財(cái)務(wù)體系建設(shè)匯報(bào)材料精選(九篇)

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第1篇：財(cái)務(wù)體系建設(shè)匯報(bào)材料范文

【關(guān)鍵詞】內(nèi)控 風(fēng)險(xiǎn)管控 施工企業(yè)

一、引言

施工企業(yè)主體業(yè)務(wù)是工程施工，具有建設(shè)周期長、投資金額大、業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁、管理鏈條長等特點(diǎn)，由此引發(fā)的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)相對較高。本文從財(cái)務(wù)內(nèi)控角度出發(fā)，探討施工企業(yè)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制框架，建立健全組織體系和人力資源保障，開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析以及強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。

二、問題分析

施工企業(yè)在經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在：

內(nèi)控體制方面。存在內(nèi)控崗位設(shè)置不規(guī)范，組織體系不健全，內(nèi)控活動(dòng)開展不順暢，風(fēng)險(xiǎn)管控不到位，難以達(dá)到全面風(fēng)險(xiǎn)管控要求等問題。

預(yù)算管理方面。未建立科學(xué)、高效、有序的全面預(yù)算管理體系，存在執(zhí)行預(yù)算不夠嚴(yán)格，隨意變更資金支付預(yù)算等問題。

資金管理方面。資金管控不夠嚴(yán)格，崗位設(shè)置不夠合理，對資金崗位的內(nèi)控牽制和檢視程度不夠，網(wǎng)銀、POS機(jī)等支付手段的審核不到位，網(wǎng)銀Ukey、支票使用等存在漏洞，易發(fā)生資金安全風(fēng)險(xiǎn)。

工程管理方面。工程管理粗放，工程直接費(fèi)入賬不規(guī)范，工程間接費(fèi)列支數(shù)額過大，結(jié)、決算出具不及時(shí)。

材料管理方面。存貨控制薄弱，材料周轉(zhuǎn)周期長，采購手續(xù)繁瑣，渠道單一，采購成本高，部分材料庫存時(shí)間長，采購人員業(yè)務(wù)素質(zhì)亟待提高。

資產(chǎn)管理方面。資產(chǎn)管理流程存在瑕疵，固定資產(chǎn)的全壽命周期管理未落實(shí)到位，資產(chǎn)的使用、回收、處置隨意性較大，易造成賬卡物不一致等問題。

三、解決問題的對策

施工企業(yè)應(yīng)以財(cái)務(wù)內(nèi)控為核心，在量化的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，根據(jù)全面風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)，制定風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略，構(gòu)建內(nèi)控w系，以財(cái)務(wù)內(nèi)控為核心管控企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。通過構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控框架，建立健全組織體系和人力資源保障，開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理的長效機(jī)制等具體措施，完成“內(nèi)控體系內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估控制活動(dòng)內(nèi)部監(jiān)督”全鏈條的內(nèi)部控制過程，從根本上提升風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和效果，實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)目標(biāo)。

（一）搭建全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制框架，構(gòu)建內(nèi)控體系

強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)。按照國家出臺的內(nèi)控規(guī)范，根據(jù)工作實(shí)際情況，制訂現(xiàn)金預(yù)算、資金管理、網(wǎng)銀管理、財(cái)務(wù)印章管理等內(nèi)控管理制度，對收款、開票、資金、資產(chǎn)、成本、費(fèi)用等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)域從制度上進(jìn)行細(xì)化、優(yōu)化。

加強(qiáng)內(nèi)審體系建設(shè)。設(shè)置內(nèi)部審計(jì)部門，負(fù)責(zé)開展內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)控自我評估等工作。通過內(nèi)審機(jī)構(gòu)的工作加強(qiáng)對內(nèi)部控制的監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中存在的漏洞和隱患，針對出現(xiàn)的問題及內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)作出修正改進(jìn)。

（二）建立健全組織體系和人力資源保障，改善內(nèi)控環(huán)境

突出財(cái)務(wù)內(nèi)控在內(nèi)控體系中的核心作用，以財(cái)務(wù)內(nèi)控為核心建立健全組織體系，打造人力資源保障，加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，營造良好內(nèi)控環(huán)境。

健全組織體系。建立基于財(cái)務(wù)為核心的內(nèi)控組織體系，在組織內(nèi)部組建風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控辦公室，協(xié)調(diào)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理組織工作。組建專業(yè)工作組，負(fù)責(zé)各專業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理具體實(shí)施。

打造人力保障。堅(jiān)持“以人為本”的思想，為企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)做好人才儲備。建立內(nèi)控人才培養(yǎng)計(jì)劃，促進(jìn)員工崗位成長成才。打造內(nèi)部人才市場，培養(yǎng)“有公心、懂經(jīng)營、善管理”的內(nèi)控人才隊(duì)伍。完善行為績效考核評價(jià)機(jī)制，有效激勵(lì)員工的工作積極性和主動(dòng)性，切實(shí)促進(jìn)各項(xiàng)工作的開展。

加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)。積極借助簡報(bào)、專刊、手冊、內(nèi)控專題網(wǎng)站等媒介，全方位開展內(nèi)控宣傳，積極營造內(nèi)控建設(shè)良好氛圍。采取人員集中培訓(xùn)、階段性個(gè)別輔導(dǎo)等措施，促進(jìn)內(nèi)控建設(shè)各項(xiàng)工作落實(shí)。

（三）梳理風(fēng)險(xiǎn)管理流程及開展風(fēng)險(xiǎn)評析，做好風(fēng)險(xiǎn)評估

風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控辦公室牽頭對風(fēng)險(xiǎn)管理流程進(jìn)行梳理，制訂全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則，明確各崗位職責(zé)，詳細(xì)界定信息收集、風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)各流程的具體實(shí)施步驟和方法。各業(yè)務(wù)組執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，對內(nèi)外部環(huán)境、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、材料管理、資金風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行信息收集、風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，最終形成風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化，保證風(fēng)險(xiǎn)評估的效果，可針對重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評估模板，由各業(yè)務(wù)組在開展業(yè)務(wù)時(shí)引用。審計(jì)業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)開展內(nèi)控體系的評測工作，定期對內(nèi)部控制進(jìn)行評價(jià)，評估控制風(fēng)險(xiǎn)，開展內(nèi)控測試，檢驗(yàn)控制效果。風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控辦公室匯總各業(yè)務(wù)組的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，匯總各單位發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及對策，整理形成匯報(bào)材料報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制委員會(huì)進(jìn)行決策。

（四）改進(jìn)控制手段措施并強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對，優(yōu)化控制活動(dòng)

針對重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)域，強(qiáng)化財(cái)務(wù)內(nèi)控措施，采取針對性手段予以解決。

加強(qiáng)預(yù)算管理，提高執(zhí)行力度。建立科學(xué)、高效的預(yù)算管理體系，根據(jù)施工企業(yè)特點(diǎn)，突出工程預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算，抓住重點(diǎn)；改進(jìn)預(yù)算的編制方法，做好各層級之間的溝通，確定合理的預(yù)算范圍。強(qiáng)化預(yù)算的執(zhí)行，在實(shí)際執(zhí)行過程中，盡可能按照預(yù)算執(zhí)行，出現(xiàn)與預(yù)算不相符合的情況時(shí)，需要嚴(yán)格履行預(yù)算變更流程。

強(qiáng)化資金管理，確保資金安全。規(guī)范銀行賬戶管理，健全銀行票據(jù)使用登記簿，按時(shí)完成銀企對賬工作，保證資金安全；加強(qiáng)資金支付管理，對貨款支付、費(fèi)用報(bào)銷和個(gè)人借款實(shí)行嚴(yán)格控制；強(qiáng)化對報(bào)銷憑證的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性的審查，實(shí)施網(wǎng)銀付款三級審核機(jī)制，避免資金支付風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)對銀行承兌匯票的全過程管控，定期盤點(diǎn)，及時(shí)托收，防范違約風(fēng)險(xiǎn)。

加強(qiáng)工程管理，樹立品質(zhì)品牌。深化工程投資預(yù)算管理，開展工程成本過程管控，動(dòng)態(tài)分析工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，確保實(shí)現(xiàn)工程成本控制目標(biāo)；規(guī)范工程其他費(fèi)用管理，強(qiáng)化工程其他費(fèi)用支出財(cái)務(wù)審核，確保入賬依據(jù)充分、資料齊全；加強(qiáng)竣工決算管理，提高決算報(bào)告編制質(zhì)量。嚴(yán)控工程質(zhì)量，從設(shè)計(jì)、施工、物資各環(huán)節(jié)把控，確保質(zhì)量和工程創(chuàng)優(yōu)；對外做好民事協(xié)調(diào)，對內(nèi)強(qiáng)調(diào)部門協(xié)同，內(nèi)外聯(lián)動(dòng)解決施工難題，攻堅(jiān)克難完成工程任務(wù)，以優(yōu)質(zhì)工程樹立企業(yè)的形象和品牌。

強(qiáng)化計(jì)劃管理，優(yōu)化物資采購。抓好物資計(jì)劃的管理，組織做好對物料采購的分析評價(jià)，提高物資需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性，避免物資出現(xiàn)錯(cuò)購、漏購等現(xiàn)象，減少不必要的庫存積壓浪費(fèi)。做好設(shè)備及材料市場的調(diào)研分析，建立物資采購標(biāo)準(zhǔn)成本體系，物資管理人員加強(qiáng)對國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和建材行業(yè)的分析預(yù)測，計(jì)算出材料、人工、機(jī)械費(fèi)用以及管理費(fèi)用、稅金等標(biāo)準(zhǔn)成本，更好的指導(dǎo)物資采購工作。

規(guī)范資產(chǎn)管理，夯實(shí)運(yùn)營基礎(chǔ)。細(xì)化資產(chǎn)購置、置行為報(bào)批程序，細(xì)化簽字流程。增加資產(chǎn)購置可行性分析，減少不必要資產(chǎn)購置行為。建立健全固定資產(chǎn)清查制度，審計(jì)部門定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面或局部的清查盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部門及時(shí)對固定資產(chǎn)盤盈盤虧進(jìn)行賬務(wù)處理，保證賬、卡、物一致。充分利用計(jì)算機(jī)等信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)全壽命周期管理，把控好資產(chǎn)變動(dòng)、處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)全過程聯(lián)動(dòng)管理，穩(wěn)步提升資產(chǎn)管理質(zhì)量。

（五）構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控長效機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督

施工企業(yè)應(yīng)著力建立內(nèi)控執(zhí)行責(zé)任機(jī)制，引入自我評價(jià)改進(jìn)機(jī)制，完善內(nèi)控協(xié)同監(jiān)督機(jī)制，通過強(qiáng)化上述“三項(xiàng)機(jī)制”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控設(shè)計(jì)和執(zhí)行中存在的問題，開展階段性總結(jié)與管理持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)內(nèi)控體系不斷優(yōu)化提升。

一是建立內(nèi)部控制執(zhí)行責(zé)任機(jī)制。明確各部門、各單位負(fù)責(zé)人為內(nèi)部控制執(zhí)行“第一責(zé)任人”；二是引入內(nèi)部控制評價(jià)改進(jìn)機(jī)制。以財(cái)務(wù)部為牽頭部門，定期開展階段性風(fēng)險(xiǎn)控制總結(jié)會(huì)議，對內(nèi)部控制活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；三是完善內(nèi)部控制協(xié)同監(jiān)督機(jī)制。強(qiáng)化對重要單位、重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的聯(lián)合監(jiān)督檢查，提高對舞弊、違規(guī)、違紀(jì)等內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制能力。

四、結(jié)束語

綜上所述，通過開展以財(cái)務(wù)內(nèi)控為核心的內(nèi)部控制體系的建設(shè)，可以建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，通過以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的量化分析，有針對性制定風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略，優(yōu)化流程和組織職能，不斷提高內(nèi)部控制的準(zhǔn)確性、有效性和控制效率。

通過建立以財(cái)務(wù)內(nèi)控建設(shè)及應(yīng)用為核心，涵蓋組織保障、責(zé)任落實(shí)、協(xié)調(diào)督導(dǎo)、宣傳培訓(xùn)、評價(jià)考核、內(nèi)部監(jiān)督等各方面的內(nèi)控體系，可以構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控“三道防線”（各業(yè)務(wù)部門標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行防線、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理職能部門管理防線、內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督評價(jià)防線），分層次落實(shí)各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)。有效推進(jìn)內(nèi)部控制工作與日常工作、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、信息化建設(shè)的有機(jī)融合。

通過改進(jìn)財(cái)務(wù)內(nèi)控措施，強(qiáng)化工程項(xiàng)目內(nèi)控執(zhí)行，以賬務(wù)數(shù)據(jù)為依據(jù)深入開展工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)治理，可以有效提升工程竣工決算效率，有效杜絕預(yù)留工程成本空間、滯后攤銷其他費(fèi)用等現(xiàn)象，合同結(jié)算效率明顯提升，有利于解決企業(yè)歷史遺留問題，提高工程項(xiàng)目核算質(zhì)量。

參考文獻(xiàn)：

[1] 錢巍.淺析企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與IT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系[J].項(xiàng)目管理技術(shù)，2009，（S1）.

第2篇：財(cái)務(wù)體系建設(shè)匯報(bào)材料范文

一、把民生工程作為工作的重中之重。

財(cái)政部門是民生工程的牽頭單位，目前社保股協(xié)辦民生工程相關(guān)基礎(chǔ)工作，兩年來這項(xiàng)工作的順利開展一靠局黨組的重視、支持；二靠相關(guān)股室的相互協(xié)作；三靠加強(qiáng)與民生工程實(shí)施單位的聯(lián)系、配合；上半年我們對這項(xiàng)工作既腳踏實(shí)地又有所創(chuàng)新。

1、加強(qiáng)對民生工程的學(xué)習(xí)、規(guī)劃。20__年度我省實(shí)施二十八項(xiàng)民生工程，面對新增項(xiàng)目，我們不僅組織民生工程聯(lián)絡(luò)員共同學(xué)習(xí)掌握各項(xiàng)政策、規(guī)定，還有配合有關(guān)部門并結(jié)合我縣實(shí)際制定20__年度民生工程的資金管理、監(jiān)督檢查、任務(wù)考核等配套辦法，民生辦出臺了11個(gè)配套文件，把具體工作落到實(shí)處，同時(shí)對已實(shí)施過的項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真梳理，完善實(shí)施方案，使民生工程得到順利銜接；

2、使民生工程資金管理有所創(chuàng)新。今年民生工程項(xiàng)目實(shí)施單位增加到十五個(gè)，財(cái)政部門管理資金的股室也有六七個(gè)，很多業(yè)務(wù)互有交叉，為保證民生工程資金能夠及時(shí)足額撥付，保證支出口徑一致，社保股按月、按工程進(jìn)度及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以加強(qiáng)民生工程資金的統(tǒng)一調(diào)度，初步建立民生工程預(yù)算，科學(xué)分配民生工程資金。

3、使監(jiān)督檢查有所創(chuàng)新。民生工程的監(jiān)督檢查是工作中的薄弱環(huán)節(jié)。民生辦雖然也有監(jiān)督檢查職能，但畢竟專業(yè)性不強(qiáng)，在今年的監(jiān)督檢查中我們積極主動(dòng)配合監(jiān)察局、政辦督察室，從相關(guān)部門抽調(diào)專業(yè)性人員參與，以提高檢查質(zhì)量，同時(shí)定期對重點(diǎn)工程進(jìn)行監(jiān)督檢查，使民生督察貫穿民生工程實(shí)施的全過程。

4、民生宣傳有所創(chuàng)新。雖然以前我們通過電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體加強(qiáng)了民生工程宣傳，但還是流于平面。在今年的宣傳中要注重讓民生工程走村入戶，實(shí)現(xiàn)民生宣傳“村村通”，不僅通過媒體，還要采取明白紙（印發(fā)25萬份）、黑板報(bào)、文藝表演等老百姓喜聞樂見的形式加強(qiáng)宣傳，讓民生工程政策深入民心。目前我們與縣電視臺共同制作的系列報(bào)道“民生工程面對面”正在播出，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。

二、增加工作主動(dòng)性，有的放矢。

今年我們繼續(xù)結(jié)合民生工程積極主動(dòng)地抓好涉及到老百姓“生活難、就醫(yī)難”等問題的重點(diǎn)工作。

1、城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)是民生工程的重要內(nèi)容，也是今年民生工作的薄弱環(huán)節(jié)。今年村衛(wèi)生室建設(shè)將增加到50個(gè)，任務(wù)更加艱巨，我們改變?nèi)ツ暌詸z查促工程進(jìn)展的辦法，從年初的選址、招標(biāo)、工程的實(shí)施等方面全過程主動(dòng)參與，使此項(xiàng)工作能按序時(shí)進(jìn)度完成。目前村衛(wèi)生室開工49個(gè)、主體完工40個(gè)，預(yù)計(jì)七月份可全部完工。同時(shí)對社區(qū)購買衛(wèi)生服務(wù)工作嚴(yán)格考核程序，使資金的使用物有所值。上半年共撥付資金280.51萬元。

2、農(nóng)村五保戶及農(nóng)村重點(diǎn)優(yōu)撫對象。這兩項(xiàng)工作涉及到農(nóng)村社保體系建設(shè)，今年我們借鑒“一線實(shí)”的做法主動(dòng)與民政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)系進(jìn)一步把補(bǔ)助到人的情況搞準(zhǔn)，把人數(shù)核實(shí)，做到應(yīng)保盡保。目前共撥付五保戶供養(yǎng)全年資金1326萬元，完成全年目標(biāo)任務(wù)。撥付農(nóng)村重點(diǎn)優(yōu)撫對象全年資金1210萬元。

3、下崗職工各項(xiàng)待遇的落實(shí)。目前我縣再就業(yè)資金主要依靠上級補(bǔ)助，且多為定項(xiàng)補(bǔ)助，今年我們改變過去各項(xiàng)資金一套管理辦法的舊模式，與勞動(dòng)保障部門配合將社保補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼、培訓(xùn)補(bǔ)貼等補(bǔ)助項(xiàng)目細(xì)化，一項(xiàng)一個(gè)辦法，一項(xiàng)一項(xiàng)落實(shí)，使下崗職工各項(xiàng)待遇能真正得到落實(shí)。1-6月份共撥付再就業(yè)資金422萬元。

三、強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，提高管理能力

社保財(cái)務(wù)管理工作不僅要管好錢，還要深入研究各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策，今年我們進(jìn)一步強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，提高管理能力。

第3篇：財(cái)務(wù)體系建設(shè)匯報(bào)材料范文

【關(guān)鍵詞】 電力公司； 財(cái)務(wù)集約化； 兩個(gè)融合； 三個(gè)重點(diǎn)； 五個(gè)提高

一、堅(jiān)持“三思三晉”工作方式和發(fā)展戰(zhàn)略，深入推進(jìn)財(cái)務(wù)集約化管理

2011年以來，公司上下認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞國家電網(wǎng)公司工作部署，堅(jiān)持“三思三晉”工作方式和發(fā)展戰(zhàn)略，按照公司確定的目標(biāo)任務(wù)，以11項(xiàng)重大引領(lǐng)工作為抓手，加快電網(wǎng)建設(shè)，確保安全穩(wěn)定，深入推進(jìn)財(cái)務(wù)集約化管理，公司和電網(wǎng)發(fā)展取得了新成效，生產(chǎn)經(jīng)營主要指標(biāo)顯著提升。

（一）強(qiáng)化組織實(shí)施，財(cái)務(wù)集約化深化應(yīng)用扎實(shí)推進(jìn)

一是在全面學(xué)習(xí)國家電網(wǎng)公司深化應(yīng)用方案的基礎(chǔ)上，緊密聯(lián)系實(shí)際，制定下發(fā)了公司財(cái)務(wù)集約化深化應(yīng)用實(shí)施細(xì)則，明確了財(cái)務(wù)集約化深化應(yīng)用工作目標(biāo)、原則、重點(diǎn)內(nèi)容和組織實(shí)施方式，細(xì)化分解了53項(xiàng)工作子任務(wù)，落實(shí)到4個(gè)專業(yè)組、9個(gè)部門、29個(gè)基層單位，同步細(xì)化重點(diǎn)工作里程碑計(jì)劃115項(xiàng)。二是制定了公司財(cái)務(wù)集約化深化應(yīng)用分類量化考核指標(biāo)體系，定期對各專業(yè)、各單位工作情況進(jìn)行考核通報(bào)和督導(dǎo)，抓住工作中的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)尋找差距，制定改進(jìn)措施，定期跟蹤進(jìn)展情況，確保了財(cái)務(wù)集約化深化應(yīng)用工作扎實(shí)有序推進(jìn)。

（二）完善財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，基礎(chǔ)信息管理有序規(guī)范

一是建立會(huì)計(jì)政策平臺，實(shí)現(xiàn)了重要會(huì)計(jì)政策的在線管理，強(qiáng)化對會(huì)計(jì)科目的管控力度，會(huì)計(jì)科目變更報(bào)批率達(dá)到100%。二是推廣實(shí)施財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)主數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，促進(jìn)財(cái)務(wù)信息統(tǒng)一規(guī)范，清理虛擬供應(yīng)商客戶1 653個(gè)，完成61 748個(gè)物資供應(yīng)商及員工信息銀行代碼的切換，稅率代碼等各類主數(shù)據(jù)的系統(tǒng)配置全部完成，國家電網(wǎng)公司已的主數(shù)據(jù)統(tǒng)一率達(dá)到100%。三是按照“分類合理、覆蓋全面、步驟嚴(yán)謹(jǐn)、控制完善、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”的原則，梳理完善會(huì)計(jì)科目與預(yù)算科目對應(yīng)關(guān)系912個(gè)，統(tǒng)一規(guī)范預(yù)算管理流程17個(gè)、會(huì)計(jì)核算流程23個(gè)，推動(dòng)財(cái)務(wù)工作流程、崗位職責(zé)、控制方法的高度統(tǒng)一，切實(shí)增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管控能力。四是完善標(biāo)準(zhǔn)成本體系，制定完成配網(wǎng)檢修標(biāo)準(zhǔn)成本34項(xiàng)、高損臺區(qū)治理項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)成本64項(xiàng)；拓寬生產(chǎn)運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)成本管控范圍，按照作業(yè)成本法制定了用電計(jì)量、信息運(yùn)維等成本標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)成本體系進(jìn)一步健全完善。五是組織編寫了《山西省電力公司財(cái)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)操作手冊》（五卷160萬字），已由中國電力出版社正式出版發(fā)行，在國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)尚屬首例。手冊緊密聯(lián)系公司財(cái)務(wù)實(shí)際，以財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的集成融合為重點(diǎn)，對資產(chǎn)、工程、物資、修理、薪酬等15類業(yè)務(wù)、2 000余條會(huì)計(jì)科目進(jìn)行了詳細(xì)梳理，明確集成規(guī)則、操作流程、會(huì)計(jì)分錄，對年度結(jié)賬、輔助轉(zhuǎn)資等13類專項(xiàng)操作進(jìn)行了規(guī)范，同時(shí)在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中固化了會(huì)計(jì)處理模板，為公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）深化會(huì)計(jì)集中核算，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理進(jìn)一步夯實(shí)

一是面對公司系統(tǒng)管理鏈條長、會(huì)計(jì)主體多、業(yè)務(wù)類型復(fù)雜的情況，仔細(xì)研究、勇于嘗試，有針對性地開展工作，開發(fā)內(nèi)部協(xié)同平臺，連續(xù)六個(gè)月財(cái)務(wù)集團(tuán)對賬率達(dá)到99%以上，在國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)名列前茅。二是運(yùn)用集中報(bào)賬平臺進(jìn)行新增開發(fā)，實(shí)現(xiàn)所有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)通過單據(jù)傳遞方式集成，大大提高了會(huì)計(jì)憑證集成率和準(zhǔn)確率。公司系統(tǒng)全口徑單位實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)快報(bào)和月度報(bào)表“一鍵式”生成，在國家電網(wǎng)公司快報(bào)與月報(bào)準(zhǔn)確率考核中處于領(lǐng)先水平。三是加強(qiáng)會(huì)計(jì)決算管理，優(yōu)化決算編報(bào)體系，細(xì)化審核內(nèi)容，加強(qiáng)在線審核與現(xiàn)場審核，提高了決算編制與審核效率。四是積極運(yùn)用集約化成果，研究開發(fā)完成財(cái)務(wù)輔助決策系統(tǒng)，建立分析模型，實(shí)現(xiàn)了公司系統(tǒng)財(cái)務(wù)決策分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、同業(yè)對標(biāo)多維度信息的實(shí)時(shí)生成，為經(jīng)營決策和業(yè)績評價(jià)提供了準(zhǔn)確、詳實(shí)的信息，為推動(dòng)公司系統(tǒng)資產(chǎn)經(jīng)營對標(biāo)提供了平臺。

（四）推進(jìn)資金集中管理，資金保障、結(jié)算效率明顯提升

一是在銀根緊縮的情況下，加強(qiáng)溝通并合理調(diào)配，從國家電網(wǎng)公司、中電財(cái)、英大信托公司解決內(nèi)部融資59億元，與中國工商銀行山西省分行簽署20億元《循環(huán)貸款合同》，為省公司發(fā)展和電網(wǎng)建設(shè)提供了可靠的資金保障。二是積極拓展電費(fèi)歸集途徑，在呂梁分公司開展信用社電費(fèi)資金歸集試點(diǎn)，統(tǒng)一在供電分公司開設(shè)一個(gè)賬戶，撤銷了54個(gè)供電所賬戶，運(yùn)用“四級編碼”樹狀結(jié)構(gòu)資金管理模式，有效提高了電費(fèi)繳存、清單對賬、實(shí)時(shí)劃轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確率，保障了資金安全。三是在公司系統(tǒng)全面推行資金“電子支付”，通過在線審批，截至2011年11月底，公司系統(tǒng)108個(gè)預(yù)算編制單位成功實(shí)現(xiàn)電子支付875筆，金額32.79億元，電子結(jié)算完成率86%，實(shí)現(xiàn)了公司系統(tǒng)資金支付管理的電子化、規(guī)范化，保障了資金支付的高效、快捷、安全。

（五）加快主輔分離改革，資產(chǎn)質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)

一是順利完成主輔分離改革。按照國資委和國家電網(wǎng)公司主輔分離改革方案，全面清理上報(bào)了輔業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債、墊支款項(xiàng)、擔(dān)保、資產(chǎn)占用以及影響分離改革實(shí)施的重大問題，采取有效措施，完成和信職工股收購工作，圓滿完成了和輔業(yè)單位國有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議的簽訂，突出了電網(wǎng)主營業(yè)務(wù)，優(yōu)化了公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高了公司資產(chǎn)質(zhì)量，降低了公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。二是資產(chǎn)全過程管理不斷提升。整體產(chǎn)權(quán)級次、固定資產(chǎn)與設(shè)備聯(lián)動(dòng)率、重點(diǎn)低值易耗品在線管理完成率等9項(xiàng)指標(biāo)在國家電網(wǎng)公司考核中名列前茅，重點(diǎn)低值易耗品實(shí)現(xiàn)在線管理，資產(chǎn)信息標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步統(tǒng)一，為資產(chǎn)管理輔助決策分析夯實(shí)了基礎(chǔ)。三是采取針對性措施有效化解了資金短缺、政策障礙、人員安置等困難，完成了晉能國際經(jīng)貿(mào)有限公司、晉能鋼結(jié)構(gòu)有限公司清算，山西捷益熱能設(shè)備有限公司劃轉(zhuǎn)輔業(yè)單位，清理了低效無效投資，有效縮短了產(chǎn)權(quán)級次和管理鏈條。四是深入開展資產(chǎn)清查。在2010年完成110kV及以上資產(chǎn)清查的基礎(chǔ)上，2011年完成了35kV及以下電網(wǎng)資產(chǎn)清查。同時(shí)，加強(qiáng)農(nóng)電資產(chǎn)管理，在臨汾公司試點(diǎn)開發(fā)完成農(nóng)電資產(chǎn)可視化管理系統(tǒng)，農(nóng)電資產(chǎn)管理創(chuàng)新取得突破，目前已初步具備推廣應(yīng)用條件。

（六）加強(qiáng)預(yù)算集約調(diào)控，預(yù)算資源優(yōu)化配置能力不斷增強(qiáng)

一是深化項(xiàng)目預(yù)算管理，建立完善公司11類項(xiàng)目子庫，基本實(shí)現(xiàn)了對基建、技改、大修、科信、固定資產(chǎn)零購等項(xiàng)目的全口徑儲備管理，并推動(dòng)各專業(yè)項(xiàng)目儲備庫實(shí)用化、常態(tài)化運(yùn)行。二是強(qiáng)化購售電、人工、大修、營銷、科技、固定資產(chǎn)投入及專項(xiàng)成本需求對財(cái)務(wù)預(yù)算的支撐作用。加強(qiáng)項(xiàng)目安排與預(yù)算銜接，促進(jìn)了業(yè)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算的協(xié)同。三是做好財(cái)務(wù)預(yù)算與項(xiàng)目預(yù)算和作業(yè)預(yù)算的銜接，切實(shí)做到了“項(xiàng)目服從預(yù)算”。把項(xiàng)目對應(yīng)到具體作業(yè)，費(fèi)用的消耗對應(yīng)到最底層資產(chǎn)，切實(shí)做到了作業(yè)預(yù)算與標(biāo)準(zhǔn)成本的銜接，科學(xué)確定材料、人工、機(jī)械臺班的消耗水平，將標(biāo)準(zhǔn)成本落到實(shí)處。四是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行控制，深化預(yù)算閉環(huán)管理。在公司系統(tǒng)各單位全面推行月度現(xiàn)金流量預(yù)算，運(yùn)用預(yù)算、控制功能，實(shí)現(xiàn)預(yù)算與SAP及資金支付模塊集成應(yīng)用，提高了預(yù)算執(zhí)行控制能力。五是加強(qiáng)成本精益管理，進(jìn)一步防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。細(xì)化成本科目、支出標(biāo)準(zhǔn)和核算規(guī)則，按照國家電網(wǎng)公司對因公出國、公務(wù)用車等六項(xiàng)費(fèi)用分類核算要求，加強(qiáng)分項(xiàng)考核，提高成本管控的精細(xì)度和針對性。

（七）拓展系統(tǒng)集成應(yīng)用，財(cái)務(wù)信息化建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破

一是優(yōu)化財(cái)務(wù)管控模塊功能，提高系統(tǒng)穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)了ERP、財(cái)務(wù)管控、憑證協(xié)同、員工報(bào)銷等業(yè)務(wù)系統(tǒng)與企業(yè)門戶等基礎(chǔ)平臺的一體化應(yīng)用。二是完善財(cái)務(wù)管控、成熟套裝及項(xiàng)目儲備庫之間的集成平臺，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目預(yù)算全部由項(xiàng)目儲備庫自動(dòng)，將項(xiàng)目儲備與標(biāo)準(zhǔn)成本建設(shè)成果有機(jī)結(jié)合，全面推進(jìn)了“五庫合一”的應(yīng)用。三是與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成應(yīng)用持續(xù)深化，完成財(cái)務(wù)信息平臺會(huì)計(jì)憑證雙向?qū)崟r(shí)傳遞、預(yù)算控制等集成接口的開發(fā)，優(yōu)化財(cái)務(wù)與人資、經(jīng)法、營銷等集成接口，完成了財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)與物資模塊集成，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流預(yù)算按旬編制，物資采購付款信息自動(dòng)生成。年度預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)了從綜合計(jì)劃、項(xiàng)目儲備、交易、ERP、經(jīng)法等各個(gè)系統(tǒng)中集成的管理目標(biāo)，提高了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)信息的關(guān)聯(lián)性、一致性和及時(shí)性。四是深化系統(tǒng)應(yīng)用。完成近400項(xiàng)業(yè)務(wù)需求及功能差異分析，近1 800個(gè)功能點(diǎn)的開發(fā)部署，“一鍵式”報(bào)表、電子支付、月度預(yù)算等模塊均得到了全面應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了物資、設(shè)備、資產(chǎn)“三碼合一”，實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)場設(shè)備與ERP設(shè)備、財(cái)務(wù)模塊的實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，財(cái)務(wù)信息化建設(shè)實(shí)現(xiàn)了新突破。

（八）積極爭取電價(jià)政策，公司可持續(xù)發(fā)展能力顯著提升

一是準(zhǔn)備充分、工作扎實(shí)，爭取電價(jià)政策取得顯著成效。2011年兩次電價(jià)調(diào)整中，在國家解決煤電價(jià)格矛盾、不考慮電網(wǎng)電價(jià)問題的情況下，積極匯報(bào)溝通，充分利用電源基地建設(shè)基金空間，疏導(dǎo)電網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)2厘錢；在基金政策銜接上，爭取到從2011年年初將基金并入電價(jià)；采取“事前疏導(dǎo)”的措施，對煤層氣發(fā)電補(bǔ)貼、提黃灌溉電量優(yōu)惠、脫硝試點(diǎn)加價(jià)等超前予以疏導(dǎo)，間接提高了輸配電價(jià)水平，為電網(wǎng)發(fā)展和公司發(fā)展提供了有力的財(cái)務(wù)支撐。二是規(guī)范自備機(jī)組管理，以太鋼自備機(jī)組為契機(jī)，取得了自備機(jī)組“按全部受電變壓器容量收取基本電費(fèi)”的重大政策突破，采取自發(fā)自用電量“先上網(wǎng)再銷售”模式，規(guī)范了自備電廠管理，擴(kuò)大了市場占有率。三是積極溝通、拓寬電網(wǎng)建設(shè)資金渠道，新建住宅小區(qū)配套供電設(shè)施取得突破。太原、運(yùn)城、陽泉分公司獲批收費(fèi)政策，為規(guī)范售電市場管理、實(shí)施居民階梯電價(jià)創(chuàng)造了條件。四是積極穩(wěn)妥開展輸配電價(jià)研究測算，參與了電網(wǎng)輸配電價(jià)參數(shù)的合理取值問題研究，為下一步爭取有利于確保公司穩(wěn)定健康發(fā)展的電價(jià)政策，維護(hù)公司合法權(quán)益奠定了基礎(chǔ)。

（九）增強(qiáng)工程“兩算”管控，基建財(cái)務(wù)管理成效明顯

一是全面推廣應(yīng)用基建輔助轉(zhuǎn)資系統(tǒng)，提高工程業(yè)務(wù)信息與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的集成率，當(dāng)年新開工工程轉(zhuǎn)資應(yīng)用率為100%。二是積極研究國家電網(wǎng)公司基建標(biāo)準(zhǔn)成本體系，細(xì)化各階段財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)，為基建標(biāo)準(zhǔn)成本的全面推行奠定基礎(chǔ)。三是強(qiáng)化工程竣工決算管理，實(shí)施“兩算”里程碑計(jì)劃管理，對公司電網(wǎng)工程、2010年新一輪農(nóng)網(wǎng)改造工程開展重點(diǎn)跟蹤，定期通報(bào)、專項(xiàng)督導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)進(jìn)度與財(cái)務(wù)進(jìn)度“兩輪”驅(qū)動(dòng)。四是積極參與項(xiàng)目可研、初步設(shè)計(jì)審查，從業(yè)務(wù)源頭規(guī)范流程、控制工程成本造價(jià)。通過“找短板、強(qiáng)基礎(chǔ)、抓深化、重應(yīng)用”，基建財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)不斷鞏固，管理理念不斷深化，管理內(nèi)涵不斷拓展，工程財(cái)務(wù)管控力成效明顯。

（十）強(qiáng)化財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，依法從嚴(yán)治企水平得到提高

一是開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，編制完成《山西省電力公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則》，建立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理考評指標(biāo)體系，組織開展風(fēng)險(xiǎn)識別和評估，明確風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。二是先后組織了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)治理、依法從嚴(yán)治企財(cái)務(wù)專項(xiàng)督查、依法治企審計(jì)等各項(xiàng)檢查，按照財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查整改要求，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改計(jì)劃、明確整改目標(biāo)、細(xì)化整改內(nèi)容、落實(shí)整改責(zé)任，進(jìn)一步建立健全相關(guān)制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行力。三是擴(kuò)大在線稽核范圍，優(yōu)化在線稽核功能，完善稽核規(guī)則，公司在線稽核覆蓋率超過70%，風(fēng)險(xiǎn)診斷預(yù)警能力進(jìn)一步增強(qiáng)。四是隊(duì)伍建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破。公司在舉辦兩期財(cái)務(wù)管控培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，開展了“建功十二五、奉獻(xiàn)在崗位”財(cái)務(wù)集約化協(xié)同技術(shù)技能比武競賽，注重培養(yǎng)、強(qiáng)化訓(xùn)練、公平選拔，為優(yōu)秀專業(yè)人才脫穎而出、展才釋能提供了平臺，激發(fā)了廣大財(cái)會(huì)人員的學(xué)習(xí)熱情。在國家電網(wǎng)公司2011年財(cái)務(wù)調(diào)考中，公司有兩名同志分別獲得基建財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理個(gè)人前十名，受到國家電網(wǎng)公司表彰，為公司爭得了榮譽(yù)。實(shí)現(xiàn)了財(cái)會(huì)隊(duì)伍素質(zhì)和財(cái)務(wù)集約化深化應(yīng)用水平“雙提升”。

公司財(cái)務(wù)集約化管理繼續(xù)深入推進(jìn)，信息化平臺得到優(yōu)化提升，財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)進(jìn)一步融合，財(cái)務(wù)管控的深度、廣度和精度進(jìn)一步提高，依法從嚴(yán)治企進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、財(cái)務(wù)工作面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

當(dāng)前，公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)工作總體態(tài)勢良好，經(jīng)營效益穩(wěn)步增長，財(cái)務(wù)狀況保持穩(wěn)健，管理水平不斷提升。但同時(shí)也要看到，宏觀經(jīng)濟(jì)仍存在很大的不確定性，外部經(jīng)營形勢不容樂觀，公司內(nèi)部管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)工作仍然面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

（一）宏觀形勢下所面臨的挑戰(zhàn)

一是目前國際金融形勢變化莫測，央行對新增貸款規(guī)模仍然控制較嚴(yán)，存款準(zhǔn)備金率雖有所下調(diào)，但貨幣政策尚未發(fā)生方向性變化，資金供給仍然緊張，公司融資面臨較大難度，融資成本有可能進(jìn)一步增加。二是電量增長趨緩，增量效益減少。受國際金融危機(jī)和山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等影響，2011年1—11月份公司售電量增速呈現(xiàn)下滑趨勢，電量增長對效益的貢獻(xiàn)度有所下降。三是電價(jià)矛盾仍較突出。當(dāng)前輸配電價(jià)機(jī)制尚未建立，在煤電矛盾突出的背景下，電網(wǎng)環(huán)節(jié)積累的電價(jià)矛盾難以疏導(dǎo)，公司發(fā)展仍然缺乏電價(jià)機(jī)制保障。目前公司墊付脫硫加價(jià)補(bǔ)貼資金日益增加，加之可再生能源及燃?xì)鈾C(jī)組大規(guī)模投產(chǎn)，電價(jià)矛盾持續(xù)累積趨勢明顯。四是政府監(jiān)管和社會(huì)監(jiān)督日趨嚴(yán)格，依法從嚴(yán)治企壓力加大。社會(huì)輿論高度關(guān)注壟斷行業(yè)，國資委、電監(jiān)會(huì)、審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門對公司的監(jiān)管將更加全面深入，公司接受政府監(jiān)管和社會(huì)監(jiān)督、加強(qiáng)依法從嚴(yán)治企的壓力不斷加大。

（二）內(nèi)部管理方面存在的問題

一是財(cái)務(wù)集約化與“五大”體系建設(shè)需要協(xié)同推進(jìn)。“三集五大”是推進(jìn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的必然要求和重大舉措。2012年公司按照國家電網(wǎng)公司統(tǒng)一部署，啟動(dòng)推進(jìn)“大規(guī)劃、大建設(shè)、大檢修、大運(yùn)行、大營銷”體系建設(shè)，公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)濟(jì)關(guān)系、管控模式等都發(fā)生重大變革。財(cái)務(wù)集約化如何支持“五大”體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈和業(yè)務(wù)鏈緊密融合、協(xié)同運(yùn)作，提升財(cái)務(wù)對業(yè)務(wù)的服務(wù)和管控能力，是我們面臨的重大課題。二是電網(wǎng)發(fā)展對財(cái)務(wù)保障的要求越來越高。2012年電網(wǎng)投資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，電網(wǎng)主業(yè)盈利能力不足以支撐電網(wǎng)發(fā)展，公司資產(chǎn)負(fù)債率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國資委75%的警戒線，財(cái)務(wù)保障能力面臨新的挑戰(zhàn)。三是公司經(jīng)營管理還存在薄弱環(huán)節(jié)。由于公司歷史沿革復(fù)雜、法人層級多、管理鏈條長、經(jīng)營攤子大，從財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查情況看，存在著不少歷史遺留問題、有章不循和管理不到位的問題、利益驅(qū)動(dòng)導(dǎo)致的問題。具體表現(xiàn)在部分單位在電量抄收、工程建設(shè)、物資管理、成本使用等方面存在薄弱環(huán)節(jié)，與多經(jīng)、集體企業(yè)關(guān)聯(lián)交易不盡規(guī)范，有的問題還比較突出。四是公司財(cái)務(wù)監(jiān)管體制機(jī)制尚待完善。部分業(yè)務(wù)單元沒有完全按財(cái)務(wù)規(guī)則開展活動(dòng)，“條塊分割”現(xiàn)象比較突出，部分單位法制觀念淡薄，大局意識、責(zé)任意識不強(qiáng)，對國家法律法規(guī)貫徹不徹底，對公司規(guī)章制度執(zhí)行不堅(jiān)決。部分單位財(cái)務(wù)部門未能有效發(fā)揮監(jiān)督職責(zé)，各級分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對本單位、對上級單位正確履職履責(zé)的機(jī)制尚不完善，基層財(cái)務(wù)管理職能弱化的現(xiàn)象比較明顯。經(jīng)營中的違章違紀(jì)事件仍有發(fā)生，依法理財(cái)、規(guī)范經(jīng)營的任務(wù)依然較重。

三、把握一條主線、加強(qiáng)兩個(gè)融合、抓住三個(gè)重點(diǎn)、推動(dòng)五個(gè)提高

結(jié)合內(nèi)外部經(jīng)營形勢和公司黨組對財(cái)務(wù)工作的要求，公司財(cái)務(wù)工作的總體思路是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，全面貫徹落實(shí)公司黨組的決策部署，牢牢把握財(cái)務(wù)集約化管理工作主線，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的融合，財(cái)務(wù)集約化與“五大”體系建設(shè)的融合，緊緊抓住財(cái)務(wù)集約管理規(guī)范化、信息化、深化細(xì)化的重點(diǎn)，全力推動(dòng)公司財(cái)務(wù)資源調(diào)控水平、戰(zhàn)略引領(lǐng)水平、精益管控水平、保障支撐水平、風(fēng)險(xiǎn)防控水平的提高，助力公司整體管理工作再上新臺階。概括起來講就是“把握一條主線、加強(qiáng)兩個(gè)融合、抓住三個(gè)重點(diǎn)、推動(dòng)五個(gè)提高。

（一）以“戰(zhàn)略引領(lǐng)、強(qiáng)化考核”為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化預(yù)算的調(diào)控力和執(zhí)行力

一是以公司戰(zhàn)略為導(dǎo)向及時(shí)調(diào)整年度預(yù)算目標(biāo)，提高預(yù)算對戰(zhàn)略的適應(yīng)性。在公司投資決策、預(yù)算安排中堅(jiān)持價(jià)值創(chuàng)造導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)先原則，優(yōu)化公司資源配置，強(qiáng)化預(yù)算對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的綜合平衡作用，增強(qiáng)公司管控的有效性和針對性。二是開展?jié)L動(dòng)預(yù)算編制，在所屬供電公司及子公司開展按季（月）滾動(dòng)預(yù)算編制，將年度預(yù)算目標(biāo)分解落實(shí)，確保年度戰(zhàn)略目標(biāo)“落地”。三是進(jìn)一步加強(qiáng)成本精益化管理，結(jié)合物價(jià)變動(dòng)、生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)變化等情況，修訂完善各類單位費(fèi)用分類和支出標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)成本的覆蓋面、適應(yīng)性；在試點(diǎn)基礎(chǔ)上推行作業(yè)成本管理，提升一線成本管理精益化水平；加大對專項(xiàng)成本需求調(diào)研和審核力度，提升預(yù)算對企業(yè)資源的調(diào)控能力。四是深化項(xiàng)目預(yù)算管理，夯實(shí)項(xiàng)目管理基礎(chǔ)，確保入庫項(xiàng)目規(guī)模適度、評級科學(xué)。提高項(xiàng)目申報(bào)與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)庫集成應(yīng)用范圍，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)、項(xiàng)目成本、作業(yè)工單之間的“強(qiáng)關(guān)聯(lián)”模型，為項(xiàng)目作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)成本管理奠定基礎(chǔ)。五是動(dòng)態(tài)跟蹤各類成本入賬，及時(shí)了解掌握各單位預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，建立業(yè)務(wù)預(yù)算分析和通報(bào)制度，從源頭上強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制，突出預(yù)算的“全面性、協(xié)同性、嚴(yán)肅性”。六是優(yōu)化考核指標(biāo)，加大考核力度，按照“導(dǎo)向清晰、責(zé)任明確、計(jì)分科學(xué)、易于操作”的原則，修訂完善預(yù)算考核指標(biāo)體系，前移考核責(zé)任關(guān)口，健全激勵(lì)約束機(jī)制。

（二）以“集團(tuán)管控、優(yōu)化流程”為基礎(chǔ)，全面提升資金保障能力

一是完善資金管控平臺，繼續(xù)強(qiáng)化集團(tuán)賬戶管理，完善資金管理實(shí)時(shí)監(jiān)控功能，滿足各單位對集團(tuán)賬戶實(shí)時(shí)查詢、分析和監(jiān)控。統(tǒng)一規(guī)范集團(tuán)賬戶會(huì)計(jì)處理標(biāo)準(zhǔn)，以每日匯總形式全過程反映集團(tuán)賬戶內(nèi)資金運(yùn)動(dòng)，確保資金安全、核算規(guī)范。二是嚴(yán)格銀行賬戶管控，進(jìn)一步提高資金支付效率。實(shí)現(xiàn)銀行賬戶信息與主數(shù)據(jù)平臺的無縫銜接，確保銀行賬戶變動(dòng)審批與會(huì)計(jì)科目的變更實(shí)現(xiàn)集成聯(lián)動(dòng)，杜絕表外賬戶“體外循環(huán)”。進(jìn)一步優(yōu)化資金支付路徑，提高操作的實(shí)用性、便捷性、安全性，確保資金收支順暢、安全高效。三是搭建公司統(tǒng)一“票據(jù)池”，實(shí)現(xiàn)票據(jù)在線集中管理。細(xì)化財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)與營銷系統(tǒng)、中電財(cái)票據(jù)系統(tǒng)、銀行票據(jù)系統(tǒng)的集成，實(shí)現(xiàn)銀行匯票信息的自動(dòng)獲取和在線處理，提高票據(jù)業(yè)務(wù)的流轉(zhuǎn)效率和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。四是進(jìn)一步推進(jìn)資金集中支付與統(tǒng)一結(jié)算。出臺《山西省電力公司大額資金集中支付實(shí)施細(xì)則》，優(yōu)化資金結(jié)算平臺功能，拓寬集中支付覆蓋面，完善流程審批及內(nèi)部崗位牽制制度，推進(jìn)集中支付與現(xiàn)金流量預(yù)算的有機(jī)銜接，確保公司大額資金集中支付安全可靠。五是加強(qiáng)資金安全預(yù)警體系建設(shè)，組織開展資金安全檢查、現(xiàn)金盤點(diǎn)及銀行賬戶未達(dá)賬項(xiàng)抽查，建立營銷現(xiàn)金收費(fèi)信息與銀行現(xiàn)金繳費(fèi)核查機(jī)制，嚴(yán)格不相容崗位分離，落實(shí)資金支付密鑰定期更換制度，健全資金安全管理長效機(jī)制，確保公司資金安全。

（三）以“優(yōu)化整合、規(guī)范有序”為依據(jù)，不斷提高資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、精益化水平

一是加大力度清理非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)和低效無效投資，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高資本運(yùn)作效率和效益。二是深化資產(chǎn)精益管理，積極利用資產(chǎn)清查成果，修訂完善固定資產(chǎn)管理規(guī)范，健全資產(chǎn)設(shè)備聯(lián)動(dòng)管理機(jī)制。規(guī)范資產(chǎn)設(shè)備對應(yīng)關(guān)系，推動(dòng)資產(chǎn)設(shè)備全過程統(tǒng)一聯(lián)動(dòng)，深化資產(chǎn)全壽命周期成本分析，不斷提升資產(chǎn)信息對經(jīng)營決策的支撐能力。三是全面開展土地權(quán)屬和房屋權(quán)證清理規(guī)范工作，完善權(quán)證手續(xù)。加強(qiáng)無形資產(chǎn)權(quán)屬保護(hù)，推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)一管控，維護(hù)公司合法權(quán)益。四是加強(qiáng)用戶資產(chǎn)接收管理，規(guī)范接收程序，確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定、接收依法合規(guī)，努力提升電網(wǎng)有效資產(chǎn)比重。五是積極穩(wěn)妥做好主多分開、多經(jīng)資產(chǎn)收購整合財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)格按規(guī)范程序開展審計(jì)、清算、評估、備案等工作，確保主多分開工作規(guī)范有序。六是扎實(shí)做好主輔分離國有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)移交及后續(xù)擔(dān)保轉(zhuǎn)移工作。在擔(dān)保轉(zhuǎn)移前，及時(shí)督促跟蹤輔業(yè)單位財(cái)務(wù)狀況，確保由省公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的銀行借款按期償還，嚴(yán)格控制或有風(fēng)險(xiǎn)。七是推進(jìn)賬銷案存資產(chǎn)追索和銷案工作。按照國資委賬銷案存資產(chǎn)管理工作規(guī)則，加大對賬銷案存資產(chǎn)的管理力度，嚴(yán)格追索，對追索無望的資產(chǎn)依法收集證據(jù)，中介機(jī)構(gòu)審核后，按內(nèi)部管理程序?qū)徟箐N案，不斷提升資產(chǎn)管理精益化水平。

（四）以“標(biāo)準(zhǔn)成本、全程管控”為抓手，切實(shí)發(fā)揮基建財(cái)務(wù)管理過程管控職能

一是全面應(yīng)用基建標(biāo)準(zhǔn)成本體系，切實(shí)發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)成本功能，抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，有效控制工程成本。進(jìn)一步落實(shí)工程竣工決算分級審批制度，把好決算轉(zhuǎn)資收口關(guān)。二是深入推進(jìn)工程財(cái)務(wù)全過程管理，從工程“前期規(guī)劃與設(shè)計(jì)”成本控制管理為源頭，完善項(xiàng)目投資估算、初步設(shè)計(jì)概算、招標(biāo)采購、工程結(jié)算和竣工決算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的基建財(cái)務(wù)管理，充分發(fā)揮工程財(cái)務(wù)在項(xiàng)目投資及資產(chǎn)價(jià)值形成全過程中的管控作用。三是加強(qiáng)工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益分析，完善基建財(cái)務(wù)管理報(bào)表體系和財(cái)務(wù)專項(xiàng)分析制度，實(shí)施項(xiàng)目立項(xiàng)與工程后評價(jià)經(jīng)濟(jì)效益分析管理，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)的決策控制能力。四是進(jìn)一步完善結(jié)算與決算基礎(chǔ)業(yè)務(wù)信息，以強(qiáng)化竣工決算審核與批復(fù)管理為抓手，進(jìn)一步提高工程竣工決算編制質(zhì)量與時(shí)效。五是強(qiáng)化新一輪農(nóng)網(wǎng)改造工程項(xiàng)目資金支付、成本入賬及竣工決算管理，確保中央財(cái)政資金使用安全。六是加強(qiáng)工程財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。健全制度，優(yōu)化流程，完善方法，建立工程財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，切實(shí)防范工程財(cái)務(wù)管理中存在的習(xí)慣性違章。

（五）以“完善標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)融合”為核心，繼續(xù)拓展會(huì)計(jì)集中核算廣度深度

一是結(jié)合國家電網(wǎng)公司新修訂的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范，緊密聯(lián)系公司實(shí)際，系統(tǒng)梳理會(huì)計(jì)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，修訂《山西省電力公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，與《山西省電力公司財(cái)務(wù)應(yīng)用手冊》互為補(bǔ)充，形成公司統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和操作指南，為財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是按照國家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)管控標(biāo)準(zhǔn)流程，結(jié)合公司實(shí)際，制定省公司財(cái)務(wù)管控標(biāo)準(zhǔn)流程實(shí)施方案并組織實(shí)施，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)工作流程規(guī)范化水平。三是繼續(xù)深化會(huì)計(jì)集中管理，進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，強(qiáng)化集團(tuán)對賬考核，優(yōu)化結(jié)賬程序，加強(qiáng)賬表一致性審核，嚴(yán)控報(bào)表質(zhì)量，將決算審核由年度集中匯審分解到月度在線審核，將對賬工作由會(huì)計(jì)期末管理轉(zhuǎn)入日常管理，將會(huì)計(jì)政策由年度一次上報(bào)審批改為實(shí)時(shí)在線審核，切實(shí)提升財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)效性，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。四是按照“五大體系”建設(shè)進(jìn)程，緊密結(jié)合業(yè)務(wù)前端的組織體系變化，及時(shí)調(diào)整會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理界面，優(yōu)化財(cái)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，為五大體系建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)務(wù)保障。

（六）以“深化細(xì)化、業(yè)務(wù)集成”為支撐，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)信息化建設(shè)和應(yīng)用水平

一是進(jìn)一步提升、優(yōu)化系統(tǒng)功能。全面完成財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)實(shí)施，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)路徑，推動(dòng)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)從“功能導(dǎo)向”向“業(yè)務(wù)導(dǎo)向”、“用戶導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變，開展系統(tǒng)易用化研究，改進(jìn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式，統(tǒng)籌推進(jìn)成熟套裝軟件、財(cái)務(wù)管控、員工報(bào)銷、協(xié)同平臺的模塊融合，提升信息平臺實(shí)用性。通過深化細(xì)化財(cái)務(wù)信息集成應(yīng)用，達(dá)到“操作處理規(guī)范、業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用集成通用、信息反映多維、系統(tǒng)功能實(shí)用”的目標(biāo)。二是結(jié)合“三集五大”建設(shè)要求，系統(tǒng)分析“五大”管理模式、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程變化對會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的影響，按照集約化、扁平化、專業(yè)化的要求，進(jìn)一步梳理集成需求，加強(qiáng)流程銜接，推動(dòng)管理融合，促進(jìn)協(xié)同運(yùn)作。三是拓展財(cái)務(wù)分析主題，完善財(cái)務(wù)分析指標(biāo)體系和經(jīng)營輔助決策支持功能，細(xì)化成本分類，集成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，拓展經(jīng)營分析的廣度、深度、細(xì)度，通過對財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的追本溯源，開展業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)源頭治理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動(dòng)中異常情況，讓數(shù)據(jù)“說話”，為公司經(jīng)營決策提供第一手信息，提升財(cái)務(wù)對公司經(jīng)營決策的支持能力。四是進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)決算管理，改革決算審核方式，堅(jiān)持在線審核與現(xiàn)場審核并重，利用信息化手段加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制?，F(xiàn)場審核主要關(guān)注重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、重要業(yè)務(wù)處理和重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)使年度決算編制成為總結(jié)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r、能夠有效發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)解決問題的過程。進(jìn)一步加強(qiáng)決算信息的分析利用，建立健全評估模型，對各單位財(cái)務(wù)經(jīng)營情況進(jìn)行測評診斷，增強(qiáng)會(huì)計(jì)信息對管理決策的支持服務(wù)能力。

（七）以“主動(dòng)溝通、積極籌劃”為前提，千方百計(jì)爭取電價(jià)財(cái)稅政策支持

一是配合省物價(jià)局做好有關(guān)居民生活用電階梯電價(jià)成本監(jiān)審和聽證、輿論宣傳工作，與營銷部門及早研究階梯電價(jià)執(zhí)行中有關(guān)計(jì)量、免費(fèi)用電處理等后續(xù)工作，快速推進(jìn)居民階梯電價(jià)實(shí)施。二是加強(qiáng)課題研究，提高研究成果的實(shí)用性和針對性。重點(diǎn)研究跨區(qū)送電價(jià)格形成和調(diào)整機(jī)制、電動(dòng)汽車充換電價(jià)格機(jī)制、兩部制電價(jià)執(zhí)行范圍擴(kuò)大政策、居民生活用電峰谷電價(jià)政策等存在突出矛盾和適應(yīng)改革方向的熱點(diǎn)內(nèi)容。三是做好價(jià)格收費(fèi)政策爭取和實(shí)施工作。爭取推廣居民住宅小區(qū)收費(fèi)政策和供電服務(wù)收費(fèi)政策，及時(shí)研究制定有關(guān)項(xiàng)目管理、資金管理等配套管理辦法；爭取完善自備電廠有關(guān)收費(fèi)政策，規(guī)范電量結(jié)算行為，擴(kuò)大市場占有率。四是配合價(jià)格主管部門穩(wěn)妥推進(jìn)輸配電成本監(jiān)審和輸配電價(jià)測算工作，跟蹤國家有關(guān)電力市場改革動(dòng)向，及早研究有關(guān)電價(jià)政策、提出合理化建議。五是加強(qiáng)財(cái)稅籌劃，爭取政策支持。編制完善公司稅務(wù)工作手冊，固化納稅工作流程，促進(jìn)稅務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化，夯實(shí)納稅基礎(chǔ)工作，保證依法規(guī)范納稅。開展稅務(wù)籌劃，合理合法減輕公司稅負(fù)。加強(qiáng)對重大財(cái)稅問題的系統(tǒng)性、前瞻性研究，爭取工作主動(dòng)。建立納稅評估模型，開展納稅管理考核評價(jià)。健全納稅風(fēng)險(xiǎn)管理體系，強(qiáng)化納稅分析，防控財(cái)稅重大風(fēng)險(xiǎn)。

（八）以“完善制度、夯實(shí)基礎(chǔ)”為根本，全面加強(qiáng)依法從嚴(yán)治企和提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力

一是要建立健全“事前預(yù)警預(yù)防、事中在線稽核、事后檢查整改”三道防線，完善風(fēng)險(xiǎn)管控體系，夯實(shí)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)管理規(guī)范化水平，促進(jìn)依法從嚴(yán)治企。二是根據(jù)國家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)稽核管理制度和在線稽核應(yīng)用指南，規(guī)范在線稽核工作方式，完善稽核規(guī)則，對重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和特殊開支項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)稽核。緊密結(jié)合財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，開展日?；?，不斷提升在線稽核水平。三是持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部評價(jià)體系，搭建財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺，跟蹤分析經(jīng)營管理的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對異常情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。四是開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)檢查，促進(jìn)各單位進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)，規(guī)范會(huì)計(jì)行為。對歷次審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查出的問題，全面梳理、舉一反三，完善內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)環(huán)節(jié)控制，落實(shí)崗位責(zé)任、強(qiáng)化業(yè)績考核，建立健全自我約束機(jī)制。五是落實(shí)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制度，按照重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告的要求，必須定期報(bào)告相關(guān)情況，對重大財(cái)務(wù)收支、職工保障、外部檢查等事項(xiàng)，必須及時(shí)報(bào)告，確保上下信息暢通。

第4篇：財(cái)務(wù)體系建設(shè)匯報(bào)材料范文

【關(guān)鍵詞】供水企業(yè) 經(jīng)濟(jì)管理體系 建設(shè)

筆者結(jié)合供水企業(yè)實(shí)際，談?wù)勅绾谓⑼暾慕?jīng)濟(jì)管理體系，努力提高經(jīng)濟(jì)管理水平。

1.當(dāng)前形勢下供水企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理體系存在的問題

當(dāng)前供水企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理體系存在問題主要體現(xiàn)在：一是經(jīng)濟(jì)管理體制存在問題，供水企業(yè)引進(jìn)以及管網(wǎng)整改等供水管網(wǎng)建設(shè)工程通過層層轉(zhuǎn)包，由個(gè)人及其他單位承建，不但公司不能掌握經(jīng)濟(jì)命脈，而且所建的管網(wǎng)因材質(zhì)差、價(jià)格高，施工質(zhì)量不合格，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)濟(jì)虧損；二是經(jīng)濟(jì)管理不到位在票據(jù)上存在漏洞，主要是發(fā)票流失，少數(shù)干部員工可直接開發(fā)票在外私接工程以及收費(fèi)等；三是經(jīng)濟(jì)管理在供水企業(yè)成本節(jié)約上存在嚴(yán)重的滴、冒、跑、漏、偷、人情水等現(xiàn)象；四是經(jīng)濟(jì)管理沒有以人為本充分發(fā)揮人的積極因素，部分干部員工認(rèn)為供水企業(yè)屬壟斷行業(yè)，不需要?jiǎng)邮裁茨X筋，不需要怎么管理，只是靠政策收取水費(fèi)，坐享其成，存在一定的庸、懶、散現(xiàn)象。以上存在的問題導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)濟(jì)不能得到有效的發(fā)展。

2.加強(qiáng)供水企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理體系建設(shè)有效方法

如何能夠有效地促進(jìn)供水企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，筆者認(rèn)為只有加強(qiáng)對供水企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)管理， 找出存在的問題和癥結(jié)。一是加強(qiáng)供水企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理體制改革，在做好管網(wǎng)維修、搶修、確保正常供水的同時(shí)，加大對供排水管網(wǎng)安裝、整改等工程建設(shè)的力度。從源頭加強(qiáng)供水管理，并強(qiáng)調(diào)供水企業(yè)要通過市場競爭，積極承接管網(wǎng)建設(shè)工程，既保證了管網(wǎng)工程施工質(zhì)量，又杜絕了干部員工從中謀取私利的行為。通過實(shí)行工程統(tǒng)一管理、統(tǒng)一施工，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)收入增長。二是加強(qiáng)供水企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理具體突出在材料供給上，材料全部由材料科和物資供應(yīng)站統(tǒng)一購買和管理，減少供應(yīng)商中間環(huán)節(jié)，供水企業(yè)應(yīng)成立了招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，凡一次性采購10萬元以上大宗材料、設(shè)備，一律由招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招標(biāo)采購，10萬元以下的材料設(shè)備，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，貨比三家進(jìn)行選擇采購，改變了原來二級單位多頭管理，多個(gè)供應(yīng)商分頭供應(yīng)，不合格產(chǎn)品魚目混珠的現(xiàn)象，大大減少了管理中的漏洞，降低了材料成本。三是供水企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理還突出加強(qiáng)票據(jù)管理，票據(jù)統(tǒng)一由財(cái)務(wù)科管理和監(jiān)督，徹底杜絕了亂開發(fā)票和利用票據(jù)謀取私利的不法行為。同時(shí)，為了加大對供水企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理，嚴(yán)防滴、冒、跑、漏、偷、人情水等現(xiàn)象的發(fā)生，企業(yè)應(yīng)加大員工培訓(xùn)、教育力度，提高服務(wù)質(zhì)量， 提高經(jīng)濟(jì)效蓋。

3.供水企業(yè)產(chǎn)銷率高低直接反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理水平

產(chǎn)銷率的高低直接影響供水企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，也直接體現(xiàn)供水企業(yè)的經(jīng)濟(jì)管理水平，具體做法有：

3.1建立完善的二級考核表體系。為了提高產(chǎn)銷率工作的可操作性，安裝二級考核表，并將區(qū)域產(chǎn)銷率與收費(fèi)員工作掛鉤。對二級考核表的管理，要求較近區(qū)域一周抄表三次，偏遠(yuǎn)地區(qū)一周抄表不少于二次，查抄用戶水表時(shí)做好轄區(qū)管網(wǎng)巡查。發(fā)現(xiàn)流量不正常，及時(shí)向生產(chǎn)科匯報(bào)、向檢漏隊(duì)轉(zhuǎn)單，各部門積極配合查找原因、修復(fù)漏點(diǎn)直到水量正常為止。事實(shí)證明，考核表的安裝和有效的管理制度，確實(shí)起到了減少供水企業(yè)人力、物力，降低供水成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的良好效果。

3.2加強(qiáng)檢漏隊(duì)伍的建設(shè)，及時(shí)調(diào)整績效考核方案。檢漏隊(duì)伍在提高產(chǎn)銷率的工作中發(fā)揮著非常重要的作用。及時(shí)調(diào)整檢漏隊(duì)的績效考核方式。二級考核表體系建立前，將檢漏隊(duì)的績效考核與營業(yè)所總產(chǎn)銷率掛鉤；二級考核表體系建立后，檢漏隊(duì)除完成日常主管檢漏外，對產(chǎn)銷率低于60%以下區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢漏，以產(chǎn)銷率達(dá)到合理目標(biāo)作為考核依據(jù)。事實(shí)證明，考核方式的改變，也促進(jìn)了檢漏效率的提高。

3.3抓好源頭治理，強(qiáng)化管網(wǎng)施工質(zhì)量和材料供應(yīng)質(zhì)量。嚴(yán)把工程建設(shè)質(zhì)量關(guān)。為了避免陷入“建了沒多久就修，修久了就整改”的怪圈，對工程質(zhì)量監(jiān)管出臺了“終身追責(zé)制度”，每個(gè)工程都建立詳細(xì)的檔案，工程施工竣工日期、項(xiàng)目經(jīng)理名單、主要材料供貨商明細(xì)、材料驗(yàn)收人等全部記錄在案，發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題一律追責(zé)，責(zé)任人將依據(jù)《員工手冊》進(jìn)行處罰。凡新施工的小區(qū)管網(wǎng)工程，在交付使用時(shí)要進(jìn)行產(chǎn)銷率考核，產(chǎn)銷率必須達(dá)到85%以上。否則按工程質(zhì)量問題進(jìn)行追責(zé)。

3.4開展義務(wù)巡管活動(dòng)，擴(kuò)大產(chǎn)銷率工作的全員參與度?！傲x務(wù)巡管活動(dòng)”是一個(gè)富有公司特色的活動(dòng)，既服務(wù)了產(chǎn)銷率工作，又與當(dāng)前形勢下的“創(chuàng)先爭優(yōu)、黨員義工”等活動(dòng)聯(lián)系起來。。義務(wù)巡管活動(dòng)的開展，使全體員工為了一個(gè)共同的目標(biāo)而并肩作戰(zhàn)，不僅增強(qiáng)了員工之間的溝通，更增進(jìn)了感情，增強(qiáng)了員工隊(duì)伍的凝聚力。

3.5加強(qiáng)計(jì)量管理，杜絕“大馬拉小車”現(xiàn)象。通過組織對“大馬拉小車”現(xiàn)象進(jìn)行清查，與用戶溝通縮小水表口徑，有效避免了水量流失。為了避免這一現(xiàn)象重復(fù)出現(xiàn)，規(guī)定新裝水表使用半年后，由營業(yè)所（站）核實(shí)月平均水量和月最大水量，對水表不匹配且口徑偏大的用戶，由營業(yè)所（站）負(fù)責(zé)聯(lián)系用戶更換，并將更換情況報(bào)客服中心審核錄入系統(tǒng)。

3.6做好綠化、城管、消防、管道沖洗等用水管理，做到賬有出處。主動(dòng)與城管局、聯(lián)系，簽定規(guī)范的用水合同，指定取水消火栓，裝表計(jì)量。如果發(fā)現(xiàn)未在指定消火栓用水的情況，按竊水嚴(yán)肅處理。對于內(nèi)部管道沖洗水量也盡量創(chuàng)造條件進(jìn)行計(jì)量，做到賬有出處，為管理考核和數(shù)據(jù)分析提供依據(jù)。

4.實(shí)行績效管理，全面提高經(jīng)濟(jì)管理水平

第5篇：財(cái)務(wù)體系建設(shè)匯報(bào)材料范文

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

本人XX于2019年11月進(jìn)入公司，現(xiàn)擔(dān)任的是XX項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一職。

一、對于來XX，我早已有了深入的思考和計(jì)劃。

1、自從參加工作以來，我在XXXX工程局工作了十年，雖然個(gè)人的價(jià)值觀有些固化，但我決定通過此次加入XX的職業(yè)轉(zhuǎn)型能實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值觀的二次變革，體驗(yàn)一把連自己都無法預(yù)判的價(jià)值觀的變革方向和程度。

2、作為正在職業(yè)轉(zhuǎn)型的我，很需要加入XXX這樣地產(chǎn)行業(yè)的頭部企業(yè)，在此工作可以經(jīng)歷XX開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營的全生命周期過程，對于個(gè)人眼界和格局的提升有非常大的幫助。

3、XX的培訓(xùn)和考核體系非常完善，各區(qū)域同事們更是人才聚集，出類拔萃。在這樣的環(huán)境里工作，為個(gè)人能力和競爭力提供很好的提升渠道和方法。此外，XX的投資氛圍很濃，個(gè)人的經(jīng)濟(jì)資本積累會(huì)更快。這種文化資本和經(jīng)濟(jì)資本的雙重積累，可以不斷積累經(jīng)驗(yàn)，成就人生財(cái)富。

4、希望自己的加入，通過自身一系列的吸收消化和迭代總結(jié)，能為XXX貢獻(xiàn)自己的能量，創(chuàng)造更多的價(jià)值和效益！

二、進(jìn)入公司半年來，XXX給我的感受是多元化的。

1、XXX區(qū)域的簡單高效務(wù)實(shí)陽光的企業(yè)文化讓我如沐春風(fēng)，XX項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)很年輕，很有活力，人際關(guān)系也很簡單。

2、強(qiáng)大的目標(biāo)感和堅(jiān)決的執(zhí)行力是項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在一線實(shí)戰(zhàn)的信念和武器。

3、XXX的碧業(yè)生可塑性非常強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)里的每一個(gè)人都很拼，互相協(xié)作，完成目標(biāo)。

4、城市公司對項(xiàng)目的指導(dǎo)和幫扶非常及時(shí)和具體，從開發(fā)，設(shè)計(jì)，工程，運(yùn)營等多個(gè)維度，能感受到項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)背后有強(qiáng)大的資源支撐體系，形成合力，同一發(fā)力。

三、來到XX項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)后，我強(qiáng)化了體系建設(shè)和落實(shí)執(zhí)行。

1、我提出為自己和團(tuán)隊(duì)賦能須做到三點(diǎn)：

1）你可以定義自己的工作目標(biāo)，并完成它。

2）如果需要選擇，你能找到自己判斷的標(biāo)準(zhǔn)和決策的依據(jù)。

3）如果一個(gè)人不能完成目標(biāo)，你知道如何發(fā)起協(xié)作。

2、一個(gè)人的認(rèn)知和智慧是非常有限的，我要求我們要學(xué)會(huì)發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，每個(gè)人都可以組織討論，集思廣益，群策群力，統(tǒng)一目標(biāo)本身就是一個(gè)目標(biāo)，達(dá)成共識是首要任務(wù)。

3、XX總裁提出的五大管理中，我認(rèn)為溝通管理的核心和樞紐就是反饋！要做到“凡事有交代，件件有著落，事事有回音”，讓自己成為一個(gè)靠譜的人！

4、要學(xué)會(huì)向上管理，管理好自己的領(lǐng)導(dǎo)，須知道找領(lǐng)導(dǎo)索要什么。要方向，要眼界和格局，要認(rèn)知，要溝通的資本，要決策。當(dāng)然在索要這些之前，自己先做足功課，準(zhǔn)備好至少三個(gè)解決方案！

5、作為每個(gè)標(biāo)段或地塊的負(fù)責(zé)人，最核心的能力是自主驅(qū)動(dòng)力。要把驅(qū)動(dòng)力很好的體現(xiàn)出來并有實(shí)際效果，需要借助一些工具和方法。月、周計(jì)劃是一個(gè)很好的工具，施工合同是很好的抓手，資金是一個(gè)雙刃劍，有錢好辦事，沒錢辦事會(huì)受阻，多關(guān)注資金。最后要學(xué)會(huì)綁架領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)同上部力量和資源，幫助自己推進(jìn)工作。

6、要非常有效的將項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工程部和成控招標(biāo)部聯(lián)動(dòng)起來，盤活項(xiàng)目內(nèi)外部的分供商資源，讓成控口作為工程部很好的一個(gè)執(zhí)行支撐，相互協(xié)同，對分供商的管控會(huì)更有力更高效！

通過以上一系列的理念的輸出和落實(shí)，XX項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)目前有了非常強(qiáng)的協(xié)作能力，溝通能力和組織能力。每個(gè)人都在工作的同時(shí)發(fā)行一種屬性為靠譜、會(huì)反饋、懂協(xié)作的社交貨幣，讓我們的管理渠道更暢通。即使只是XX也能獨(dú)擋一面，能管理好責(zé)任標(biāo)段的各個(gè)分供商和施工單位，為自己賦能，樹立威信，高效管理。

XX項(xiàng)目工程巡檢成績和排名有大幅度提升，由我入職前的區(qū)域排名倒數(shù)第一名，到我入職后連續(xù)兩次名列區(qū)域第六名，并不斷在穩(wěn)步提升中。

四、目前存在困難及所遇到的問題有：

1、XX二期樁基施工及檢測緩慢，目前樁基工程已進(jìn)入收尾階段。二期第一批供貨節(jié)點(diǎn)有風(fēng)險(xiǎn)。

2、XX一期展示區(qū)的時(shí)常有滲水，揚(yáng)塵和偶爾的高空墜物等事件，對業(yè)主看房的體驗(yàn)有非常不利的影響。

3、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)大部分人員進(jìn)行了更換，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部需要更多的磨合，新入職的員工對XXX的打法不夠熟悉。

五、下階段的工作計(jì)劃

1、首要任務(wù)是解決以上三個(gè)問題。

1）組織二期樁隊(duì)編排每日施工計(jì)劃，匹配相應(yīng)的樁機(jī)設(shè)備、勞動(dòng)力及材料，按計(jì)劃施工，若不能完成計(jì)劃，則增加人員兩班倒施工，延長作業(yè)時(shí)間，完成計(jì)劃。組織樁隊(duì)積極溝通檢測站，增加檢測設(shè)備，吊車駐場，快速檢測，快速周轉(zhuǎn)檢測堆載，確保一次合格。組織總包持續(xù)加人，晝夜施工，排除萬難，確保標(biāo)準(zhǔn)層五天兩層，完成預(yù)售節(jié)點(diǎn)目標(biāo)。

2）我們將展示區(qū)分為幾個(gè)區(qū)塊：園區(qū)景觀及排水、外立面、防護(hù)棚、看樓通道、樣板房等，每一個(gè)區(qū)塊都有責(zé)任單位和責(zé)任人。聯(lián)動(dòng)總包、精裝修、綠化、水電等協(xié)同整改和持續(xù)保鮮。每周組織工程、營銷、物業(yè)及責(zé)任施工單位全面巡檢展示區(qū)，并做好限期整改銷項(xiàng)管控，由標(biāo)段負(fù)責(zé)人通報(bào)每日整改銷項(xiàng)情況，及時(shí)反饋問題，及時(shí)動(dòng)態(tài)管控。

3）雖然項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員更換覆蓋面較大，但新力量的匯入，也會(huì)帶來更多的激情和活力，這是正面積極的一面，要發(fā)揮其優(yōu)勢。另外，通過內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)和外部觀摩交流，讓XXX的打法在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部不斷的輸入整合再輸出，這樣一個(gè)吸收消化的過程再結(jié)合北江項(xiàng)目的實(shí)際情況，我們每日不少于一小時(shí)的工作討論，一定會(huì)更快的適應(yīng)XXX的節(jié)奏，并在團(tuán)隊(duì)成員之間良好的化學(xué)反應(yīng)下，發(fā)揮更好的效果。

2、XX一期的土建移交精裝修和下半年的交樓任務(wù)是今年的重點(diǎn)工作之一。一級節(jié)點(diǎn)計(jì)劃已編排并審核，過程中的樣板層施工，自檢，驗(yàn)收是梳理各單位交叉作業(yè)和試錯(cuò)的重要階段，也是貨量區(qū)的大面積施工前提條件。我會(huì)牽頭組織標(biāo)段負(fù)責(zé)人定期召開各單位土建裝修協(xié)調(diào)會(huì)，策劃會(huì)及專題會(huì)，落實(shí)執(zhí)行并按要求落實(shí)獎(jiǎng)罰。

3、XX二期今年6-10月分四個(gè)批次的供貨是重點(diǎn)工作之一。地庫的快速施工是后期搶工的關(guān)鍵。我會(huì)組織總包和樁隊(duì)增加投入，快速移交場地，迅速完成地庫施工。塔樓標(biāo)準(zhǔn)層的搶工要采取合適的激勵(lì)機(jī)制，提高總包和班組的積極性，能在雨天不停作業(yè)，能在下半夜通宵作業(yè)，需要更多的溝通和激勵(lì)，恩威并施，雙管齊下，在資金上提供更多合理的支持，一同完成供貨目標(biāo)。

4、XX三期的前置開發(fā)報(bào)建工作是后期施工的關(guān)鍵！要更頻繁的聯(lián)動(dòng)城市公司開發(fā)部、設(shè)計(jì)部、運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部、XX設(shè)計(jì)院等部門，每天與橫向部門都要進(jìn)行交流，不管是工作上，生活上、甚至情感上都要溝通，建立優(yōu)良的合作基礎(chǔ)，打造健康的情感紐帶。政府部門的領(lǐng)導(dǎo)要至下而上打通多維度的人脈關(guān)系，花更多精力和時(shí)間去溝通，形成合理的綠色通道。同時(shí)要梳理開發(fā)報(bào)建工作的流程，羅列事項(xiàng)清單，標(biāo)明完成期限，合理分配工作，同步落實(shí)銷項(xiàng)內(nèi)容，全力推進(jìn)報(bào)建工作。

5、XX三期的工程策劃，尤其覆蓋了三棟樓的新建造體系，是我們項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以快速成長的幸運(yùn)載體，通過全周期的實(shí)施新建造體系，我們XX團(tuán)隊(duì)的核心競爭力會(huì)更上一層樓，這是我們共同努力的原動(dòng)力，也是我們的一致目標(biāo)。我們有決心將XX項(xiàng)目做得更好，也有信心為XXX區(qū)域輸送更多高質(zhì)量的優(yōu)秀人才！

第6篇：財(cái)務(wù)體系建設(shè)匯報(bào)材料范文

關(guān)鍵詞：審計(jì)質(zhì)量 控制體系 深化實(shí)施

自2012年1月1日起《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》將逐步在主板上市公司開始實(shí)施。上市公司內(nèi)部審計(jì)部門是為穩(wěn)步推進(jìn)公司有效實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系，確保內(nèi)控體系建設(shè)落到實(shí)處、取得實(shí)效的重要部門。因此，如何構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量控制體系并在實(shí)務(wù)中予以深化實(shí)施，是目前上市公司內(nèi)審部門亟待思考的課題之一。

一、構(gòu)建內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量控制體系及深化實(shí)施的目標(biāo)

（一）理念和導(dǎo)向

構(gòu)建內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量控制體系是企業(yè)內(nèi)審部門在規(guī)范審計(jì)業(yè)務(wù)流程、提升內(nèi)部審計(jì)工作管理水平、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、提升審計(jì)質(zhì)量的重要制度保證。在構(gòu)建體系并推進(jìn)實(shí)施的過程中，我們遵循如下理念和導(dǎo)向：

1.在構(gòu)建體系的過程中，遵循“標(biāo)準(zhǔn)先導(dǎo)、流程優(yōu)化和質(zhì)量管控”為導(dǎo)向的策略。首先在領(lǐng)會(huì)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系以及《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則第19號――內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制》等精神的基礎(chǔ)上，我們結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)際情況持續(xù)制訂了一系列的制度規(guī)定，為保證項(xiàng)目質(zhì)量提供了依據(jù)。其次通過強(qiáng)化各項(xiàng)審計(jì)程序的規(guī)范落實(shí)，為審計(jì)意見和審計(jì)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確提供了程序保障。最后通過質(zhì)量考評、后續(xù)跟進(jìn)等手段，確保審計(jì)目標(biāo)的最終達(dá)成。

2.在深化實(shí)施的過程中，做到整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目流程的“事前精心準(zhǔn)備、事中充分實(shí)施、事后認(rèn)真總結(jié)”。首先在項(xiàng)目前期通過充分的審前調(diào)查，制訂行之有效的審計(jì)方案。其次在審計(jì)實(shí)施進(jìn)程中做好各項(xiàng)審計(jì)程序能夠按照既定審計(jì)計(jì)劃有效推進(jìn)、充分落實(shí)，進(jìn)而保證了審計(jì)報(bào)告的真實(shí)有效。最后在報(bào)告出具后，還需做好項(xiàng)目總結(jié)和整改跟進(jìn)，使得審計(jì)效果得到充分體現(xiàn)。

（二）范圍和目標(biāo)

1.在構(gòu)建項(xiàng)目質(zhì)量控制體系的過程中，其構(gòu)建范圍應(yīng)包含審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告和后續(xù)審計(jì)等四個(gè)階段的規(guī)章制度和管理程序。在組織范疇方面，體系建設(shè)涵蓋到集團(tuán)公司本級以及下屬各控股子孫公司。

2.審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理是為合理保證審計(jì)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，而對審計(jì)項(xiàng)目全過程及關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施的旨在保證審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的管理程序和方法。因此質(zhì)量管理的目標(biāo)：一是保障審計(jì)活動(dòng)的合法、合規(guī)、合理；二是降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，使審計(jì)活動(dòng)的效果達(dá)到既定的目標(biāo)；三是有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)完善經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。

二、體系構(gòu)建和深化實(shí)施過程中的主要做法

（一）構(gòu)建項(xiàng)目質(zhì)量控制體系過程中的主要做法

1.制度設(shè)計(jì)。我們從審計(jì)委員會(huì)的層面制定一系列的規(guī)章制度，使得內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量控制有法可依。首先制定了《內(nèi)部審計(jì)工作管理辦法》、《審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)施辦法》、《審計(jì)質(zhì)量管理辦法》、《審計(jì)成果運(yùn)用管理辦法》等程序性制度，以保證審計(jì)人員明確程序流程；其次制定了《審計(jì)工作質(zhì)量評估規(guī)范》、《財(cái)務(wù)收支審計(jì)規(guī)范》、《工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范》、《審前調(diào)查報(bào)告和審計(jì)實(shí)施方案規(guī)范》等實(shí)體性制度，用以指導(dǎo)審計(jì)人員在實(shí)務(wù)工作中的具體操作。

2.程序保障。為了使上述制度能夠在審計(jì)工作中得到切實(shí)執(zhí)行，我們同時(shí)配套制定了一系列的程序表、報(bào)告模板、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等材料。如在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方面，擬定報(bào)告模板、規(guī)范審計(jì)流程、統(tǒng)一工作底稿、設(shè)計(jì)調(diào)查問卷等；在投融資審計(jì)方面，編制長期股權(quán)投資、長短期借款等各會(huì)計(jì)科目的審計(jì)程序表和導(dǎo)引表；在項(xiàng)目質(zhì)量評價(jià)方面，分別從程序與證據(jù)、工作底稿、審計(jì)意見、信息披露、執(zhí)行流程等五個(gè)維度制定評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等等。

3.指標(biāo)體系。按照結(jié)果導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向的原則，將審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制體系劃分成審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告和后續(xù)審計(jì)等四個(gè)板塊來進(jìn)行建設(shè)。在體系構(gòu)建過程中，初步形成了以綜合評價(jià)為引領(lǐng)、各專項(xiàng)板塊評價(jià)為支撐、質(zhì)量把控風(fēng)險(xiǎn)分類分級的評價(jià)體系，采用分析判斷與量化指標(biāo)相結(jié)合的評價(jià)模式。

（二）推進(jìn)項(xiàng)目質(zhì)量控制深化實(shí)施的主要做法

1.對內(nèi)部審計(jì)小組工作質(zhì)量的管控。為確保審計(jì)項(xiàng)目的總體質(zhì)量，在實(shí)務(wù)操作中我們主要從審計(jì)項(xiàng)目組、審計(jì)程序、審計(jì)結(jié)論和報(bào)告三個(gè)方面采取質(zhì)量控制措施。

（1）審計(jì)項(xiàng)目組質(zhì)量控制。一是項(xiàng)目組成員獨(dú)立。在人員安排上，充分考慮人員獨(dú)立性，與被審計(jì)單位或被審計(jì)人有利害關(guān)系的人員，不被選入項(xiàng)目組成員。二是審計(jì)項(xiàng)目組外勤審計(jì)中取得被審計(jì)單位關(guān)于保證所提供資料真實(shí)性、完整性的書面承諾。三是審計(jì)項(xiàng)目組建立內(nèi)部現(xiàn)場復(fù)核制度，由項(xiàng)目小組長對項(xiàng)目組底稿進(jìn)行復(fù)核，對項(xiàng)目組成員進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、復(fù)核。四是項(xiàng)目主審在現(xiàn)場對審計(jì)項(xiàng)目組重要底稿進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核。五是審計(jì)項(xiàng)目組對于重大問題或者難以把握的專業(yè)問題，向內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人請示，必要時(shí)向外部專家提出咨詢，請求出具咨詢意見，對于發(fā)現(xiàn)的重大問題將及時(shí)向公司管理層匯報(bào)。

（2）審計(jì)程序質(zhì)量控制。一是在項(xiàng)目計(jì)劃上，針對每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的具體情況和特點(diǎn)，制定詳細(xì)、合理、科學(xué)、可行的審計(jì)計(jì)劃。為此，我們做到：①審前工作準(zhǔn)備充分。我們在實(shí)施審前調(diào)查、充分了解被審計(jì)單位及其環(huán)境、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，制定詳實(shí)的審計(jì)實(shí)施方案和質(zhì)量控制制度，并組織項(xiàng)目組成員進(jìn)行專題研討培訓(xùn)。②審計(jì)重點(diǎn)對策明確。在審前調(diào)查基礎(chǔ)上，根據(jù)審計(jì)目標(biāo)的要求，要求每個(gè)項(xiàng)目組成員都要充分理解審計(jì)的目的、范圍和內(nèi)容，明確各單位的審計(jì)重點(diǎn)及難點(diǎn)，并制定相應(yīng)的措施和審計(jì)對策。③審計(jì)步驟安排合理。將整個(gè)審計(jì)工作再細(xì)分為審計(jì)計(jì)劃、審前調(diào)查、審計(jì)實(shí)施、整理匯總、溝通征求、出具報(bào)告、后續(xù)審計(jì)等多個(gè)階段進(jìn)行，每個(gè)階段的工作內(nèi)容和要求都事先明確。④審計(jì)方法選擇科學(xué)。除制定科學(xué)合理的總體審計(jì)方法外，我們還根據(jù)被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)特征，制定特定的審計(jì)方法和程序，以提高審計(jì)效率，確保審計(jì)質(zhì)量。二是在項(xiàng)目組織上，安排合理、有效的專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目審計(jì)工作，以保障審計(jì)工作的質(zhì)量和完成時(shí)間。在審計(jì)力量安排上，保證審計(jì)人員數(shù)量充足、執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富。在審計(jì)責(zé)任落實(shí)上，安排審計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富且責(zé)任性強(qiáng)的人員擔(dān)任項(xiàng)目小組主審，并實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，明確了小組成員、項(xiàng)目主審、審計(jì)組長以及內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人不同職級的責(zé)任。三是在項(xiàng)目實(shí)施上，我們在審計(jì)程序和審計(jì)時(shí)間上確保項(xiàng)目的審計(jì)工作質(zhì)量。首先，審計(jì)程序嚴(yán)格把關(guān)。嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)文件精神，重大問題及時(shí)匯報(bào)制度、分層負(fù)責(zé)制度，要求項(xiàng)目組成員嚴(yán)格按照文件和流程要求實(shí)施審計(jì)，確保審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。其次，審計(jì)時(shí)間充分保障。我們一般采取重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目優(yōu)先原則來安排審計(jì)時(shí)間，并在實(shí)施中予以保障，確保項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。再次，充分利用內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)工作結(jié)果。

（3）審計(jì)結(jié)論和報(bào)告質(zhì)量控制。一是審計(jì)項(xiàng)目組以充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)為依據(jù)，以會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部規(guī)章制度為評判標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)整理、分析和總結(jié)，得出恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)和評價(jià)結(jié)論，形成審計(jì)報(bào)告。二是質(zhì)量控制程序嚴(yán)密。我們嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量控制規(guī)范，采用三級復(fù)核質(zhì)量控制體系，嚴(yán)格控制審計(jì)質(zhì)量。除項(xiàng)目主審、審計(jì)組長復(fù)核外，必要時(shí)增加由內(nèi)審部負(fù)責(zé)人實(shí)施獨(dú)立復(fù)核程序，具體工作要求如下：在項(xiàng)目主審、項(xiàng)目組長復(fù)核的基礎(chǔ)上，進(jìn)行獨(dú)立性復(fù)核，并形成書面復(fù)核意見。對復(fù)核結(jié)果進(jìn)行查驗(yàn)，對查驗(yàn)結(jié)果正確的予以簽發(fā)；對不符合要求的工作底稿退回有關(guān)人員重做，并記錄在案。對復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題不能與審計(jì)組長或項(xiàng)目主審達(dá)成一致意見的，或復(fù)核發(fā)現(xiàn)重大問題，上報(bào)公司管理層并說明處理意見。為強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目主審和審計(jì)組長對所執(zhí)行項(xiàng)目的直接責(zé)任，建議實(shí)施“項(xiàng)目結(jié)果評價(jià)制度”，對出具的審計(jì)報(bào)告都要根據(jù)復(fù)核結(jié)果，從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)程序、審計(jì)證據(jù)和工作底稿、審計(jì)意見等方面對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行評價(jià)計(jì)分，并據(jù)此作為對項(xiàng)目人員、項(xiàng)目主審和審計(jì)組長進(jìn)行年度績效考核的主要依據(jù)。三是溝通反饋及時(shí)。在審計(jì)過程中，我們對發(fā)現(xiàn)的重大問題及時(shí)與公司管理層及被審單位進(jìn)行溝通，并按照相關(guān)法律法規(guī)及工作規(guī)范進(jìn)行處理。

2.對外部中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量的管控?，F(xiàn)階段委托外部中介機(jī)構(gòu)（主要為會(huì)計(jì)師事務(wù)所）輔助審計(jì)組開展工作的情況較為普遍，因此中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量的優(yōu)劣在一定程度上也影響到整個(gè)審計(jì)組的工作質(zhì)量。為了有效控制中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作質(zhì)量，我們主要采取了以下管控手段：（1）中介機(jī)構(gòu)專家?guī)斓慕ⅰ榱烁玫睾Y選優(yōu)秀的中介機(jī)構(gòu)提供審計(jì)工作服務(wù)，每三年以招投標(biāo)的形式公開選擇資質(zhì)齊備、口碑良好的若干家會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評估公司等入選中介庫名單。（2）質(zhì)量評估規(guī)范的制定。為了保證中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作質(zhì)量，我們目前正在逐步建立過程跟蹤評價(jià)機(jī)制以及質(zhì)量評估評分體系，形成公平、客觀的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。其中審計(jì)工作質(zhì)量評價(jià)計(jì)分體系是由《審計(jì)工作質(zhì)量評分表》和《審計(jì)工作情況調(diào)查問卷》兩個(gè)部分組成，設(shè)計(jì)了各項(xiàng)表格，明確了評分原則，規(guī)定了計(jì)分方法。評分結(jié)果作為考核中介機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量的重要依據(jù)，由內(nèi)審部門統(tǒng)一建立質(zhì)量考核檔案，以形成后續(xù)跟蹤評價(jià)的有效機(jī)制。

三、體系構(gòu)建和深化實(shí)施過程中存在的問題及對策

（一）存在的問題

1.對審計(jì)質(zhì)量的評價(jià)方法尚待進(jìn)一步完善。目前對內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量的評價(jià)方法，仍以定性為主、定量為輔，評分更多地是依靠評審人員的職業(yè)判斷。而管理應(yīng)該靠數(shù)據(jù)說話，如何將每項(xiàng)考評指標(biāo)予以量化，是值得我們思考和探索的。

2.審計(jì)過程中信息化手段尚待進(jìn)一步普及。目前上市公司經(jīng)營管理過程中有大量的信息系統(tǒng)在運(yùn)行，傳統(tǒng)審計(jì)方法已不能滿足審計(jì)要求。雖然我們現(xiàn)在已經(jīng)開始嘗試引入審計(jì)軟件，但是利用效率和利用效果還需要審計(jì)人員逐步消化。

（二）改進(jìn)對策

第7篇：財(cái)務(wù)體系建設(shè)匯報(bào)材料范文

聰明人看得懂，精明人看得準(zhǔn)，高明人看得遠(yuǎn)。智者的聲音是愚者的方向，無法放棄過去的無知，就無法走進(jìn)智慧的殿堂。偏見比無知更可怕!下面是小編為大家整理的工作轉(zhuǎn)正自我鑒定，希望對您有所幫助。歡迎大家閱讀參考學(xué)習(xí)!

工作轉(zhuǎn)正自我鑒定1

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

你們好!

我是化工財(cái)務(wù)的===，根據(jù)公司需要我與20__年3月5日入職擔(dān)任==事業(yè)部的實(shí)習(xí)會(huì)計(jì)，到現(xiàn)在在材料會(huì)計(jì)崗位任職，三個(gè)月來經(jīng)過師傅===的悉心指導(dǎo)，我已經(jīng)能夠獨(dú)立處理材料會(huì)計(jì)的日常工作及月末結(jié)賬工作了。下面我將自己三個(gè)月來在凱躍的學(xué)習(xí)和工作情況做一下簡要匯報(bào)：

首先我感觸最深的就是做事要嚴(yán)謹(jǐn)，對事情要認(rèn)真負(fù)責(zé)，我每日要對采購人員拿來的資金申請單進(jìn)行審核簽字，在簽字時(shí)并不是拿過來就簽上，而是要仔細(xì)的檢查拿過來的資金申請單手續(xù)是否齊全，比如：對付化肥袋，鹽酸等需要入庫的東西采購人員拿來的資金申請單里必須包含采購入庫單及供應(yīng)商發(fā)貨清單，采購發(fā)票，帶有供應(yīng)商公章及打款賬戶信息的合同，資金申請單上必須包含在用友里錄入的普通發(fā)票和付款申請單，并對發(fā)票進(jìn)行結(jié)算打印結(jié)算單，這樣才能簽字，對于工程預(yù)付款需要采購人員簽借款單，并登記臺賬。

其次在學(xué)習(xí)方面我也有很大收獲，記得剛來的我還是一個(gè)什么都不懂的學(xué)生，對于以后的工作滿懷著憧憬，從一開始幫忙打印和裝訂賬本，翻憑證，印原始單據(jù)，到后來每天坐在材料會(huì)計(jì)師傅旁邊學(xué)習(xí)，三個(gè)月來盡管我圍繞自己的工作職責(zé)做了一系列的努力，但深知這點(diǎn)與凱躍對我們的要求還存在一些差距，但與剛來相比還是學(xué)到了不少東西，現(xiàn)在我已經(jīng)能夠獨(dú)立的處理化工事業(yè)部，材料會(huì)計(jì)一崗的日常

業(yè)務(wù)和月末結(jié)賬業(yè)務(wù)了，由于自己來公司的時(shí)間短，很多工作不能及時(shí)做出反應(yīng)，做出讓領(lǐng)導(dǎo)滿意的結(jié)果，自身的業(yè)務(wù)知識和能力還有欠缺，但我相信隨著工作的深入，再加上自己的努力，我會(huì)做的更好。

其次我還學(xué)會(huì)了嚴(yán)于律己，遵章守紀(jì)，==的軍事化管理養(yǎng)成了我良好的作息習(xí)慣，每天按時(shí)起床，按時(shí)吃飯，按時(shí)上下班，該工作的時(shí)候工作，該娛樂的時(shí)候娛樂，正確處理好公事與私事的關(guān)系。認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格要求自己克服自己的年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善和提高自己，會(huì)計(jì)本來就是一項(xiàng)需要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，我會(huì)時(shí)刻提醒自己認(rèn)真做事。

以上就是我三個(gè)月來的工作情況，在今后的工作過程中我會(huì)更加嚴(yán)格要求自己，戒驕戒躁，嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作，多學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識彌補(bǔ)自己的不足，同時(shí)也感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們一直以來對我的關(guān)心和幫助希望我在成為一名正式員工之后能更好的和各位一起工作，共同努力創(chuàng)造我們美好的家園。

工作轉(zhuǎn)正自我鑒定2

各位同仁大家好!

我自今年3月份到公司上班，現(xiàn)在已有____月的時(shí)間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

下面我將近幾個(gè)月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要匯報(bào)：

一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同志。

自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時(shí)上下班，能正確處理好公司與家庭的關(guān)系，從不因個(gè)人原因耽誤公司的正常工作;同時(shí)我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團(tuán)結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說。

二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)

我在公司主要從事財(cái)務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、建立健全公司財(cái)務(wù)制度。公司成立以來，我是兼職會(huì)計(jì)，所以只負(fù)責(zé)每月的帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送，使得公司財(cái)務(wù)上的制度不夠健全。自到公司正式上班后，我將財(cái)務(wù)人員的工作合理劃分，在公司的財(cái)務(wù)方面按規(guī)定進(jìn)行了要求，特別是發(fā)票管理方面，嚴(yán)格要求正確填開和索取，減少不必要的麻煩。在財(cái)務(wù)收支方面，嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)經(jīng)制度，

2、正確核算，按時(shí)結(jié)算，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)相關(guān)報(bào)表。在日常財(cái)務(wù)工作中，我能嚴(yán)格按財(cái)務(wù)規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況，按時(shí)結(jié)算有關(guān)帳務(wù)，每月末及時(shí)將財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)，沒有因個(gè)人原因耽誤報(bào)送時(shí)間。

3、及時(shí)將財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)于公司，積極為經(jīng)理當(dāng)好參謀。每個(gè)月我都將公司的財(cái)務(wù)情況給公司經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)，使經(jīng)理能及時(shí)了解、掌握公司的經(jīng)營狀況，對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題我能及時(shí)提出合理化建議，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營中的作用，為建立當(dāng)好參謀和助手作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關(guān)不符合要求的做法，我也能及時(shí)提醒和指出。

4、認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極配合稅務(wù)部門的稽查工作。10月初，稅務(wù)部門對我公司進(jìn)行稽查，在這期間，我能積極配合，并加強(qiáng)和稽查人員的配合，發(fā)揮自己的優(yōu)勢，多與他們溝通，對存在的問題與他們交流，爭取他們的寬容，使公司的利益得到最大保護(hù)。

三、存在的問題

一年來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，尤其是對每個(gè)銷售人員的核算，工程部分和零售部分沒有明確劃分清楚，給銷售人員帶來了麻煩，同時(shí)也給公司對每個(gè)銷售人員完成任務(wù)的情況掌握不夠準(zhǔn)確。對這些問題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以解決。

最后，還想說三點(diǎn)：一是我的述職報(bào)告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的助手張曉莉，她對我的工作能積極給予配合和支持，任勞任怨，特別是在有身體不便的情況下，堅(jiān)持上下班，幫我做了許多工作。同時(shí)，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績，你們是公司金字塔的基礎(chǔ)。特別是在公司生產(chǎn)經(jīng)營，銷售盈利方面，你們精誠團(tuán)結(jié)，積極為公司出謀劃策，充分反映出我們公司員工是一支能吃苦、能奉獻(xiàn)、能戰(zhàn)斗、有進(jìn)取精神的隊(duì)伍。三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

工作轉(zhuǎn)正自我鑒定3

光陰似箭、日月如梭。一載而過，遙想畢業(yè)七月，別宴已盡，離歌隨起，斷橋孤山今朝別，老燕銜得新泥回，問君何時(shí)載譽(yù)歸?兩思量，不覺淚滿行。一載，死了沖動(dòng)、生了沉思;多了思考，少了隨意;長了淡定，短了思緒;厚了書卷，薄了研墨。

回想這一年，看了13本書與房地產(chǎn)相關(guān)書籍：從三本建筑識圖書籍到《項(xiàng)目報(bào)建手冊》，《房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)》到《魔鬼經(jīng)濟(jì)學(xué)》，兩本投資決策分析書籍到兩本宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)書籍，《問鼎房地產(chǎn)》到《房地產(chǎn)基礎(chǔ)知識》、《房地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)管理模式與機(jī)制研究》?？吹迷蕉啵X得我要走的路越長，我要干的事越多。

同時(shí)，還做了幾個(gè)小課題：從西安高新區(qū)重點(diǎn)房地產(chǎn)項(xiàng)目調(diào)研到響堂村項(xiàng)目盈利測算，世紀(jì)小區(qū)項(xiàng)目投資流量跟蹤分析到世紀(jì)小區(qū)項(xiàng)目蓋章看流程，美國二戰(zhàn)后城市化進(jìn)程“反中心化”--中國思考到西安報(bào)建流程圖，房地產(chǎn)開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)(一級節(jié)點(diǎn)、二級節(jié)點(diǎn)規(guī)范思考)到西安市房地產(chǎn)稅負(fù)。做得越多，覺得我要懂的知識越多，我要積累的越多。到目前為止，有的課題還沒有完成，我想，作為一個(gè)畢業(yè)生，能夠在項(xiàng)目上腳踏實(shí)地的跟蹤幾個(gè)項(xiàng)目是十分必要的，那里十分感謝公司給畢業(yè)生帶給的平臺。

在這一年里，我還參加了公司不少的培訓(xùn)：從初到公司新進(jìn)員工培訓(xùn)到投資部第一次運(yùn)營管理培訓(xùn)，項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)交流到今年年初的成本管理體系建設(shè)與管理培訓(xùn)及后面幾次成本合約部相關(guān)培訓(xùn)，房地產(chǎn)開發(fā)流程講座到CRM營銷系統(tǒng)培訓(xùn)，綠色建筑基礎(chǔ)知識培訓(xùn)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證系統(tǒng)培訓(xùn)。聽得越多，越覺得我要走的路不是一般長，是很長很長;我要干的事不是一般多，是很多很多。每一次培訓(xùn)，我都盡我所能去學(xué)習(xí)，把理解到的新知識消化、吸收。

第8篇：財(cái)務(wù)體系建設(shè)匯報(bào)材料范文

非洲豬瘟疫情發(fā)生以來，我市高度重視，一直保持防控高壓狀態(tài)，按照上級要求和領(lǐng)導(dǎo)批示精神落實(shí)各項(xiàng)防控措施，堅(jiān)持“內(nèi)查、外堵、嚴(yán)控”原則，強(qiáng)化工作有效性，取得了較好效果,現(xiàn)將我市非洲豬瘟防控工作情況匯報(bào)如下:

一、防控責(zé)任落實(shí)情況

（一）及時(shí)安排部署。全國首例非洲豬瘟疫情發(fā)生后，我市防控指揮部立即召開專題會(huì)議，部署安排防控工作，建立起有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道聯(lián)動(dòng)機(jī)制，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)備隊(duì)，充實(shí)應(yīng)急物資儲備，并印發(fā)《關(guān)于做好非洲豬瘟防控工作的緊急通知》《非洲豬瘟可疑情況應(yīng)急處置指南》等文件，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道落實(shí)具體防控措施。根據(jù)形勢發(fā)展，我市市委劉書記、市政府趙市長多次就防控工作作出重要批示，并相繼以市政府辦公室，市防控指揮部、市畜牧獸醫(yī)局的名義下發(fā)了一系列關(guān)于做好非洲豬瘟防控工作的文件通知。截止目前，我市防控指揮部已4次召開成員單位聯(lián)席會(huì)議，市畜牧獸醫(yī)部門6次召開全市畜牧系統(tǒng)非洲豬瘟防控會(huì)議，及時(shí)通報(bào)疫情形勢，明確成員單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道職責(zé)，安排防控重點(diǎn)任務(wù)。目前，我市各相關(guān)部門已建立了成熟的信息聯(lián)絡(luò)制度，加強(qiáng)了信息溝通與共享，確定了聯(lián)絡(luò)員，并負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和信息報(bào)送，時(shí)刻做好了應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備工作，真正形成了防控合力。

（二）深化監(jiān)測排查。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及時(shí)組織人員對轄區(qū)內(nèi)生豬養(yǎng)殖場（戶）、生豬定點(diǎn)屠宰場、病死畜禽無害化處理廠及交易市場等重點(diǎn)場所深入開展非洲豬瘟疫情排查并實(shí)行包保責(zé)任制，明確每個(gè)排查人員的排查范圍，及時(shí)將各項(xiàng)防控措施落實(shí)到人、到村、到場、到戶。同時(shí)根據(jù)非洲豬瘟防控要求重新制定并印制了非洲豬瘟排查記錄本1000本，嚴(yán)格按照非洲豬瘟排查手冊進(jìn)入生豬養(yǎng)殖、運(yùn)輸、屠宰、加工、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)，對養(yǎng)殖場、屠宰企業(yè)、販運(yùn)經(jīng)紀(jì)人、生豬產(chǎn)品加工經(jīng)營場所非洲豬瘟防疫工作進(jìn)行逐項(xiàng)排查。堅(jiān)持日排查報(bào)告制度，對發(fā)現(xiàn)的疑似疫情立即上報(bào)，市疫控中心檢驗(yàn)科專業(yè)技術(shù)人員24小時(shí)隨時(shí)待命到達(dá)現(xiàn)場按防治技術(shù)規(guī)范要求采集樣品。自2018年8月至今，全市每天平均排查生豬養(yǎng)殖場（戶）、屠宰場點(diǎn)、病死畜禽無害化處理廠等80個(gè)左右，日排查生豬9000頭左右，共累計(jì)排查豬只220多萬頭次，沒有疑似疫情發(fā)生。在排查過程中及時(shí)開展流調(diào)及抽樣監(jiān)測，先后向上級部門送檢疑似豬抗凝血樣品和豬組織樣品341份，均為陰性，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況。目前，我市已對全市99個(gè)生豬規(guī)模場、27戶生豬專業(yè)戶和1848戶生豬散養(yǎng)戶，8個(gè)生豬定點(diǎn)屠宰場，1個(gè)無害化處理廠，57名生豬經(jīng)紀(jì)人和已通過備案申請的19輛生豬運(yùn)輸車輛進(jìn)行時(shí)刻監(jiān)控，全市生豬生產(chǎn)平穩(wěn)，市場供給正常。

（三）嚴(yán)格外疫截堵。進(jìn)一步加強(qiáng)動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)建設(shè)，確保人員到崗、監(jiān)管到位。進(jìn)一步協(xié)調(diào)公路交通檢查站和公安檢查站，強(qiáng)化中心與各部門的聯(lián)查聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對生豬過往車輛嚴(yán)格查證驗(yàn)物，對違規(guī)調(diào)運(yùn)等違法行為，不講條件，一律無害化處理。加強(qiáng)生豬移動(dòng)監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行生豬（種豬除外）暫停跨省調(diào)運(yùn)調(diào)出政策，對跨省引進(jìn)種豬的，要求必須附有有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室出具的逐頭檢測的非洲豬瘟檢測合格報(bào)告。關(guān)閉全市所有生豬交易市場，鼓勵(lì)畜禽產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸、冷鮮上市，運(yùn)輸生豬等活畜禽的車輛不再享受鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通道”政策，加強(qiáng)境外輸入生豬、野豬及其產(chǎn)品的監(jiān)督檢查。

（四）嚴(yán)格市內(nèi)管控。加強(qiáng)餐廚廢棄物（泔水）的收處監(jiān)管，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，進(jìn)一步落實(shí)了全鏈條監(jiān)管責(zé)任，全面禁止用餐廚廢棄物（泔水）飼喂生豬，協(xié)調(diào)執(zhí)法、食藥部門開展了一次餐廚廢棄物（泔水）飼喂生豬專項(xiàng)整治行動(dòng)。加強(qiáng)生豬運(yùn)輸車輛備案管理，建立活畜承運(yùn)車輛監(jiān)管制度，確保所有承運(yùn)車輛向市畜牧獸醫(yī)局備案后方可開展運(yùn)輸行為，加強(qiáng)運(yùn)輸車輛監(jiān)管，要求所有備案車輛必須憑動(dòng)物檢疫合格證明承運(yùn)，裝載前、卸載后嚴(yán)格清洗消毒。加強(qiáng)販運(yùn)經(jīng)紀(jì)人管理，舉辦培訓(xùn)管理培訓(xùn)班，嚴(yán)格落實(shí)生豬販運(yùn)經(jīng)紀(jì)人備案管理“六項(xiàng)制度”，細(xì)化管理措施，切實(shí)規(guī)范調(diào)運(yùn)行為。強(qiáng)化生豬產(chǎn)品流通加工餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊私屠濫宰、屠宰病死豬、販賣加工病死豬肉等違法行為，防止病死豬及其產(chǎn)品流向市場，進(jìn)入餐桌。強(qiáng)化生豬經(jīng)營點(diǎn)監(jiān)管，嚴(yán)格產(chǎn)地及屠宰檢疫。強(qiáng)化防疫條件監(jiān)管，嚴(yán)格控制人員、車輛出入養(yǎng)殖場所，加強(qiáng)消毒處理，防止人為傳播疫情。

（五）嚴(yán)格限制生豬及其產(chǎn)品移動(dòng)。采取多種渠道途徑，及時(shí)將上級相關(guān)規(guī)定、疫區(qū)范圍、封鎖時(shí)間等情況告知獸醫(yī)工作人員，對全市57個(gè)生豬經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行備案管理，對所有生豬運(yùn)輸車輛逐步進(jìn)行備案，嚴(yán)格執(zhí)行生豬調(diào)運(yùn)政策，防止疫區(qū)動(dòng)物及其產(chǎn)品進(jìn)入我市；嚴(yán)禁泔水飼喂生豬。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道開展突擊排查整治行動(dòng)，未發(fā)現(xiàn)生豬規(guī)模場和專業(yè)戶使用泔水喂豬的情況；嚴(yán)格做好生物安全防護(hù)。要求全市所有生豬規(guī)模養(yǎng)殖場全部實(shí)行封閉管理，嚴(yán)格限制外來人員、車輛進(jìn)出。

（六）充分做好應(yīng)急準(zhǔn)備。市級應(yīng)急物資儲備庫現(xiàn)已儲備非洲豬瘟專用消毒劑2噸，市應(yīng)急儲備庫儲備人員防護(hù)裝備2000余套，監(jiān)測樣品設(shè)備22套，大小動(dòng)物撲殺器20臺套，大型消毒器械31臺套，其他封鎖、照明、應(yīng)急指揮通信和交通工具等各類應(yīng)急物資均已準(zhǔn)備充足，已充分做好應(yīng)對突發(fā)疫情的各項(xiàng)準(zhǔn)備，確保一旦發(fā)現(xiàn)疫情，應(yīng)急處置迅速開展，各項(xiàng)措施高效進(jìn)行，力爭在最短時(shí)間內(nèi)徹底拔除疫點(diǎn)，堅(jiān)決防止疫情擴(kuò)散蔓延。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道新增非洲豬瘟病毒專用消毒劑100余箱，定期對養(yǎng)殖環(huán)境進(jìn)行消毒，對重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位一天一次消毒滅源。

（七）強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。截止目前，我市已組織召開非洲豬瘟防控專題培訓(xùn)30余場次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道開展培訓(xùn)20余次，印發(fā)非洲豬瘟防控宣傳手冊、明白紙、告知書、公開信等材料20000余份。1月8日，再次召開全市非洲豬瘟防控技術(shù)強(qiáng)化培訓(xùn)班，對新修訂的《生豬產(chǎn)地檢疫規(guī)程》和《生豬屠宰檢疫規(guī)程》和非洲豬瘟診斷技術(shù)進(jìn)行了強(qiáng)化培訓(xùn)，增強(qiáng)了全市檢疫人員的非洲豬瘟鑒別能力。開展宣傳的同時(shí)密切關(guān)注輿情動(dòng)態(tài)，科學(xué)引導(dǎo)輿論，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，防止惡意炒作。突出正面科學(xué)宣傳，普及公共衛(wèi)生和動(dòng)物防疫知識，引導(dǎo)公眾理性消費(fèi)生豬產(chǎn)品。

二、生產(chǎn)經(jīng)營單位責(zé)任主體落實(shí)情況

（一）養(yǎng)豬場。加強(qiáng)對生豬養(yǎng)殖場的指導(dǎo)排查，全面掌握轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場戶飼養(yǎng)存欄、銷售、防疫、消毒、獸用疫苗、飼料來源等情況。與養(yǎng)殖場（戶）逐一簽訂防疫主體承諾書，要求其嚴(yán)格規(guī)范生豬調(diào)入調(diào)出，主動(dòng)開展豬群健康狀況日常巡查排查，嚴(yán)格執(zhí)行無害化處理管理制度，嚴(yán)禁泔水喂豬，嚴(yán)禁外來豬肉及其制品入場。要求所有場戶要嚴(yán)格按國家和省非洲豬瘟防控部署要求，自覺開展各項(xiàng)防控工作。規(guī)模場都實(shí)行封閉管理，不從高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)購入生豬，調(diào)出生豬提前申報(bào)檢疫，嚴(yán)禁無關(guān)人員和車輛進(jìn)入場區(qū)，不使用未經(jīng)備案的生豬運(yùn)輸車輛生豬；嚴(yán)格落實(shí)補(bǔ)欄隔離措施和空欄管理制度，避免交叉感染；嚴(yán)把飼料和添加劑使用關(guān)，嚴(yán)禁使用餐廚剩余物飼喂生豬；加強(qiáng)消毒和糞污、廢棄物無害化處理工作，切實(shí)提高生物安全水平。

二、生豬屠宰企業(yè)。

三、生豬產(chǎn)品加工經(jīng)營單位。

四、監(jiān)測能力建設(shè)情況。1、非洲豬瘟監(jiān)測、檢測開展情況。按照省、市非洲豬瘟專項(xiàng)監(jiān)測實(shí)施方案工作要求，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，印發(fā)xx縣非洲豬瘟監(jiān)測方案，同時(shí)對全市規(guī)模豬場、散養(yǎng)戶、屠宰場進(jìn)行監(jiān)測排查采樣，共送檢至泰安豬抗凝血樣品、組織樣品（脾臟、淋巴結(jié)、肌肉）341份進(jìn)行病原學(xué)檢測。2、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)情況。本實(shí)驗(yàn)室隸屬于xx縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心，于2017年4月通過省考核專家組續(xù)展考核驗(yàn)收，具備動(dòng)物疫病診斷、監(jiān)測、檢測等能力，主要開展血清學(xué)檢測，還不具備病原學(xué)檢測能力。已向市政府申請新建PCR實(shí)驗(yàn)室報(bào)告，共申請購置熒光定量PCR儀等儀器設(shè)備資金、PCR實(shí)驗(yàn)室建設(shè)資金及檢測試劑耗材經(jīng)費(fèi)共計(jì)120余萬元，目前已批復(fù)，儀器設(shè)備正在招標(biāo)中。3、轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場、屠宰場自檢自控，第三方委托檢測開展情況?？h級獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室設(shè)置建設(shè)情況，尤其是隸屬關(guān)系、人員配備、設(shè)備配置、經(jīng)費(fèi)保障、監(jiān)督監(jiān)測等情況，摸清已經(jīng)開展工作、尚未開展工作的縣級獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量以及未開展工作的原因。

五、生豬運(yùn)輸車輛管理情況。我市嚴(yán)格按照上級要求，對生豬運(yùn)輸車輛必須使廂壁及底部耐腐蝕、防滲漏，要有防止動(dòng)物糞便和墊料等滲漏、遺撒的設(shè)施，便于清洗、消毒，隨車配有簡易清洗、消毒設(shè)備，要安裝車載一體的定位設(shè)備等，符合一輛，備案一輛。目前我市已通過備案申請生豬運(yùn)輸車輛19輛，我市嚴(yán)格按要求進(jìn)行時(shí)刻監(jiān)控。

六、餐廚剩余物（泔水）收處監(jiān)管情況。目前，我市沒有建設(shè)餐廚廢棄物收集運(yùn)輸體系及處置設(shè)施。為進(jìn)一步加強(qiáng)餐廚廢棄物管理，今年年初，市城管局組織人員赴章丘、萊蕪等地考察學(xué)習(xí)餐廚垃圾處理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，并將考察情況及建議上報(bào)市政府，建議我市建設(shè)一處餐廚垃圾處理場，同時(shí)配套建設(shè)餐廚垃圾收運(yùn)體系，以便更好的推動(dòng)我市餐廚垃圾處置工作。同時(shí)，創(chuàng)建食品安全先進(jìn)市要求建有餐廚垃圾收運(yùn)處理系統(tǒng)，環(huán)保督查對非法收運(yùn)泔水的沖擊較大，也需建設(shè)餐廚垃圾收運(yùn)處理系統(tǒng)。鑒于以上要求，下一步，我們準(zhǔn)備建議市政府建設(shè)一座餐廚垃圾處理場，與垃圾焚燒發(fā)電廠協(xié)同處置，項(xiàng)目設(shè)計(jì)日處理規(guī)模100噸，主要建設(shè)濕式發(fā)酵車間、沼氣儲存、生物氣利用車間、生物濾池等構(gòu)筑物等，概算投資5000萬元，采取PPP模式由社會(huì)資本方投資建設(shè)，同步配置餐廚垃圾專用收運(yùn)車輛。

第9篇：財(cái)務(wù)體系建設(shè)匯報(bào)材料范文

寫好工作總結(jié)很重要，可以起到承上啟下的作用。既能幫助我們理順知識結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，又能幫助我們在總結(jié)過程中穩(wěn)定知識點(diǎn)和技術(shù)難點(diǎn)，為后續(xù)工作做好準(zhǔn)備。下面是小編為大家整理的公司財(cái)務(wù)人員工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家!

公司財(cái)務(wù)人員工作總結(jié)120__年全年連鎖超市財(cái)務(wù)工作在圍繞公司春節(jié)集訓(xùn)所提出的“連鎖超市軟件全面升級、管理升級、超市全年實(shí)現(xiàn)銷售1個(gè)億”的目標(biāo)開展工作;結(jié)合劉總在財(cái)務(wù)工作會(huì)議上部署全年重點(diǎn)工作精神，實(shí)現(xiàn)了銷售、利潤雙豐收?，F(xiàn)將全年工作匯報(bào)如下：

一、連鎖超市商品管理軟件全面升級

連鎖超市經(jīng)過__年全年的快速發(fā)展，發(fā)現(xiàn)有些具體問題原有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的售價(jià)、同一商品不能實(shí)現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進(jìn)價(jià)等等。根據(jù)實(shí)際現(xiàn)狀，公司決定對超市軟件進(jìn)行全面升級，春節(jié)集訓(xùn)后迅速安排了連鎖超市業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)以及信息部相關(guān)人員到外地進(jìn)行了實(shí)地考察，對連鎖超市經(jīng)營模式以及超市所使用軟件進(jìn)行了解。在3月初對超市軟件升級做了前期大量準(zhǔn)備工作后于3月底對業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面切換;切換后運(yùn)行到現(xiàn)在基本達(dá)到了我們的預(yù)期要求;原系統(tǒng)無法解決的問題，現(xiàn)已基本解決。如：不同門店可以制定不同的售價(jià)、同一商品可以實(shí)現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進(jìn)價(jià)等。

我們利用軟件的先進(jìn)功能，對進(jìn)銷存各個(gè)環(huán)節(jié)提高了分析能力和加大了管理手段。如：通過價(jià)格帶分析確定每一個(gè)價(jià)格帶在銷售中所占比重，這樣能確定每個(gè)門店周邊消費(fèi)水平，為門店組織商品價(jià)格定位提供了比較有效的參考數(shù)據(jù)。(城南新區(qū)店在今年5月份時(shí)通過價(jià)格帶分析后，發(fā)現(xiàn)6—10元銷售比重占到全月銷售的27。40%，門店與業(yè)務(wù)協(xié)商后，從中天街調(diào)撥一批特價(jià)為9。80元的卷提紙(中天街銷售已趨于疲軟)，兩天即搶購一空。

通過大半年的正常運(yùn)行，連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。

二、連鎖超市財(cái)務(wù)管理全面升級

為了使連鎖超市財(cái)務(wù)管理工作更加正規(guī)化、制度化、科學(xué)化;針對超市財(cái)務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié)及部分店長微機(jī)操作能力較弱等現(xiàn)象，我們規(guī)范了各門店電腦操作流程，相應(yīng)出臺了各種管理制度，并匯編成《關(guān)于規(guī)范東方連鎖超市商品流轉(zhuǎn)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理規(guī)定》的制度來進(jìn)行規(guī)范;并嚴(yán)格按管理規(guī)定執(zhí)行，特別對以下幾方面加強(qiáng)了控管。

1、單據(jù)流程更加規(guī)范、正規(guī)化

針對連鎖超市業(yè)態(tài)特殊性，為使企業(yè)利潤不得流失，我們相應(yīng)推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團(tuán)購出庫單》、《連鎖超市價(jià)格執(zhí)行審批表》、《連鎖超市堆碼、端頭申報(bào)表》，通過用單據(jù)流程對各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，業(yè)務(wù)部門操作不再存在隨意性，如：

1)商品條碼新增必須見到手續(xù)完善單后方可錄入，不存在一個(gè)電話即將條碼新增。

2)規(guī)定所有團(tuán)購商品出庫必須填寫團(tuán)購出庫單(注明本次團(tuán)購的毛利、經(jīng)辦人及收款時(shí)間)后，收貨組方可發(fā)貨，否則一律不予出貨，填明團(tuán)購出庫單的好處在于柜臺團(tuán)購商品都有依據(jù)可查，不可能再存在因?yàn)闊o法劃清團(tuán)購責(zé)任人而造給公司造成損失。

3)所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報(bào)表，在申報(bào)表上注明使用時(shí)間及扣收費(fèi)用等情況，通過用堆碼端頭申報(bào)表近一年的管理，今年堆碼端頭費(fèi)用收取比去年增加近45萬元。

2、銷售環(huán)節(jié)管理。

要求各門店按公司銷售管理環(huán)節(jié)執(zhí)行并針對連鎖超市特殊性實(shí)行模糊收銀法，門店做好收銀員銷售登記工作并按收銀員上交銷貨款上報(bào)財(cái)務(wù)科，凡是違例者都作了相應(yīng)處罰;堅(jiān)持每兩月對門店銷貨款進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查是否存在短款、挪用銷貨款等現(xiàn)象。由于我們平時(shí)檢查力度較大，至今未發(fā)現(xiàn)有門店挪用銷貨款現(xiàn)象。對于打折促銷根據(jù)廠方所提供的要求來制定限量促銷活動(dòng)，活動(dòng)結(jié)束后電腦自動(dòng)生成退補(bǔ)單扣收。

3、及時(shí)與業(yè)務(wù)部門搞好溝通工作。

每周六下午5：30參加業(yè)務(wù)部門召開的門店店長溝通會(huì)議，對于本周各門店所遇到的財(cái)務(wù)方面新問題在會(huì)議上及時(shí)解決，對于自已無法解決不了的請示領(lǐng)導(dǎo)后在下次會(huì)議上解答。在溝通會(huì)議上，指出門店管理薄弱環(huán)節(jié)并嚴(yán)格按公司的管理規(guī)定執(zhí)行;使各門店在財(cái)務(wù)的指導(dǎo)下有秩的開展工作。

4、搞好盤點(diǎn)工作。

嚴(yán)格加強(qiáng)平時(shí)對商品進(jìn)貨出貨工作監(jiān)管，要求各收貨員和收銀員必須按條碼收貨和出貨，加強(qiáng)防損人員防損意識，做到嚴(yán)禁賒銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)賒銷嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行處罰;凡是團(tuán)購掛帳者，在盤點(diǎn)前團(tuán)購款未收回者，將團(tuán)購欠帳掛團(tuán)購經(jīng)辦人個(gè)人欠款等，嚴(yán)格保證盤點(diǎn)時(shí)做到帳實(shí)相符。通過對商品進(jìn)貨出貨管理，現(xiàn)在門店盤點(diǎn)工作大有改觀，剛開始每月盤點(diǎn)基本都是通宵并且盤點(diǎn)效果不明顯，有時(shí)還要幾天進(jìn)行查詢核對方可報(bào)帳且?guī)?shí)還不一定相符，通過加強(qiáng)管理，現(xiàn)在當(dāng)天晚上盤點(diǎn)當(dāng)天即可上報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。堅(jiān)持每月對各門店進(jìn)行定時(shí)或不定時(shí)抽盤，對抽盤結(jié)果出入較大的，及時(shí)請示上級領(lǐng)導(dǎo)后對該門店進(jìn)行監(jiān)盤。

公司財(cái)務(wù)人員工作總結(jié)2忙碌、緊張、有序的20__年即將成為歷史，一年來財(cái)務(wù)部隨著公司驕人的業(yè)績一塊成長，取得了很多方面的成績，做好了帳目及報(bào)表，做好了部門核算及財(cái)務(wù)管理，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良性財(cái)務(wù)平臺。我們的工作總體來講主要在以下五大方面取得了長足的進(jìn)步：

一、財(cái)務(wù)制度建設(shè)

財(cái)務(wù)部在為期一年的工作中，強(qiáng)化了內(nèi)部控制、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的力度，健全、完善了內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

1、內(nèi)部控制：一個(gè)公司要穩(wěn)定、健康的發(fā)展，完善的財(cái)務(wù)管理制度必不可少。

由于公司業(yè)務(wù)的高速增長，以前年度制訂的財(cái)務(wù)管理制度和流程，有些已經(jīng)不能滿足公司財(cái)務(wù)管理的需要，有些已經(jīng)與公司當(dāng)前的實(shí)際情況脫節(jié)，財(cái)務(wù)部組織部分人員對公司全部的財(cái)務(wù)管理制度重新進(jìn)行了討論。首先，修訂了財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，對售后直銷的財(cái)務(wù)流程重新進(jìn)行了規(guī)范;其次，財(cái)務(wù)部結(jié)合聯(lián)絡(luò)處工作的開展，又把出差管理進(jìn)一步深化，制定了新的出差管理辦法，制定了公司內(nèi)部的下縣費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn);另外，我們還推出了一系列新的財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，在此不再一一列舉。

2、預(yù)算管理：預(yù)算管理對我們公司在年初來講還是一個(gè)新事物，相對于新劃分的五個(gè)分公司以及新設(shè)立的16個(gè)聯(lián)絡(luò)處來講，沒有現(xiàn)成的模式、經(jīng)驗(yàn)可循，所以年初費(fèi)用預(yù)算制度的制訂和執(zhí)行的難度也就可想而知。

但隨著財(cái)務(wù)跟進(jìn)，對可控性費(fèi)用控制力度逐漸加大，費(fèi)用預(yù)算越來越合理，對降低公司費(fèi)用、防范不合理開支起到了不容忽視的效果。同時(shí)該項(xiàng)工作已成為公司財(cái)務(wù)管理的一個(gè)基礎(chǔ)組成部分，每月25日費(fèi)用預(yù)算在全公司范圍內(nèi)已經(jīng)深入人心。

3、風(fēng)險(xiǎn)管理：對于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理也是從年初才開始正式起步，并對全年的工作起到了良好的效果。

財(cái)務(wù)部實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的管理目前僅處在一個(gè)基礎(chǔ)階段，例如庫存商品庫齡分析、超長期應(yīng)收應(yīng)付款分析等。庫齡分析在公司范圍內(nèi)得到認(rèn)可后，計(jì)提的超長期庫存跌價(jià)準(zhǔn)備，更是為各部門合理反映當(dāng)期利潤提供了一個(gè)可靠的保證。經(jīng)過一年的內(nèi)部實(shí)踐，財(cái)務(wù)現(xiàn)在具備一定的預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的能力，及對風(fēng)險(xiǎn)快速反應(yīng)的能力。積極而穩(wěn)妥的財(cái)務(wù)政策，規(guī)避了公司很多財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。

二、核算體系建設(shè)

進(jìn)一步理順了財(cái)務(wù)帳目，建立了一套符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)核算體系，使得財(cái)務(wù)對業(yè)務(wù)活動(dòng)的反映更為真實(shí)、及時(shí)、合理，趨于規(guī)范化。在充分考慮和利用財(cái)務(wù)軟件功能的基礎(chǔ)上，針對公司機(jī)構(gòu)體制的調(diào)整，對會(huì)計(jì)各科目，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題，承上啟下，銜接以往，投入專人進(jìn)行查證落實(shí)，理順了帳目，使得整個(gè)核算體系更為清晰、合理，滿足管理的需要，具體有以下幾個(gè)方面：

1、建立公司垂直管理的財(cái)務(wù)管理體系、理順公司各業(yè)務(wù)及綜合部門的核算體系，相關(guān)財(cái)會(huì)人員潛心鉆研，力求將資料、帳目、報(bào)表作到準(zhǔn)確、完整、精益求精。

2、建立5個(gè)批發(fā)分公司帳務(wù)核算體系，基本滿足內(nèi)部管理數(shù)據(jù)的需求。

5個(gè)批發(fā)業(yè)務(wù)的分公司，獨(dú)立核算各自的利潤，分別與廠家進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核對。對各自的經(jīng)銷商既相互獨(dú)立又合并統(tǒng)一的與之進(jìn)行業(yè)務(wù)往來和帳務(wù)核對。各分公司的財(cái)務(wù)主管在5個(gè)分公司業(yè)務(wù)處理上發(fā)揮了關(guān)鍵性的作用，對上家調(diào)價(jià)的計(jì)算、核對，對下家的調(diào)價(jià)的核對、計(jì)算，各種采購、銷售政策的執(zhí)行與掌握上起到了積極的作用，對店員獎(jiǎng)勵(lì)的兌付與核對，起到了嚴(yán)肅把關(guān)的作用。

3、理順售后部帳務(wù)：該部門前期帳目由于各種原因較為混亂，內(nèi)部財(cái)務(wù)核算及管理不夠健全，針對上述請況，財(cái)務(wù)部采取有力措施，在人員、資源等方面重新進(jìn)行了配置，取得了顯著成效：

(1)理清各種往來賬項(xiàng)：針對前期往來賬項(xiàng)不清等實(shí)際情況，售后部財(cái)務(wù)與廠方人員、有關(guān)客戶逐筆核對賬務(wù)，有的甚至從開始發(fā)生第一筆業(yè)務(wù)時(shí)核對起。通過核對單據(jù)，發(fā)現(xiàn)了一些以前未入賬單據(jù)，并使客戶確認(rèn)，為公司挽回了損失。經(jīng)過核對、調(diào)整，現(xiàn)在各種往來賬項(xiàng)已達(dá)到了賬賬相符、賬實(shí)相符。

(2)加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善核算流程：售后部現(xiàn)有多個(gè)核算單位，每個(gè)核算單位都有大量保修工單、維修工單、出庫單、入庫單、發(fā)票等原始單據(jù)的傳遞、及款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)，針對前期存在的單據(jù)傳遞不及時(shí)等問題，制定了財(cái)務(wù)工作流程、舊配件收發(fā)流程、檔案管理規(guī)定等文件，對配件的收發(fā)存、單據(jù)的傳遞、款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)資料的保管等作出了具體、明確的規(guī)定，對保證公司資產(chǎn)的安全、完整具有重要意義。

(3)推進(jìn)公司信息化建設(shè)，建立完整的核算體系：售后部賬務(wù)完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后財(cái)務(wù)核算前期一直沿用手工記賬，并需要記錄幾個(gè)店面的庫存明細(xì)賬，不但工作量繁重且容易出錯(cuò)，工作效率較低，成為售后財(cái)務(wù)工作的一大障礙。針對上述情況，在五月份為售后財(cái)務(wù)選用一套財(cái)務(wù)軟件替代手工記賬。期間需要建立商品目錄、期初建賬、建立適合售后業(yè)務(wù)特點(diǎn)的核算方式等大量工作，為不影響月底整體核算，售后財(cái)務(wù)人員自愿加班加點(diǎn)工作，使財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)用取得了成功，并極大的促進(jìn)了售后財(cái)務(wù)工作的開展?，F(xiàn)在售后財(cái)務(wù)人員在各店面對賬、盤點(diǎn)，可方便的通過互連網(wǎng)直接調(diào)用賬套，提高了工作效率，并保證了工作質(zhì)量。通過以上三個(gè)方面的工作，現(xiàn)在售后財(cái)務(wù)核算井然有序、全面、客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確，并及時(shí)報(bào)送，保證了整體財(cái)務(wù)核算的順利進(jìn)行。

4、理順直銷分公司帳務(wù)：直銷公司下設(shè)網(wǎng)點(diǎn)多，商品品種繁多，帳務(wù)處理上比較瑣碎，工作量大。

經(jīng)過財(cái)務(wù)人員潛心攻關(guān)，多次調(diào)整核算方案，使這一問題得到了妥善解決。

5、理順網(wǎng)絡(luò)部帳務(wù)：由于較為復(fù)雜的原因，該部門帳務(wù)設(shè)置曾經(jīng)與總公司有些脫節(jié)，存在庫存商品及材料不能清楚反映、對應(yīng)收款項(xiàng)的管理不夠清晰和及時(shí)等諸多問題。

經(jīng)過相關(guān)財(cái)務(wù)人員的清理和調(diào)整，__年上半年已經(jīng)將以上問題全部解決，使該部門財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)管理提高到與5個(gè)批發(fā)公司同一水平。

6、在各個(gè)公司各自獨(dú)立核算的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部為各分公司建立了共同的財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，對業(yè)務(wù)部門的業(yè)績考評提供了公開公平的競爭平臺，并適當(dāng)精簡了財(cái)務(wù)流程，提高了工作效率。

三、財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各部門經(jīng)理的積極配合下，財(cái)務(wù)管理水平進(jìn)一步提高，更上了一個(gè)臺階。由于專業(yè)人員配備齊全，會(huì)計(jì)核算進(jìn)一步細(xì)化，帳目理順，使會(huì)計(jì)主管從繁雜的日常帳務(wù)中抽身出來，投入時(shí)間

和精力參與到了財(cái)務(wù)管理中去，而不是只埋頭記帳、算帳，譬如，費(fèi)用的審核，增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)的索取與管理、銷項(xiàng)的計(jì)算開具與管理、代墊付款協(xié)議的審核，采購政策、銷售政策的事前了解、事中監(jiān)督、事后核對，應(yīng)收款項(xiàng)的核對與催收，應(yīng)付款項(xiàng)的核對等方面，這些工作的逐步開展，對防止壞帳的發(fā)生、業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展，在一定程度上起到了把關(guān)、監(jiān)督作用。為了決策層的需要，我們努力建設(shè)了新型的決策支持體系：主要體現(xiàn)在為管理層提供內(nèi)部信息，包括資本支出的效益分析、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的復(fù)合分析、公司預(yù)算費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用的對比分析，等等。為了提高財(cái)務(wù)管理水平，我們采用了高效的財(cái)務(wù)系統(tǒng)：

1、在20__年_月份以來，公司的物流和財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)二者合一，對于這個(gè)新的、內(nèi)容復(fù)雜的新系統(tǒng)而言，它能做到多少，我們可操作多少，一切還都是未知數(shù)。

經(jīng)過一年來工作上的實(shí)際操作和平時(shí)組織的一些業(yè)務(wù)培訓(xùn)，我們已經(jīng)能熟練操作這個(gè)系統(tǒng)，并能提供很多方面的報(bào)表，包括對內(nèi)明細(xì)至各部門的利潤表、銷售明細(xì)表、匯總表、毛利表、固定資產(chǎn)明細(xì)表、各種盤點(diǎn)表、庫齡分析表、帳齡分析表及各種對外帳表等。

2、遠(yuǎn)程增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)的采用，可以使公司及時(shí)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，縮短了認(rèn)證發(fā)票的時(shí)間和次數(shù)限制，提高了認(rèn)證發(fā)票的及時(shí)性。

3、積極使用我們公司自己開發(fā)的盒貼回執(zhí)系統(tǒng)，讓盒貼回執(zhí)準(zhǔn)確率達(dá)到100%。

四、財(cái)會(huì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1、聘用素質(zhì)高、經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)財(cái)會(huì)人員，力求崗位需求與人員匹配。

2、長期灌輸服務(wù)意識，人人有事做，事事有落實(shí)。

重視內(nèi)部民主評議的情況，并及時(shí)與各業(yè)務(wù)、綜合部門溝通，了解公司員工和業(yè)務(wù)經(jīng)理的需求，以及對財(cái)務(wù)部門服務(wù)質(zhì)量的反饋。

3、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風(fēng)，強(qiáng)化愛崗敬業(yè)精神。

4、促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、提高團(tuán)隊(duì)凝聚力。

5、創(chuàng)造學(xué)習(xí)氛圍，加強(qiáng)專業(yè)知識與專業(yè)技能的培訓(xùn)，提高整體技術(shù)水平。

五、外圍關(guān)系的建立及維護(hù)，為公司爭取良好的發(fā)展環(huán)境

重視與稅務(wù)系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)相關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)，策略的維護(hù)與這些人員的長期關(guān)系，積極與稅務(wù)相關(guān)部門溝通，妥善處理與具體經(jīng)辦人員的關(guān)系，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷，使業(yè)務(wù)部門相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以順利進(jìn)行及開展。

總而言之，財(cái)務(wù)部通過一年積極穩(wěn)妥的工作提升了公司內(nèi)部控制的能力，壓縮了公司不合理的支出，降低了經(jīng)營的不合理開支，提高了公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司經(jīng)營決策的制定提供了真實(shí)有效的決策依據(jù)。展望公司發(fā)展的明天，我們和一線的戰(zhàn)友們一樣躊躇滿志，圍繞企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)參與管理，根據(jù)企業(yè)的整個(gè)運(yùn)營，用數(shù)據(jù)表達(dá)出來。發(fā)展完善財(cái)務(wù)控制的手段包括堅(jiān)持垂直財(cái)務(wù)系統(tǒng)、實(shí)行財(cái)務(wù)委派制、資金審批、重大項(xiàng)目聯(lián)簽等方式，隨著公司經(jīng)營的發(fā)展而完善財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度與流程等。

對風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識也要超出對部分財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(如存貨積壓、應(yīng)收賬款壞賬等)的揭示上，上升到系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理的高度，在將來的時(shí)間里，繼續(xù)提升財(cái)務(wù)防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力，提升應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的快速反應(yīng)能力，繼續(xù)提升財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)等。

公司財(cái)務(wù)人員工作總結(jié)320__年馬上就要結(jié)束了，在過去的20__年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了__集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成2010年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為2009年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國家審計(jì)

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門對12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識，2009年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的2009年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好2009年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)

責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范__集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從2009年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

20__年是__集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。

我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好，這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作，所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功!

請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢，認(rèn)識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

公司財(cái)務(wù)人員工作總結(jié)4我自20__年_月份到公司上班，如今三個(gè)月過去了，這段時(shí)期在公司各同事的大力幫助與支持下，在其他人員的積極與配合下，我與大家一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，較好地完成了我負(fù)責(zé)的任務(wù)。

在轉(zhuǎn)正之際，下面我將這段時(shí)期我將自己的工作學(xué)習(xí)等情況簡單地總結(jié)匯報(bào)給大家：

一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同志

自上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時(shí)上下班，能正確處理家庭與公司的`關(guān)系，從來不會(huì)因?yàn)樗饺嗽虻⒄`正常工作;同時(shí)我也能很嚴(yán)格地服從公司的各項(xiàng)規(guī)定，從不搞特殊，也絕不提不合情理的要求;對公司的人員，不管普通工人還是經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，我都能與他們搞好關(guān)系友好相處，不會(huì)陷入無原則的糾紛，有損團(tuán)結(jié)的事不做，有損團(tuán)結(jié)的話不說。

二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)

我在公司主要從事財(cái)務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、建立健全公司財(cái)務(wù)制度。

公司成立以來，我負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，所以只負(fù)責(zé)每月的帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送，使得公司財(cái)務(wù)上的制度不夠健全。自到公司正式上班后，我將財(cái)務(wù)人員的工作合理劃分，在公司的財(cái)務(wù)方面按規(guī)定進(jìn)行了要求，特別是發(fā)票管理方面，嚴(yán)格要求正確填開和索取，減少不必要的麻煩。在財(cái)務(wù)收支方面，嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)經(jīng)制度。

2、正確核算，按時(shí)結(jié)算，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)相關(guān)報(bào)表。

在日常財(cái)務(wù)工作中，我能嚴(yán)格按財(cái)務(wù)規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況，按時(shí)結(jié)算有關(guān)帳務(wù)，每月末及時(shí)將財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)，沒有因個(gè)人原因耽誤報(bào)送時(shí)間。

3、及時(shí)將財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)于公司，積極為經(jīng)理當(dāng)好參謀。

每個(gè)月我都將公司的財(cái)務(wù)情況給公司經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)，使經(jīng)理能及時(shí)了解、掌握公司的經(jīng)營狀況，對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題我能及時(shí)提出合理化建議，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營中的作用，為建立當(dāng)好參謀和助手作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關(guān)不符合要求的做法，我也能及時(shí)提醒和指出。

4、認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極配合稅務(wù)部門的稽查工作。

__月初，稅務(wù)部門對我公司進(jìn)行稽查，在這期間，我能積極配合，并加強(qiáng)和稽查人員的配合，發(fā)揮自己的優(yōu)勢，多與他們溝通，對存在的問題與他們交流，爭取他們的寬容，使公司的利益得到保護(hù)。

三、存在的問題

三個(gè)月以來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，尤其是對每個(gè)銷售人員的核算，工程部分和零售部分沒有明確劃分清楚，給銷售人員帶來了麻煩，同時(shí)也給公司對每個(gè)銷售人員完成任務(wù)的情況掌握不夠準(zhǔn)確。對這些問題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以解決。

公司財(cái)務(wù)人員工作總結(jié)5在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導(dǎo)下，我公司上半年銷售業(yè)績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進(jìn)的階段，從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位?，F(xiàn)將我公司財(cái)務(wù)部九月份工作總結(jié)如下：

一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一。在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計(jì)銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個(gè)地區(qū)這個(gè)行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個(gè)好的開端。

二、公司的內(nèi)部管理較往年有進(jìn)一步的提升。在內(nèi)部管理上，公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務(wù)為公司服務(wù);在人事管理上加強(qiáng)了員工思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，經(jīng)過培訓(xùn)是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升，從而更進(jìn)一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設(shè)備上，不斷的更新設(shè)施設(shè)備，切實(shí)做到了為員工創(chuàng)造了一個(gè)良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務(wù)提供了有力的保障。

三、財(cái)務(wù)管理工作上，做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，杜絕一切不合理的開支，增收節(jié)支，開源節(jié)流。在公司規(guī)模不斷擴(kuò)大的這一年，門市的開張，產(chǎn)品的增多，在無形中增加了財(cái)務(wù)的工作量，對財(cái)務(wù)工作提出了更高的要求。在應(yīng)收款、費(fèi)用及各項(xiàng)開支不斷增大的同時(shí)，我部門在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理上制定了一些措施，主要措施有：

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持收支兩條線，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實(shí)際工作中做到每周出應(yīng)收報(bào)表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個(gè)好的供貨平臺。