最大的供應(yīng)商，這個(gè)評(píng)審結(jié)論是綜合了經(jīng)濟(jì)性能和技術(shù)性能權(quán)衡后的最優(yōu)選擇對(duì)象。

5結(jié)束語(yǔ)

第5篇：供應(yīng)商管理程序范文

關(guān)鍵詞：銀企互聯(lián);SAP系統(tǒng);接口

一、銀企互聯(lián)在馬鋼ERP項(xiàng)目中的應(yīng)用概述

隨著馬鋼經(jīng)營(yíng)理念的轉(zhuǎn)變和管理水平的提高,需要資金集中管理、提高資金使用效率、降低經(jīng)營(yíng)成本以滿足財(cái)務(wù)管理的需求。網(wǎng)上銀行的出現(xiàn),雖然在一定程度上滿足了這部分需求,但還不能完全解決個(gè)性化服務(wù)、財(cái)務(wù)信息與銀行賬務(wù)信息一致性的問題。為此,馬鋼在ERP項(xiàng)目實(shí)施過程中,推出了網(wǎng)上銀行銀企互聯(lián),通過SAP系統(tǒng)的界面就可以享受賬戶查詢、信息下載、轉(zhuǎn)賬支付等服務(wù),并可根據(jù)需要自行在SAP系統(tǒng)中定制更多的個(gè)性化功能,實(shí)現(xiàn)多方式多級(jí)別的權(quán)限控制。

馬鋼以工行作為首家實(shí)施銀企互聯(lián)的銀行。馬鋼、顧問方以及工行的技術(shù)人員對(duì)需求方案以及接口的詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行了多次討論調(diào)研,最終確定在馬鋼銀企互聯(lián)實(shí)施項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)以下需求:馬鋼SAP系統(tǒng)銀行付款下傳電子銀行支付、銀行到款通知上傳馬鋼SAP系統(tǒng);銀行收支業(yè)務(wù)當(dāng)日及累計(jì)交易查詢、銀行存款余額實(shí)時(shí)查詢;銀行電子對(duì)賬單上傳馬鋼SAP;票據(jù)托管信息下傳、票據(jù)托管查詢及撤銷信息下傳、票據(jù)審核確認(rèn)等接口?？紤]到馬鋼企業(yè)的發(fā)展以及信息化水平的提高,為了降低馬鋼今后與其他銀行進(jìn)行集成的開發(fā)及維護(hù)成本,同時(shí)增加接口的靈活性與可擴(kuò)展性,在《馬鋼銀企互聯(lián)接口技術(shù)規(guī)范》中統(tǒng)一規(guī)范了各商業(yè)銀行與馬鋼SAP系統(tǒng)之間的接口技術(shù)細(xì)節(jié)。在此基礎(chǔ)上,除票據(jù)托管相關(guān)接口外,其他的銀企互聯(lián)接口已經(jīng)擴(kuò)展到了中行、徽行和建行。

二、馬鋼銀企互聯(lián)各接口及相關(guān)的功能開發(fā)簡(jiǎn)介

(一)電子支付指令管理程序與銀行付款指令下傳接口

在SAP系統(tǒng)編制完付款憑證之后,不會(huì)立即觸發(fā)電子支付,而是根據(jù)開發(fā)的系統(tǒng)功能《FI09——電子支付指令管理程序》,按財(cái)務(wù)管理的權(quán)限進(jìn)行控制。本功能開發(fā)與“FI006——銀行付款指令下傳接口”關(guān)聯(lián)緊密,主要完成SAP系統(tǒng)中電子支付指令的生成、審批及下達(dá)。

(二)到賬通知上傳SAP接口與后續(xù)處理功能開發(fā)

由SAP系統(tǒng)定時(shí)主動(dòng)發(fā)起客戶到賬通知查詢請(qǐng)求,電子銀行收到請(qǐng)求后即刻將到賬通知發(fā)送給企業(yè)。到賬通知包含所有銀行交易,銀行不重復(fù)發(fā)送到賬通知,SAP提供到賬通知處理界面。

(三)當(dāng)日/累計(jì)收付明細(xì)查詢上傳接口

在SAP系統(tǒng)中設(shè)計(jì)的當(dāng)日收付明細(xì)查詢和累計(jì)明細(xì)查詢是同一個(gè)界面,點(diǎn)擊“當(dāng)日收付明細(xì)查詢”或“累計(jì)收付明細(xì)查詢”按鈕,立即觸發(fā)相應(yīng)接口,接口程序會(huì)按照既定的邏輯判斷并向?qū)Ψ诫娮鱼y行發(fā)送查詢指令包。當(dāng)SAP系統(tǒng)接收到銀行的返回包之后,會(huì)按預(yù)定的格式顯示當(dāng)日/累計(jì)收付明細(xì)信息。

(四)電子銀行余額查詢接口

在SAP系統(tǒng)中設(shè)計(jì)了電子銀行余額查詢界面,點(diǎn)擊“余額查詢”,會(huì)直接觸發(fā)本接口,根據(jù)輸入的銀行賬號(hào)和相關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)表判斷對(duì)方接口銀行后,向相應(yīng)的銀行發(fā)送指令包。當(dāng)SAP系統(tǒng)接收到銀行的返回包之后,會(huì)按預(yù)定的格式顯示查詢賬戶的余額信息。

(五)電子對(duì)賬單上傳SAP接口及自動(dòng)對(duì)賬程序功能開發(fā)

1.馬鋼SAP系統(tǒng)每天定時(shí)向電子銀行系統(tǒng)發(fā)送對(duì)賬單

查詢請(qǐng)求,也可手工觸發(fā)。對(duì)于電子銀行每天定時(shí)上傳的對(duì)賬單,SAP系統(tǒng)開發(fā)的“電子對(duì)賬單自動(dòng)對(duì)賬程序”能夠根據(jù)對(duì)賬單接口表相應(yīng)字段內(nèi)容,自動(dòng)生成“銀行對(duì)賬憑證”。

2.對(duì)于馬鋼SAP系統(tǒng)中已經(jīng)錄入的會(huì)計(jì)憑證(涉及銀行存款科目的),由被授權(quán)的財(cái)務(wù)人員在SAP系統(tǒng)特定的界面輸入記賬日期區(qū)間,點(diǎn)擊“生成對(duì)賬憑證”,則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)一定的邏輯生成“企業(yè)對(duì)賬憑證”。

3.SAP系統(tǒng)自動(dòng)生成對(duì)賬單,列示所有的銀行未達(dá)賬項(xiàng)和企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)。

(六)票據(jù)托管信息下傳接口

在SAP系統(tǒng)中根據(jù)授權(quán)在票據(jù)托管的選擇屏幕選擇要進(jìn)行托管的票據(jù),點(diǎn)擊“托管”按鈕,會(huì)立即觸發(fā)本接口,SAP系統(tǒng)根據(jù)選擇的托管票據(jù)將票據(jù)的相關(guān)信息及托管指令發(fā)到對(duì)方銀行。隨后,SAP系統(tǒng)會(huì)將銀行反饋的托管是否成功的信息顯示出來,并保存到中間表中。

(七)票據(jù)托管查詢信息下傳接口與票據(jù)托管撤銷信息下傳接口

1.在SAP系統(tǒng)的托管票據(jù)查詢界面點(diǎn)擊“查詢”,則系統(tǒng)會(huì)立即發(fā)送托管票據(jù)查詢的指令包給電子銀行系統(tǒng),按預(yù)先設(shè)計(jì)的格式和條件顯示所有托管票據(jù)明細(xì)信息。

2.若需要撤銷相關(guān)票據(jù)的托管,可在查詢屏幕上選中需要撤銷托管的票據(jù),點(diǎn)擊“撤銷托管”按鈕,觸發(fā)“票據(jù)托管撤銷信息下傳接口”,將撤銷托管票據(jù)相關(guān)信息及取消托管的指令發(fā)送到對(duì)方銀行。

3.收到“取消托管成功”的指令,SAP系統(tǒng)則將相應(yīng)票據(jù)的狀態(tài)信息更改為“4——撤銷托管”;如果收到“取消托管未成功”的指令,則不修改票據(jù)狀態(tài)信息。

(八)票據(jù)審核確認(rèn)信息上傳接口

1.在SAP系統(tǒng)中將票據(jù)托管成功后,應(yīng)將票據(jù)交到托管銀行,由銀行工作人員對(duì)票據(jù)是否可以托管進(jìn)行鑒定;銀行工作人員鑒定完成之后,將票據(jù)是否可以托管的信息上傳到SAP系統(tǒng)。

2.SAP系統(tǒng)收到票據(jù)正確可以進(jìn)行托管的信息之后,自動(dòng)將系統(tǒng)中相應(yīng)票據(jù)的狀態(tài)更改為“托管”; 若銀行驗(yàn)明票據(jù)為不可托管,也將信息上傳SAP,并將票據(jù)退還馬鋼,SAP系統(tǒng)不進(jìn)行票據(jù)狀態(tài)的更改,財(cái)務(wù)人員則進(jìn)行后續(xù)沖賬處理。

三、對(duì)啟用馬鋼銀企互聯(lián)接口的幾點(diǎn)考慮

馬鋼與工行的票據(jù)托管和電子銀行余額查詢相關(guān)接口已于2008年底前正式投入使用,現(xiàn)就其余的六個(gè)接口的啟用談幾點(diǎn)考慮。

(一)信息查詢相關(guān)接口可以先行啟用

對(duì)于當(dāng)日收付明細(xì)查詢上傳及累計(jì)收付明細(xì)查詢上傳接口,由于只是對(duì)電子銀行信息的查詢,在接口測(cè)試及準(zhǔn)備工作(如馬鋼內(nèi)部單位開戶的賬號(hào)與銀行存款科目、業(yè)務(wù)范圍的對(duì)應(yīng)關(guān)系表的維護(hù);各單位財(cái)務(wù)相關(guān)人員的授權(quán)等)全部完成的情況下,可以考慮先行開通。

(二)銀行付款指令下傳接口的啟用應(yīng)具備一定的基礎(chǔ)條件

在業(yè)務(wù)和系統(tǒng)的安全性不存在問題的條件下,銀行付款指令下傳接口的啟用還必須具備一定的基礎(chǔ)條件:SAP系統(tǒng)中供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的信息應(yīng)準(zhǔn)確、完善。

第6篇：供應(yīng)商管理程序范文

[關(guān)鍵詞]采購(gòu)；供應(yīng)鏈；控制

中圖分類號(hào)：F274 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-914X（2015）36-0153-01

0 引言

供應(yīng)鏈管理可分為三部分：采購(gòu)供應(yīng)鏈管理、企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈管理和分銷供應(yīng)鏈管理，本文只談采購(gòu)供應(yīng)鏈管理。目前，供應(yīng)鏈管理處于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的新時(shí)期，它為供應(yīng)商、企業(yè)、消費(fèi)者之間建立更加緊密聯(lián)系提供了保障，使整條供應(yīng)鏈從頭至尾的物流聯(lián)系更加密切，從而降低物流總成本。彼此間的利益關(guān)系從普通合作，轉(zhuǎn)變?yōu)槔婀餐w。在此前提下，要想增加自身的競(jìng)爭(zhēng)力，就要從源頭抓起，加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，來適應(yīng)供應(yīng)鏈管理模式。

1 采購(gòu)供應(yīng)鏈管理的定義

“采購(gòu)供應(yīng)鏈管理是以采購(gòu)產(chǎn)品為基礎(chǔ)，通過規(guī)范的定點(diǎn)、定價(jià)和定貨流程，建立企業(yè)產(chǎn)品需求方和供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，并逐步優(yōu)化，最終形成一個(gè)優(yōu)秀的供應(yīng)商群體，并通過招投標(biāo)方式實(shí)現(xiàn)企業(yè)的采購(gòu)，從而達(dá)到降低采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格、提高采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量和提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量的目的?！薄捌髽I(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈?zhǔn)瞧髽I(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的重要組成部分，是企業(yè)提高質(zhì)量、節(jié)約成本的關(guān)鍵。建立企業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，首先需要將涉及企業(yè)采購(gòu)的各個(gè)環(huán)節(jié)納入到整個(gè)系統(tǒng)中，保證采購(gòu)過程中各個(gè)環(huán)節(jié)之間的信息暢通，提高工作效率。同時(shí)通過信息共享，合理地利用和分配資源，為企業(yè)帶來最大的效益。”

2 采購(gòu)供應(yīng)鏈管理的目標(biāo)

“企業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈系統(tǒng)通過標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，建立協(xié)配件的供應(yīng)商、事業(yè)部之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，并逐步優(yōu)化，最終形成一個(gè)優(yōu)秀的供應(yīng)商群體，在保證公司協(xié)作產(chǎn)品集中采購(gòu)任務(wù)順利完成的同時(shí)，達(dá)到規(guī)范采購(gòu)過程、優(yōu)化供應(yīng)商群體、共享采購(gòu)信息、監(jiān)督采購(gòu)過程、降低采購(gòu)成本、提高采購(gòu)信息化水平、任務(wù)分工與業(yè)績(jī)考核和與供應(yīng)商共贏的目標(biāo)。”

3 采購(gòu)供應(yīng)鏈管理的具體任務(wù)

“企業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理的具體任務(wù)為：建立采購(gòu)產(chǎn)品信息庫(kù)；建立供應(yīng)商信息庫(kù)；明確新產(chǎn)品定點(diǎn)流程；明確產(chǎn)品定價(jià)流程：如何通過招投標(biāo)方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品競(jìng)價(jià)；明確產(chǎn)品訂貨流程：如何向供應(yīng)商下訂單，并對(duì)產(chǎn)品的實(shí)際價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督；建立企業(yè)供應(yīng)鏈信息管理系統(tǒng)?！?/p>

4 采購(gòu)供應(yīng)鏈管理存在的主要問題

4.1 庫(kù)存成本非常高

由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)所需要在較短時(shí)間內(nèi)針對(duì)不同市場(chǎng)領(lǐng)域生產(chǎn)大量不同的新產(chǎn)品，邊研制、邊投產(chǎn)帶來的物資富余庫(kù)存成本非常高。一新技術(shù)需要設(shè)計(jì)選用原料；二是由于企業(yè)內(nèi)部信息不通暢，有些原料選用類似品種太多，擴(kuò)大了庫(kù)存成本。

4.2 采購(gòu)人員素質(zhì)參差不齊，人員流動(dòng)性較大

許多企業(yè)聘用的采購(gòu)人員層次素質(zhì)參差不齊，流動(dòng)性大，企業(yè)監(jiān)管力度又尚未跟進(jìn)，導(dǎo)致一些企業(yè)的采購(gòu)成本增加。采購(gòu)人員應(yīng)該具備較強(qiáng)的工作能力、分析能力、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力、一定的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)等能力。采購(gòu)人員還應(yīng)該具備廉潔、敬業(yè)精神、虛心與耐心、遵守紀(jì)律等良好素質(zhì)。采購(gòu)關(guān)系到材料市場(chǎng)行情的調(diào)查、采購(gòu)成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量查證、供應(yīng)商實(shí)力的評(píng)估、采購(gòu)人員控制著供應(yīng)鏈的命運(yùn)，采購(gòu)也直接影響生產(chǎn)。

4.3 采購(gòu)成本難以控制

采購(gòu)費(fèi)用包括材料的運(yùn)輸費(fèi)，裝卸費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，包裝費(fèi)，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，以及運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗和入庫(kù)前的整理挑選費(fèi)等。在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)還有一些其它的費(fèi)用，也屬于材料的采購(gòu)費(fèi)用，例如：采購(gòu)人員的旅差費(fèi)，市內(nèi)采購(gòu)材料的運(yùn)雜費(fèi)，專設(shè)采購(gòu)機(jī)構(gòu)的經(jīng)費(fèi)等等。由于上述因素的不確定性，使采購(gòu)成本無法得到控制。

4.4 供應(yīng)商綜合實(shí)力較弱

質(zhì)量、成本、交貨、服務(wù)、技術(shù)、資產(chǎn)、員工與流程是評(píng)價(jià)一個(gè)供應(yīng)商的綜合指標(biāo)，然而許多供應(yīng)商的綜合實(shí)力較弱，缺少應(yīng)急機(jī)制和應(yīng)對(duì)策略，無法滿足突發(fā)狀況，無法達(dá)到企業(yè)多方面需求。

4.5 各部門缺乏溝通協(xié)調(diào)、采購(gòu)程序混亂

采購(gòu)部門與技術(shù)部門、制造部門、生管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門、公關(guān)部門等各部門因保持密切合作，各部門彼此之間也應(yīng)該保持密切的溝通交流，這樣才能了解產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品庫(kù)存、供應(yīng)商信譽(yù)等一些列問題，但往往許多企業(yè)的各個(gè)部門缺乏溝通與合作，導(dǎo)致消息閉塞遲鈍，影響企業(yè)發(fā)展。

4.6 采購(gòu)渠道與信息不暢通

一方面是供應(yīng)商的銷路難，另一面卻是企業(yè)想要找到合適的供應(yīng)商也難。市場(chǎng)上的實(shí)際供應(yīng)市場(chǎng)與企業(yè)采購(gòu)部門所掌握的信息不暢。市場(chǎng)的信息不對(duì)稱和流通環(huán)節(jié)的不通暢成為企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)瓶頸。

5 加強(qiáng)采購(gòu)供應(yīng)鏈中的管理控制的具體方法

5.1 降低企業(yè)庫(kù)存壓力，實(shí)行科學(xué)庫(kù)存管理

庫(kù)存過量會(huì)占用不必要的資源，產(chǎn)生大量不的庫(kù)存費(fèi)用。庫(kù)存的弊端主要體現(xiàn)在占用大量資金、發(fā)生庫(kù)存成本和掩蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問題。因此要實(shí)行科學(xué)庫(kù)存管理，把庫(kù)存控制在合理的范圍內(nèi)。企業(yè)可以通過庫(kù)存信息管理系統(tǒng)配合‘ABC庫(kù)存分類管理法’進(jìn)行庫(kù)存管理，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存管理的科學(xué)化、合理化。

5.2 選拔優(yōu)秀的采購(gòu)人員和采購(gòu)主管，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)管理科學(xué)化

優(yōu)秀的采購(gòu)主管能夠做出正確決策，并且領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)完成供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)、對(duì)新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況的評(píng)估及認(rèn)證、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)談判、對(duì)舊供應(yīng)商的價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交期的審核、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況、采購(gòu)計(jì)劃編排、物料之訂購(gòu)及交期控制、部門員工的管理培訓(xùn)、與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)等工作。因此要選聘能力突出、品質(zhì)優(yōu)秀并且能夠吃苦耐勞的采購(gòu)人員，對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行崗位職責(zé)培訓(xùn)，實(shí)行定期績(jī)效考核，最后改進(jìn)薪酬福利制度防止優(yōu)秀人才的流失。

5.3 設(shè)立專門的采購(gòu)監(jiān)管部門，加強(qiáng)采購(gòu)成本管理控制

長(zhǎng)期以來，采購(gòu)部門的工作缺少約束監(jiān)督和制衡機(jī)制。因此，采購(gòu)監(jiān)管是對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的全過程管理，包括編制采購(gòu)預(yù)算，選擇采購(gòu)方式，執(zhí)行采購(gòu)程序，撥付采購(gòu)資金等。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)管，購(gòu)買物料時(shí)，采購(gòu)員必須索要正規(guī)發(fā)票及采購(gòu)單，同時(shí)完成發(fā)票的報(bào)銷，完成對(duì)采購(gòu)部的購(gòu)銷核算工作，以達(dá)到監(jiān)督質(zhì)量和控制成本的目的。

5.4 選擇合適的供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)渠道的管理

可選擇的供應(yīng)商數(shù)量的多寡，直接影響原材料產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格因素等。因此，如果供應(yīng)渠道單一、供應(yīng)商數(shù)量少，將會(huì)使某些供應(yīng)商一家獨(dú)大，產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量問題難以解決。建立一個(gè)穩(wěn)定而富有競(jìng)爭(zhēng)性的供應(yīng)商群體，優(yōu)化供應(yīng)商間的關(guān)系，使其公平競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)可以從中擇優(yōu)選擇。改進(jìn)完善整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，建立健全的、覆蓋廣的采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，優(yōu)化對(duì)供應(yīng)商的管理，增強(qiáng)可以增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)與供應(yīng)商共贏。

5.5 改進(jìn)采購(gòu)計(jì)劃管理，建立和實(shí)施制度化的采購(gòu)管理程序

制定合理的采購(gòu)供應(yīng)鏈管理制度，使采購(gòu)人員嚴(yán)格遵守。即：請(qǐng)購(gòu)單的填寫、提報(bào)、提報(bào)部門、審批程序、采購(gòu)周期、價(jià)格交涉、簽訂合同、付款方式、報(bào)驗(yàn)及入庫(kù)等程序務(wù)必遵守公司采購(gòu)管理流程，可制定《公司采購(gòu)管理流程說明書》，讓采購(gòu)部門人員能夠分清條理，明細(xì)責(zé)任，盡職盡責(zé)、保質(zhì)保量的完成采購(gòu)任務(wù)。

5.6 實(shí)行信息智能化管理采購(gòu)程序

現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，企業(yè)要想在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)中拔得頭籌必須壯大自身的綜合實(shí)力，建立企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)就顯得尤為重要了。通過信息管理系統(tǒng)，可以通過信息系統(tǒng)管理終端，智能操作和監(jiān)控整個(gè)采購(gòu)程序的供應(yīng)動(dòng)態(tài)，使采購(gòu)供應(yīng)鏈中的整個(gè)流程，即：信息收集、價(jià)格交涉、評(píng)估決策、請(qǐng)購(gòu)訂購(gòu)、催貨驗(yàn)收、整理付款等程序都得到有效控制。因此，加強(qiáng)信息科技在企業(yè)供應(yīng)鏈中的運(yùn)用可以更好的管理企業(yè)采購(gòu)程序，庫(kù)存管理、成本控制、評(píng)價(jià)供應(yīng)商實(shí)力等，建立企業(yè)供應(yīng)鏈信息管理系統(tǒng)可以使企業(yè)采購(gòu)動(dòng)態(tài)更容易掌握和控制。

結(jié)語(yǔ)

總的來說，加強(qiáng)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理是企業(yè)發(fā)展的重大課題，企業(yè)只有加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理的控制才能在快速變化的市場(chǎng)中最大限度地保障企業(yè)的效益，降低企業(yè)面臨的未知風(fēng)險(xiǎn)，縮短資金流通的周期，為企業(yè)帶來更穩(wěn)定的收入，早日實(shí)現(xiàn)企業(yè)的采購(gòu)供應(yīng)鏈管理邁上一個(gè)新臺(tái)階，為企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中增添一份重量級(jí)的籌碼。

參考文獻(xiàn)：

[1]張浩，采購(gòu)管理與庫(kù)存控制[M]；北京：北京大學(xué)出版社，2010.

第7篇：供應(yīng)商管理程序范文

關(guān)鍵詞：工程設(shè)備；竣工文件；管理

中圖分類號(hào)：F253.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2015）005-000-01

引言

在工程建設(shè)過程中，竣工文件的編制是一項(xiàng)龐大的系統(tǒng)工程，其形成過程涉及到建設(shè)單位、總承包單位、供應(yīng)商、分包商等多家單位管理，其管理有工作量大，接口復(fù)雜、管理流程冗長(zhǎng)等特點(diǎn)，經(jīng)常發(fā)生竣工文件不能夠按質(zhì)、按量、按時(shí)編制提交、歸檔，從而影響工程現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試使用、移交、存檔。

為保證工程設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)行工作順利開展進(jìn)行及竣工文件及時(shí)歸檔，同時(shí)也避免大量竣工文件檢查、驗(yàn)收工作重復(fù)發(fā)生，浪費(fèi)大量的人力、物力，必須保證設(shè)備竣工文件管理工作全面、統(tǒng)一、規(guī)范。

為此，本文結(jié)合工程設(shè)備制造竣工資料編制、提交歸檔實(shí)際情況，總結(jié)竣工文件的管理過程，對(duì)其中存在的問題進(jìn)行分析，并總結(jié)了一些管理措施用以提高竣工資料的管理和控制。

一、設(shè)備竣工文件存在的主要問題

竣工文件問題主要存在3大類：

1.質(zhì)量問題：主要包括文件的規(guī)范性、有效性、完整性、正確性，如文件編碼有誤，缺少公章，文件不清晰、裝訂不規(guī)范、缺頁(yè)，竣工資料中人員簽字不完善，資料內(nèi)容不完整、不真實(shí)等等一系列問題；

2.時(shí)間問題：不能夠按時(shí)提交，不能夠隨設(shè)備一起提交，影響工程現(xiàn)場(chǎng)開箱驗(yàn)收、安裝、調(diào)試使用；

3.整改問題：主要是竣工文件的整改流程過長(zhǎng)，涉及工程建設(shè)各方審查，接口多，審查、驗(yàn)收環(huán)節(jié)冗長(zhǎng)繁復(fù)且無統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，致使竣工資料整改反復(fù)，整改遙遙無期，影響工程建設(shè)使用，浪費(fèi)資源。

二、設(shè)備竣工文件問題原因分析

造成設(shè)備竣工文件失控的主要原因有以下幾點(diǎn)：

1.設(shè)備竣工文件管理標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、不規(guī)范，工程設(shè)備竣工文件涉及的管理方有建設(shè)單位、總承包單位、供應(yīng)商、分包商，每一管理方有各自的管理規(guī)范、程序，卻不盡相同、一致；

2.建設(shè)單位、總承包單位竣工文件檔案意識(shí)淡薄，在工程建設(shè)過程中存在重建設(shè)，輕檔案的現(xiàn)象；

3.建設(shè)單位/總包單位在與供應(yīng)商簽訂設(shè)備供貨合同時(shí)對(duì)竣工資料的整編責(zé)任、內(nèi)容、深度規(guī)定不明確，不具體，不細(xì)化；

4.管理機(jī)制不健全，沒有專門針對(duì)竣工文件編制、移交歸檔的規(guī)章制度及管理辦法或沒有執(zhí)行落實(shí)，職責(zé)不清，管理上存在漏洞

5.各單位對(duì)竣工文件重視程度不夠，缺乏有效控制竣工文件質(zhì)量的具體措施和管理體制

6.制造廠/供應(yīng)商竣工管理人員缺乏，人手不夠，經(jīng)常更換、抽調(diào)管理人員流動(dòng)性大，交接人員交接不清，管理人員責(zé)任心不強(qiáng)，質(zhì)量意識(shí)不夠，疏忽大意，不能夠嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，同時(shí)竣工資料管理人員中多數(shù)未參加過正規(guī)培訓(xùn)，管理意思薄弱，把關(guān)不嚴(yán)。

7.竣工資料多方審查、驗(yàn)收，造成竣工資料整改頻繁，遙遙無期。

三、設(shè)備竣工文件管理的幾點(diǎn)措施

工程設(shè)備竣工文件管理應(yīng)從以下幾個(gè)方面入手，加強(qiáng)控制，規(guī)范管理：

1.建立健全設(shè)備竣工資料管理制度，統(tǒng)一工程建設(shè)各方的竣工文件管理程序，達(dá)成一致，且符合工程竣工文件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，同時(shí)在竣工文件的制作、檢查、驗(yàn)收、歸檔環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范、統(tǒng)一，為竣工文件管理創(chuàng)建統(tǒng)一的管理要求；

2.重視竣工文件知識(shí)宣傳教育，在工程項(xiàng)目開工時(shí)，各管理單位就應(yīng)高度重視和加強(qiáng)竣工資料檔案法規(guī)及企業(yè)基本知識(shí)的宣傳和教育，有計(jì)劃，有措施，分期分批對(duì)工程管理人員，監(jiān)理人員、工廠制造人員開展竣工檔案資料業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，詳細(xì)介紹竣工資料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，將竣工文件管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求貫徹到基層人員，使得每一位管理人員清楚熟悉掌握竣工文件管理要求，做到每個(gè)管理者心中有規(guī)范，統(tǒng)一的規(guī)范，同時(shí)應(yīng)形成一定的考核、獎(jiǎng)懲機(jī)制來調(diào)動(dòng)竣工管理人員的積極性，使得每位文件管理人員能夠嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求，杜絕施工過程中出現(xiàn)不規(guī)范的原始資料和文件，確保工程文件準(zhǔn)確、規(guī)范。

3.竣工文件管理程序是竣工文件管理的統(tǒng)一要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，是竣工文件管理人員執(zhí)行的竣工文件管理工作的依據(jù)，其編制應(yīng)全面考慮工程建設(shè)特點(diǎn)并且符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，做好程序的完整性、準(zhǔn)確性、適用性，避免因程序編制不完善，適用性差、不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等自身因素頻繁升版，為竣工文件管理帶來一定的難度；

4.簡(jiǎn)化竣工文件驗(yàn)收環(huán)節(jié)，必要時(shí)統(tǒng)一驗(yàn)收（建設(shè)單位、總承包單位、監(jiān)理單位視情形而定）避免多環(huán)節(jié)、多接口，無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、要求驗(yàn)收，造成竣工文件無限制整改、無限期的整改。

5.各工程管理方在制定各自的工程進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，應(yīng)將竣工文件的編制提交作為重要節(jié)點(diǎn)來進(jìn)行控制，同時(shí)應(yīng)提前做好收集工作，盡量做到工程設(shè)備制造一部分，做好一部分竣工文件，嚴(yán)格按照程序要求執(zhí)行及時(shí)收集、整理制造竣工文件，避免因時(shí)間過長(zhǎng)資料丟失等原因造成竣工文件整理困難，從而導(dǎo)致竣工文件隨意性及不真實(shí)性。

6.推動(dòng)竣工文件電子化，減少文件印刷、審查過程，提高文件傳遞效率，電子文件的快捷性與便攜性有利于提高文件的使用率和及時(shí)性。

四、結(jié)束語(yǔ)

建設(shè)單位、總承包單位、供應(yīng)商、分包商只要能夠結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際特點(diǎn)，針對(duì)竣工資料管理中普遍存在的問題分析原因，采取合理的、適當(dāng)?shù)拇胧訌?qiáng)過程控制與管理，建立竣工資料管理機(jī)制并給予高度的重視，并力求實(shí)踐執(zhí)行，就能夠及時(shí)、準(zhǔn)確完成竣工資料整理、移交、歸檔，從而縮短竣工文件驗(yàn)收、整改時(shí)間，為工程建設(shè)順利進(jìn)行節(jié)約成本，節(jié)約資源。

第8篇：供應(yīng)商管理程序范文

關(guān)鍵物料；質(zhì)量管理；安全輸血

作者單位：133700吉林省敦化市無償獻(xiàn)血辦公室

血站關(guān)鍵物料是血站在采供血過程中所使用的能夠直接或間接影響血液質(zhì)量和獻(xiàn)血者身體健康的物料，是血站資源管理的重要組成部分。關(guān)鍵物料的質(zhì)量決定著血液質(zhì)量控制和質(zhì)量保證。對(duì)關(guān)鍵物料的購(gòu)入、確認(rèn)、貯存、監(jiān)控、發(fā)放和使用等進(jìn)行規(guī)范管理。是血站開展采供血工作的重要基礎(chǔ),是維護(hù)獻(xiàn)血者及受血者和采供血機(jī)構(gòu)利益的關(guān)鍵。隨著無償獻(xiàn)血工作的不斷深入開展，國(guó)家對(duì)采供血機(jī)構(gòu)的管理越來越規(guī)范，如何做好關(guān)鍵物料質(zhì)量管理從而保證血液質(zhì)量更顯得甚為重要。本文就血站關(guān)鍵物料質(zhì)量管理對(duì)于安全輸血的重要性作初步探討。

1 基本概念

1.1 物料的概念 有廣義和狹義之分。狹義的物料就是指材料或原料，而廣義的物料包括與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的所有的物品，如原材料，輔助用品，半成品，成品等。2010年修訂GMP中規(guī)定：物料指原料、輔料、包裝材料。血站中的物料是指在采供血活動(dòng)中，用于生產(chǎn)和服務(wù)的一切物品的總稱。

1.2 關(guān)鍵物料 指直接或間接影響血液質(zhì)量和獻(xiàn)血者身體健康的物料。如血袋、注射器、以及各種消毒液、消毒劑和血液免疫檢測(cè)試劑等。

1.3 資質(zhì)評(píng)審 評(píng)估生產(chǎn)商和供應(yīng)商的合法性、生產(chǎn)能力、供貨能力、供應(yīng)物料的質(zhì)量等，以此作為物料采購(gòu)的依據(jù)。

2 關(guān)鍵物料的管理及存在的問題

2.1 關(guān)鍵物料的管理

2.1.1 建立和實(shí)施物料管理程序 對(duì)物料告別是關(guān)鍵物料的購(gòu)入、確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、貯存、監(jiān)控、發(fā)放和使用等進(jìn)行規(guī)范管理，確保只有合格的物料才能投入使用。

2.1.2 對(duì)生產(chǎn)商和供應(yīng)商時(shí)行資質(zhì)評(píng)審 保證同一物料的生產(chǎn)商和供應(yīng)商不少于三家，需生產(chǎn)商提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、藥品(醫(yī)療器械)注冊(cè)證和生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)等證照文件。血站每年對(duì)生產(chǎn)商和供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括其資質(zhì)年度審核情況評(píng)價(jià)；供貨能力評(píng)價(jià)；物料質(zhì)量抽檢及使用情況評(píng)價(jià)；退貨或缺貨情況的評(píng)價(jià)等。合格生產(chǎn)商和供應(yīng)商列入合格供方目錄中，關(guān)鍵物料的采購(gòu)須從合格供方目錄中選擇。

2.1.3 關(guān)鍵物料的采購(gòu) 嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)程序，做到采購(gòu)前有計(jì)劃，對(duì)供應(yīng)商在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較，遵行相同質(zhì)量的物料選擇價(jià)格低運(yùn)輸路途近的原則。采購(gòu)量應(yīng)滿足工作需要，但要避免過期失效造成浪費(fèi)。盡量減少采購(gòu)次數(shù)，以減少質(zhì)量控制成本。

2.1.4 關(guān)鍵物料的確認(rèn) 制定各種關(guān)鍵物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)和外觀質(zhì)量，檢查產(chǎn)品說明書和合格證，并隨機(jī)抽取部分樣品送質(zhì)量管理科進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。由質(zhì)量管理科出具物料檢測(cè)報(bào)告，只有經(jīng)過檢測(cè)合格的物料方可應(yīng)用于采供血過程中，不合格物料進(jìn)行退換。

2.1.5 物料的標(biāo)識(shí) 包括不同區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)；不同物料分別標(biāo)識(shí)，如品名、批號(hào)、有效期和失效期等；血袋和試劑經(jīng)檢測(cè)合格標(biāo)識(shí)其名稱。批號(hào)確認(rèn)報(bào)告編號(hào)和確認(rèn)者。

2.1.6 物料的貯存和監(jiān)控 物料庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物料存放特點(diǎn)分庫(kù)、分區(qū)、分類保管，并有醒目的標(biāo)識(shí)，設(shè)置不同區(qū)域存放不同狀態(tài)的物料，設(shè)置不合格區(qū)域、待檢區(qū)域和合格區(qū)域，各個(gè)區(qū)域間設(shè)有物理隔斷。危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)單獨(dú)存放，編制化學(xué)品安全數(shù)據(jù)簡(jiǎn)表。保證庫(kù)房?jī)?nèi)必要的通風(fēng)及溫濕度，并進(jìn)行溫濕度監(jiān)控。做好庫(kù)房安全措施，如防火防盜、防鼠防蟲等工作。沒有規(guī)定使用期限的物料，其貯存期限設(shè)為自入庫(kù)之日起1年，最多不超過3年。

2.1.7 物料的發(fā)放和使用 物料發(fā)放遵循先進(jìn)先出的原則，物料從庫(kù)房領(lǐng)用后在業(yè)務(wù)部門貯存或暫存時(shí)要與庫(kù)房貯存要求相同。使用時(shí)做到先使用完上一批號(hào)物料后用使用下一批號(hào)。

2.2 關(guān)鍵物料管理中存在的問題

2.2.1 在對(duì)生產(chǎn)商和供應(yīng)商時(shí)行資質(zhì)評(píng)審過程中，只能做到每年對(duì)其進(jìn)行靜態(tài)評(píng)審，無法主動(dòng)、及時(shí)和有效的了解到生產(chǎn)商和供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)。在物料采購(gòu)中存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

2.2.2 對(duì)于較小的血站而言，在關(guān)鍵物料的確認(rèn)中，抽樣檢測(cè)的數(shù)量占所購(gòu)入物料的比例相對(duì)較大，相當(dāng)于提高了檢測(cè)成本，造成成本浪費(fèi)。

2.2.3 現(xiàn)在庫(kù)房溫濕度控制設(shè)備雖能滿足工作需要，但尚需工作人員定期對(duì)溫濕度進(jìn)行監(jiān)控，在溫濕度控制設(shè)備發(fā)生故障時(shí)無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)和維修，有造成庫(kù)房短時(shí)間內(nèi)溫濕度失控的可能。

3 關(guān)鍵物料管理措施探討

3.1 在關(guān)鍵物料采購(gòu)中實(shí)施藥品與醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購(gòu)，通過政府把關(guān)，嚴(yán)格控制關(guān)鍵物料的準(zhǔn)入制度，可以有效地保障血站使用的關(guān)鍵物料的質(zhì)量。

第9篇：供應(yīng)商管理程序范文

1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的目標(biāo)

采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的目標(biāo)是合理經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行各種采購(gòu)業(yè)務(wù)，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需求；支付款項(xiàng)后及時(shí)、足額的獲得相應(yīng)的物品或勞務(wù)；嚴(yán)格履行審批制度，按合同協(xié)議付款，維護(hù)企業(yè)良好的聲譽(yù)。要達(dá)到這些目標(biāo)首先要對(duì)不相容的崗位要相互分離、制約與監(jiān)督。在采購(gòu)環(huán)節(jié)不相容的崗位包括請(qǐng)購(gòu)與審批；詢價(jià)與確定供應(yīng)商；采購(gòu)合同的訂立與審計(jì)；采購(gòu)與驗(yàn)收；采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；付款審批與執(zhí)行；對(duì)一些企業(yè)特殊物資的采購(gòu)計(jì)量與驗(yàn)收必須分離。例如以原煤為主要材料的化肥企業(yè)，煤炭的消耗與盤存數(shù)量不是很準(zhǔn)確，如果購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)量與驗(yàn)收不相互制約很容易造成煤炭虛入庫(kù)，產(chǎn)生管理漏洞。原湖南湘東化肥廠倒閉清算時(shí)，煤炭盤虧幾千噸，究其原因是控制監(jiān)督不嚴(yán)日積月累引起的。每個(gè)企業(yè)必須根據(jù)自己的采購(gòu)特點(diǎn)，因地制宜建立一套適合自己企業(yè)的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度。其次是要嚴(yán)格授權(quán)批準(zhǔn)制度。單位明確審批人對(duì)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購(gòu)、付款業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍與工作要求。嚴(yán)禁審批人超權(quán)限審批。單位對(duì)于重要和技術(shù)性的采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。再次要執(zhí)行完整的采購(gòu)登記制度。單位應(yīng)當(dāng)按照請(qǐng)購(gòu)、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，并在采購(gòu)各環(huán)節(jié)做好相關(guān)記錄，填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購(gòu)登記制度，加強(qiáng)請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)訂單（或采購(gòu)合同）、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件與憑證的相互核對(duì)工作。

1.2采購(gòu)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)控制要點(diǎn)

1.2.1請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)的控制。

原材料或零配件的請(qǐng)購(gòu)，一般由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的需求提出請(qǐng)購(gòu)要求，材料保管部門根據(jù)庫(kù)存量核實(shí)是否采購(gòu)；對(duì)于大批量生產(chǎn)且產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定的企業(yè)，保管部門應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量，可在庫(kù)存材料達(dá)到最佳存量時(shí)提出請(qǐng)求，經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員簽字后送交采購(gòu)部門。采購(gòu)人員審查請(qǐng)購(gòu)要求是否合理，并根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行采購(gòu)所需要的資金估算，簽署同意采購(gòu)的意見后交資金預(yù)算部門審批，資金預(yù)算部門確認(rèn)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的資金預(yù)算范圍，同意審批，簽字后交采購(gòu)部門辦理采購(gòu)手續(xù)。對(duì)于特殊項(xiàng)目如資本性支出、保險(xiǎn)、廣告、法律、審計(jì)服務(wù)，一般由專門指定人員提出請(qǐng)購(gòu)，由企業(yè)決策層進(jìn)行聯(lián)合審簽或集體商議審批。

1.2.2采購(gòu)環(huán)節(jié)的控制。

采購(gòu)部門在正式填制訂單前，對(duì)不同供應(yīng)商的供應(yīng)物品的價(jià)格、質(zhì)量指標(biāo)、折扣和付款條件以及供貨時(shí)間等資料進(jìn)行比較，選出商業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)惠的供應(yīng)商（通常說的貨比三家）。對(duì)于大批量采購(gòu)的原材料或零配件等要做好各種采購(gòu)數(shù)量對(duì)成本影響的成本分析。訂單簽好后必須編號(hào)并由授權(quán)人簽字，正聯(lián)送供應(yīng)部門，副聯(lián)送驗(yàn)收部門，之后應(yīng)監(jiān)控訂購(gòu)單的處理，以確認(rèn)商品是否收到并及時(shí)入賬。

1.2.3驗(yàn)收環(huán)節(jié)的控制。

購(gòu)入商品或勞務(wù)的驗(yàn)收工作應(yīng)與請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)和會(huì)計(jì)部門的工作相分離。驗(yàn)收部門根據(jù)有效的購(gòu)貨訂單上的數(shù)量和質(zhì)量要求及相關(guān)合同、協(xié)議，對(duì)供應(yīng)商發(fā)運(yùn)的商品進(jìn)行驗(yàn)收：如商品的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨時(shí)間、商品完好程度等。商品的質(zhì)量檢驗(yàn)至關(guān)重要，其質(zhì)量好壞的判斷有些依靠驗(yàn)收人員的工作經(jīng)驗(yàn)和工作責(zé)任心，有些靠相關(guān)部門技術(shù)人員核定，對(duì)于部分特殊的商品鑒定必須具備豐富的專業(yè)知識(shí)或經(jīng)過儀器、實(shí)驗(yàn)的測(cè)定。不管質(zhì)量檢驗(yàn)過程如何，企業(yè)各級(jí)管理部門必須嚴(yán)格把好這個(gè)關(guān)，它是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)好壞的保證。對(duì)于有些商品或勞務(wù)直接由部門使用（不需經(jīng)過倉(cāng)管部門）如：工程物資直接使用、設(shè)備、資產(chǎn)的維護(hù)建設(shè)，勞務(wù)支出等，控制程序應(yīng)根據(jù)企業(yè)相關(guān)管理程序完善請(qǐng)購(gòu)程序后辦理工程勞務(wù)，企業(yè)驗(yàn)收部門根據(jù)請(qǐng)購(gòu)或報(bào)批手續(xù)、合同進(jìn)行工程勞務(wù)驗(yàn)收并出具驗(yàn)收結(jié)算報(bào)告單，交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審簽。驗(yàn)收單是確認(rèn)資產(chǎn)或費(fèi)用以及與采購(gòu)有關(guān)的負(fù)債是否存在和發(fā)生的重要保證。會(huì)計(jì)控制必須定期檢查驗(yàn)收單的序號(hào)、驗(yàn)收單必須經(jīng)驗(yàn)收人員、倉(cāng)儲(chǔ)人員、材料會(huì)計(jì)三方簽字才能作為入賬憑據(jù)。一些內(nèi)控管理不完善企業(yè)，倉(cāng)庫(kù)管理員兼驗(yàn)收員利用企業(yè)管理混亂，虛開驗(yàn)收單與發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)賬，一次性經(jīng)濟(jì)損失達(dá)40余萬元。

1.2.4存儲(chǔ)環(huán)節(jié)的控制。

存放商品的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)相對(duì)獨(dú)立，限制無關(guān)人員接近。儲(chǔ)存驗(yàn)收的商品由獨(dú)立部門負(fù)責(zé)。貨物入庫(kù)前倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)和查對(duì)，并在驗(yàn)收單上簽收，倉(cāng)儲(chǔ)人員將存貨按商品特征填列標(biāo)簽，分類存放并設(shè)置安全措施。

1.2.5退貨與折讓的控制。

采購(gòu)部門接到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量或質(zhì)量不符合訂單的要求，及時(shí)電告或函告供應(yīng)商。對(duì)于數(shù)量短缺，要求供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)足。對(duì)于質(zhì)量問題，則通知倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)放該批商品，再?zèng)Q定退貨或者要求供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)恼劭?。?dāng)合適的折讓一經(jīng)確定，采購(gòu)部門即編制借項(xiàng)憑單，通知會(huì)計(jì)部門調(diào)整應(yīng)付賬款。對(duì)于退貨的商品，采購(gòu)部門應(yīng)編制退貨通知單，授權(quán)運(yùn)輸部門退回商品，商品退回后及時(shí)通知采購(gòu)部門和會(huì)計(jì)部門。

1.2.6應(yīng)付賬款的控制。

商品或勞務(wù)的購(gòu)進(jìn)借方反映資產(chǎn)的增加，貸方反映應(yīng)付賬款的增加或資金減少。應(yīng)付賬款的記錄應(yīng)獨(dú)立于請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款以保證采購(gòu)環(huán)節(jié)的控制有效實(shí)施，防止錯(cuò)誤和欺詐行為的發(fā)生。應(yīng)付賬款的入賬必須取得和審核各種必要的憑證后才能進(jìn)行，這些憑證包括請(qǐng)購(gòu)單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單、購(gòu)貨訂單、材料入庫(kù)單、稅務(wù)監(jiān)制發(fā)票、相關(guān)合同與協(xié)議等。要求憑證記錄完整、客觀、真實(shí)，經(jīng)授權(quán)人簽字。月末核對(duì)供應(yīng)商往來明細(xì)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，查清原因，完善手續(xù)，調(diào)整差異。

1.2.7付款環(huán)節(jié)的控制。

對(duì)于根據(jù)發(fā)票直接付款的手續(xù)，財(cái)務(wù)人員復(fù)核供應(yīng)商發(fā)票的數(shù)量、價(jià)格、折扣條件、匯總金額、合法要素等與原始憑證（附件）是否相符，業(yè)務(wù)是否客觀；對(duì)于發(fā)票已入賬進(jìn)行往來賬單付款的，必須填制往來付款審批單，由主管會(huì)計(jì)核實(shí)明細(xì)賬戶及付款條件后經(jīng)相關(guān)審批程序后付款。

2加強(qiáng)采購(gòu)成本管理

采購(gòu)成本包括進(jìn)價(jià)成本和進(jìn)價(jià)費(fèi)用，其中：進(jìn)價(jià)成本又稱購(gòu)置成本是指存貨本身的價(jià)值，等于數(shù)量與單價(jià)的乘積。在一定時(shí)期進(jìn)貨總量即一定條件下，無論企業(yè)采購(gòu)次數(shù)如何變動(dòng)，存貨進(jìn)價(jià)成本通常價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定（假定物價(jià)不變且無采購(gòu)數(shù)量折扣），屬于決策無關(guān)成本。進(jìn)貨費(fèi)用又稱訂貨成本是指企業(yè)為組織進(jìn)貨而開支的費(fèi)用，如：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵資、電話電報(bào)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、入庫(kù)搬運(yùn)費(fèi)等支出，進(jìn)貨費(fèi)用與進(jìn)貨次數(shù)有關(guān)：差旅費(fèi)、郵資、電話電報(bào)費(fèi)與進(jìn)貨次數(shù)成正比，這類變動(dòng)性進(jìn)貨費(fèi)屬于決策的相關(guān)成本，另一部分與進(jìn)貨次數(shù)無關(guān)，如：專設(shè)采購(gòu)機(jī)構(gòu)基本開支，這類固定性進(jìn)貨費(fèi)用則屬?zèng)Q策無關(guān)成本，怎樣合理控制采購(gòu)成本，以最小成本投入創(chuàng)造最大效益。

2.1采購(gòu)價(jià)格的管理（把價(jià)格質(zhì)量關(guān)）

①各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做好年度、月度物資需求計(jì)劃單（必須載明物資規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、到貨時(shí)間），報(bào)主管負(fù)責(zé)人審核后交物資采購(gòu)部門進(jìn)行集中采購(gòu)。②各物資采購(gòu)部門根據(jù)各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)部門審簽后請(qǐng)購(gòu)單編制一式三聯(lián)部門物資采購(gòu)計(jì)劃匯總表，按采購(gòu)物資類別填列品名、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)商家、市場(chǎng)詢價(jià)、歷史價(jià)格、庫(kù)存數(shù)量、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、到貨日期、采購(gòu)模式（集中采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、分散采購(gòu)）等信息報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及預(yù)算部門審簽后，一份交財(cái)務(wù)部門、一份交預(yù)算部門、一份留采購(gòu)部門。三個(gè)部門相互牽制與監(jiān)控，共同把好請(qǐng)購(gòu)、資金預(yù)付及價(jià)格審核關(guān)，完善事前控制手續(xù)。③采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單及采購(gòu)信息建立采購(gòu)臺(tái)賬、在供應(yīng)商選擇時(shí)做到貨比三家并建立供應(yīng)商信息檔案，引入供應(yīng)商信譽(yù)評(píng)估機(jī)制，選擇質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)好的供應(yīng)商，為企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理、成本優(yōu)化奠定良好基礎(chǔ)，在物資采購(gòu)管理過程中堅(jiān)決制止那種只按計(jì)劃采購(gòu)，不論價(jià)格高低、質(zhì)量好壞、中飽私囊的行為。價(jià)格是降低成本的途徑，質(zhì)量是降低成本的基本保證。為控制好采購(gòu)物資價(jià)格與質(zhì)量，財(cái)務(wù)部門必須根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)單，有法律效應(yīng)的合同文本、價(jià)格申報(bào)單辦理入賬付款手續(xù)，涉及大的勞務(wù)價(jià)格的采購(gòu)物資必須留一定的保證金，等設(shè)備運(yùn)行良好后才能付款。對(duì)于大批量購(gòu)進(jìn)物資在合同協(xié)商時(shí)盡量爭(zhēng)取貨物采購(gòu)折讓和折扣，將采購(gòu)價(jià)格降到最低。

2.2進(jìn)貨費(fèi)用的控制

前面講到進(jìn)貨費(fèi)用的構(gòu)成，要降低進(jìn)貨費(fèi)用可采取下面兩個(gè)途徑。①采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)合理原則，事先選擇物資運(yùn)輸路線和運(yùn)輸方式，努力實(shí)現(xiàn)直達(dá)運(yùn)輸和就近采購(gòu)，開展聯(lián)運(yùn)、代運(yùn)減少運(yùn)輸費(fèi)用。不盲目采購(gòu)，盡量節(jié)省其它采購(gòu)費(fèi)用。②物資采購(gòu)要適時(shí)，應(yīng)樹立經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量的觀念。經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量是能夠在一定時(shí)期存貨達(dá)到最低點(diǎn)的進(jìn)貨數(shù)量，決定經(jīng)濟(jì)批量成本因素，主要包括變動(dòng)性成本進(jìn)貨費(fèi)用，變動(dòng)性固定成本及允許缺貨的缺貨成本，不同成本項(xiàng)目與進(jìn)貨批量呈現(xiàn)不同變動(dòng)關(guān)系，減少進(jìn)貨批量，增加進(jìn)貨次數(shù)在影響儲(chǔ)備成本降低的同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致進(jìn)貨費(fèi)用與缺貨成本提高，相反增加進(jìn)貨批量，減少進(jìn)貨次數(shù)，盡量有利于降低進(jìn)貨費(fèi)用與缺貨成本，同時(shí)會(huì)影響儲(chǔ)存成本的提高。因此，如何協(xié)調(diào)各項(xiàng)成本之間的關(guān)系，使其總和保持最低水平，是企業(yè)組織進(jìn)貨過程需要解決的主要問題。

3建立與供應(yīng)商的長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，形成供應(yīng)鏈的團(tuán)隊(duì)

傳統(tǒng)的采購(gòu)管理是以最低的價(jià)格購(gòu)買最好的商品，但在經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化的今天，沒有一個(gè)企業(yè)能以一只孤舟的方式在大海中航行，它必須與其他企業(yè)及供應(yīng)商、銷售商等相互依賴、相互支撐的生存。與供應(yīng)商松散聯(lián)系將會(huì)因缺乏信息溝通與利益協(xié)調(diào)導(dǎo)致成本增高，而相互協(xié)作建立利益共同體，有助于降低成本，提升顧客價(jià)值。與供應(yīng)商建立的長(zhǎng)期戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系或戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商作為供應(yīng)鏈的合作伙伴被稱為“反向營(yíng)銷”，其基本策略是專門為供應(yīng)商召開周期性會(huì)議，讓他們意識(shí)到相互之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，幫助他們認(rèn)識(shí)到與企業(yè)的依賴關(guān)系；與供應(yīng)商建立信譽(yù)與相互參與的關(guān)系，建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制并發(fā)展為供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)成員，對(duì)那些樂于降低成本創(chuàng)造更大價(jià)值的供應(yīng)商，采取激勵(lì)措施與其分享節(jié)省的成本。好的供應(yīng)商將成為供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)的無價(jià)之寶。隨著供應(yīng)商發(fā)展，降低成本，提升企業(yè)價(jià)值的行為將變得越來越有成效。

4結(jié)語(yǔ)