公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計方案精選(九篇)

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第1篇：公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計方案范文

北京龍源一手新型建材科技有限公司

 目     錄

1、項目概述………………………………………………………………3

2、公司基本情況………………………………………………………4-5

3、項目的意義和必要性………………………………………………6-8

4、技術(shù)性分析…………………………………………………………9-10

5、市場預(yù)測及產(chǎn)品選型 ……………………………………………11-15

6、生產(chǎn)可行性分析…………………………………………………16-19

7、勞動安全衛(wèi)生……………………………………………………20-21

8、消防 …………………………………………………………………22

9、工廠方案 ……………………………………………………………22

10、生產(chǎn)大綱指標(biāo)………………………………………………………22

11、生產(chǎn)成本情況和材料來源 ……………………………………23-25

12、項目投資預(yù)算及資金籌措………………………………………26-31

13、效益及預(yù)期效果分析 …………………………………………32-33

14、進(jìn)度安排……………………………………………………………34

15、附件：

生態(tài)新材專項技術(shù)入股明細(xì)表

 

 

 

1、項目概述

該項目是以“生態(tài)新材”為基礎(chǔ)而生產(chǎn)系列的環(huán)保建筑板材和工廠化生產(chǎn)系列房屋產(chǎn)品。

該項目是針對聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃暑所指出的目前“威脅人類生存的十大環(huán)境問題”中“土壤破壞”、“能源浪費(fèi)”、“森林面積大規(guī)模減少”、“沒有不受化學(xué)污染的區(qū)域”四項重大問題而進(jìn)行的革命性技術(shù)創(chuàng)新。

“生態(tài)新材”是以植物纖維（農(nóng)作物下腳料及森林三廢所制造）為主要原料，加入資源廣泛的輕質(zhì)礦石粉和特效改性劑經(jīng)混料攪拌、入模固化等工藝生產(chǎn)各類產(chǎn)品。產(chǎn)品具有防火、防水、防蛀、防腐、保溫隔熱、抗凍、耐老化、抗壓、抗折、強(qiáng)度高等優(yōu)異物理性能和無毒、無味、無輻射，恒久釋放負(fù)氧離子的保健作用。并且具有可鋸、可釘、可刨等加工性能。該新材以其優(yōu)異物理機(jī)械性能可廣泛的替代木、鋼、石、塑、鋁、陶、磚等制品，其產(chǎn)品應(yīng)用范圍涉及建材、整體房屋、包裝、家具、工藝品等諸多行業(yè)領(lǐng)域。

該項目技術(shù)通過了國家權(quán)威機(jī)構(gòu)和專家的技術(shù)檢測和技術(shù)鑒定，并獲得多項國家專利權(quán)保護(hù)。列入了國家五部委聯(lián)合審定的“重點(diǎn)新產(chǎn)品”推廣計劃、國家星火計劃、北京市火炬計劃，并獲得多項綠色產(chǎn)品證書。

目前，本項目已進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段，公司除在北京建立生產(chǎn)基地外，同時在山東、云南、浙江等地建立了實驗分廠，并在北京、天津、新疆、內(nèi)蒙、云南先后組裝了大量的示范樣板房，得到了客戶和專家及地方政府的高度評價和認(rèn)購。所生產(chǎn)負(fù)氧離子裝飾板及房屋得到瑞士、德國、俄羅斯、南韓等先進(jìn)國家的認(rèn)可和求購。產(chǎn)品國內(nèi)外市場潛力巨大，亟待實施產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，以創(chuàng)造較大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

2、公司基本情況

2.1、本項目承擔(dān)公司為民營合資企業(yè)，于2004年7月29日建立，注冊資本100萬元。

2.2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

公司由“北京龍源綠鎂科技有限公司”與“北京一手東北菜餐飲有限公司”兩家民營公司合資組建。

其中龍源綠鎂公司以專有技術(shù)、專利技術(shù)等工業(yè)知識產(chǎn)權(quán)入股，占總股本的25%。北京一手餐飲有限公司以人民幣現(xiàn)金入股，占總股本的75%。

2.3、企業(yè)管理組織機(jī)構(gòu)

 

2.4、公司主導(dǎo)產(chǎn)品及經(jīng)營范圍

公司主要利用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型復(fù)合材料生產(chǎn)制造高性能負(fù)氧離子建筑裝飾板材和組裝式生態(tài)板式住宅房屋。

3、項目的意義和必要性

3.1、保護(hù)森林資源，減少水土流失

    “負(fù)離子生態(tài)板材”以其獨(dú)特的木質(zhì)特性可代替?zhèn)鹘y(tǒng)的木制品（可鋸、可刨、可釘而且握釘力超過木材）。在建筑、家具、包裝、地板四大行業(yè)中推廣應(yīng)用，可將目前國內(nèi)木材年均消耗3—3.3億立方米降低至1—1.5億立方米。每年可為國家節(jié)省成材林600萬畝。

3.2、節(jié)省能源消耗

    推廣應(yīng)用生態(tài)板式住宅房屋，可節(jié)省能源消耗較高的傳統(tǒng)建材（如黏土磚、木材、瓷磚、水泥、鋼材等），如全面替代使用可為國家節(jié)省黏土磚34.5億塊，節(jié)省標(biāo)煤345萬噸。且因該房屋保溫、隔熱水平較高，可節(jié)省取暖降溫的能源消耗。

3.3、節(jié)約土地

    “生態(tài)板式房屋”廣泛應(yīng)用于民居住宅、旅游別墅、商業(yè)門店、廠房倉庫、救災(zāi)房屋及校舍等建筑。因其整體重量僅為傳統(tǒng)建筑的六分之一，故對地基要求不高，非常適合用于沙地、濕地、坡地，可減少耕地的占用和基礎(chǔ)工程費(fèi)用。并且該房屋的實際使用面積比傳統(tǒng)建筑擴(kuò)大了百分之十五，提高了土地使用率。

3.4、變廢為寶

    “生態(tài)新材”大量使用工、農(nóng)業(yè)廢棄物為原料，使這些難處理廢棄物通過高技術(shù)工藝轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝阅艿沫h(huán)保建材，對減少環(huán)境污染和減少政府經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)起到很大作用。

3.5、防火災(zāi)

    連年來火災(zāi)頻繁，造成嚴(yán)重的財產(chǎn)損失和人員傷亡，究其原因，主要是大量的木質(zhì)品及塑料制品的易燃和助燃性。本公司“生態(tài)建材”為A級防火材料，且無煙、無味、無毒，推廣應(yīng)用可有效的防止火災(zāi)。

3.6、防蟲災(zāi)

    “生態(tài)新材”由無機(jī)膠凝料合成，其有機(jī)纖維成分被包裹起來，經(jīng)實驗證明能防止蟻害、鼠害及各類菌害，克服了木制品的缺陷。

3.7、無毒、無害、無污染、無輻射

   “生態(tài)新材”經(jīng)國家權(quán)威機(jī)構(gòu)測試證明其無毒、無害、無輻射。其生產(chǎn)過程中沒有污水、廢渣等產(chǎn)生。被確定為“建筑施工首選環(huán)保優(yōu)質(zhì)建材”。

3.8、恒久釋放“負(fù)離子”，創(chuàng)造健康人居環(huán)境

    “生態(tài)新材”經(jīng)“國家環(huán)境監(jiān)測中心”和“韓國建材實驗研究院”進(jìn)行的科學(xué)鑒定清晰的發(fā)現(xiàn)本公司新材具備恒久釋放負(fù)離子和放射遠(yuǎn)紅外線功能。

    目前，空氣負(fù)離子是衡量空氣質(zhì)量的主要指標(biāo)，被稱為“空氣維生素”。自1889年德國科學(xué)家埃爾斯特等人首次發(fā)現(xiàn)，1902年認(rèn)定了空氣負(fù)離子的生物學(xué)意義，1932年世界上第一臺醫(yī)用空氣負(fù)離子發(fā)生器誕生，100多年來，經(jīng)歷了漫長的探索和開發(fā)應(yīng)用的歷程。對其環(huán)保保健功能，消除空氣中正離子對人體的危害，改變?nèi)梭w微循環(huán)系統(tǒng)基本取得了一致的科學(xué)看法。而“遠(yuǎn)紅外線”主要是殺菌消毒，是清道夫。用“負(fù)離子板”所建造和裝飾的人居住宅、辦公空間將會達(dá)到身處森林、公園的空氣質(zhì)量。將會極大提高人類健康水平。

4、技術(shù)可行性分析

“生態(tài)板式房屋”是利用性能優(yōu)秀的“生態(tài)板材 ”進(jìn)行了力學(xué)及美學(xué)設(shè)計并采用現(xiàn)代化生產(chǎn)工藝制造而成。其房屋技術(shù)性能主要利用板材的物理性能結(jié)合科學(xué)的結(jié)構(gòu)力學(xué)所組成。

?

4.1、“生態(tài)板材”是以農(nóng)作物秸桿及植物纖維為主要原料，加入“輕燒鎂粉、氯化鎂和少量特效改性劑經(jīng)特殊工藝制作而成。產(chǎn)品具有高強(qiáng)的物理性能。其生產(chǎn)工藝流程如下：

?

 

 

 

?  4.2、“生態(tài)房屋”是我公司經(jīng)過多年探索和反復(fù)試驗研制而成。具有自主知識產(chǎn)權(quán)，并獲得多項國家專利技術(shù)證書和榮譽(yù)證書。通過了各項技術(shù)性能檢測和技術(shù)鑒定。目前處于國內(nèi)外領(lǐng)先水平。

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 4.3、所開發(fā)輕體板式住宅近年來先后在內(nèi)蒙、新疆、云南、山東、天津、北京及臺灣組裝了示范樣板房，通過樣板房的組裝和使用集累了大量的實際應(yīng)用經(jīng)驗。已具備了批量生產(chǎn)的成熟性。

4.4、本項目所研制的板式住宅充分考察了其技術(shù)經(jīng)濟(jì)性，經(jīng)過反復(fù)設(shè)計和試驗?？朔诵阅芘c造價之間的矛盾。產(chǎn)品通過了云南省科技廳主持的板式住宅技術(shù)鑒定會及立項評審會。會后“省發(fā)改委”要求迅速組建生產(chǎn)基地，并計劃分批解決云南省貧困地區(qū)異地搬遷住宅的建議(統(tǒng)計為十萬人搬遷)?！笆〗涛庇媱澙迷摲繉嵤┟看褰ㄒ粋€普及性教育的校舍?！笆⌒l(wèi)生廳”計劃實施每村建一個村衛(wèi)生所。云南抗震研究所提出準(zhǔn)備一批救災(zāi)房屋。

由此可見該項目的成功對建筑人居工程，救災(zāi)工程提供了一條新路。目前該項目工廠正在籌建中。該技術(shù)的成熟性和可靠性已具備穩(wěn)定的規(guī)?；a(chǎn)基礎(chǔ)。

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5、市場預(yù)測及產(chǎn)品選型

5.1、產(chǎn)品選型

5.1.1、“新型建筑材料”的界定

“新型建筑材料”所包含的內(nèi)容是一個比較復(fù)雜的問題，這個名詞要反映符合時代要求的鮮明特性?！靶滦徒ㄖ牧稀睂嶋H上就是新的建筑材料、即包括新出現(xiàn)的原材料和制品，也包括原有的材料制品。

5.1.2、產(chǎn)品選型

本項目擬定以生態(tài)新型材料生產(chǎn)建筑、裝飾用板材、型材。以板材、型材之獨(dú)特功能開發(fā)系列“集裝模板式生態(tài)房屋”項目。

5.1.3、板材與型材

本項目生產(chǎn)的板材與型材產(chǎn)品主要有：外墻裝飾板、內(nèi)墻板、包角板、游廊總成、天花板、戶外地板、檐口板、素板、欄桿總成、及柵欄……

5.1.4、歐式輕體住宅房屋

本新型住宅采用歐美國家優(yōu)秀的設(shè)計典范、遵循木結(jié)構(gòu)的成熟方案，實現(xiàn)本土化結(jié)合本項目材料特性進(jìn)行設(shè)計生產(chǎn)、從而建立國際水準(zhǔn)的建筑體系。

5.2、市場預(yù)測

5.2.1、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和發(fā)展方向

序號 項目名稱 內(nèi)容　 備注

1 外墻材料 1995年～2010年（15年）中，住宅外墻材料的發(fā)展分二階段；（前五年）以砌塊為主，包括不砼心砌塊，加氣砼砌塊，黏土空心磚等為改革做準(zhǔn)備，2010年（后10年）城填復(fù)合墻體在外墻中逐年增加。 不論住宅還是工業(yè)建筑。如果采用非承重品復(fù)合墻體，較優(yōu)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)體系是框架結(jié)構(gòu)，使內(nèi)外墻均免去承重功能。

2 住宅 復(fù)合墻體可以使外墻所需要的堅固耐久，保溫隔熱及裝飾功能一起完成，而且施工簡便，減少濕作業(yè)，易于機(jī)械化，預(yù)計2010年應(yīng)達(dá)到10%左右。 

3 工業(yè)建筑 下大力量研究和推廣外層、芯層為高效保溫材料的復(fù)合墻體。特點(diǎn)是：建設(shè)速度快、投資省，美觀適用。歐、美、日等工業(yè)發(fā)達(dá)國家新建工業(yè)廠房，倉庫等使用這種墻體，龍源新型板材將在工業(yè)建筑大市場占一席之地。 

4 內(nèi)墻材料 今后15年，住宅結(jié)構(gòu)、應(yīng)加速推廣框架輕板結(jié)和大開間的做法，則除分戶墻外，輕質(zhì)板做內(nèi)墻最為合理。工業(yè)發(fā)達(dá)國家做為內(nèi)隔墻的首選材料，龍源新材和系列板材將大有市　場 

5.2.2、預(yù)測（1995年～2010年）新型建材產(chǎn)值概況，根據(jù)《新型建材跨世紀(jì)發(fā)展與應(yīng)用》一書介紹：

5.2.3、國民經(jīng)濟(jì)增長率：8%～9%

5.2.4、建筑業(yè)經(jīng)濟(jì)增長率：11%～12%

5.2.5、新型建材業(yè)經(jīng)濟(jì)增長率：20%～25%（即每隔五年產(chǎn)值增長2.5～3倍）

據(jù)此，經(jīng)測算新型建材的產(chǎn)值如圖所示：

其中

1995年建材年產(chǎn)值為：400億元

2000年建材年產(chǎn)值為：1000～1200億元

2010年建材年產(chǎn)值為：6250億元（按10%低計）

                                                                6250億元 

        

6000

5000

4000    

3000            

2000                       1200億元

1000

400

                                                                          年      

          1995               2000             2005              2010         

5.2.6、新型建材業(yè)的發(fā)展趨勢

依據(jù)國家有關(guān)部門調(diào)查和預(yù)測，新型建材以墻體材料為例：我國新型墻體材料占有的份額：2000年為全國總量的20%，城鎮(zhèn)新型墻體材料占40%，2010年應(yīng)占全國總量40%。

依據(jù)國內(nèi)建材行業(yè)的發(fā)展情況分析，交涌現(xiàn)出一批集團(tuán)公司，2010年應(yīng)有15個左右年銷售額達(dá)100億元人民幣的相當(dāng)于國際上中型集團(tuán)的企業(yè)，其銷售額約占新型建材總銷售額的25%，因此新型建材行業(yè)是大力發(fā)展，大有作為良好機(jī)遇的行業(yè)。

近幾年來，由于國際衛(wèi)生組織宣布石棉為1類名列榜首的致癌物質(zhì)，不少國家明令禁止使用含石棉的建筑裝飾裝修材料，生態(tài)新型材料，無毒無味、無放射性，不僅解決了上述難題，同時解決了握釘力等難關(guān)，并具輕質(zhì)高強(qiáng)，防火隔熱、保溫、耐磨、可鋸可刨，生產(chǎn)工藝簡單等優(yōu)越性。

21世紀(jì)初期是中國建材工業(yè)發(fā)展的一個重要時期，建材工業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境發(fā)生了較大的改變，總體分析“十五”建材工業(yè)的發(fā)展，有比較有利的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境：

1、國民經(jīng)濟(jì)仍保持較快的增長速度；我國國民經(jīng)濟(jì)經(jīng)過5年的調(diào)整，今年有望進(jìn)入一個新的上升期，“十五”期間，GDP年增長率預(yù)計在7%以上，固定資產(chǎn)投資增長速度保持10%～12%。

西部實施大開發(fā)戰(zhàn)略：加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大投資規(guī)模、提高城市建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)水平，會對建材產(chǎn)品的需求產(chǎn)生拉動作用。

2、城市化進(jìn)程加快：“十五”期間加快城市化發(fā)展的一項重大戰(zhàn)略，2005年城市化比例計劃提高到35%。城市化進(jìn)程加快將大大提高對投資的需求，投資重點(diǎn)用于市政建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及住宅建設(shè)等，這將對建筑材料的需求進(jìn)一步擴(kuò)大。

3、信貸和裝修將成為21世紀(jì)初城鎮(zhèn)居民的三大消費(fèi)熱點(diǎn)之一：我國住宅及房屋建設(shè)將保持一個穩(wěn)定增長的需求，預(yù)計“十五”期間全社會房屋竣工將保持在18億平方米以上，住宅竣工面積將保持在13.5億平方米以上，住房和裝修將成為21世紀(jì)初城鎮(zhèn)居民的三大消費(fèi)熱點(diǎn)。

近年來，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了八部委局《關(guān)于推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、提高住宅質(zhì)量若干意見》；建設(shè)部、國家經(jīng)貿(mào)委、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、國家建材局又聯(lián)合頒布了《關(guān)于住宅產(chǎn)品中淘汰落后產(chǎn)品的通知》；去年建設(shè)部又頒布了76部長令《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》，這些文件對改善房屋建筑功能，提高住宅質(zhì)量提出了一系列明確要求，并對艱制和禁止使用實心黏土磚、大力采用新型墻材都做了明確規(guī)定，《通知》還提出了大力開發(fā)與框輕結(jié)構(gòu)體系相配套的裝配式內(nèi)外墻體材料。同時國內(nèi)外許多建筑學(xué)者，像中國建筑材料學(xué)研究院副院長徐永模博士，提出的“發(fā)展大幅度減少建筑耗能的建材制品，如具有高強(qiáng)、防水、保溫、隔熱、隔音等優(yōu)異功能的新型復(fù)合墻體和材料”；“開發(fā)具有高性能長壽命的建筑材料，大幅度降低建筑工程的材料消耗和服務(wù)壽命，如保溫隔熱、裝飾裝修材料等”，都對新型建材、飾材的發(fā)展提供了廣闊的生存和發(fā)展空間。僅從中國建材市場來看，每年需求價值將達(dá)到200億～300億元人民幣，據(jù)國家有關(guān)部門預(yù)測，到2010年，我國新型建材、飾材將占到全國總需求量的40%以上。

隨著我國加入WTO的成功，我國建材出口前景喜人，年均以1億美元的速度增長。尤其是世界諸多國家對木材、石材等資源性原料的限制使用，使得新型建筑材料進(jìn)軍國際市場有更為廣闊的發(fā)展前景?？梢哉f，新型建材行業(yè)是大有可為并有良好發(fā)展機(jī)遇的行業(yè)。因此，生態(tài)新材制品必將在國內(nèi)、外市場竟?fàn)幹蟹Q雄。

5.2.6、國內(nèi)市場相關(guān)產(chǎn)品需用量統(tǒng)計

1、合成類板材

2004年全國約為2110.82萬立方米

2、住宅房屋

2004年全國新建房屋面積近20億建筑平方米

3、地板

2004年全國需求面積約為11億平方米

4、房面瓦

2004年全國需求近3.3億平方米

5、外墻裝飾材料

2004年全國需求近30億平方米

6、內(nèi)隔墻

2004年全國需求近40億平方米

7、住宅門

2004年約為4000萬樘

8、貨運(yùn)流通托盤

2004年約為8000萬只其口用2000

萬只（出口）

9、家具

2004年國內(nèi)民用家具銷售額為1200億元，出口額超過100億美元

6 、生產(chǎn)可行性分析

?  6.1、生產(chǎn)方案論述

?  本項目產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為Q/CYLYL306-2003《建筑裝飾板材》(注：該標(biāo)準(zhǔn)為我公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，已在北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案)，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程見工藝流程圖。

?  6.2、生產(chǎn)工藝敘述如下

?  6.2.1、原料準(zhǔn)備工段

原料準(zhǔn)備工段的任務(wù)是按工藝要求準(zhǔn)備各種原料，按工藝規(guī)定配比進(jìn)行混合，并送往板材成型線供使用。

?  原料準(zhǔn)備工段與板材成型線垂直布置，并靠近原料倉庫，以縮短運(yùn)輸路線。

?  6.3、準(zhǔn)備原料

?  6.3.1、稱量和混料

?  混料過程是要求按規(guī)定的配比進(jìn)行均勻混合，混料的質(zhì)量取決于稱量的準(zhǔn)確和混合的均勻性。

?  6.3.2、稱量

?  改性劑、礦石份由日耗庫通過皮帶機(jī)送至中間斗進(jìn)行電腦計量控制稱量后送混料機(jī)。

?  植物秸桿粉碎后經(jīng)篩分由氣流輸送至中間斗稱量后送混料機(jī)。

?  氯化鎂溶液直接采用定量泵直接送混料機(jī)。

?  6.3.3、混料

?  混料用10m3/h的混料機(jī)進(jìn)行混料。

?  6.3.4、混合料的輸送

?  混料機(jī)混合完的原料經(jīng)螺旋輸送機(jī)送往各板材生產(chǎn)線供使用。

?  6.3.5、下腳料回收

?  下腳料包括兩類，一類為成型過程中散落的濕料；另一類為板材成型加工成各種墻板及構(gòu)件的過程中的料頭，其回收的方案為：

?  a?散落濕料的回收

?  板材成型過程中散落的濕料通過成型線回收皮帶機(jī)收集，然后送往混料機(jī)與新料混合供制板使用。

?  b?下腳料料頭的回收

?  板材切邊生產(chǎn)的過程中產(chǎn)生的料頭其大小及形狀均不規(guī)則，可采用一臺錘式破碎機(jī)進(jìn)行破碎后再送往球磨機(jī)進(jìn)行球磨成粉料供混料時與新料按一定比例混合使用。

?  6.4、板材成型

?  a?板材成型工段

?  本工段的任務(wù)是進(jìn)行板材的成型(包括原料鋪裝、壓型等)。

?  b?板材固化部分(溫控養(yǎng)護(hù))

?  固化為溫控過程(即控制溫度和濕度)。

?  c?板材與托盤分離與托盤返回部分

?  當(dāng)板材固化完成，需要將板材與托盤分離，并將托盤送回到生產(chǎn)線的起始端供生產(chǎn)之用。

?  6.5、板材養(yǎng)護(hù)

?  板材養(yǎng)護(hù)的目的在于保證板材的強(qiáng)度和質(zhì)量的穩(wěn)定。養(yǎng)護(hù)車間采用溫控及控濕裝置以保證養(yǎng)護(hù)車間的溫度及濕度。

6.6、板材加工

?  板材加工主要是將基材板進(jìn)行切割，銑槽，鉆孔。其設(shè)備主要是利用通用的木材加工設(shè)備以保證其裝配精度。

?  6.7、組裝總成構(gòu)件

?  組裝主要是將板材最大限度的組成總成如屋面瓦總成，墻體總成，隔墻總成等。其中包括線路、開關(guān)、上、下水管道等設(shè)施。

?  6.8、現(xiàn)場組裝

?  將建房現(xiàn)場地基竣工后，將各總成部件進(jìn)行總裝。組裝后的房屋即可以投入使用。

6.9、環(huán)境保護(hù)

6.9.1、設(shè)計依據(jù)

建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定〈87〉國環(huán)字第002號；建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)條例〈98〉中華人民共和國國務(wù)院令第253號；中華人民共和國大氣污染防治法〈1995.9>；大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)〈DB16297-1996〉；工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)〈GB12348-90〉；鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)〈GB13271-91〉

6.9.2、設(shè)計范圍

主要產(chǎn)品為人造板材及型材。本項目需建模具車間、制作車間、養(yǎng)護(hù)車間、加工車間、涂層車間、原材料庫房、成品庫房及辦公室、餐廳、浴室、職工宿舍等。

本次設(shè)計將對上述車間、部門制定環(huán)保方案。

6.9.3主要污物的初步治理方案

a 、廢水處理

本廠生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水，外排的僅為生活污水，其中廁所污水經(jīng)化糞池、食堂污水經(jīng)隔油池處理后浴室污水一起排入城市污水管網(wǎng)。

b 、廢氣粉塵治理

車間內(nèi)加工、工藝采用的切割機(jī)、銑平機(jī)設(shè)置的局部抽風(fēng)裝置和布袋除塵器，可滿足環(huán)保要求。

c 、噪聲控制

產(chǎn)品加工過程中使用的切割設(shè)備采用低噪聲的切割鋸，其產(chǎn)生的噪聲經(jīng)建筑物隔聲并經(jīng)距離衰減，在廠界外一米處達(dá)到國家環(huán)保要求。

6.9.4、廢棄物的綜合利用和處置

本廠的生產(chǎn)廢料可作為生產(chǎn)原料重新使用。

6.9.5、綠化設(shè)計

本廠總面積為52800m²,綠化系數(shù)為14.2%。

6.9.6、環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)、人員

本廠設(shè)專門負(fù)責(zé)勞動安全衛(wèi)生的日常管理工作的部門，各車間設(shè)兼職安全員負(fù)責(zé)本部門的勞動安全衛(wèi)生工作，并接收當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的監(jiān)督與檢測。

7、勞動安全衛(wèi)生

7.1、設(shè)計依據(jù)

建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定〈勞動部第3號令〉；工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?！碩J36-79〉；工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范〈GBJ87-85〉；工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計規(guī)范〈GB50034-92〉；爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范〈GB50058-92〉；起重機(jī)械安全規(guī)程〈GB6067-85〉

7.2 、勞動安全措施

7.2.1、電氣安全

a.低壓配電系統(tǒng)采用TN-S三相五線制系統(tǒng)，設(shè)備正常不帶電的金屬外殼與PE線可靠連接，電纜金屬外皮，電纜橋架，配電金屬管線均與PE線連接。

b.插座及插座箱回路設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)。

c.各車間部門的照明應(yīng)符合國家要求，車間內(nèi)設(shè)值班兼事故照明。

a. 廠房按三類防雷工業(yè)建筑物進(jìn)行防雷設(shè)防，沖擊接地電阻不大于10Ω。

7.2.2、防火防爆

a. 鍋爐設(shè)水位計、壓力表及安全閥等安全設(shè)施。

b. 本廠選用的采暖設(shè)備及排風(fēng)設(shè)備均系非燃燒材料制作。

7.2.3、防機(jī)械傷害

a. 生產(chǎn)線設(shè)緊急停車按鈕，以防突發(fā)傷人事故。

b. 機(jī)械設(shè)備的2.5米以下的轉(zhuǎn)動、移動部分設(shè)防護(hù)罩。

c. 特種設(shè)備（如起重設(shè)備、廠內(nèi)運(yùn)輸車輛叉車等）應(yīng)符合〈GB6067-85〉起重機(jī)械安全規(guī)程的標(biāo)準(zhǔn)。

7.3、工業(yè)衛(wèi)生

7.3.1、防塵防毒

    車間內(nèi)加工工藝采用的切割機(jī)、銑平機(jī)設(shè)局部抽風(fēng)裝置和布袋除塵器；噴漆車間設(shè)封閉的抽排風(fēng)系統(tǒng)，以滿足室內(nèi)空氣的衛(wèi)生要求。

7.3.2、降噪

操作間內(nèi)的噪聲滿足工業(yè)衛(wèi)生要求。

7.3.3、防暑降溫

車間夏季降溫主要利用自然通風(fēng)，對車間工作擔(dān)任工位設(shè)置壁式工業(yè)風(fēng)扇，以改善工人的勞動環(huán)境。

7.3.4、輔助衛(wèi)生設(shè)施

廠區(qū)設(shè)食堂、浴室等輔助衛(wèi)生設(shè)施。

7.3.5勞動安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)及人員配備

本廠設(shè)專門負(fù)責(zé)勞動安全衛(wèi)生和日常管理工作的部門，各車間設(shè)兼職安全員負(fù)責(zé)本部門的勞動安全衛(wèi)生工作，并接受當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的監(jiān)督與檢測。

8、消防

8.1、設(shè)計依據(jù)

中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87。

8.2、概況

本公司主要生產(chǎn)裝飾板材、特型材等。廠區(qū)占地面積5萬平方米，包括原料準(zhǔn)備車間、配料準(zhǔn)備車間、板材成型車間、板材溫控養(yǎng)護(hù)車間、板材切割車間、板材加工車間、特型材成型車間、特型材加工車間、原料倉庫、自然養(yǎng)護(hù)庫、涂層車間、包裝車間；辦公樓、宿舍、食堂、浴室、傳達(dá)、警衛(wèi)、收發(fā)室、水泵房、變配電所、車庫等。

9、工廠方案：

?  我公司生產(chǎn)基地選址在北京懷柔區(qū)金宇瑞科技開發(fā)區(qū)進(jìn)行建設(shè)，占地43畝，廠房及辦公建筑面積2萬平米，交通方便，生產(chǎn)、生活設(shè)施及加工設(shè)備正在籌建之中。

10、工廠人員組成（226人）：

技術(shù)人員：22人、生產(chǎn)線工人：86人、房屋組裝人工人：82人、管理人員：36人。

11、生產(chǎn)大綱指標(biāo)：年產(chǎn)負(fù)氧離子板材：200萬平方米，年產(chǎn)板式房屋10萬建筑平方米。

  

11.產(chǎn)品成本分析及原材料來源(見表)

      

每平方米板材成本表(表11-1)

一、直接材料

序號 材料名稱 消耗(公斤/平方米) 單價(元/公斤) 金  額(元) 產(chǎn)  地 備     注

1 輕燒鎂粉            9.23        0.50      4.62  東北 儲量占世1/3

2 氯化鎂粉            7.85       0.70      5.50  青海山東 

3 特效改性劑            1.66        4.20      6.97  自制 

4 植物纖維            2.79        1.50      4.19  當(dāng)?shù)厥召?nbsp;農(nóng)林物下腳料

5 增強(qiáng)纖維            2.00  2.70      5.40  山東河北 

6 粉煤灰            1.20        0.20      0.24  當(dāng)?shù)?nbsp;工業(yè)廢棄物

7 涂層            0.20      100.00     20.00  　 

8 其它材料 　 　     8.70  　 

 合  計 　 　  55.62  　 

二、燃料動力   3.32  　 水電氣煤

三、直接人工費(fèi)   2.19  　 

1 工資 　 　     1.51  　 

2 三險 　 　     0.47  　 養(yǎng)老失業(yè)醫(yī)療

3 福利費(fèi) 　 　     0.21  　 

四、制造費(fèi)用   6.67  　 

1 折舊 　 　     3.67  　 

2 修理費(fèi) 　 　     1.00  　 

3 物料消耗 　 　     1.20  　 

4 勞保 　 　     0.05  　 

5 其它 　 　     0.75  　 

五、管理費(fèi)用   9.47  　 

1 折舊 　 　     0.16  　 

2 工資 　 　     0.87  　 

3 三險 　 　     0.27  　 

4 福利費(fèi) 　 　     0.12  　 

5 招待費(fèi) 　 　     1.30  　 

6 無形資產(chǎn)攤銷 　 　     1.25  　 

7 科技開發(fā)費(fèi) 　 　     2.00  　 

8 財產(chǎn)保險 　 　     0.20  　 

9 差旅費(fèi) 　 　     1.20  　 

10 辦公費(fèi) 　 　     0.35  　 

11 通信費(fèi) 　 　     0.50  　 

12 工會經(jīng)費(fèi) 　 　     0.03  　 

13 教育經(jīng)費(fèi) 　 　     0.02  　 

14 稅金 　 　     0.20  　 

15 其它 　 　     1.00  　 

六、銷售費(fèi)用   4.30  　 

1 廣告費(fèi) 　 　     1.30  　 

2 運(yùn)輸包裝裝卸 　 　     2.60  　 

3 其它 　 　     0.40  　 

七、財務(wù)費(fèi)用   0.90  　 

單位成本合計(元/每平方米)  82.47  　 

注:此成本是按20mm厚度的板材平均計算

生態(tài)房屋成本表

（表11-2）

序號 名稱 平均建筑平米金額 構(gòu)成 備注

1 地板總成 320元 鋼架、板材 

2 墻體總成 260元 板材、型材 

3 內(nèi)飾總成 30元 板材 

4 屋面總成 360元 板材 

5 楃架總成 60元/米² 型材 購置

6 衛(wèi)生潔具總成 60元/米² 型材 購置

7 電器、燈具、線路 60元/米² 型材 購置

8 門總成 40元/米² 板材 

9 窗總成 50元/米² 鋁、塑 雙層保溫

10 安裝工程費(fèi)用 50元/米²  

11 包裝費(fèi)用 10元/米²  

12 合計 1300元/建筑平方米

產(chǎn) 品 出 廠 價

（表11-3）

序號 名稱 平均出廠價格 備注

1 負(fù)離子建筑裝飾板材 100元/平方米 包括地板內(nèi)外墻板

2 生態(tài)板式組裝房屋 1600元/平方米 不含基礎(chǔ)工程費(fèi)用

   12、項目投資預(yù)算及資金籌措

      

      

      

      

固定資產(chǎn)投資表(人民幣:萬元)

      

      

序號 名     稱 規(guī)  格 單 位 數(shù) 量 金 額 備 注

1 土地 　 畝 43 688 16萬/畝

2 廠房 庫房 辦公房 　 　 　 1050 

3 木片制備設(shè)備 　 套 1 309 

4 纖維制備設(shè)備 　 套 1 1579 

5 鋪裝熱壓設(shè)備 　 套 1 2649.2 

6 成品制備設(shè)備 　 套 1 170.6 

7 砂光設(shè)備 　 套 1 563.2 

8 電控系統(tǒng) 　 套 1 380 

9 安裝設(shè)計費(fèi) 　 　 　 90 

10 涂層流水線 　 套 1 161.45 

11 機(jī)械加工設(shè)備 　 套 1 123.1 

12 其他設(shè)備及模具 　 　 　 438 

13 現(xiàn)場安裝費(fèi)及未預(yù)見費(fèi)用 　 　 　 308.45 按設(shè)備價值5%預(yù)計

 總      計 　 　 　 8510 

固定資產(chǎn)投資明細(xì)表

一 日產(chǎn)285立方米無機(jī)膠凝植物纖維板生產(chǎn)線設(shè)備清單 

序號 設(shè)備名稱 　型號或代號 單位  數(shù)量 價格(萬元)  備   注

100 木片制備工段 　 　 　 　 

101 上料皮帶運(yùn)輸機(jī) 按工藝參數(shù)設(shè)計 臺 4 18 

102 鼓式削片機(jī) BX218 臺 2 44 

103 鼓式削片機(jī) BX2113A 臺 2 112 

104 下料斗 按工藝參數(shù)設(shè)計 臺 4 　 非標(biāo)自制

105 出料皮帶運(yùn)輸機(jī) 按工藝參數(shù)設(shè)計 臺 2 9 

106 皮帶運(yùn)輸機(jī) 按工藝參數(shù)設(shè)計 臺 2 6 

107 滾筒式木片轉(zhuǎn)篩 X828A 臺 2 14 

108 皮帶運(yùn)輸機(jī) 按工藝參數(shù)設(shè)計 臺 2 8 

109 斗式提升機(jī) D600 臺 2 22 

110 皮帶運(yùn)輸機(jī) 按工藝參數(shù)設(shè)計 臺 2 5.4 

111 分配器 按工藝參數(shù)設(shè)計 臺 2 　 非標(biāo)自制

112 木片料倉 X503(200M3) 臺 2 6 倉體非標(biāo)自制

113 振動下料器 X504 臺 4 6 

114 皮帶運(yùn)輸機(jī) 按工藝參數(shù)設(shè)計 臺 2 9 

115 斗式提升機(jī) D600 臺 2 25 

116 皮帶運(yùn)輸機(jī) 按工藝參數(shù)設(shè)計 臺 2 7 

117 正反轉(zhuǎn)皮帶運(yùn)輸機(jī) 按工藝參數(shù)設(shè)計 臺 2 11 

118 油冷式電磁除鐵器 RCDE-8 臺 2 6.6 

 工段價格合計 　 　 　 309 

200 纖維制備工段 　 　 　 　 

201 熱磨預(yù)熱料倉倉體 　 臺 2 　 非標(biāo)自制

201 熱磨預(yù)熱料倉底部 MF503 臺 2 22 40立方米

202 50英寸熱磨機(jī) BM1112/15(M401-409) 臺 2 1260 主電機(jī)3500KW/10KV

203 排料三通閥(分流閥) 　 臺 2 6 

204 廢料分離系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設(shè)計 臺 2 　 非標(biāo)自制

205 石蠟熔化及施加設(shè)備 X614F 套 2 4.2 

206 膠料調(diào)配設(shè)備 X615DL 套 2 10 

207 膠料噴施設(shè)備 X616F 套 2 2 

208 施膠管組 X535A 套 2 0.8 

209 纖維干燥機(jī)(主機(jī)) X860 臺 2 164 不含保溫

210 纖維干燥機(jī)(風(fēng)管) 按工藝參數(shù)設(shè)計 套 2 　 非標(biāo)自制

211 纖維干燥機(jī)(分離器) 　 臺 2 　 非標(biāo)自制

212 纖維干燥機(jī)(轉(zhuǎn)閥) ZRC-13 臺 2 8 

213 滅火系統(tǒng) 四測點(diǎn)  套 2 50 進(jìn)口

214 增壓水裝置 X690B 套 2 10 

215 防火螺旋運(yùn)輸機(jī) X625A 臺 2 6 

216 纖維分選機(jī) X839A 臺 2 36 可選擇項

217 纖維氣力輸送系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設(shè)計 臺 2 　 非標(biāo)自制

 工段價格合計 　 　 　 1579 

300 鋪裝熱壓工段 　 　 　 　 

301 纖維鋪裝成型機(jī) X829A 臺 2 270 

302 稱重裝置 LC-3101 臺 2 6 

303 含水率測定儀 CA62 臺 2 7.4 國產(chǎn)

304 連續(xù)式預(yù)壓機(jī) X830 臺 2 241 

305 板坯齊邊鋸 SC15 臺 2 9 

306 板坯橫截鋸 SJ21 臺 2 11 

307 同步運(yùn)輸機(jī) SB16 臺 2 10 

308 一號加速皮帶運(yùn)輸機(jī) SL834 臺 2 6.6 

309 金屬探測器 JT3 臺 2 8 

310 廢板坯回收裝置 X637A 臺 2 10.4 

311 二號加速皮帶運(yùn)輸機(jī) SL835 臺 2 7.2 

312 三號加速皮帶運(yùn)輸機(jī) SL836 臺 2 6.6 

313 裝板運(yùn)輸機(jī) X888 臺 2 13.8 

314 板坯預(yù)裝機(jī) X832 臺 2 18 

315 雙層驅(qū)動裝置 X833 臺 2 13.2 

316 無墊板裝板機(jī) X853A BZX114X16/15 臺 2 350 

317 熱壓機(jī)(汽/油加熱) X854/X854A BY124X16/28 臺 2 1204 15層 2800T

318 熱壓機(jī)組液壓系統(tǒng) X855LC 套 2 330 

319 卸板機(jī) X856 BZX124X16/15 臺 2 127 

320 鋪裝廢料除塵系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設(shè)計 套 2 　 非標(biāo)自制

321 二次除塵系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設(shè)計 套 2 　 非標(biāo)自制

322 粉塵氣力輸送系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設(shè)計 套 2 　 非標(biāo)自制

323 廢板坯回收系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設(shè)計 套 2 　 非標(biāo)自制

 工段價格合計 　 　 　 2649.2 

400 成品制備工段 　 　 　 　 

401 毛板運(yùn)輸機(jī) X571C 臺 2 9.8 

402 冷卻進(jìn)板運(yùn)輸機(jī) X846B 臺 2 9 

403 翻板冷卻機(jī) X224 臺 2 34 64格

404 冷卻出板運(yùn)輸機(jī) X848D 臺 2 9.6 

405 縱向鋸邊機(jī) X565D 臺 2 24 

406 橫向進(jìn)板運(yùn)輸機(jī) X575 臺 2 10.4 

407 橫向鋸邊機(jī) X576D 臺 2 28.2 

408 橫向出板運(yùn)輸機(jī) X577 臺 2 9 

409 板垛對中機(jī) X227 臺 2 12.6 

410 液壓升降臺 X228 臺 4 12 

411 板垛輥臺 X229 臺 4 5.2 

412 叉車輥臺 X230 臺 4 6.8 

413 鋸邊機(jī)除塵系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設(shè)計 套 2 　 非標(biāo)自制

 工段價格合計 　 　 　 170.6 

500 砂光工段 　 　 　 　 

501 叉車輥臺 　 臺 2 2.8 

502 橫向輥式液壓升降臺 　 臺 2 8.2 

503 推板機(jī) 　 臺 2 3.4 

504 進(jìn)板輥筒運(yùn)輸機(jī) 　 臺 2 7.8 

505 4砂架砂光機(jī) 　 臺 2 242 

506 過渡輥臺 　 臺 2 5 

507 4砂架砂光機(jī) 　 臺 2 250 

508 出板輥筒運(yùn)輸機(jī) 　 臺 2 7.8 

509 堆垛機(jī)(2垛位) 　 臺 2 14.2 

510 橫向輥式液壓升降臺 　 臺 4 16.4 

511 叉車輥臺 　 臺 4 5.6 

512 砂光工段電控 500 套 2 　 價格含在砂光主機(jī)內(nèi)

513 砂光機(jī)組除塵系統(tǒng) 根據(jù)工藝要求設(shè)計 套 2 　 非標(biāo)自制

 工段價格合計 　 　 　 563.2 

600 電氣控制系統(tǒng) 　 　 　 　 

601 主生產(chǎn)線電控系統(tǒng) 100-400 套 2 380 PLC控制

 工段價格合計 　 　 　 380 

 設(shè)備價格總計 　 　 　 5651 

700 其它費(fèi)用 　 　 　 　 

701 工藝設(shè)計費(fèi) 　 　 　 30 

702 指導(dǎo)安裝調(diào)試費(fèi) 　 　 　 60 

 一項工程總計 　 　 　 5741 

二 溢邦噴涂滾涂水性加色設(shè)備清單

序號 設(shè)備名稱 型    號 單位 數(shù)量 價格(萬元) 備    注

1 2米輸送帶 　 臺 1 1.65 

2 3帶砂光機(jī) 　 臺 1 18 

3 雙輥底漆機(jī) 　 臺 1 9.8 

4 作色均勻機(jī) 　 臺 1 7.2 

5 6米流平機(jī) 　 臺 1 5.3 

6 二燈UV干燥機(jī) 　 臺 1 7.5 

7 自動噴漆機(jī)(3槍) 　 臺 1 21 6槍

8 6米流平機(jī) 　 臺 1 5.3 

9 二燈UV干燥機(jī) 　 臺 1 7.5 

10 三帶砂光機(jī) 　 臺 1 18 

11 粉塵清除機(jī) 　 臺 1 6.2 

12 雙輥面漆機(jī) 　 臺 1 9.8 

13 二燈UV機(jī) 　 臺 1 7.5 

14 自動噴漆機(jī)(3槍) 　 臺 1 21 6槍

15 6米流平機(jī) 　 臺 1 5.3 

16 三燈UV干燥機(jī) 　 臺 1 8.5 

17 3米輸送帶 　 臺 1 1.9 

 二項工程總計 　 　 　 161.45 

三 溢邦機(jī)械設(shè)備清單

序號 設(shè)備名稱 型    號 單位 數(shù)量 價格(萬元) 備 注

1 6軸4面刨300mm寬 　 臺 1 28 

2 8軸1200mm可調(diào)四面刨 　 臺 1 38 

3 6軸雙端銑 　 臺 1 15.5 

4 8軸雙端銑 　 臺 1 21 

5 單所3米推臺鋸 　 臺 2 5.6 

6 多鋸開料機(jī) 　 臺 2 15 

 三項工程總計 　 　 　 123.1 

四 其它設(shè)備及模具

序號 設(shè)備名稱 型    號 單位 數(shù)量 價格(萬元) 備     注

1 運(yùn)輸叉車 　 臺 4 64 

2 包裝設(shè)備 　 　 　 8 

3 打碼設(shè)備 　 　 　 6 

4 工裝模具 　 　 　 360 

 其它設(shè)備及模具總計 　 　 　 438 

五 現(xiàn)場安裝費(fèi)

序號 名      稱 型    號 單位 數(shù)量 價格(萬元) 備  注

 設(shè)備現(xiàn)場安裝費(fèi)總計 　 　 　 308.45 按設(shè)備價值的5%計算

六 設(shè)備類固定資產(chǎn)總計 　 　 　 6772 

七 基本建設(shè)投資

序號 名     稱 單位成本 單位 數(shù)量 金額(萬元) 備  注

1 廠房 600元/平米 平米 8000 480 已建成

2 庫房 500元/平米 平米 3000 150 

3 行政辦公宿舍區(qū) 1200元/平米 平米 3000 360 

4 土地使用權(quán) 160000元/畝 畝 43 688 

5 變電所(變壓器) 　 　 　 60 

 基本建設(shè)固定資產(chǎn)總計 1738 

八 全部固定資產(chǎn)總計 8510 

12. 2、流動資金測算

    根據(jù)年生產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)，板材200萬平方米，板式房屋10萬建筑平米測算如下：

     板材：月產(chǎn)20萬平方米*60元=1200萬元/月

房屋：月產(chǎn)1萬平方米*1000元=1000萬元/月

鋪底流動資金按45天周轉(zhuǎn)期計算， 為3300萬元

    12. 3、資金籌措

    項目總投資為          11810萬元

    其中固定資產(chǎn)投資 ：   8510萬元

    鋪底流動資金：        3300萬元

    12. 4、資金來源：

    公司已投入：1200萬元 。境外融資：10610萬元

 

 

財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部資金）                    單位：萬元                   

序號

 

年　份

建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期

 　項

目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年

 生產(chǎn)負(fù)荷（  % ） 　 56 82 100 100 100 100 100 100 100 100

1 現(xiàn)金流入 　 20160 29520 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 40151

1.1 銷售收入 　 20160 29520 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000

1.2 回收固定資產(chǎn)余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 851

1.3 回收流動資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3300

2 現(xiàn)金流出 8510 18862 26127 31578 30984 30984 30984 30984 30984 30984 30984

2.1 項目投資（不含利息） 8510 　 　 　 　 　 　 　 　 　 

2.2 流動資金 　 1848 858 594 　 　 　 　 　 　 

2.3 經(jīng)營成本 　 17360 25420 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000

2.4 所得稅 　 420 615 750 750 750 750 750 750 750 750

2.5 凈利潤 　 2380 3485 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250

2.6 累計凈利潤 　 2380 5865 10115 14365 18615 22865 27115 31365 35615 39865

2.7 折舊 　 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766

3 凈現(xiàn)金流量 -8510 1298 3393 4422 5016 5016 5016 5016 5016 5016 9167

指標(biāo)計算：1.投資回收期=3+3819/4422=3.86年  (含建設(shè)期一年）

2.投資利潤率＝39865/10/8510*100%=46.84%    （不考慮時間價值）               

          3.凈現(xiàn)值（Ic=12%)=1298*0.7972+3393*0.7118+4422*0.6355+5016*0.5674+5016*0.5066+5016*0.4532+5016*0.4039

                                               +5016*0.3606+5016*0.3220+9167*0.2875-8510=13495.92(萬元）

 

13、經(jīng)濟(jì)效益分析

改造項目達(dá)產(chǎn)后，其主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：

       

經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)表   

       

序　號 

名　稱 　單　位 　指　標(biāo) 

備　注   

1 總投資 　萬元 11810 　   

1.1 建設(shè)投資 　萬元 1738 　   

1.2 生產(chǎn)線設(shè)備 　萬元 6772 　   

1.3 鋪底流動資金 　萬元 3300 　   

2 年銷售收入 　萬元 36000 板材：20000萬元   

    房屋：16000萬元   

    正常年份   

3 年總成本費(fèi)用 　萬元 31000 正常年份平均   

4 利潤總額 　萬元 5000 正常年份   

5 所得稅 　萬元 750 正常年份   

6 凈利潤 　萬元 4250 正常年份平均   

7 投資利潤率(稅后) 　% 46.8 正常年份平均   

8 投資回收期 　年 3.8 包括建設(shè)期一年   

9 項目投資凈現(xiàn)值 　萬元 13495 按 Ic=12%  計算   

 

14、項目進(jìn)度安排

2005年 2006年

1—3月 2006年4—6月 2006年7—9月 2006年

10—12月 2007年1—3月 2007年4—6月

項目論證、立項 

     

項目融資  

   

廠房、設(shè)備落實   

  

試生產(chǎn)     

正常生產(chǎn)      

進(jìn)入市場     

生態(tài)新材專項技術(shù)入股明細(xì)表

一、專有技術(shù)部分

序號 名     稱 內(nèi)     容 技術(shù)持有人 備   注

1 改性劑配方 天然材料組合配制加工 紀(jì)勇

 獨(dú)家專有技術(shù)

2 生產(chǎn)配方

 多種性能、材料的生產(chǎn)配方

 紀(jì)勇

 獨(dú)家專有技術(shù)

3 模具設(shè)計技術(shù) 生態(tài)新材專項生產(chǎn)模具設(shè)計 紀(jì)勇

 專有技術(shù)

4 生產(chǎn)工藝方案 生態(tài)新材專項生產(chǎn)工藝流程設(shè)計

 紀(jì)勇

 專有技術(shù)

5 生產(chǎn)設(shè)備、

工藝裝備主要技術(shù)參數(shù) 生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計依據(jù)

 紀(jì)勇

 專有技術(shù)

6 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計方案 不同類產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)設(shè)計

 紀(jì)勇

 專有技術(shù)

7 產(chǎn)品材質(zhì)、

藝術(shù)圖案設(shè)計 各類仿真質(zhì)感和文化圖案設(shè)計

 紀(jì)勇

 專有技術(shù)

8 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

 符合國際、國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 紀(jì)勇

 專有技術(shù)

二、國家專利技術(shù)部分

序號 名       稱 專利權(quán)號碼 發(fā)明人 備     注

1 保溫互鎖式建筑砌塊 022085661                紀(jì)勇 已轉(zhuǎn)入龍源一手公司

2 復(fù)合瓦楞板 200420118699 紀(jì)勇 已轉(zhuǎn)入龍源一手公司

3 仿木代木中空保溫組裝房屋 200420112272 紀(jì)勇 已轉(zhuǎn)入龍源一手公司

4 無框架薄殼快速拼裝組合建筑物 200420112275 紀(jì)勇 已轉(zhuǎn)入龍源一手公司

5 新型活動房屋 98208289 紀(jì)勇 

6 可旋轉(zhuǎn)樓梯 00201048.8 紀(jì)勇 

7 新型保溫屋面瓦 00201045.3 紀(jì)勇 

8 植物纖維復(fù)合放火板 03276317.4 紀(jì)勇